Flujo de caja CK Asset Holdings Limited

Acciones

1113

KYG2177B1014

Desarrollo y operaciones inmobiliarias

Mercado cerrado - Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 10:08:15 17/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
32,15 ^HKD	+4,38 %		+1,26 %	-17,98 %

09:07	CK Asset y MTR pondrán a la venta 558 pisos más en el lado sur de Hong Kong	MT
17/09	CK Asset pondrá a la venta un nuevo lote de apartamentos en Hong Kong	MT

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Datos Financieros Publicados: CK ASSET HOLDINGS LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	82,38 mil M	59,82 mil M	62,09 mil M	56,34 mil M	47,24 mil M
Ingresos Totales	82,38 mil M	59,82 mil M	62,09 mil M	56,34 mil M	47,24 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	44,31 mil M	25,46 mil M	27,24 mil M	26,65 mil M	22,12 mil M
Beneficio Bruto	38,07 mil M	34,36 mil M	34,85 mil M	29,69 mil M	25,12 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	4452 M	6973 M	8056 M	9830 M	10,68 mil M
Depreciación y Amortización - (PyG)	2192 M	3445 M	2186 M	2045 M	1927 M
Otros Gastos Operativos	896 M	804 M	661 M	589 M	587 M
Otros Gastos Operativos, Total	7540 M	11,22 mil M	10,9 mil M	12,46 mil M	13,2 mil M
Ingresos Operativos	30,53 mil M	23,14 mil M	23,95 mil M	17,23 mil M	11,93 mil M
Gastos de Intereses, Total	-1291 M	-1689 M	-1190 M	-1173 M	-1583 M
Ingresos por intereses e inversiones	5088 M	4990 M	4116 M	2805 M	3025 M
Gastos de Intereses Netos	3797 M	3301 M	2926 M	1632 M	1442 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	762 M	707 M	1325 M	2655 M	2491 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	2190 M	190 M	2495 M	-148 M	164 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	37,28 mil M	27,34 mil M	30,7 mil M	21,37 mil M	16,02 mil M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-2005 M	-	-1963 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	606 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	738 M	2077 M
Depreciación de activos	228 M	-2130 M	1369 M	-27 M	2703 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	1486 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	37,51 mil M	25,21 mil M	30,06 mil M	22,68 mil M	20,33 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	7464 M	7417 M	8533 M	2860 M	2802 M
Beneficios de Operaciones Continuas	30,05 mil M	17,79 mil M	21,53 mil M	19,82 mil M	17,52 mil M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	417 M	2056 M	-
Resultado Neto de la Empresa	30,05 mil M	17,79 mil M	21,94 mil M	21,88 mil M	17,52 mil M
Intereses Minoritarios	-371 M	-957 M	-464 M	87 M	102 M
Resultado Neto - (ER)	29,68 mil M	16,83 mil M	21,48 mil M	21,97 mil M	17,63 mil M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	541 M	500 M	240 M	283 M	286 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	29,13 mil M	16,33 mil M	21,24 mil M	21,68 mil M	17,34 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	29,13 mil M	16,33 mil M	20,82 mil M	19,63 mil M	17,34 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	7,89	4,42	5,78	5,98	4,86
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	7,89	4,42	5,66	5,41	4,86
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	3693,4 M	3693,4 M	3677,49 M	3628,24 M	3567,9 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	7,89	4,42	5,78	5,98	4,86
EPS diluido - Operaciones continuas	7,89	4,42	5,66	5,41	4,86
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	3693,4 M	3693,4 M	3677,49 M	3628,24 M	3567,9 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	6,21	4,37	5,09	3,7	2,84
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	6,21	4,37	5,09	3,7	2,84
Dividendo Por Acción	2,1	1,8	2,2	2,28	2,05
Ratio de Pago	26,1	45,31	33,1	38,07	47,98
Ratio ADR	2	2	2	2	2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	32,72 mil M	26,58 mil M	27,47 mil M	19,27 mil M	13,85 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	30,53 mil M	23,14 mil M	23,95 mil M	17,23 mil M	11,93 mil M
EBIT	30,53 mil M	23,14 mil M	23,95 mil M	17,23 mil M	11,93 mil M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	19,9	29,43	28,39	12,61	13,79
Impuestos corrientes totales	6836 M	7095 M	7747 M	3820 M	2873 M
Impuestos diferidos totales	628 M	322 M	786 M	-960 M	-71 M
Ingreso Neto Normalizado	22,93 mil M	16,13 mil M	18,72 mil M	13,44 mil M	10,12 mil M
Intereses Capitalizados	732 M	505 M	227 M	342 M	775 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	771 M	743 M	449 M	524 M	970 M
