Cuenta de Resultados Circio Holding ASA

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NO0013033795

Biotecnología e investigación médica

Mercado cerrado - Oslo Bors Otros sitios de cotización 16:45:00 10/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,7060 ^NOK	-0,56 %		-3,29 %	-0,56 %

04/12	Circio Holding ASA anuncia la nueva generación circVec 3.0 y una vida media del ARNm circular hasta 75 veces mayor que la del ARNm lineal in vivo	CI
04/12	Circio obtendrá 4 millones de coronas noruegas adicionales en bonos convertibles de Atlas	MT

f4cca2de6ca49452f48be34.VhbqE9xcjvNsU4jZMWlgeYXC6D26Tmb6gmXkUkWLNqc.ZWypVpYP4qo2PMSQfAwlJvS0qgX1Ixei7DKXOhDTT5UjI58qkwPRth4k6w

Datos Financieros Publicados: CIRCIO HOLDING ASA

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Otros Ingresos, Total	2,25 M	624 mil	-	10 M	123 mil
Ingresos Totales	2,25 M	624 mil	-	10 M	123 mil
Costo de los Bienes Vendidos, Total	80,29 M	45,04 M	-	-	-
Beneficio Bruto	-78,04 M	-44,42 M	-	10 M	123 mil
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	45,38 M	43,99 M	48,93 M	52,8 M	35,34 M
Gastos de I+D	-	-	37,44 M	47,23 M	49,89 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	4,03 M	3,74 M	1,31 M	393 M	1,77 M
Otros Gastos Operativos	17,39 M	11,9 M	7,93 M	10,89 M	13,62 M
Otros Gastos Operativos, Total	66,79 M	59,63 M	95,6 M	504 M	101 M
Ingresos Operativos	-145 M	-104 M	-95,6 M	-494 M	-101 M
Gastos de Intereses, Total	-1,02 M	-4,35 M	-2,01 M	-4,99 M	-3,56 M
Ingresos por intereses e inversiones	1,52 M	596 mil	270 mil	536 mil	658 mil
Gastos de Intereses Netos	507 mil	-3,76 M	-1,74 M	-4,46 M	-2,9 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-258 mil	-702 mil	-658 mil	2,82 M	884 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	2,17 M	-44 mil	-24 mil	-102 mil	-8,22 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-142 M	-109 M	-98,02 M	-495 M	-111 M
Costos de reestructuración	-5,45 M	150 mil	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-148 M	-108 M	-98,02 M	-495 M	-111 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-321 mil	-277 mil	-52 mil	-62,43 M	-
Beneficios de Operaciones Continuas	-148 M	-108 M	-97,97 M	-433 M	-111 M
Resultado Neto de la Empresa	-148 M	-108 M	-97,97 M	-433 M	-111 M
Resultado Neto - (ER)	-148 M	-108 M	-97,97 M	-433 M	-111 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-148 M	-108 M	-97,97 M	-433 M	-111 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-148 M	-108 M	-97,97 M	-433 M	-111 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-72,83	-42,07	-33	-68,92	-16,33
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-72,83	-42,07	-33	-68,92	-16,33
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	2,03 M	2,57 M	2,97 M	6,28 M	6,78 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-72,83	-42,07	-33	-68,92	-16,33
EPS diluido - Operaciones continuas	-72,83	-42,07	-33	-68,92	-16,33
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	2,03 M	2,57 M	2,97 M	6,28 M	6,78 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-43,94	-26,4	-20,63	-49,29	-10,2
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-43,94	-26,4	-20,63	-49,29	-10,2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-145 M	-103 M	-95,54 M	-102 M	-100 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-145 M	-104 M	-95,6 M	-102 M	-101 M
EBIT	-145 M	-104 M	-95,6 M	-494 M	-101 M
EBITDAR	-144 M	-103 M	-95 M	-102 M	-99,1 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	2,25 M	624 mil	-	10 M	123 mil
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	0,22	0,26	0,05	12,6	-
