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Mercado cerrado - Hong Kong S.E. 10:08:12 17/06/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
36,6 HKD -0,68 % Gráfico intradía de CK Hutchison Holdings Limited -5,30 % -12,54 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 286.519 208.623 192.882 179.438 160.287 140.180 - -
Valor de la empresa 1 489.167 393.726 361.051 328.246 292.097 292.732 267.276 269.421
P/E ratio 7,19 x 7,16 x 5,78 x 4,9 x 6,82 x 5,34 x 4,66 x 4,56 x
Rendimiento 4,27 % 4,28 % 5,29 % 6,25 % 6,05 % 7,26 % 8,15 % 8,98 %
Capitalización / Volumen de negocios 0,65 x 0,52 x 0,43 x 0,39 x 0,35 x 0,33 x 0,32 x 0,34 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,11 x 0,97 x 0,81 x 0,72 x 0,63 x 0,69 x 0,61 x 0,65 x
Valor de la empresa / EBITDA 5 x 3,22 x 2,66 x 2,31 x 2,29 x 4,66 x 4,51 x 4,42 x
Valor de empresa / FCF 14,9 x 8,55 x 28,8 x 10,6 x 11,2 x 8,04 x 5,96 x -
FCF Yield 6,72 % 11,7 % 3,47 % 9,4 % 8,95 % 12,4 % 16,8 % -
Price to Book 0,62 x 0,42 x 0,37 x 0,16 x 0,29 x 0,25 x 0,23 x 0,23 x
Número de valores (en miles) 3.856.241 3.856.241 3.834.635 3.830.045 3.830.045 3.830.044 - -
Precio de referencia 2 74,30 54,10 50,30 46,85 41,85 36,60 36,60 36,60
Fecha de publicación 19/3/20 18/3/21 17/3/22 16/3/23 21/3/24 - - -
1HKD en Millones2HKD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 439.856 403.846 445.383 457.229 461.558 426.164 439.670 411.710
EBITDA 1 97.786 122.348 135.653 142.132 127.309 62.854 59.309 60.918
Beneficio operativo (EBIT) 1 54.045 58.304 68.818 78.261 62.770 33.609 36.770 34.092
Margen de operación 12,29 % 14,44 % 15,45 % 17,12 % 13,6 % 7,89 % 8,36 % 8,28 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 55.451 38.713 49.977 59.863 38.570 41.092 45.058 43.951
Resultado Neto 1 39.888 29.143 33.484 36.680 23.500 26.272 30.073 30.780
Margen neto 9,07 % 7,22 % 7,52 % 8,02 % 5,09 % 6,16 % 6,84 % 7,48 %
BPA 2 10,33 7,560 8,700 9,570 6,140 6,857 7,849 8,031
Free Cash Flow 1 32.884 46.067 12.541 30.862 26.136 36.403 44.865 -
Margen FCF 7,48 % 11,41 % 2,82 % 6,75 % 5,66 % 8,54 % 10,2 % -
FCF Conversión (EBITDA) 33,63 % 37,65 % 9,24 % 21,71 % 20,53 % 57,92 % 75,65 % -
FCF Conversion (Resultado Neto) 82,44 % 158,07 % 37,45 % 84,14 % 111,22 % 138,56 % 149,19 % -
Dividendo / Acción 2 3,170 2,314 2,660 2,926 2,531 2,658 2,984 3,286
Fecha de publicación 19/3/20 18/3/21 17/3/22 16/3/23 21/3/24 - - -
1HKD en Millones2HKD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2
Ventas netas 222.794 - - - - - - - - - -
EBITDA - - - - - - - - - - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 - - - - - 18.420 59.841 29.613 33.157 13.993 14.564
Margen de operación - - - - - - - - - - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) - - - - - - - - - - -
Resultado Neto - - - - - - - - - - -
Margen neto - - - - - - - - - - -
BPA 2 5,580 3,370 4,190 4,750 3,950 4,980 4,590 2,930 3,210 3,410 3,550
Dividendo / Acción - - - 0,8000 - - - - - - -
Fecha de publicación 19/3/20 20/8/20 18/3/21 5/8/21 17/3/22 4/8/22 16/3/23 3/8/23 21/3/24 - -
1HKD en Millones2HKD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 202.648 185.103 168.169 148.808 131.810 152.553 127.096 129.242
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 2,072 x 1,513 x 1,24 x 1,047 x 1,035 x 2,427 x 2,143 x 2,122 x
Free Cash Flow 1 32.884 46.067 12.541 30.862 26.136 36.403 44.865 -
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 8,76 % 6,08 % 6,49 % 6,96 % 4,37 % 4,49 % 4,85 % 4,66 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 3,27 % 2,36 % 2,71 % 3,11 % 2,04 % 3,33 % 3,41 % 2,4 %
Activos 1 1.221.610 1.232.783 1.234.069 1.180.978 1.153.657 789.230 882.287 1.282.479
Activos netos por acción 2 120,0 128,0 137,0 300,0 143,0 148,0 158,0 162,0
Flujo de efectivo por acción 2 18,00 19,00 13,60 14,80 13,40 16,50 16,90 -
Capex 1 36.386 27.104 39.643 25.852 25.301 27.229 24.495 29.112
Capex / Ventas 8,27 % 6,71 % 8,9 % 5,65 % 5,48 % 6,39 % 5,57 % 7,07 %
Fecha de publicación 19/3/20 18/3/21 17/3/22 16/3/23 21/3/24 - - -
1HKD en Millones2HKD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
6
Último precio de cierre
36,6 HKD
Precio objetivo promedio
55,46 HKD
Diferencia / Objetivo Promedio
+51,53 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
-12,54 % 18,07 mil M
-20,58 % 18,65 mil M
0,00 % 15,33 mil M
+35,38 % 10,78 mil M
-2,43 % 9656,99 M
0,00 % 2128,73 M
-2,52 % 1667,82 M
-5,25 % 1661,15 M
-61,61 % 513 M
+203,04 % 512 M
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