CENTRAL PLAINS ENVIRONMENT PROTECTION CO.,LTD.

Flujo de caja Central Plains Environment Protection Co.,Ltd.

Acciones

000544

CNE000000F30

Servicios de agua

Precio de cierre Shenzhen S.E. Otros sitios de cotización 04/12/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
8,800 ^CNY	-1,90 %		+0,11 %	+26,80 %

28/10	Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. informa de los resultados de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024	CI
28/08	Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. informa de los resultados del semestre finalizado el 30 de junio de 2024	CI

918ca8460a7eadd8805396cfbb19.e6jie4MgXf9UIBIe4lnWPuKSG-IvysQ9zpilJLduKwc.JOmQEu55Drc_eWtWvRy4TNX1KdV3p7dS48vNRfAtEzA5-6gz4m0tjDBlKg

Datos Financieros Publicados: CENTRAL PLAINS ENVIRONMENT PROTECTION CO.,LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1653,05 M	2016,46 M	5956,75 M	6132,08 M	7673,74 M
Otros Ingresos, Total	86,67 M	133 M	184 M	84,68 M	139 M
Ingresos Totales	1739,72 M	2149,75 M	6140,48 M	6216,76 M	7812,94 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1013,98 M	1335,82 M	4829,1 M	4776,69 M	5612,14 M
Beneficio Bruto	726 M	814 M	1311,39 M	1440,07 M	2200,8 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	104 M	124 M	160 M	176 M	230 M
Provisión para cuentas incobrables	-7,35 M	9,15 M	33,71 M	74,46 M	67,7 M
Gastos de I+D	43,86 M	65,96 M	91,94 M	81,57 M	113 M
Otros Gastos Operativos	-33,01 M	20,1 M	22,53 M	32,27 M	52,09 M
Otros Gastos Operativos, Total	107 M	219 M	309 M	364 M	462 M
Ingresos Operativos	619 M	595 M	1002,73 M	1076,14 M	1738,39 M
Gastos de Intereses, Total	-93,5 M	-118 M	-367 M	-510 M	-769 M
Ingresos por intereses e inversiones	29,77 M	33,95 M	23,47 M	18,64 M	22,69 M
Gastos de Intereses Netos	-63,74 M	-84,52 M	-344 M	-492 M	-746 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-33,89 M	101 M	-1,73 M	-8,14 M	-17,55 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	521 M	612 M	657 M	576 M	975 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-28,1 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	1,18 M	-2,27 M	-16,3 mil	-138 mil	-9,9 mil
Depreciación de activos	-9,41 M	-16,92 M	-31,9 M	-1,46 M	-18,18 M
Elementos Inusuales Otros	15,93 M	28,83 M	28,22 M	33,65 M	53,08 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	529 M	621 M	654 M	608 M	1009,76 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	50,58 M	104 M	113 M	128 M	105 M
Beneficios de Operaciones Continuas	478 M	517 M	540 M	480 M	905 M
Resultado Neto de la Empresa	478 M	517 M	540 M	480 M	905 M
Intereses Minoritarios	-13,46 M	-21,39 M	-31,69 M	-51,28 M	-44,54 M
Resultado Neto - (ER)	465 M	496 M	509 M	429 M	860 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	465 M	496 M	509 M	429 M	860 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	465 M	496 M	509 M	429 M	860 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,48	0,51	0,52	0,44	0,88
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,48	0,51	0,52	0,44	0,88
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	968 M	973 M	975 M	974 M	975 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,48	0,51	0,52	0,44	0,88
EPS diluido - Operaciones continuas	0,48	0,51	0,52	0,44	0,88
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	968 M	973 M	975 M	974 M	975 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,32	0,37	0,39	0,32	0,58
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,32	0,37	0,39	0,32	0,58
Dividendo Por Acción	0,25	0,25	0,25	0,15	0,18
Ratio de Pago	75,17	94,5	117,65	174,95	100,99
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	845 M	821 M	1253,39 M	1351,49 M	2130,4 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	679 M	664 M	1087,57 M	1181,41 M	1956,27 M
EBIT	619 M	595 M	1002,73 M	1076,14 M	1738,39 M
EBITDAR	865 M	842 M	1274,32 M	1371,52 M	2151,62 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	1739,72 M	2149,75 M	6140,48 M	6216,76 M	7812,94 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	9,57	16,73	17,32	21,1	10,41
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	112 M	-
Impuestos corrientes totales	59,6 M	87,93 M	90,13 M	112 M	114 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	16,79 M	-
Impuestos diferidos totales	-9,01 M	16,05 M	23,03 M	16,79 M	-8,84 M
Ingreso Neto Normalizado	312 M	361 M	379 M	309 M	565 M
Intereses Capitalizados	28,2 M	137 M	4,23 M	7,97 M	8,08 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	4,73 M	8,21 M	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	3,36 M	2,3 M	2,81 M	959 mil	1,21 M
Gastos de Venta y Marketing	6,1 M	4,56 M	5,39 M	3,27 M	4,33 M
Gastos Generales y Administrativos	96,09 M	118 M	154 M	171 M	224 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	43,86 M	65,96 M	91,94 M	81,67 M	113 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	19,36 M	20,59 M	20,93 M	20,03 M	21,22 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	7,25 M	8,47 M	7,39 M	7,01 M	7,34 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	12,11 M	12,12 M	13,54 M	13,01 M	13,88 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	1606,91 M	2599,67 M	2589,46 M	2960,79 M	1598,69 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	400 M	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1606,91 M	2999,67 M	2589,46 M	2960,79 M	1598,69 M
