Flujo de caja Chengdu Gas Group Corporation Ltd.

Acciones

603053

CNE100003Y73

Servicios de gas natural

Precio de cierre Shanghai S.E. Otros sitios de cotización 20/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
8,120 ^CNY	-0,37 %		+1,25 %	-20,70 %

16/08	Chengdu Gas Group Corporation Ltd. Resultados del semestre finalizado el 30 de junio de 2024	CI
29/04	Chengdu Gas Group Corporation Ltd. Resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI

60.wQWgYfX3buLZFlwKSOA0-fnN5nu1aEzJ6zd5Tg8TKBk.sl35JLq9IdLpeTByBaxhiImk10LqLhSoj3gqIU1JGVyMR40UoY5DsuF8Nw

Datos Financieros Publicados: CHENGDU GAS GROUP CORPORATION LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos - (Modelo de Utilidad)	4773,83 M	4037,93 M	4340,57 M	4717,84 M	5128,25 M
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	44,7 M	-	40,91 M	118 M	44,58 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	4818,53 M	4037,93 M	4381,48 M	4835,44 M	5172,82 M
Operaciones y Mantenimiento	15,4 M	8,36 M	6,8 M	11,87 M	10,29 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	470 M	395 M	410 M	407 M	443 M
Gastos de I+D	31,89 M	13,61 M	21,36 M	43,22 M	25,81 M
Provisión para cuentas incobrables	1,63 M	5,17 M	3,59 M	3,05 M	1,23 M
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	3816,38 M	3323,71 M	3550,24 M	3941,5 M	4220,07 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	4334,81 M	3745,8 M	3992,42 M	4406,91 M	4700,86 M
Ingresos Operativos (Plantilla REIT / Utility)	484 M	292 M	389 M	429 M	472 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-2,39 M	-950 mil	-1,67 M	-2,65 M	-5,05 M
Ingresos por intereses e inversiones - (Específico de la plantilla)	59,91 M	150 M	156 M	164 M	157 M
Gastos netos de intereses - (Específico del modelo)	57,52 M	149 M	154 M	161 M	152 M
Ganancias (Pérdidas) de Cambio de Divisas - (Específico del Modelo)	61 mil	-238 mil	761 mil	-84,34 mil	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	1,07 M	1,55 M	-1,21 M	-2,24 M	-5,34 M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	542 M	443 M	543 M	588 M	619 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	-900 mil	-144 mil	-978 mil	-298 mil	3,29 M
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-	-	-	-	1,87 M
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	34,78 M	40,15 M	38,16 M	29,58 M	22,35 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	576 M	483 M	580 M	617 M	646 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	78,4 M	59,35 M	76,95 M	95,4 M	89,42 M
Beneficios de Operaciones Continuas	498 M	423 M	503 M	521 M	557 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	10,97 M	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	498 M	434 M	503 M	521 M	557 M
Intereses Minoritarios	-46,71 M	-20,14 M	-14,31 M	-29,84 M	-30,76 M
Resultado Neto - (ER)	451 M	414 M	489 M	492 M	526 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	451 M	414 M	489 M	492 M	526 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	451 M	403 M	489 M	492 M	526 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,56	0,47	0,55	0,55	0,59
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,56	0,46	0,55	0,55	0,59
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	806 M	881 M	889 M	894 M	892 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,56	0,47	0,55	0,55	0,59
EPS diluido - Operaciones continuas	0,56	0,46	0,55	0,55	0,59
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	806 M	881 M	889 M	894 M	892 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,36	0,29	0,37	0,38	0,4
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,36	0,29	0,37	0,38	0,4
Dividendo Por Acción	0,24	0,25	0,3	0,3	0,3
Ratio de Pago	23,84	52,63	49,57	59,83	56,64
Elementos suplementarios
Ingresos de Servicios Públicos	3718,97 M	3451,54 M	3804,94 M	3912,67 M	4340,22 M
Ingresos No Utilitarios	1099,56 M	716 M	577 M	923 M	833 M
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	683 M	501 M	606 M	654 M	735 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	493 M	308 M	410 M	450 M	504 M
EBIT	484 M	292 M	389 M	429 M	472 M
EBITDAR	692 M	510 M	615 M	663 M	746 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	4818,53 M	4167,99 M	4381,48 M	4835,44 M	5172,82 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	13,6	12,3	13,27	15,47	13,84
Impuestos Domésticos Actuales	65,83 M	49,6 M	75,94 M	95,15 M	93,62 M
Impuestos corrientes totales	65,83 M	49,6 M	75,94 M	95,15 M	93,62 M
Impuestos Diferidos Nacionales	12,56 M	10,79 M	1,01 M	244 mil	-4,2 M
Impuestos diferidos totales	12,56 M	10,79 M	1,01 M	244 mil	-4,2 M
Ingreso Neto Normalizado	292 M	257 M	325 M	337 M	356 M
Intereses Capitalizados	9,54 M	10,49 M	-	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	29,46 M	4,19 M	-	196 mil	1,12 M
Gastos de Venta y Marketing	304 M	242 M	249 M	221 M	244 M
