Finanzas Chevron Corporation

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US1667641005

Exploración y producción de petróleo y gas

Mercado cerrado - Nyse 22:02:00 23/02/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
154,7 USD -0,50 % Gráfico intradía de Chevron Corporation +0,02 % +3,69 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalización 1 207.873 227.869 162.594 226.214 347.069 291.078 291.078 -
Valor de la empresa 1 232.937 249.119 201.282 251.908 352.507 293.339 310.912 314.559
P/E ratio 14,1 x 78,3 x -28,5 x 14,4 x 9,82 x 13,1 x 12,2 x 11,3 x
Rendimiento 4,12 % 3,95 % 6,11 % 4,52 % 3,16 % 3,9 % 4,19 % 4,43 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,25 x 1,56 x 1,72 x 1,39 x 1,41 x 1,4 x 1,41 x 1,47 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,4 x 1,7 x 2,13 x 1,55 x 1,43 x 1,46 x 1,5 x 1,59 x
Valor de la empresa / EBITDA 5,55 x 6,86 x 14,1 x 6,17 x 5,22 x 6,07 x 5,82 x 5,32 x
Valor de empresa / FCF 13,9 x 18,9 x 118 x 11,2 x 9,93 x 14,8 x 13,6 x 11,9 x
FCF Yield 7,21 % 5,3 % 0,84 % 8,93 % 10,1 % 6,75 % 7,37 % 8,42 %
Price to Book 1,34 x 1,58 x 1,2 x 1,62 x 2,18 x 1,74 x 1,7 x 1,68 x
Número de valores (en miles) 1.910.774 1.890.872 1.925.323 1.927.686 1.933.639 1.882.048 1.882.048 -
Precio de referencia 2 108,8 120,5 84,45 117,4 179,5 154,7 154,7 154,7
Fecha de publicación 1/2/19 31/1/20 29/1/21 28/1/22 27/1/23 2/2/24 - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ventas netas 1 166.339 146.516 94.692 162.465 246.252 200.949 206.606 197.476
EBITDA 1 41.952 36.322 14.289 40.825 67.483 48.293 53.386 59.090
Beneficio operativo (EBIT) 1 21.323 6.334 -6.756 22.351 50.190 30.053 34.915 35.303
Margen de operación 12,82 % 4,32 % -7,13 % 13,76 % 20,38 % 14,96 % 16,9 % 17,88 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 20.575 5.536 -7.453 21.639 49.674 29.584 34.283 33.443
Resultado Neto 1 14.824 2.924 -5.543 15.625 35.465 21.369 23.839 25.821
Margen neto 8,91 % 2 % -5,85 % 9,62 % 14,4 % 10,63 % 11,54 % 13,08 %
BPA 2 7,740 1,540 -2,960 8,140 18,28 11,36 12,64 13,67
Free Cash Flow 1 16.800 13.200 1.700 22.500 35.500 19.800 22.911 26.478
Margen FCF 10,1 % 9,01 % 1,8 % 13,85 % 14,42 % 9,85 % 11,09 % 13,41 %
FCF Conversión (EBITDA) 40,05 % 36,34 % 11,9 % 55,11 % 52,61 % 41 % 42,92 % 44,81 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 113,33 % 451,44 % - 144 % 100,1 % 92,66 % 96,11 % 102,55 %
Dividendo / Acción 2 4,480 4,760 5,160 5,310 5,680 6,029 6,475 6,854
Fecha de publicación 1/2/19 31/1/20 29/1/21 28/1/22 27/1/23 2/2/24 - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 37.597 44.710 48.129 54.373 68.762 66.644 56.473 50.793 48.896 54.080 47.180 50.690 51.889 53.874 55.908
EBITDA 1 9.242 12.691 12.145 13.053 20.028 19.254 15.148 13.350 11.647 13.178 10.118 11.748 12.154 14.193 14.796
Beneficio operativo (EBIT) 1 4.607 8.229 7.140 9.190 16.132 14.937 9.931 9.634 7.957 8.852 3.610 7.593 7.996 8.816 9.147
Margen de operación 12,25 % 18,41 % 14,84 % 16,9 % 23,46 % 22,41 % 17,59 % 18,97 % 16,27 % 16,37 % 7,65 % 14,98 % 15,41 % 16,36 % 16,36 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 4.422 8.055 6.985 9.054 16.003 14.809 9.808 9.519 7.837 8.738 3.490 6.932 7.131 5.809 5.742
Resultado Neto 1 3.082 6.111 5.055 6.259 11.622 11.231 6.353 6.574 6.010 6.526 2.259 5.217 5.668 6.465 6.554
Margen neto 8,2 % 13,67 % 10,5 % 11,51 % 16,9 % 16,85 % 11,25 % 12,94 % 12,29 % 12,07 % 4,79 % 10,29 % 10,92 % 12 % 11,72 %
BPA 2 1,600 3,190 2,630 3,220 5,950 5,780 3,330 3,460 3,200 3,480 1,220 2,776 2,852 3,062 3,140
Dividendo / Acción 2 1,340 1,340 1,340 1,420 1,420 1,420 1,420 1,510 1,510 1,510 1,508 1,614 1,614 1,614 1,614
Fecha de publicación 30/7/21 29/10/21 28/1/22 29/4/22 29/7/22 28/10/22 27/1/23 28/4/23 23/7/23 27/10/23 2/2/24 - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Deuda neta 1 25.064 21.250 38.688 25.694 5.438 12.613 19.835 23.481
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 0,5974 x 0,585 x 2,708 x 0,6294 x 0,0806 x 0,2612 x 0,3715 x 0,3974 x
Free Cash Flow 1 16.800 13.200 1.700 22.500 35.500 19.800 22.911 26.478
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 9,8 % 7,96 % -0,27 % 11,5 % 23,8 % 15,2 % 14,6 % 14,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 5,84 % 4,84 % -0,15 % 6,52 % 14,3 % 9,51 % 9,85 % 8,6 %
Activos 1 253.836 60.419 3.593.983 239.662 248.622 224.714 242.024 300.240
Activos netos por acción 2 81,20 76,10 70,40 72,40 82,50 85,90 90,90 92,00
Flujo de efectivo por acción 2 16,40 13,60 6,520 15,90 24,50 20,60 20,70 23,30
Capex 1 13.800 14.100 8.900 8.100 12.000 15.800 17.072 18.847
Capex / Ventas 8,3 % 9,62 % 9,4 % 4,99 % 4,87 % 7,86 % 8,26 % 9,54 %
Fecha de publicación 1/2/19 31/1/20 29/1/21 28/1/22 27/1/23 2/2/24 - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
A-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
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Numero de análisis
26
Último precio de cierre
154,7 USD
Precio objetivo promedio
178 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+15,12 %
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