Ratios financieros CK Hutchison Holdings Limited
Acciones
1
KYG217651051
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Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 64,40 HKD | -1,30 % |
|
+4,72 % | +21,62 % |
| Período fiscal: Diciembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad | ||||||||||
Rendimiento sobre Activos | 1,78 | 1,66 | 1,36 | 1,49 | 1,47 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Total | 2,08 | 1,91 | 1,56 | 1,71 | 1,67 | |||||
Rendimiento del Capital Propio % | 6,1 | 6,35 | 6,76 | 4,58 | 3,61 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Propio | 5,93 | 6,49 | 6,96 | 4,37 | 3,15 | |||||
Análisis de márgenes | ||||||||||
Margen Bruto en % | 61,94 | 60,75 | 59,01 | 60,12 | 60,78 | |||||
Margen de Gastos Generales y Administrativos | 22,54 | 22,46 | 22,92 | 22,69 | 23,19 | |||||
Margen de EBITDA % | 20,85 | 19,93 | 18,05 | 17,9 | 17,27 | |||||
Margen de EBITA | 14,75 | 13,46 | 11,38 | 11,53 | 10,92 | |||||
Margen de EBIT % | 13,2 | 11,64 | 9,77 | 10 | 9,47 | |||||
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas | 14,04 | 14,41 | 16,63 | 10,96 | 8,48 | |||||
Margen Neto de Ingresos % | 10,94 | 11,92 | 13,97 | 8,53 | 6,07 | |||||
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes % | 10,94 | 11,92 | 13,97 | 8,53 | 6,07 | |||||
Margen de Beneficio Neto Normalizado | -0,65 | 5,12 | 5,87 | 5,12 | 4,28 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado | 11,41 | 4,84 | 5,71 | 11,36 | 9,36 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado | 13,84 | 7,07 | 7,79 | 14,01 | 12,25 | |||||
Rotación de activos | ||||||||||
Rotación de Activos | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | |||||
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio) | 1,27 | 1,33 | 1,38 | 1,56 | 1,61 | |||||
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar) | 12,3 | 12,74 | 12,89 | 14,05 | 14,32 | |||||
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio) | 4,19 | 4,58 | 4,59 | 4,6 | 4,47 | |||||
Liquidez a corto plazo | ||||||||||
Ratio de Liquidez Corriente | 1,37 | 1,29 | 1,27 | 1,25 | 1,47 | |||||
Ratio de Liquidez Inmediata | 1,11 | 1,05 | 0,97 | 0,99 | 1,17 | |||||
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes | 0,42 | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 0,41 | |||||
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio) | 29,76 | 28,66 | 28,31 | 25,97 | 25,56 | |||||
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio) | 87,39 | 79,78 | 79,57 | 79,3 | 81,92 | |||||
Promedio de Días de Pago Pendiente | 94,25 | 80,85 | 76,13 | 72,9 | 74,13 | |||||
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio) | 22,9 | 27,58 | 31,75 | 32,38 | 33,36 | |||||
Solvencia a largo plazo | ||||||||||
Deuda Total/Patrimonio Neto | 71,17 | 64,06 | 54,74 | 51,23 | 49,76 | |||||
Deuda Total / Capital Total | 41,58 | 39,05 | 35,37 | 33,88 | 33,23 | |||||
Deuda a largo plazo / Capital propio | 60,29 | 51,18 | 41,82 | 40,44 | 42,82 | |||||
Deuda a Largo Plazo / Capital Total | 35,22 | 31,19 | 27,03 | 26,74 | 28,59 | |||||
Total de Pasivos / Total de Activos | 49,78 | 46,91 | 43,64 | 42,14 | 41,34 | |||||
EBIT / Gastos de Interés | 3,23 | 3,1 | 2,8 | 2,28 | 1,99 | |||||
EBITDA / Gastos de Intereses | 6,82 | 7,03 | 6,78 | 5,29 | 4,71 | |||||
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses | 4,32 | 4,47 | 4,16 | 3,5 | 3,19 | |||||
Deuda Total / EBITDA | 6,05 | 5,57 | 5,72 | 5,37 | 5,14 | |||||
Deuda Neta / EBITDA | 3,95 | 3,5 | 3,48 | 3,38 | 3,22 | |||||
Deuda Total / (EBITDA - Capex) | 9,54 | 8,77 | 9,31 | 8,12 | 7,58 | |||||
Deuda Neta / (EBITDA - Capex) | 6,22 | 5,51 | 5,66 | 5,11 | 4,75 | |||||
Crecimiento sobre el año anterior | ||||||||||