Gastos Generales y Administrativos	166 M	153 M	161 M	186 M	200 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	31,89 M	16,26 M	21,36 M	43,22 M	25,81 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	9 M	9,01 M	9,51 M	9,74 M	10,82 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	3,12 M	2,88 M	703 mil	3,13 M	6,88 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	5,88 M	6,14 M	8,81 M	6,61 M	3,94 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	16,7 M	8,36 M	8,12 M	13,63 M	11,74 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	2016,8 M	1866,98 M	1383,6 M	1737,8 M	2505,34 M
Inversiones a corto plazo - (Modelos de utilidad / plantillas de seguro)	778 mil	726 mil	641 mil	725 mil	725 mil
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	400 M	440 M	491 M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	173 M	75,04 M	73,13 M	99 M	130 M
Otras Cuentas por Cobrar	75,43 M	139 M	114 M	38,5 M	30,49 M
Cuentas por Cobrar (Subtotal Resumen) - (Específico del Modelo)	248 M	214 M	187 M	137 M	161 M
Inventario - (Plantilla de Utilidad)	352 M	94,53 M	88,46 M	88,71 M	65,98 M
Gastos pagados por adelantado	204 mil	343 mil	805 mil	828 mil	1,13 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	241 M	209 M	270 M	233 M	273 M
Activos Corrientes Totales	2858,93 M	2384,95 M	2331,19 M	2639,13 M	3498,2 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	4572,94 M	4859,56 M	4998,97 M	5404,79 M	5662,6 M
Amortización acumulada	-1406,22 M	-1595,19 M	-1774,54 M	-2005,3 M	-2229,6 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	3166,71 M	3264,37 M	3224,43 M	3399,49 M	3433,01 M
Fondo de comercio	13,33 M	66,6 M	66,6 M	66,6 M	66,6 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	274 M	456 M	470 M	594 M	561 M
Inversiones a Largo Plazo - (Plantilla de Utilidad)	288 M	405 M	490 M	443 M	496 M
Préstamos por cobrar a largo plazo - (Plantilla de utilidad)	3,09 M	2,51 M	1,94 M	953 mil	705 mil
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	16,66 M	8,85 M	5,85 M	12,04 M	12,76 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	18,91 M	12,88 M	11 M	12,89 M	10,22 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	55,42 M	48,34 M	33,54 M	31,83 M	30,11 M
Activos Totales	6695,07 M	6649,91 M	6634,57 M	7199,37 M	8108,12 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	892 M	729 M	1074,64 M	1183,86 M	1455,83 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	610 M	694 M	189 M	191 M	184 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	40 M	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	2,53 M	228 M	2,34 M	2,5 M	2,5 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	-	208 mil	194 mil
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	15,93 M	6,25 M	5,28 M	15,25 M	15,21 M
Ingresos no devengados, corriente	844 M	775 M	888 M	764 M	1118,2 M
Otros Pasivos Corrientes - (Plantilla de Banco / Utilidad)	325 M	236 M	234 M	383 M	402 M
Total de Pasivos Corrientes	2730,26 M	2667,68 M	2393,91 M	2540,75 M	3178,01 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	236 M	66,88 M	63,64 M	61,3 M	59,1 M
Arrendamientos a largo plazo	-	-	1,2 M	736 mil	456 mil
Ingresos no devengados no corrientes	116 M	118 M	106 M	101 M	95,14 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	17,37 M	58,14 M	66,14 M	77,2 M	73,27 M
Otros Pasivos No Corrientes, Total	397 mil	397 mil	397 mil	1,98 M	810 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	3100,7 M	2910,77 M	2631,17 M	2782,5 M	3406,78 M
Acciones ordinarias, Total	889 M	889 M	889 M	889 M	889 M
Capital Adicional Pagado	1327,92 M	1327,92 M	1327,92 M	1328,67 M	1328,67 M
Ganancias Retenidas	1215,66 M	1412,44 M	1681,22 M	1906,1 M	2165,56 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	6,78 M	10,63 M	13,02 M	29,09 M	48,87 M
Capital Común Total	3439,25 M	3639,88 M	3911,05 M	4152,75 M	4431,99 M
Intereses minoritarios	155 M	99,26 M	92,35 M	264 M	269 M
Capital Propio	3594,37 M	3739,14 M	4003,4 M	4416,87 M	4701,34 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	6695,07 M	6649,91 M	6634,57 M	7199,37 M	8108,12 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	889 M	889 M	889 M	889 M	889 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	889 M	889 M	889 M	889 M	889 M
Valor Contable / Acción	3,87	4,09	4,4	4,67	4,99
Valor Contable Neto	3152,2 M	3117,13 M	3374,75 M	3492,43 M	3804,45 M
Valor Contable Tangible por Acción	3,55	3,51	3,8	3,93	4,28
Deuda Total	279 M	294 M	67,18 M	64,75 M	62,25 M
Deuda Neta	-1738,87 M	-1573,23 M	-1717,06 M	-2114,21 M	-2935,17 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	72,02 M	72,12 M	76,09 M	77,96 M	86,59 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	155 M	99,26 M	92,35 M	264 M	269 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	268 M	385 M	470 M	422 M	475 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	95,08 M	66,99 M	54,07 M	56,48 M	44,4 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	79,02 M	-	-	-	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	187 M	27,54 M	34,39 M	32,97 M	22,64 M
