Cuenta de Resultados Chipotle Mexican Grill, Inc.

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CMG

US1696561059

Restaurantes y bares

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
57,52 ^USD	-1,44 %		+1,81 %	-4,61 %

07/01	CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. : Oppenheimer se mantiene neutral.	ZM
07/01	CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. : Barclays se mantiene neutral.	ZM

5662b1699f70d1f8cb90d8b292.edNgaQfqdxXotoWldDEq3EWl6SwS6YW9WzgPnMZMMGw.TKc5J2ybQGWk_Ov2OmR1kDDNsWlYkM_bCQ1M0KsCYQNKg1UtQ50HLKDA5g

Datos Financieros Publicados: CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	5586,37 M	5984,63 M	7547,06 M	8634,65 M	9871,65 M
Ingresos Totales	5586,37 M	5984,63 M	7547,06 M	8634,65 M	9871,65 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	3683,05 M	3913,54 M	4643 M	5260,63 M	5856,81 M
Beneficio Bruto	1903,32 M	2071,09 M	2904,06 M	3374,02 M	4014,84 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	584 M	618 M	824 M	815 M	898 M
Costos de Preapertura	11,11 M	15,52 M	21,26 M	29,56 M	36,93 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	213 M	239 M	255 M	287 M	319 M
Otros Gastos Operativos	616 M	871 M	975 M	1060,6 M	1164,14 M
Otros Gastos Operativos, Total	1423,81 M	1743,95 M	2074,42 M	2192,48 M	2418,66 M
Ingresos Operativos	480 M	327 M	830 M	1181,54 M	1596,18 M
Gastos de Intereses, Total	-	-554 mil	-180 mil	-384 mil	-1,54 M
Ingresos por intereses e inversiones	14,33 M	4,17 M	2,03 M	15,54 M	64,23 M
Gastos de Intereses Netos	14,33 M	3,62 M	1,85 M	15,16 M	62,69 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	494 M	331 M	831 M	1196,7 M	1658,88 M
Costos de reestructuración	-17,17 M	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	5,97 M	5,97 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-18,38 M	-30,58 M	-19,29 M	-21,14 M	-38,37 M
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-6,4 M	-5,41 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	458 M	294 M	813 M	1181,53 M	1620,51 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	108 M	-61,98 M	160 M	282 M	392 M
Beneficios de Operaciones Continuas	350 M	356 M	653 M	899 M	1228,74 M
Resultado Neto de la Empresa	350 M	356 M	653 M	899 M	1228,74 M
Resultado Neto - (ER)	350 M	356 M	653 M	899 M	1228,74 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	350 M	356 M	653 M	899 M	1228,74 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	350 M	356 M	653 M	899 M	1228,74 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,25	0,25	0,46	0,65	0,89
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,25	0,25	0,46	0,65	0,89
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1387 M	1395,85 M	1406,6 M	1392,55 M	1377,75 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,25	0,25	0,46	0,64	0,89
EPS diluido - Operaciones continuas	0,25	0,25	0,46	0,64	0,89
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1414,75 M	1420,8 M	1425,55 M	1403,1 M	1385,5 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,22	0,15	0,37	0,54	0,75
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,22	0,15	0,36	0,53	0,75
Ratio ADR	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	692 M	566 M	1084,3 M	1468,37 M	1915,58 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	480 M	327 M	830 M	1181,54 M	1596,18 M
EBIT	480 M	327 M	830 M	1181,54 M	1596,18 M
EBITDAR	1037,55 M	934 M	1536,09 M	1963,3 M	2459,54 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	5984,63 M	7547,06 M	8634,65 M	9871,65 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	23,59	-21,1	19,66	23,9	24,18
Impuestos Domésticos Actuales	77,52 M	-171 M	172 M	325 M	400 M
Impuestos Extranjeros Actuales	646 mil	1,04 M	338 mil	374 mil	1,16 M
Impuestos corrientes totales	78,16 M	-170 M	172 M	326 M	401 M
Impuestos diferidos totales	29,96 M	108 M	-12,36 M	-43,2 M	-9,5 M
Ingreso Neto Normalizado	309 M	207 M	520 M	748 M	1036,8 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	142 M	159 M	222 M	251 M	264 M
Gastos de Venta y Marketing	142 M	159 M	222 M	251 M	264 M
Gastos Generales y Administrativos	439 M	460 M	601 M	564 M	634 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	345 M	368 M	452 M	495 M	544 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	542 mil	192 mil	416 mil	1,72 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	368 M	452 M	495 M	542 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	134 mil	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	91,26 M	82,63 M	176 M	98,03 M	124 M
Compensación Total Basada en Acciones	91,4 M	82,63 M	176 M	98,03 M	124 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	481 M	608 M	815 M	384 M	561 M
Inversiones a corto plazo	400 M	344 M	261 M	515 M	735 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	881 M	952 M	1076,32 M	899 M	1295,45 M
Cuentas por Cobrar, Total	80,54 M	104 M	99,6 M	107 M	116 M