Ingreso Neto Normalizado	-89 M	-67,85 M	-61,26 M	-310 M	-69,21 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	958 mil	4,27 M	310 mil	229 mil	18 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	110 M	69,11 M	37,44 M	50,99 M	51,61 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	723 mil	754 mil	540 mil	565 mil	898 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	110 mil	443 mil	139 mil	366 mil	294 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	613 mil	311 mil	401 mil	199 mil	604 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	5,65 M	5,8 M	-	4,16 M	1,52 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	54 mil	-	6,94 M	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	5,7 M	5,8 M	6,94 M	4,16 M	1,52 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	70,43 M	122 M	182 M	66,02 M	22,25 M
Inversiones a corto plazo	3,68 M	1,22 M	1,2 M	1,22 M	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	74,11 M	124 M	183 M	67,23 M	22,25 M
Cuentas por Cobrar, Total	1,76 M	-	-	6,25 M	108 mil
Otras Cuentas por Cobrar	9,98 M	3,64 M	8,01 M	20,63 M	5,76 M
Cuentas por Cobrar Totales	11,75 M	3,64 M	8,01 M	26,88 M	5,87 M
Gastos pagados por adelantado	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	85,86 M	127 M	191 M	94,11 M	28,12 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	8,95 M	6,67 M	6,76 M	11,77 M	7,2 M
Amortización acumulada	-4,98 M	-2,76 M	-4,1 M	-5,49 M	-7,2 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	3,97 M	3,91 M	2,66 M	6,28 M	0
Otros Intangibles, Total	367 M	390 M	372 M	22 mil	13 mil
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-1 mil	1 mil	-	-1 mil	-
Activos Totales	457 M	521 M	565 M	100 M	28,14 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	11,14 M	5,2 M	8,1 M	11,38 M	3,45 M
Gastos Acumulados, Total	3,91 M	3,43 M	3,2 M	3,07 M	1,67 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	111 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	3,18 M	7,54 M	4,53 M	-
Parte corriente de los arrendamientos	3,24 M	1,26 M	1,35 M	1,46 M	-
Otros Pasivos Corrientes	32,4 M	12,59 M	17,14 M	19,97 M	8,7 M
Total de Pasivos Corrientes	50,69 M	25,66 M	37,33 M	40,42 M	124 M
Deuda a largo plazo	50,44 M	57,88 M	49,52 M	57,43 M	-
Arrendamientos a largo plazo	-	2,57 M	1,38 M	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	58,82 M	62,05 M	59,31 M	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	-1 mil	-	-	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	160 M	148 M	148 M	97,85 M	124 M
Acciones ordinarias, Total	6,34 M	8,65 M	18,83 M	18,85 M	4,48 M
Capital Adicional Pagado	887 M	1046,48 M	-	-	-
Ganancias Retenidas	-670 M	-778 M	309 M	-124 M	-140 M
Ingreso Integral y Otros	73,73 M	95,6 M	89,6 M	107 M	39,43 M
Capital Común Total	297 M	373 M	418 M	2,57 M	-96,34 M
Capital Propio	297 M	373 M	418 M	2,57 M	-96,34 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	457 M	521 M	565 M	100 M	28,14 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	2,53 M	2,88 M	6,28 M	6,29 M	8,11 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	2,11 M	2,88 M	6,28 M	6,28 M	7,47 M
Valor Contable / Acción	140,55	129,17	66,54	0,41	-12,89
Valor Contable Neto	-70,13 M	-17,06 M	46 M	2,54 M	-96,35 M
Valor Contable Tangible por Acción	-33,19	-5,91	7,33	0,4	-12,89
Deuda Total	53,68 M	64,89 M	59,79 M	63,42 M	111 M
Deuda Neta	-20,43 M	-58,64 M	-123 M	-3,81 M	88,4 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	5,78 M	6,03 M	4,32 M	4,52 M	7,18 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Maquinaria, Total	1,94 M	2,08 M	2,08 M	7,09 M	2,52 M
Empleados a tiempo completo	20	19,6	21,8	20,9	9