Inventarios - Otros	4,25 M	-	-	-	-
Edificios, Total	409 M	485 M	480 M	497 M	490 M
Maquinaria, Total	303 M	279 M	291 M	368 M	367 M
Empleados a tiempo completo	3,21 mil	2,57 mil	2,55 mil	2,68 mil	2,62 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	17,06 M	10,62 M	11,95 M	16,28 M	17,52 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	451 M	414 M	489 M	492 M	526 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	189 M	194 M	196 M	204 M	232 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	9,49 M	15,55 M	21,08 M	21,45 M	31,55 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	199 M	209 M	217 M	226 M	264 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	11,2 M	7,1 M	8,93 M	13,58 M	15,08 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	900 mil	144 mil	978 mil	98,49 mil	-3,3 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-44,23 M	-92,34 M	-92,31 M	-110 M	-90,42 M
Depreciación total de los activos	3,61 M	-	-	942 mil	-1,55 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	5,17 M	3,59 M	3,05 M	1,23 M
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	-37,65 M	-68,38 M	-91,36 M	-4,34 M	-66,51 M
Cambio en Inventarios	-47,35 M	-28,12 M	-6,07 M	-996 mil	22,42 M
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	172 M	5,89 M	91,54 M	53,39 M	613 M
Cambio en Impuestos Diferidos	12,56 M	10,79 M	11 M	4,88 M	-4,65 M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	4,01 M	-	2,33 M	4,25 M	2,53 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	49,1 M	19,27 M	14,52 M	33,25 M	37,1 M
Flujo de efectivo de las operaciones	775 M	483 M	649 M	715 M	1314,39 M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-389 M	-178 M	-261 M	-171 M	-259 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	1,02 M	9,21 M	73,18 mil	163 mil	504 mil
Adquisiciones en Efectivo	-11,74 M	-277 M	-46 M	-60,9 M	-
Desinversiones	-	-37,52 M	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-926 M	-441 M	-41,5 M	-252 M	-782 M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	7,34 M	43,03 M	45,76 M	141 M	53,52 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1317,8 M	-882 M	-303 M	-342 M	-987 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	40 M	10 M	-	-	-
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	40 M	10 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-33,32 M	-2,3 M	-227 M	-2,18 M	-2,5 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-33,32 M	-2,3 M	-227 M	-2,18 M	-2,5 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	906 M	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-108 M	-218 M	-242 M	-294 M	-298 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-108 M	-218 M	-242 M	-294 M	-298 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-28,39 M	42,46 M	-	-3,8 M	-3,3 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	777 M	-168 M	-470 M	-300 M	-304 M
Cambio neto en efectivo	233 M	-567 M	-123 M	72,89 M	23,81 M
Elementos Suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	180 M	145 M	189 M	167 M	229 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	6,68 M	7,7 M	-227 M	-2,18 M	-2,5 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	235 M	296 M	129 M	568 M	908 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	237 M	297 M	130 M	570 M	912 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-113 M	-76,46 M	78,22 M	-233 M	-597 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,09	2,74	3,66	3,87	3,85
Rendimiento sobre el Capital Total	9,41	4,62	6	6,26	6,38
Rendimiento del Capital Propio %	16,95	11,54	13	12,38	12,21
Rendimiento sobre el Capital Propio	16,35	11,39	12,95	12,19	12,26
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	20,65	17,88	19,33	18,69	18,64
Margen de Gastos Generales y Administrativos	9,74	9,78	9,37	8,42	8,57
Margen de EBITDA %	14,17	12,41	13,82	13,52	14,21
Margen de EBITA	10,24	7,62	9,36	9,31	9,73
Margen de EBIT %	10,04	7,23	8,88	8,86	9,12
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	10,33	10,48	11,48	10,78	10,77
Margen Neto de Ingresos %	9,36	10,26	11,16	10,17	10,17
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	9,36	9,98	11,16	10,17	10,17
Margen de Beneficio Neto Normalizado	6,07	6,35	7,42	6,98	6,88
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	4,89	7,34	2,94	11,75	17,56
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	4,92	7,35	2,97	11,78	17,62
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,81	0,61	0,66	0,7	0,68
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,59	1,26	1,35	1,46	1,51
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	25,9	32,57	58,59	54,82	44,73
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	11,61	14,86	38,63	44,38	54,41
Liquidez a corto plazo