Otras Cuentas por Cobrar	27,7 M	283 M	94,06 M	47,74 M	52,96 M
Cuentas por Cobrar Totales	108 M	387 M	194 M	155 M	168 M
Inventario	26,1 M	26,44 M	32,83 M	35,67 M	39,31 M
Gastos pagados por adelantado	57,08 M	54,91 M	78,76 M	86,41 M	97,67 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-	19,79 M
Activos Corrientes Totales	1072,2 M	1420,24 M	1381,56 M	1175,84 M	1620,71 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	5329,55 M	5731,21 M	6423,9 M	6988,14 M	7730,61 M
Amortización acumulada	-1365,39 M	-1379,71 M	-1536,32 M	-1734,59 M	-1982,02 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	3964,16 M	4351,5 M	4887,57 M	5253,55 M	5748,59 M
Inversiones a largo plazo	-	112 M	284 M	400 M	573 M
Fondo de comercio	21,94 M	21,94 M	21,94 M	21,94 M	21,94 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	46,3 M	77,37 M	78,32 M	76,43 M	79,74 M
Activos Totales	5104,6 M	5982,9 M	6652,96 M	6927,5 M	8044,36 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	116 M	122 M	163 M	185 M	198 M
Gastos Acumulados, Total	222 M	316 M	287 M	303 M	375 M
Parte corriente de los arrendamientos	173 M	205 M	219 M	236 M	248 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	-	-	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	95,2 M	128 M	156 M	183 M	210 M
Otros Pasivos Corrientes	60,72 M	51,21 M	48,1 M	15,23 M	-
Total de Pasivos Corrientes	667 M	822 M	874 M	922 M	1030,62 M
Arrendamientos a largo plazo	2678,37 M	2952,3 M	3301,6 M	3495,16 M	3803,55 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	12,81 M	15,3 M	19,33 M	21,14 M	27,18 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	37,81 M	149 M	142 M	98,62 M	89,11 M
Otros Pasivos No Corrientes	25,99 M	23,55 M	19,21 M	22,68 M	31,69 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	3421,58 M	3962,76 M	4355,58 M	4559,48 M	4982,16 M
Acciones ordinarias, Total	363 mil	367 mil	371 mil	373 mil	375 mil
Capital Adicional Pagado	1465,7 M	1549,91 M	1729,31 M	1829,3 M	1956,16 M
Ganancias Retenidas	2921,45 M	3276,16 M	3929,15 M	4828,25 M	6056,98 M
Acciones de tesorería	-2699,12 M	-2802,08 M	-3356,1 M	-4282,01 M	-4944,66 M
Ingreso Integral y Otros	-5,36 M	-4,23 M	-5,35 M	-7,89 M	-6,66 M
Capital Común Total	1683,03 M	2020,14 M	2297,37 M	2368,02 M	3062,21 M
Capital Propio	1683,03 M	2020,14 M	2297,37 M	2368,02 M	3062,21 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	5104,6 M	5982,9 M	6652,96 M	6927,5 M	8044,36 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1388,4 M	1407,2 M	1401,6 M	1381,09 M	1371,06 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1387,75 M	1400,05 M	1404 M	1381,35 M	1371,3 M
Valor Contable / Acción	1,21	1,44	1,64	1,71	2,23
Valor Contable Neto	1661,09 M	1998,2 M	2275,44 M	2346,08 M	3040,27 M
Valor Contable Tangible por Acción	1,2	1,43	1,62	1,7	2,22
Deuda Total	2851,51 M	3157,05 M	3520,31 M	3731,41 M	4051,62 M
Deuda Neta	1970,73 M	2205,45 M	2444 M	2832,27 M	2756,18 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	2762,14 M	2945,49 M	3614,28 M	3959,5 M	4351,7 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	9,53 M	9,25 M	11,7 M	8,9 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Terreno - (BG)	12,94 M	12,94 M	12,94 M	12,94 M	12,94 M
Maquinaria, Total	836 M	953 M	1091,21 M	1232,06 M	1381,53 M
Empleados a tiempo completo	83 mil	88 mil	97,66 mil	105 mil	116 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	7 mil	1,59 M	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	350 M	356 M	653 M	899 M	1228,74 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	377 M	423 M	255 M	287 M	319 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	377 M	423 M	255 M	287 M	319 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	15,4 M	28,87 M	17,09 M	20,74 M	37,02 M
Remuneración basada en acciones (CF)	91,4 M	82,63 M	176 M	98,03 M	124 M
Beneficio fiscal de las opciones sobre acciones	-	-	-	-	-
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	33 mil	164 mil	493 mil	-760 mil	1,57 M
Otras Actividades Operativas, Total	19,37 M	112 M	-16,96 M	-59,4 M	-22,58 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-2,63 M	3,01 M	-1,69 M	-14,03 M	-11,22 M
Cambio en Inventarios	-4,53 M	-394 mil	-6,39 M	-3,01 M	-3,65 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-973 mil	-3,86 M	21,44 M	18,21 M	5,31 M
Cambio en Ingresos no Devengados	30,4 M	36,96 M	34,39 M	33,37 M	35,68 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-32,08 M	-255 M	193 M	46,26 M	-5,24 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-122 M	-119 M	-43,7 M	-2,17 M	74,42 M
Flujo de efectivo de las operaciones	722 M	664 M	1282,08 M	1323,18 M	1783,48 M