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año | -10,91 | 5,42 | -6,53 | 4,98 | 2,1 | |||||
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año | -12,16 | 3,38 | -9,2 | 6,95 | 3,22 | |||||
EBITDA, Crecimiento % en 1 año. | -22,52 | 0,77 | -15,37 | 4,12 | -1,52 | |||||
EBITA, Crecimiento % en 1 año. | -30,12 | -3,83 | -20,99 | 6,41 | -3,35 | |||||
EBIT, Crecimiento de 1 año en % | -32,96 | -7,03 | -21,55 | 7,52 | -3,31 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en % | -21,73 | 8,22 | 7,87 | -30,81 | -21,04 | |||||
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en % | -26,83 | 14,9 | 9,54 | -35,93 | -27,29 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en % | -108,23 | -927 | 7,22 | -8,53 | -14,69 | |||||
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año % | -26,83 | 15,15 | 9,93 | -35,86 | -27,29 | |||||
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en % | 8,6 | -4,44 | -11,07 | 4,63 | -4,01 | |||||
Inventario, Crecimiento de 1 Año en % | 3,01 | -3,83 | -1,45 | 5,11 | 1,84 | |||||
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material | 6,44 | -3,68 | -17,29 | 5,25 | -6,44 | |||||
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año | 3,6 | -3,27 | -5,36 | 0,91 | -4 | |||||
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año | 78,2 | 170,04 | 49,81 | 12,21 | -4,26 | |||||
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en % | 6,3 | 3,72 | 0,48 | 3,89 | -2,53 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en % | 5,63 | -28,68 | 8,68 | -9,3 | 5,43 | |||||
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en % | -15,8 | -0,18 | -11,72 | -9,27 | -6,02 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año % | -44,95 | -55,31 | 10,27 | 97,21 | -15,87 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año % | -42,37 | -46,18 | 3,06 | 80,93 | -10,74 | |||||
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año | -27 | 14,95 | 10 | -13,5 | -13 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años | -1,96 | -3,09 | -0,73 | -0,94 | 3,53 | |||||
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años | -0,08 | -4,7 | -3,11 | -1,45 | 5,07 | |||||
EBITDA, CAGR de 2 años % | -2,41 | -11,64 | -7,65 | -6,13 | 1,26 | |||||
EBITA, % de CAGR en 2 años. | -5,29 | -18,02 | -12,83 | -8,31 | 1,41 | |||||
EBIT, CAGR % a 2 años. | -6,5 | -21,05 | -14,6 | -8,16 | 1,96 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años | -10,4 | -7,96 | 8,05 | -13,6 | -26,08 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 2 años | -13,56 | -8,31 | 12,19 | -16,22 | -31,75 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años % | -70,2 | -17,49 | 197,77 | -0,97 | -11,64 | |||||
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años % | -13,55 | -8,21 | 12,51 | -16,03 | -31,71 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años | -1,98 | 1,87 | -7,82 | -3,54 | 0,21 | |||||
Inventario, % CAGR en 2 años | 2,44 | -0,47 | -2,64 | 1,78 | 3,46 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años % | 35,09 | 1,25 | -10,75 | -6,7 | -0,76 | |||||
Activos Totales, CAGR de 2 años % | 0,9 | 0,11 | -4,32 | -2,28 | -1,58 | |||||
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años % | 27,23 | 119,37 | 101,13 | 29,65 | 3,65 | |||||
Capital Común, CAGR de 2 años % | 5,13 | 5 | 2,09 | 2,17 | 0,63 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años | 14,58 | -13,2 | -11,96 | -0,72 | -2,22 | |||||
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años | -0,79 | -8,32 | -6,13 | -10,51 | -7,66 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años | 5,52 | -50,4 | -29,8 | 51,79 | 28,81 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años % | 32,92 | -44,31 | -25,52 | 39,49 | 27,08 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años | -14,56 | -8,4 | 12,45 | -2,46 | -13,25 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años | 2,34 | 0,45 | -4,25 | 1,14 | 0,06 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años | 3,89 | 1,06 | -6,23 | 0,13 | 0,08 | |||||
