Flujo de caja China Jushi Co., Ltd.

Acciones

600176

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Textiles y artículos de cuero

Precio de cierre Shanghai S.E. Otros sitios de cotización 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
11,26 ^CNY	-0,79 %		+1,26 %	-1,14 %

09/01	Dimiten el vicepresidente y el director financiero de China Jushi	MT
30/12	China Jushi pondrá en marcha dos proyectos por 5.800 millones de yuanes	MT

24b4021dcfd7ce616586de9759.ubSSQo-VKtw1RfJAPv5gwu6HlMdFh7bL20_NhT5G3Ss.3OD9GPunUuxaN7A5E6pU8MOzzbFz5fOu6hur9kx1q1nvxt8b1dFw6QwOyg

Datos Financieros Publicados: CHINA JUSHI CO., LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	10,34 mil M	11,46 mil M	18,79 mil M	17,56 mil M	14,56 mil M
Otros Ingresos, Total	154 M	206 M	918 M	2632,63 M	316 M
Ingresos Totales	10,49 mil M	11,67 mil M	19,71 mil M	20,19 mil M	14,88 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	6787,24 M	7744,48 M	10,79 mil M	13,05 mil M	10,73 mil M
Beneficio Bruto	3706,05 M	3921,72 M	8916,24 M	7139,85 M	4148,86 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	651 M	677 M	1463,35 M	829 M	863 M
Provisión para cuentas incobrables	47,78 M	50,02 M	72,24 M	-27,8 M	14,27 M
Gastos de I+D	284 M	342 M	552 M	577 M	519 M
Otros Gastos Operativos	60,2 M	92,33 M	131 M	123 M	158 M
Otros Gastos Operativos, Total	1043,28 M	1161,51 M	2218,57 M	1501,25 M	1554,92 M
Ingresos Operativos	2662,77 M	2760,21 M	6697,67 M	5638,6 M	2593,93 M
Gastos de Intereses, Total	-516 M	-462 M	-429 M	-410 M	-384 M
Ingresos por intereses e inversiones	97,41 M	243 M	99,17 M	127 M	353 M
Gastos de Intereses Netos	-418 M	-220 M	-330 M	-283 M	-30,96 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-15,35 M	-64,99 M	-93,2 M	27,5 M	21,47 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-14,81 M	-16,13 M	-24,47 M	-9,29 M	-15,96 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	2214,12 M	2459,34 M	6249,68 M	5373,56 M	2568,49 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-2,54 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	41,48 M	-7,68 M	2,57 M	-50,98 M	13,8 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	129 M	394 M	873 M	2513,24 M	851 M
Depreciación de activos	-4,87 M	-142 M	-38,84 M	-	-
Liquidaciones de Seguros	791 mil	1,59 M	1,13 M	4,82 M	835 mil
Elementos Inusuales Otros	157 M	149 M	218 M	199 M	274 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	2536,98 M	2853,77 M	7302,84 M	8039,15 M	3707,78 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	424 M	444 M	1164,71 M	1218,85 M	550 M
Beneficios de Operaciones Continuas	2113,46 M	2409,76 M	6138,13 M	6820,3 M	3157,31 M
Resultado Neto de la Empresa	2113,46 M	2409,76 M	6138,13 M	6820,3 M	3157,31 M
Intereses Minoritarios	15,41 M	6,35 M	-110 M	-210 M	-113 M
Resultado Neto - (ER)	2128,87 M	2416,11 M	6028,47 M	6610,02 M	3044,44 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	2128,87 M	2416,11 M	6028,47 M	6610,02 M	3044,44 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	2128,87 M	2416,11 M	6028,47 M	6610,02 M	3044,44 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,53	0,6	1,51	1,65	0,76
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,53	0,6	1,51	1,65	0,76
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	4003,13 M	4002,83 M	4003,24 M	4003,16 M	4003,21 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,53	0,6	1,51	1,65	0,76
EPS diluido - Operaciones continuas	0,53	0,6	1,51	1,65	0,76
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	4003,13 M	4002,83 M	4003,24 M	4003,16 M	4003,21 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,35	0,39	0,95	0,79	0,37
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,35	0,39	0,95	0,79	0,37
Dividendo Por Acción	0,17	0,2	0,48	0,52	0,28
Ratio de Pago	61,54	46,63	19,29	34,64	82,18