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-148 M	-108 M	-97,97 M	-433 M	-111 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	4,01 M	3,73 M	1,31 M	1,4 M	1,77 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	12 mil	8 mil	-	391 M	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	4,03 M	3,74 M	1,31 M	393 M	1,77 M
Remuneración basada en acciones (CF)	5,65 M	5,8 M	6,94 M	4,16 M	1,52 M
Otras Actividades Operativas, Total	-1,24 M	4,46 M	2,66 M	-60,4 M	10,46 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-108 mil	10,57 M	-4,35 M	-18,89 M	28,22 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-3,31 M	-27,23 M	6,01 M	6,52 M	-20,45 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-143 M	-111 M	-85,4 M	-109 M	-89,2 M
Gasto de Capital	-134 mil	-70 mil	-	-4,94 M	-193 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	3,14 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-24 mil	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-134 mil	-70 mil	-	-4,96 M	2,95 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	59 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	5,56 M	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	5,56 M	-	-	59 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-4,06 M	-3,21 M	-3,49 M	-3,6 M	-4,21 M
Total de la Deuda Reembolsada	-4,06 M	-3,21 M	-3,49 M	-3,6 M	-4,21 M
Emisión de Acciones Ordinarias	74,65 M	176 M	175 M	20 mil	10 mil
Otras Actividades de Financiación, Total	-8,43 M	-14,93 M	-26,1 M	-747 mil	-12,87 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	62,16 M	164 M	146 M	-4,33 M	41,93 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-265 mil	-778 mil	-848 mil	2,46 M	555 mil
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-1 mil	1 mil	-1 mil	-
Cambio neto en efectivo	-80,76 M	51,89 M	59,36 M	-116 M	-43,76 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	627 mil	704 mil	710 mil	680 mil	244 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-84,49 M	-76,42 M	-49,9 M	67,37 M	-61,54 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-83,85 M	-73,7 M	-48,64 M	70,49 M	-59,31 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	2,93 M	18,13 M	-2,86 M	12,88 M	-399 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-4,06 M	2,35 M	-3,49 M	-3,6 M	54,79 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-18,2	-13,3	-11	-92,68	-97,73
Rendimiento sobre el Capital Total	-23,26	-16,5	-13,06	-113,52	-156,45
Rendimiento del Capital Propio %	-43,93	-32,3	-24,79	-206	236,19
Rendimiento sobre el Capital Propio	-43,93	-32,3	-24,79	-206	236,19
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-3,47 mil	-7,12 mil	-	100	100
Margen de Gastos Generales y Administrativos	2,02 mil	7,05 mil	-	527,92	28,73 mil
Margen de EBITDA %	-6,42 mil	-16,56 mil	-	-1,02 mil	-81,3 mil
Margen de EBITA	-6,43 mil	-16,67 mil	-	-1,02 mil	-81,71 mil
Margen de EBIT %	-6,43 mil	-16,67 mil	-	-4,93 mil	-81,71 mil
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-6,55 mil	-17,33 mil	-	-4,33 mil	-90,03 mil
Margen Neto de Ingresos %	-6,55 mil	-17,33 mil	-	-4,33 mil	-90,03 mil
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-6,55 mil	-17,33 mil	-	-4,33 mil	-90,03 mil
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-3,95 mil	-10,87 mil	-	-3,1 mil	-56,27 mil
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-3,75 mil	-12,25 mil	-	673,6	-50,03 mil
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-3,73 mil	-11,81 mil	-	704,81	-48,22 mil
Rotación de activos
Rotación de Activos	0	0	-	0,03	0
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,93	0,16	-	2,24	0,04
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,69	4,96	5,11	2,33	0,23
Ratio de Liquidez Inmediata	1,69	4,96	5,11	2,33	0,23
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-2,81	-4,32	-2,29	-2,69	-0,72
Promedio de Días de Pago Pendiente	53,44	66,36	-	-	-
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	18,08	17,42	14,31	2,47 mil	-114,86
Deuda Total / Capital Total	15,31	14,83	12,52	96,11	772,88
Deuda a largo plazo / Capital propio	16,99	16,22	12,18	2,24 mil	-
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	14,39	13,82	10,66	87,04	-
Total de Pasivos / Total de Activos	35,01	28,45	26,1	97,44	442,41
EBIT / Gastos de Interés	-142,54	-23,9	-47,56	-98,84	-28,26
EBITDA / Gastos de Intereses	-138,58	-23,04	-46,91	-20,21	-27,76
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-138,71	-23,06	-46,91	-21,2	-27,81
Deuda Total / EBITDA	-0,38	-0,65	-0,63	-0,63	-1,12
Deuda Neta / EBITDA	0,15	0,58	1,31	0,04	-0,9
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,38	-0,65	-0,63	-0,6	-1,12
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	0,14	0,58	1,31	0,04	-0,89
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	8,24 mil	-72,28	-	-	-98,77
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	21,97	-43,08	-	-	-98,77
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-0,87	-28,49	-7,56	7	-2,19
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-0,86	-28,16	-8,11	7,03	-1,78
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-0,87	-28,16	-8,12	416,3	-79,64
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	0,35	-26,71	-9,39	341,86	-74,42
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	0,35	-26,71	-9,39	341,86	-74,42
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-3,36	-23,77	-9,7	405,32	-77,64
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-13,12	-42,24	-21,57	108,88	-76,31
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	25,09 mil	-	-	-	-98,27
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	346,23	-1,36	-32,15	136,57	-100
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-15,02	13,97	8,55	-82,24	-71,98
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-1,67 mil	-75,68	-369,66	-94,47	-3,89 mil
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-20,75	25,47	12,11	-99,39	-3,85 mil
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	27,74	-22,26	-22,92	27,45	-18,05
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	-47,76	-	-	-96,09
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	39,65	-9,54	-34,7	-235,01	-191,34
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	45,07	-12,11	-34	-244,92	-184,14
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	679,99	380,74	-	300,36	-
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	30,91	-16,68	-	300,36	-
EBITDA, CAGR de 2 años %	9,91	-15,8	-18,69	-0,54	2,31
EBITA, % de CAGR en 2 años.	9,9	-15,6	-18,75	-0,83	2,53
EBIT, CAGR % a 2 años.	9,89	-15,61	-18,75	117,8	2,53
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	9,99	-14,24	-18,51	100,09	6,32
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	9,99	-14,24	-18,51	100,09	6,32
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	7,92	-14,17	-17,03	113,61	6,29
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-3,01	-29,16	-32,69	28	-29,66
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	1,02 mil	-	-	-	-
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	84,53	109,8	-18,19	26,7	-
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-15,74	-1,58	11,23	-56,09	-77,69
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-29,45	95,66	-19,01	-61,38	44,73
Capital Común, CAGR de 2 años %	-23,48	-0,28	18,6	-91,7	-51,98
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	15,16	-0,35	-22,59	-0,88	2,2
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	54,69	-	-	739,64	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	16,19	12,39	-23,15	-6,11	11,05
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	18,13	12,92	-23,83	-2,2	10,42
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	293,3	156,44	-	64,4	-41,8
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	20,17	-0,83	-	-49,58	-41,8
EBITDA, CAGR de 3 años %	6,62	-4,76	-13,14	-10,9	-1,1
EBITA, CAGR % a 3 años.