Cuentas por Cobrar, Total	376 M	503 M	934 M	2195,84 M	5071,47 M
Otras Cuentas por Cobrar	836 M	38,06 M	37,27 M	69,42 M	41,92 M
Cuentas por Cobrar Totales	1211,43 M	541 M	971 M	2265,26 M	5113,39 M
Inventario	55,03 M	49,73 M	51,96 M	41,58 M	40,68 M
Gastos pagados por adelantado	3,06 mil	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	299 M	146 M	121 M	111 M	149 M
Activos Corrientes Totales	3172,2 M	3736,64 M	3733,82 M	5378,76 M	6902,04 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	6505,09 M	8982,18 M	4186,71 M	4253,68 M	4277,26 M
Amortización acumulada	-1009 M	-1143,53 M	-1302,2 M	-1469,59 M	-1625,23 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	5496,1 M	7838,65 M	2884,51 M	2784,09 M	2652,02 M
Inversiones a largo plazo	216 M	228 M	179 M	133 M	140 M
Otros Intangibles, Total	1754,69 M	2190,54 M	2863,51 M	2979,33 M	9855,33 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	959 M	10,84 mil M	14,8 mil M	16,55 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	38,64 M	22,59 M	48,43 M	58,42 M	117 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	31,72 M	32,72 M	11,45 M	10,18 M	6,47 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	175 M	1179,31 M	724 M	496 M	600 M
Activos Totales	10,88 mil M	16,19 mil M	21,28 mil M	26,64 mil M	36,83 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	130 M	1805,02 M	2241,01 M	3425,71 M	3859,18 M
Gastos Acumulados, Total	111 M	80,95 M	91,78 M	82,82 M	149 M
Préstamos a corto plazo	603 M	1164,68 M	1608,5 M	881 M	606 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	37,75 M	570 M	1133,29 M	803 M	796 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	7,47 M	5,55 M	32,46 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	19,35 M	24,91 M	11,51 M	27,05 M	30,04 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	110 M	201 M	198 M	193 M	93,24 M
Otros Pasivos Corrientes	630 M	128 M	220 M	161 M	2409,76 M
Total de Pasivos Corrientes	1640,61 M	3974,92 M	5511,83 M	5578,57 M	7975,5 M
Deuda a largo plazo	2514,69 M	5042 M	7299,97 M	11,94 mil M	18,52 mil M
Arrendamientos a largo plazo	-	-	6,96 M	542 mil	123 M
Ingresos no devengados no corrientes	255 M	268 M	290 M	283 M	360 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	37,73 M	40,67 M	100 M	109 M	111 M
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	840 M	1175,12 M	1335,12 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	4448,02 M	9325,37 M	14,05 mil M	19,09 mil M	28,42 mil M
Acciones ordinarias, Total	975 M	975 M	975 M	975 M	975 M
Capital Adicional Pagado	3870,17 M	3869,11 M	3852,01 M	3861,4 M	3940,58 M
Ganancias Retenidas	1035,83 M	1288,25 M	1605,17 M	1790,1 M	2536,61 M
Ingreso Integral y Otros	113 M	122 M	84,72 M	57,75 M	51,19 M
Capital Común Total	5993,87 M	6254,04 M	6516,59 M	6683,94 M	7503,07 M
Intereses minoritarios	442 M	608 M	718 M	870 M	900 M
Capital Propio	6435,59 M	6862,34 M	7235,05 M	7553,98 M	8402,94 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	10,88 mil M	16,19 mil M	21,28 mil M	26,64 mil M	36,83 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	975 M	975 M	975 M	975 M	975 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	975 M	975 M	975 M	975 M	975 M
Valor Contable / Acción	6,15	6,42	6,69	6,86	7,7
Valor Contable Neto	4239,18 M	4063,5 M	3653,08 M	3704,6 M	-2352,27 M
Valor Contable Tangible por Acción	4,35	4,17	3,75	3,8	-2,41
Deuda Total	3155,44 M	6777,13 M	10,06 mil M	13,63 mil M	20,08 mil M
Deuda Neta	1548,53 M	3777,47 M	7466,74 M	10,67 mil M	18,48 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	155 M	165 M	167 M	160 M	170 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	442 M	608 M	718 M	870 M	900 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	1,74 M	2,39 M	3,15 M	2,7 M	17,41 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	10,09 M	7,68 M	32,31 M	15,01 M	12,39 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	18,48 M	39,24 M	16,41 M	21,97 M	25,82 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	26,46 M	2,81 M	3,24 M	6,1 M	4,38 M
Edificios, Total	3120,79 M	2797,59 M	2845,8 M	2858,43 M	2836,55 M
Maquinaria, Total	944 M	1009,76 M	1087,98 M	1151,72 M	1188,62 M
Empleados a tiempo completo	-	1,66 mil	-	1,81 mil	2,43 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	25,37 M	34,26 M	55,86 M	117 M	106 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	465 M	496 M	509 M	429 M	860 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	167 M	157 M	172 M	178 M	181 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	60,11 M	68,98 M	84,84 M	105 M	218 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	227 M	226 M	257 M	283 M	399 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	5,95 M	12,09 M	7,87 M	4,78 M	7,17 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-1,12 M	2,27 M	16,3 mil	138 mil	9,9 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-7,45 M	-5,24 M	-1,71 M	-601 mil	28,1 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	9,35 M	16,92 M	44 M	1,46 M	18,18 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-7,35 M	9,15 M	21,61 M	74,46 M	67,7 M