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	3577,02 M	4026,17 M	8495,36 M	7362,21 M	4642,72 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2673,92 M	2773,6 M	6717,98 M	5667,48 M	2626,09 M
EBIT	2662,77 M	2760,21 M	6697,67 M	5638,6 M	2593,93 M
EBITDAR	3633,1 M	4094,63 M	8547,95 M	7405,81 M	4721,08 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	10,49 mil M	11,67 mil M	19,71 mil M	-	14,88 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	16,69	15,56	15,95	15,16	14,85
Impuestos corrientes totales	306 M	397 M	1181,35 M	1296,55 M	551 M
Impuestos diferidos totales	117 M	47,28 M	-16,64 M	-77,69 M	-373 mil
Ingreso Neto Normalizado	1399,23 M	1543,43 M	3796,4 M	3148,19 M	1492,44 M
Intereses Capitalizados	33,32 M	13,69 M	-	-	28,83 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	87,61 M	101 M	94,05 M	79,37 M	49,59 M
Gasto de pensión no monetario	696 mil	1,45 M	1,66 M	1,61 M	1,92 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	2,1 M	1,5 M	12,13 M	3,56 M	4,9 M
Gastos de Venta y Marketing	88,31 M	110 M	127 M	142 M	164 M
Gastos Generales y Administrativos	518 M	512 M	1297,28 M	651 M	640 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	284 M	342 M	552 M	586 M	519 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	56,07 M	68,46 M	52,59 M	43,6 M	78,35 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	20,09 M	19,71 M	14,17 M	11,48 M	19,14 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	35,98 M	48,74 M	38,42 M	32,12 M	59,22 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	8,66 M	9,28 M	10,11 M	13,38 M	11,94 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	1446,17 M	1869,6 M	2252,11 M	2635,93 M	3126,27 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Valores de Activos Negociables, Total	2,4 M	31,07 M	1066,36 M	4,12 M	3,82 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1448,57 M	1900,66 M	3318,47 M	2640,05 M	3130,09 M
Cuentas por Cobrar, Total	5056,66 M	6205,92 M	6769,38 M	3432,73 M	3870,95 M
Otras Cuentas por Cobrar	135 M	1112,2 M	1446,94 M	1425,07 M	1412,2 M
Cuentas por Cobrar Totales	5192,07 M	7318,12 M	8216,32 M	4857,8 M	5283,15 M
Inventario	2069,97 M	1580,01 M	2199,28 M	4128,66 M	4533,12 M
Otros Activos Corrientes, Total	440 M	303 M	330 M	290 M	442 M
Activos Corrientes Totales	9150,28 M	11,1 mil M	14,06 mil M	11,92 mil M	13,39 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	26,01 mil M	27,54 mil M	32,71 mil M	39,64 mil M	42,99 mil M
Amortización acumulada	-4266,88 M	-4782,78 M	-5866,65 M	-6220,8 M	-8021,47 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	21,75 mil M	22,76 mil M	26,84 mil M	33,42 mil M	34,97 mil M
Inversiones a largo plazo	1230,95 M	1369,09 M	1359,33 M	1423,86 M	1656,59 M
Fondo de comercio	473 M	473 M	470 M	470 M	470 M
Otros Intangibles, Total	803 M	783 M	808 M	945 M	1064,54 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	153 M	150 M	285 M	401 M	419 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	4,33 M	3,71 M	3,09 M	3,23 M	2,87 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	44,09 M	96,37 M	-	53,24 M	104 M
Activos Totales	33,6 mil M	36,74 mil M	43,83 mil M	48,63 mil M	52,07 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	2422,72 M	2023,47 M	2235,25 M	1958,46 M	1573,55 M
Gastos Acumulados, Total	285 M	446 M	1350,45 M	1080,59 M	899 M
Préstamos a corto plazo	7610,14 M	6215,76 M	4435,1 M	4861,64 M	6750,61 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	348 M	613 M	2403,83 M	1829,81 M	1693,48 M
Parte corriente de los arrendamientos	50,11 M	387 mil	47,68 M	159 mil	9,56 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	182 M	364 M	933 M	260 M	227 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	96,59 M	147 M	373 M	502 M	507 M
Otros Pasivos Corrientes	671 M	1736,82 M	2106,46 M	2274,62 M	2791,64 M
Total de Pasivos Corrientes	11,67 mil M	11,55 mil M	13,88 mil M	12,77 mil M	14,45 mil M
Deuda a largo plazo	5346,06 M	6263,62 M	5522,02 M	5808,55 M	6040,59 M
