Finanzas Cheniere Energy Partners, L.P.

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US16411Q1013

Servicios de transporte de petróleo y gas

Mercado cerrado - Nyse 22:00:02 19/04/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
49,33 USD +1,21 % Gráfico intradía de Cheniere Energy Partners, L.P. +5,63 % -0,92 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 19.269 17.062 20.445 27.527 24.100 23.878 - -
Valor de la empresa 1 35.067 33.432 36.648 44.721 39.375 38.468 37.747 36.860
P/E ratio 17,7 x 15,2 x 14,1 x 17,4 x 7,16 x 13,5 x 12,6 x 11,2 x
Rendimiento 6,18 % 7,35 % 6,4 % 7,47 % 8,28 % 6,54 % 6,59 % 6,51 %
Capitalización / Volumen de negocios 2,82 x 2,77 x 2,17 x 1,6 x 2,49 x 2,58 x 2,18 x 2,26 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 5,13 x 5,42 x 3,88 x 2,6 x 4,07 x 4,16 x 3,45 x 3,5 x
Valor de la empresa / EBITDA 14 x 12,1 x 11,9 x 8,82 x 10,9 x 10,5 x 10,1 x 10,2 x
Valor de empresa / FCF 162 x 42,9 x 22,3 x 12,1 x 13,6 x 14,9 x 14,6 x 13 x
FCF Yield 0,62 % 2,33 % 4,48 % 8,27 % 7,34 % 6,73 % 6,87 % 7,7 %
Price to Book 7,74 x 23,9 x 19,9 x -24,6 x 23,2 x 22,8 x 18,9 x -
Número de valores (en miles) 484.014 484.020 484.026 484.032 484.039 484.041 - -
Precio de referencia 2 39,81 35,25 42,24 56,87 49,79 49,33 49,33 49,33
Fecha de publicación 25/2/20 24/2/21 24/2/22 23/2/23 22/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 6.838 6.167 9.434 17.206 9.664 9.251 10.955 10.542
EBITDA 1 2.507 2.762 3.076 5.071 3.626 3.648 3.745 3.628
Beneficio operativo (EBIT) 1 2.040 2.125 2.557 3.380 5.036 2.895 3.032 2.860
Margen de operación 29,83 % 34,46 % 27,1 % 19,64 % 52,11 % 31,3 % 27,68 % 27,13 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 1.175 1.183 1.630 2.498 4.254 2.105 2.271 2.226
Resultado Neto 1 1.175 1.183 1.630 2.498 4.254 2.062 2.211 2.140
Margen neto 17,18 % 19,18 % 17,28 % 14,52 % 44,02 % 22,29 % 20,19 % 20,3 %
BPA 2 2,250 2,320 3,000 3,270 6,950 3,665 3,901 4,420
Free Cash Flow 1 216 779 1.643 3.698 2.889 2.590 2.593 2.837
Margen FCF 3,16 % 12,63 % 17,42 % 21,49 % 29,89 % 27,99 % 23,67 % 26,91 %
FCF Conversión (EBITDA) 8,62 % 28,2 % 53,41 % 72,92 % 79,67 % 70,98 % 69,25 % 78,19 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 18,38 % 65,85 % 100,8 % 148,04 % 67,91 % 125,56 % 117,26 % 132,57 %
Dividendo / Acción 2 2,460 2,590 2,705 4,250 4,125 3,228 3,249 3,213
Fecha de publicación 25/2/20 24/2/21 24/2/22 23/2/23 22/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 2.324 3.258 3.328 4.181 4.976 4.721 2.917 1.933 2.128 2.686 2.213 2.137 2.296 2.521 2.829
EBITDA 1 738 868 1.031 977 1.471 1.591 1.026 757 793 1.050 917,6 872,7 917,6 943,5 918,5
Beneficio operativo (EBIT) 1 616 719 362 555 -299 2.762 2.129 818 988 1.101 723,1 668,8 714,1 747,2 740,6
Margen de operación 26,51 % 22,07 % 10,88 % 13,27 % -6,01 % 58,5 % 72,99 % 42,32 % 46,43 % 40,99 % 32,68 % 31,3 % 31,11 % 29,64 % 26,18 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 381 506 159 342 -514 2.511 1.935 622 791 906 539,9 502,9 570,1 613,6 598,8
Resultado Neto 1 381 507 159 342 -514 2.511 1.935 622 791 906 540,4 500 579,5 596,3 544,3
Margen neto 16,39 % 15,56 % 4,78 % 8,18 % -10,33 % 53,19 % 66,34 % 32,18 % 37,17 % 33,73 % 24,42 % 23,4 % 25,24 % 23,66 % 19,24 %
BPA 2 0,6900 0,9400 0,3290 0,2500 -1,490 4,630 3,500 0,8400 1,190 1,420 0,9862 0,8293 0,8957 1,009 1,120
Dividendo / Acción 2 0,6800 0,7000 0,7750 1,060 1,070 1,070 1,030 1,030 1,030 1,035 0,8196 0,8179 0,8179 0,8179 0,7950
Fecha de publicación 4/11/21 24/2/22 4/5/22 4/8/22 3/11/22 23/2/23 2/5/23 3/8/23 2/11/23 22/2/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 15.798 16.370 16.203 17.194 15.275 14.590 13.869 12.983
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 6,302 x 5,927 x 5,268 x 3,391 x 4,213 x 3,999 x 3,704 x 3,579 x
Free Cash Flow 1 216 779 1.643 3.698 2.889 2.590 2.593 2.837
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 65,3 % 157 % 188 % - - 233 % 218 % 174 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 6,29 % 6,14 % 8,51 % - 11,5 % 8,6 % 8,9 % 11 %
Activos 1 18.679 19.264 19.145 - 36.885 23.980 24.848 19.452
Activos netos por acción 2 5,140 1,480 2,120 -2,310 2,140 2,160 2,600 -
Flujo de efectivo por acción 2 4,440 4,390 4,730 8,570 - 5,380 5,530 5,500
Capex 1 1.331 972 648 451 220 218 490 235
Capex / Ventas 19,46 % 15,76 % 6,87 % 2,62 % 2,28 % 2,35 % 4,47 % 2,23 %
Fecha de publicación 25/2/20 24/2/21 24/2/22 23/2/23 22/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
REDUCIR
Numero de análisis
15
Último precio de cierre
49,33 USD
Precio objetivo promedio
49,36 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+0,06 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
-0,92 % 23,88 mil M
+0,57 % 74,21 mil M
+9,45 % 62,53 mil M
+10,57 % 46,92 mil M
+13,40 % 46,48 mil M
+10,78 % 41,12 mil M
+6,80 % 41,81 mil M
-5,24 % 37,04 mil M
+29,99 % 25,13 mil M
+5,17 % 20,24 mil M
Servicios de Transporte de Petróleo y Gas - Otros
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción CQP
  4. Finanzas Cheniere Energy Partners, L.P.