Gasto de pensión no monetario	52 M	47 M	44 M	19 M	10 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	59,44 mil M	58,21 mil M	62,57 mil M	56,66 mil M	40,99 mil M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	3796 M	1036 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	59,44 mil M	58,21 mil M	62,57 mil M	60,45 mil M	42,02 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	1432 M	2732 M	1551 M	1417 M	1550 M
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar	1527 M	1065 M	3440 M	2267 M	2393 M
Cuentas por Cobrar Totales	2959 M	3797 M	4991 M	3684 M	3943 M
Inventario	122 mil M	122 mil M	127 mil M	136 mil M	130 mil M
Gastos pagados por adelantado	4016 M	4314 M	5058 M	5560 M	4802 M
Efectivo Restringido	863 M	1305 M	798 M	745 M	459 M
Otros Activos Corrientes, Total	1306 M	3368 M	33,22 mil M	2991 M	1139 M
Activos Corrientes Totales	191 mil M	193 mil M	234 mil M	210 mil M	182 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	231 mil M	242 mil M	225 mil M	214 mil M	240 mil M
Amortización acumulada	-13,66 mil M	-18,11 mil M	-16,06 mil M	-18,26 mil M	-19,73 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	217 mil M	224 mil M	209 mil M	195 mil M	220 mil M
Inversiones a largo plazo	83,4 mil M	86,48 mil M	100 mil M	93,5 mil M	93,38 mil M
Fondo de comercio	6492 M	6655 M	4609 M	4308 M	2573 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	3359 M	5054 M	783 M	1142 M	1283 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	2688 M	3102 M	2853 M	2522 M	2677 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	4248 M	2890 M	5444 M	8014 M	6261 M
Activos Totales	508 mil M	521 mil M	557 mil M	515 mil M	509 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	5494 M	4571 M	5201 M	14,21 mil M	4176 M
Gastos Acumulados, Total	15,8 mil M	13,71 mil M	14,91 mil M	14,16 mil M	13,44 mil M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	6841 M	22,89 mil M	28,81 mil M	2435 M	17,8 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	333 M	664 M	414 M	280 M	296 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	5488 M	4297 M	4996 M	5026 M	2658 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	15,46 mil M	22,3 mil M	17,61 mil M	9215 M	7781 M
Otros Pasivos Corrientes	344 M	2394 M	6568 M	9657 M	5653 M
Total de Pasivos Corrientes	49,76 mil M	70,82 mil M	78,52 mil M	54,98 mil M	51,8 mil M
Deuda a largo plazo	73,24 mil M	55,01 mil M	67,66 mil M	46,1 mil M	37,07 mil M
Arrendamientos a largo plazo	6636 M	6980 M	6099 M	5276 M	5555 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	136 M	170 M	40 M	93 M	88 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	13,84 mil M	14,94 mil M	15,97 mil M	13,94 mil M	14,04 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	3218 M	5568 M	2152 M	723 M	895 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	147 mil M	153 mil M	170 mil M	121 mil M	109 mil M
Acciones ordinarias, Total	3694 M	3694 M	3644 M	3605 M	3549 M
Capital Adicional Pagado	242 mil M	242 mil M	239 mil M	236 mil M	235 mil M
Ganancias Retenidas	171 mil M	180 mil M	196 mil M	209 mil M	218 mil M
Ingreso Integral y Otros	-60,63 mil M	-64,74 mil M	-59,1 mil M	-61,56 mil M	-62,6 mil M
Capital Común Total	356 mil M	361 mil M	379 mil M	388 mil M	394 mil M
Intereses minoritarios	5309 M	6379 M	7118 M	6147 M	5663 M
Capital Propio	361 mil M	367 mil M	386 mil M	394 mil M	399 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	508 mil M	521 mil M	557 mil M	515 mil M	509 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	3693,4 M	3693,4 M	3643,58 M	3605,19 M	3548,88 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	3693,4 M	3693,4 M	3643,58 M	3605,19 M	3548,88 M
Valor Contable / Acción	93,21	96,02	101,89	105,3	108,72
Valor Contable Neto	349 mil M	354 mil M	375 mil M	383 mil M	391 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	91,45	94,22	100,62	104,11	108
Deuda Total	87,05 mil M	85,54 mil M	103 mil M	54,09 mil M	60,72 mil M
Deuda Neta	27,61 mil M	27,32 mil M	40,41 mil M	-6360 M	18,7 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-446 M	-342 M	-1403 M	-428 M	-554 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	5309 M	6379 M	7118 M	6147 M	5663 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	66,37 mil M	69,54 mil M	87,81 mil M	81,74 mil M	86,95 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Materias Primas, Total	46,15 mil M	50,28 mil M	63,51 mil M	74,22 mil M	72,18 mil M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	27,87 mil M	25,28 mil M	22,31 mil M	25,42 mil M	26,38 mil M
Inventarios - Productos Terminados, Total	47,7 mil M	45,79 mil M	41,3 mil M	36,6 mil M	31,32 mil M