Arrendamientos a largo plazo	5,32 M	4,93 M	4,65 M	3,18 M	13,75 M
Ingresos no devengados no corrientes	138 M	187 M	398 M	678 M	949 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	368 M	388 M	497 M	579 M	607 M
Otros Pasivos No Corrientes	903 mil	1,32 M	635 mil	-	13 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	17,52 mil M	18,39 mil M	20,31 mil M	19,84 mil M	22,08 mil M
Acciones ordinarias, Total	3502,31 M	3502,31 M	4003,14 M	4003,14 M	4003,14 M
Capital Adicional Pagado	3438,67 M	3726,14 M	3194,98 M	3194,98 M	3194,98 M
Ganancias Retenidas	8582,17 M	10,32 mil M	15,57 mil M	20,25 mil M	21,21 mil M
Ingreso Integral y Otros	123 M	-114 M	-197 M	145 M	230 M
Capital Común Total	15,65 mil M	17,44 mil M	22,57 mil M	27,6 mil M	28,64 mil M
Intereses minoritarios	434 M	910 M	954 M	1199,82 M	1356,23 M
Capital Propio	16,08 mil M	18,35 mil M	23,52 mil M	28,8 mil M	30 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	33,6 mil M	36,74 mil M	43,83 mil M	48,63 mil M	52,07 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	4003,14 M	4003,14 M	4003,14 M	4003,14 M	4003,14 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	4003,14 M	4003,14 M	4003,14 M	4003,14 M	4003,14 M
Valor Contable / Acción	3,91	4,36	5,64	6,89	7,15
Valor Contable Neto	14,37 mil M	16,18 mil M	21,29 mil M	26,18 mil M	27,11 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	3,59	4,04	5,32	6,54	6,77
Deuda Total	13,36 mil M	13,1 mil M	12,41 mil M	12,5 mil M	14,51 mil M
Deuda Neta	11,91 mil M	11,2 mil M	9094,82 M	9863,3 M	11,38 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	449 M	548 M	421 M	349 M	627 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	434 M	910 M	954 M	1199,82 M	1356,23 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	1230,95 M	1369,09 M	1354,47 M	1418,99 M	1651,72 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	616 M	622 M	1145,92 M	1598,32 M	1536,94 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	1426,98 M	929 M	996 M	2511,46 M	2979,31 M
Inventarios - Otros	32,84 M	44,76 M	76,8 M	73,6 M	65,44 M
Edificios, Total	4888,96 M	5497,55 M	6413,74 M	7564,78 M	8886,46 M
Maquinaria, Total	11,31 mil M	12,54 mil M	15,16 mil M	27,56 mil M	30,98 mil M
Empleados a tiempo completo	11,4 mil	11,72 mil	13,33 mil	14,11 mil	13,82 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	169 M	170 M	204 M	176 M	188 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	2128,87 M	2416,11 M	6028,47 M	6610,02 M	3044,44 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	903 M	1252,89 M	1777,68 M	1695,04 M	2026,94 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	11,15 M	13,39 M	20,31 M	28,88 M	32,16 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	915 M	1266,27 M	1797,98 M	1723,92 M	2059,1 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	3,95 M	8,12 M	9,69 M	9,94 M	11,25 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-129 M	-394 M	-873 M	-2513,24 M	-851 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-75,49 M	-177 M	-55,32 M	34,86 M	-209 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	4,87 M	142 M	41,38 M	-	-
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	47,78 M	50,02 M	72,24 M	-27,8 M	14,27 M
Otras Actividades Operativas, Total	661 M	504 M	555 M	643 M	433 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-4616,67 M	-4498,78 M	-4243,08 M	3519,07 M	-589 M
Cambio en Inventarios	-401 M	480 M	-622 M	-1964,7 M	-406 M
Cambio en Cuentas por Pagar	4111,74 M	2208,25 M	3286,59 M	-3876,43 M	-2649,39 M
Cambio en Impuestos Diferidos	117 M	47,28 M	-16,64 M	-34,37 M	9,92 M
Flujo de efectivo de las operaciones	2768,6 M	2051,5 M	5981,16 M	4124,06 M	867 M
Gasto de Capital	-5109,2 M	-1531,68 M	-3655,65 M	-5547,04 M	-1460 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	202 M	48,56 M	1061,72 M	3245,97 M	1543,17 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Desinversiones	-	-	-	12,75 M	7,96 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	108 M	-27,6 M	-1035,48 M	976 M	-479 M