Otras Actividades Operativas, Total	140 M	37,98 M	400 M	567 M	825 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	468 M	677 M	-434 M	-5244,12 M	-3760,29 M
Cambio en Inventarios	-50,79 M	5,3 M	-2,24 M	10,39 M	9,44 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-464 M	-886 M	-3532,23 M	1536,97 M	-440 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	71,91 M	-	-
Cambio en Impuestos Diferidos	-13,83 M	16,05 M	-25,84 M	16,79 M	-8,84 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las operaciones	771 M	608 M	-2685,33 M	-2320,93 M	-2022,28 M
Gasto de Capital	-2041,96 M	-2863,97 M	-460 M	-182 M	-1344,08 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	505 M	378 M	720 mil	1,09 M	1,17 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-28,61 M	-	374 M	1,05 M	-
Otras Actividades de Inversión, Total	23,71 M	-399 M	16,76 M	-1,96 M	-4,01 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1541,48 M	-2885,51 M	-67,8 M	-182 M	-1346,92 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	5,96 M	138 mil	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	2223,52 M	5472,3 M	5197,4 M	6707,93 M	8969,35 M
Deuda Total Emitida	2223,52 M	5472,3 M	5203,36 M	6708,07 M	8969,35 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-6 M	-139 mil	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1099,84 M	-1878,56 M	-1965,3 M	-3184,97 M	-4750,94 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1099,84 M	-1878,56 M	-1971,3 M	-3185,11 M	-4750,94 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	24,2 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-349 M	-469 M	-598 M	-750 M	-869 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-349 M	-469 M	-598 M	-750 M	-869 M
Otras Actividades de Financiación, Total	156 M	145 M	92,54 M	83,02 M	-2369,15 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	930 M	3270,1 M	2726,17 M	2880,33 M	981 M
Cambio neto en efectivo	160 M	993 M	-26,96 M	377 M	-2388,58 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	2,17 M	-	-	-	-
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	245 M	187 M	212 M	-26,04 M	158 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-772 M	-260 M	318 M	313 M	-185 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-713 M	-185 M	547 M	632 M	296 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-709 M	-2068,24 M	-115 M	147 M	-147 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	1123,68 M	3593,74 M	3232,06 M	3522,96 M	4218,41 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,87	2,75	3,34	2,81	3,07
Rendimiento sobre el Capital Total	4,36	3,2	4,05	3,5	3,85
Rendimiento del Capital Propio %	7,64	7,78	7,67	6,49	8,83
Rendimiento sobre el Capital Propio	7,89	8,1	7,97	6,49	9,19
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	41,72	37,86	21,36	23,16	28,17
Margen de Gastos Generales y Administrativos	5,96	5,76	2,61	2,82	2,94
Margen de EBITDA %	48,59	38,2	20,41	21,74	27,27
Margen de EBITA	39,01	30,88	17,71	19	25,04
Margen de EBIT %	35,55	27,67	16,33	17,31	22,25
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	27,48	24,07	8,8	7,72	11,58
Margen Neto de Ingresos %	26,7	23,08	8,28	6,89	11,01
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	26,7	23,08	8,28	6,89	11,01
Margen de Beneficio Neto Normalizado	17,94	16,79	6,17	4,97	7,23
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-44,36	-12,07	5,17	5,03	-2,36
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-41	-8,63	8,91	10,16	3,78
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,17	0,16	0,33	0,26	0,22
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,39	0,32	1,15	2,19	2,86
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	3,55	4,59	8,29	3,92	1,91
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	34,22	25,5	94,98	102,13	123,07
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,93	0,94	0,68	0,96	0,87
Ratio de Liquidez Inmediata	1,72	0,89	0,65	0,94	0,84
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,47	0,15	-0,49	-0,42	-0,25
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	102,81	79,77	44,04	93,16	191,33
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	10,67	14,35	3,84	3,57	2,97
Promedio de Días de Pago Pendiente	43,26	338,06	149,82	220,04	251,41
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	70,22	-243,94	-101,94	-123,31	-57,11
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	49,03	98,76	138,99	180,44	238,93
Deuda Total / Capital Total	32,9	49,69	58,16	64,34	70,5
Deuda a largo plazo / Capital propio	39,07	73,47	100,99	158,08	221,86
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	26,22	36,97	42,26	56,37	65,46
Total de Pasivos / Total de Activos