Inventarios - Otros	206 M	387 M	357 M	204 M	211 M
Terreno - (BG)	11,98 mil M	11,99 mil M	74,5 mil M	69,93 mil M	71,59 mil M
Edificios, Total	58,52 mil M	59,91 mil M	-	-	-
Empleados a tiempo completo	56 mil	58 mil	54 mil	55 mil	57 mil
Activos en Arrendamiento Operativo - Bruto	24,53 mil M	23,39 mil M	-	-	-
Activos en Arrendamiento Operativo - Amortización Acumulada	-3139 M	-4177 M	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	29,68 mil M	16,83 mil M	21,48 mil M	21,97 mil M	17,63 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	2192 M	3445 M	3516 M	2045 M	1927 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	2192 M	3445 M	3516 M	2045 M	1927 M
Participación Minoritaria en las Ganancias - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-2280 M	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-606 M	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-228 M	2130 M	684 M	27 M	-740 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Operativo	-	-	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-762 M	-707 M	-1243 M	-2655 M	-2491 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	432 M	2259 M	-
Otras Actividades Operativas, Total	1857 M	265 M	-293 M	-6730 M	1128 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-1258 M	-3552 M	3975 M	-282 M	-18 M
Cambio en Inventarios	21,04 mil M	3674 M	-5330 M	-14,31 mil M	-150 M
Cambio en Cuentas por Pagar	1216 M	-2095 M	4957 M	14,32 mil M	-15,54 mil M
Cambio en Ingresos no Devengados	-18,16 mil M	5999 M	-5130 M	-7973 M	-1396 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	6351 M	-1694 M	2309 M	793 M	27 M
Flujo de efectivo de las operaciones	41,92 mil M	24,3 mil M	25,36 mil M	6574 M	378 M
Gasto de Capital	-4223 M	-1324 M	-3188 M	-2460 M	-2403 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	424 M	1217 M	-	31,35 mil M	105 M
Adquisiciones en Efectivo	-24,95 mil M	-	1423 M	-317 M	-4592 M
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	138 M	-8608 M	-2245 M	8585 M	-1935 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-9 M	-22 M	-693 M	2967 M	-893 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	10,23 mil M	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	3548 M	1473 M	932 M	7342 M	5697 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-14,84 mil M	-7264 M	-3771 M	47,47 mil M	-4021 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1512 M	11,72 mil M	43,55 mil M	26,38 mil M	11,33 mil M
Deuda Total Emitida	1512 M	11,72 mil M	43,55 mil M	26,38 mil M	11,33 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-13,59 mil M	-15,38 mil M	-33,82 mil M	-71,64 mil M	-10,2 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-13,59 mil M	-15,38 mil M	-33,82 mil M	-71,64 mil M	-10,2 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	6171 M	1715 M	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-11,67 mil M	-19,54 mil M	-2470 M	-1969 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-7744 M	-7627 M	-7111 M	-8363 M	-8457 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-7744 M	-7627 M	-7111 M	-8363 M	-8457 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-2925 M	-2592 M	-2590 M	-2381 M	-2696 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-22,75 mil M	-19,38 mil M	-17,81 mil M	-58,46 mil M	-11,99 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-302 M	1120 M	573 M	-1486 M	-39 M
Cambio neto en efectivo	4024 M	-1227 M	4353 M	-5910 M	-15,67 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	2136 M	2385 M	1900 M	1837 M	2391 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	4520 M	8278 M	7079 M	3591 M	5157 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	40,65 mil M	16,77 mil M	-20,46 mil M	34,72 mil M	-3589,62 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	41,45 mil M	17,82 mil M	-19,72 mil M	35,46 mil M	-2600,25 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-24,4 mil M	-1241 M	35,02 mil M	-25,1 mil M	9578 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-12,08 mil M	-3662 M	9722 M	-45,25 mil M	1133 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,88	2,81	2,78	2,01	1,46
Rendimiento sobre el Capital Total	4,44	3,21	3,18	2,3	1,64
Rendimiento del Capital Propio %	8,56	4,88	5,71	5,08	4,42
Rendimiento sobre el Capital Propio	8,43	4,56	5,63	5,12	4,44
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	46,22	57,43	56,13	52,7	53,18
Margen de Gastos Generales y Administrativos	5,4	11,66	12,97	17,45	22,62
Margen de EBITDA %	39,72	44,43	44,23	34,21	29,32
Margen de EBITA	37,06	38,68	38,57	30,58	25,24
Margen de EBIT %	37,06	38,68	38,57	30,58	25,24