Otras Actividades de Inversión, Total	20,55 M	-17,69 M	98,03 M	65,82 M	486 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-4778,16 M	-1528,4 M	-3531,39 M	-1246,6 M	98,33 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	1418,66 M	3025,01 M	4610 M	7540 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	16,15 mil M	12,46 mil M	8857,08 M	12,11 mil M	7731,09 M
Deuda Total Emitida	16,15 mil M	13,88 mil M	11,88 mil M	16,72 mil M	15,27 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-2360 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-14 mil M	-12,69 mil M	-10,32 mil M	-16,84 mil M	-13,3 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-14 mil M	-12,69 mil M	-12,68 mil M	-16,84 mil M	-13,3 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	973 M	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-1310,19 M	-1126,62 M	-1163,05 M	-2289,41 M	-2501,99 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1310,19 M	-1126,62 M	-1163,05 M	-2289,41 M	-2501,99 M
Otras Actividades de Financiación, Total	1187,74 M	-1129,46 M	-21,85 M	-65,15 M	58,69 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	2029,49 M	-91,14 M	-1984,67 M	-2466,74 M	-470 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-62,47 M	-11,41 M	-104 M	-7,67 M	1,21 M
Cambio neto en efectivo	-42,55 M	421 M	361 M	403 M	496 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	-	-	-
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	548 M	468 M	1146,58 M	2328,41 M	1097,41 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-5390,51 M	738 M	2806,31 M	1,69 M	934 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-5068,07 M	1027,27 M	3074,74 M	258 M	1173,79 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	2541,62 M	441 M	-737 M	-547 M	1057,77 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	2151,94 M	1191,9 M	-800 M	-112 M	1973,03 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,2	4,9	10,39	7,62	3,22
Rendimiento sobre el Capital Total	6,03	5,67	12,43	9,13	3,78
Rendimiento del Capital Propio %	13,79	14	29,32	26,07	10,74
Rendimiento sobre el Capital Propio	14,25	14,61	30,14	26,35	10,83
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	35,32	33,62	45,24	35,36	27,89
Margen de Gastos Generales y Administrativos	6,21	5,81	7,43	4,11	5,8
Margen de EBITDA %	34,09	34,51	43,11	36,46	31,21
Margen de EBITA	25,48	23,77	34,09	28,07	17,65
Margen de EBIT %	25,38	23,66	33,99	27,92	17,44
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	20,14	20,66	31,15	33,78	21,22
Margen Neto de Ingresos %	20,29	20,71	30,59	32,74	20,47
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	20,29	20,71	30,59	32,74	20,47
Margen de Beneficio Neto Normalizado	13,33	13,23	19,26	15,59	10,03
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-51,37	6,33	14,24	0,01	6,28
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-48,3	8,81	15,6	1,28	7,89
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,33	0,33	0,49	0,44	0,3
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,5	0,52	0,79	0,67	0,44
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	2,46	2,04	2,9	3,44	3,99
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	3,62	4,24	5,71	4,13	2,48
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,78	0,96	1,01	0,93	0,93
Ratio de Liquidez Inmediata	0,57	0,8	0,83	0,59	0,58
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,24	0,18	0,43	0,32	0,06
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	148,64	179,84	126,03	106,03	91,55
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	100,7	86,25	63,92	88,48	147,36
Promedio de Días de Pago Pendiente	149,69	108,12	68,12	39,64	57,91
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)