Gasto de Capital	-334 M	-373 M	-442 M	-479 M	-561 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	13,97 M	-	4,04 M	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	27,97 M	-59,36 M	-83,6 M	-351 M	-385 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-292 M	-433 M	-522 M	-830 M	-946 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-201 M	-103 M	-546 M	-929 M	-661 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-698 mil	-1,9 M	-2,27 M	-294 mil	843 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-202 M	-105 M	-549 M	-929 M	-661 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	406 mil	1,08 M	-1,04 M	-1,01 M	381 mil
Cambio neto en efectivo	228 M	127 M	210 M	-437 M	177 M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	110 M	85,01 M	-17,83 M	276 M	400 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	424 M	183 M	708 M	703 M	928 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	424 M	184 M	708 M	703 M	929 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	9,96 M	153 M	-201 M	-59,21 M	-48,35 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	8,13	3,69	8,21	10,88	13,33
Rendimiento sobre el Capital Total	10,03	4,21	9,43	12,39	15,1
Rendimiento del Capital Propio %	22,41	19,21	30,25	38,54	45,26
Rendimiento sobre el Capital Propio	22,41	19,21	30,25	38,54	45,26
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	34,07	34,61	38,48	39,08	40,67
Margen de Gastos Generales y Administrativos	10,45	10,33	10,92	9,44	9,1
Margen de EBITDA %	12,39	9,45	14,37	17,01	19,4
Margen de EBITA	8,58	5,47	10,99	13,68	16,17
Margen de EBIT %	8,58	5,47	10,99	13,68	16,17
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	6,27	5,94	8,65	10,41	12,45
Margen Neto de Ingresos %	6,27	5,94	8,65	10,41	12,45
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	6,27	5,94	8,65	10,41	12,45
Margen de Beneficio Neto Normalizado	5,52	3,45	6,89	8,66	10,5
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	7,59	3,06	9,38	8,14	9,4
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	7,59	3,07	9,38	8,15	9,41
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,52	1,08	1,19	1,27	1,32
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	2,09	1,44	1,63	1,7	1,79
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	78,21	64,68	73,95	83,64	88,77
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	154,58	148,97	156,67	153,61	156,23
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,61	1,73	1,58	1,28	1,57
Ratio de Liquidez Inmediata	1,48	1,63	1,45	1,14	1,42
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	1,08	0,81	1,47	1,44	1,73
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	4,67	5,66	4,94	4,36	4,11
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	2,36	2,46	2,33	2,38	2,34
Promedio de Días de Pago Pendiente	11,33	11,12	11,19	12,06	11,9
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-4,3	-3	-3,93	-5,32	-5,45
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	169,43	156,28	153,23	157,57	132,31
Deuda Total / Capital Total	62,88	60,98	60,51	61,18	56,95
Deuda a largo plazo / Capital propio	159,14	146,14	143,71	147,6	124,21
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	59,07	57,02	56,75	57,3	53,47
Total de Pasivos / Total de Activos	67,03	66,23	65,47	65,82	61,93
EBIT / Gastos de Interés	-	590,51	4,61 mil	3,08 mil	1,04 mil
EBITDA / Gastos de Intereses	-	1,69 mil	8,53 mil	5,11 mil	1,6 mil
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	1,01 mil	6,08 mil	3,86 mil	1,23 mil
Deuda Total / EBITDA	2,75	3,38	2,29	1,9	1,65
Deuda Neta / EBITDA	1,9	2,36	1,59	1,44	1,12
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	4,05	5,63	3,22	2,51	2,13
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	2,8	3,93	2,23	1,91	1,45
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	14,83	7,13	26,11	14,41	14,33
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	19,63	8,81	40,22	16,18	18,99
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	24,95	-18,29	91,68	36,1	30,46
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	36,2	-31,78	153,61	43,35	35,09
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	36,2	-31,78	153,61	43,35	35,09
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	98,33	1,6	83,54	37,69	36,66
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	98,33	1,6	83,54	37,69	36,66
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	36,37	-33,02	151,39	43,82	39,14
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	96,2	1,13	82,91	39,91	38,39
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	29,26	29,74	-4,69	7,31	8,1
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	21,07	1,34	24,13	8,66	10,21
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	187,41	9,77	12,32	7,49	9,42
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	125,32	17,21	11,2	4,13	16,12
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	17,03	20,29	13,87	3,1	29,59
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	16,77	20,03	13,72	3,08	29,31
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	16,1	-8,01	93,13	3,21	34,79