EBITDA, CAGR de 3 años % | 3,97 | -1,36 | -12,9 | -3,88 | -4,62 | |||||
EBITA, CAGR % a 3 años. | 2,1 | -4,81 | -19,02 | -6,84 | -6,68 | |||||
EBIT, CAGR de 3 años % | 0,21 | -6,67 | -21,22 | -7,78 | -6,57 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años % | -4,99 | -4,58 | -2,96 | -6,87 | -16,16 | |||||
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años | -6,01 | -4,96 | -2,71 | -6,92 | -20,09 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años | -55,86 | -9,78 | -9,96 | 100,92 | -5,76 | |||||
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años % | -6 | -4,88 | -2,52 | -6,71 | -19,97 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años % | 25 | -2,81 | -2,64 | -3,84 | -3,7 | |||||
Inventario, CAGR % a 3 años | 4,21 | 0,31 | -0,79 | -0,12 | 1,8 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años % | 8,92 | 20,68 | -5,35 | -5,7 | -6,61 | |||||
Activos Totales, CAGR de 3 años % | 4,47 | -0,51 | -1,75 | -2,61 | -2,85 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | -34,32 | 63,51 | 93,18 | 65,58 | 17,19 | |||||
Capital Común, CAGR de 3 años % | 3,31 | 4,66 | 3,47 | 2,68 | 0,58 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años | 10,94 | -2,17 | -6,45 | -11,08 | 1,29 | |||||
Gastos de capital, CAGR % a 3 años | 4,84 | -0,59 | -9,47 | -7,19 | -9,04 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años % | 48,58 | -20,76 | -35,27 | 0,98 | 24,68 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | 34,92 | -1,66 | -31,63 | 1,55 | 20,2 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años % | -6,71 | -5,68 | -2,63 | 3,03 | -6,1 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años | 9,82 | 1,57 | 1,1 | -0,11 | -1,21 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años | 10,87 | 1,56 | 1,03 | 0,05 | -1,86 | |||||
EBITDA, CAGR % a 5 años. | 9,76 | 1,28 | -0,84 | -3,3 | -7,49 | |||||
EBITA, CAGR de 5 años % | 8,35 | -0,77 | -4,16 | -6,22 | -11,39 | |||||
EBIT, CAGR % a 5 años. | 6,77 | -2,42 | -6 | -7,27 | -12,66 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años % | -3,36 | -0,7 | 0,03 | -8,3 | -12,97 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 5 años | -24,47 | 0,29 | 0,88 | -9,63 | -15,57 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años % | -34,89 | -6,28 | -5,28 | -6,36 | -10,64 | |||||
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años % | -8,66 | 0,35 | 1,01 | -9,51 | -15,46 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años % | 7,93 | 15,27 | 10,67 | -3,1 | -1,51 | |||||
Inventario, CAGR de 5 años % | 4,45 | 4,62 | 1,41 | 0,89 | 0,89 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años % | 2,91 | 6,23 | 0,58 | 8,88 | -3,54 | |||||
Activos Totales, CAGR de 5 años % | 3,96 | 3,67 | 0,86 | -1,22 | -1,68 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años % | -11,37 | 1,31 | 2,76 | 49,02 | 50,59 | |||||
Capital Común, CAGR de 5 años % | 3,41 | 4,36 | 2,82 | 3,65 | 2,32 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años % | 10,43 | 5,28 | 1,14 | -1,59 | -4,78 | |||||
Gastos de Capital, CAGR de 5 años % | 3,8 | 6,18 | 0,31 | -4,68 | -8,75 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años % | -18,45 | 69,16 | 10,08 | 2,77 | -13,77 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | -15,99 | 23,6 | 6,38 | 13,1 | -11,64 | |||||
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | -1,92 | -0,15 | 0,53 | -4,4 | -7,03 |
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