Ratios financieros CL Workshop Group Limited

Acciones

NWGL

US63903R1068

Bosques y productos madereros

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 21:59:26 20/01/2026			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
1,120 ^USD	-5,25 %		-8,20 %	-21,13 %

29/12	CL Workshop Group Limited informa resultados financieros para el semestre finalizado el 30 de junio de 2025	CI
03/11	Nature Wood Group Limited Anuncia Cambios en la Dirección General, Efectivos a partir del 3 de Noviembre de 2025	CI

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Datos Financieros Publicados: CL WORKSHOP GROUP LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	37,5 M	47,68 M	55,34 M	25,46 M	21,54 M
Ingresos Totales	37,5 M	47,68 M	55,34 M	25,46 M	21,54 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	27,46 M	31,27 M	35,42 M	23,07 M	16,28 M
Beneficio Bruto	10,04 M	16,41 M	19,92 M	2,39 M	5,26 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	10,43 M	12,69 M	13,65 M	9,82 M	8,96 M
Otros Gastos Operativos, Total	10,43 M	12,69 M	13,65 M	9,82 M	8,96 M
Ingresos Operativos	-381 mil	3,72 M	6,26 M	-7,43 M	-3,71 M
Gastos de Intereses, Total	-1,47 M	-1,74 M	-1,81 M	-1,5 M	-831 mil
Ingresos por intereses e inversiones	388	892	11,57 mil	23,24 mil	13,36 mil
Gastos de Intereses Netos	-1,47 M	-1,74 M	-1,8 M	-1,47 M	-818 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-496 mil	-1,52 M	-959 mil	167 mil	-227 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	1,43 M	1,54 M	1,7 M	1 M	386 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-925 mil	2,01 M	5,2 M	-7,74 M	-4,36 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-110 mil	-50,12 mil	8,42 mil	3,67 mil	231
Depreciación de activos	-	-	-	-4,24 M	-4,44 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	703	637
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-1,04 M	1,96 M	5,21 M	-11,98 M	-8,8 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	148 mil	628 mil	432 mil	-42,85 mil	-73,52 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-1,18 M	1,33 M	4,78 M	-11,93 M	-8,73 M
Resultado Neto de la Empresa	-1,18 M	1,33 M	4,78 M	-11,93 M	-8,73 M
Resultado Neto - (ER)	-1,18 M	1,33 M	4,78 M	-11,93 M	-8,73 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-1,18 M	1,33 M	4,78 M	-11,93 M	-8,73 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-1,18 M	1,33 M	4,78 M	-11,93 M	-8,73 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,09	0,1	0,36	-0,85	-0,53
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,09	0,1	0,36	-0,85	-0,53
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	13,16 M	13,16 M	13,16 M	13,99 M	16,55 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,09	0,08	0,36	-0,85	-0,53
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,09	0,08	0,36	-0,85	-0,53
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	13,16 M	13,16 M	13,16 M	13,99 M	16,55 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,04	0,1	0,25	-0,35	-0,16
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,04	0,1	0,25	-0,35	-0,16
Ratio ADR	8	8	8	8	8
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	828 mil	5,07 M	7,88 M	-5,62 M	-2,34 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	453 mil	4,56 M	7,17 M	-6,48 M	-2,75 M
EBIT	-381 mil	3,72 M	6,26 M	-7,43 M	-3,71 M
EBITDAR	-	-	7,94 M	-5,61 M	-2,31 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-14,25	32,04	8,29	0,36	0,84
Impuestos corrientes totales	148 mil	623 mil	432 mil	29,19 mil	16,31 mil
Ingreso Neto Normalizado	-578 mil	1,26 M	3,25 M	-4,83 M	-2,73 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	262 mil	989 mil	981 mil	690 mil	19,96 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	7,21 M	9,34 M	8,63 M	4,55 M	3,64 M
Gastos Generales y Administrativos	3,21 M	3,35 M	5,02 M	5,26 M	5,32 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	66,08 mil	1,28 mil	30,96 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	20,25 mil	433	7,78 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	45,83 mil	850	23,18 mil

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	3,55 M	3,55 M	5,08 M	3,98 M	2,96 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	3,55 M	3,55 M	5,08 M	3,98 M	2,96 M
Cuentas por Cobrar, Total	9,49 M	3,94 M	5,96 M	4,48 M	1,47 M
Otras Cuentas por Cobrar	3,68 M	4,02 M	2,6 M	2,8 M	2,7 M
Cuentas por Cobrar Totales	13,17 M	7,96 M	8,55 M	7,28 M	4,17 M
Inventario	14,94 M	10,95 M	13,13 M	8,54 M	6,43 M
Gastos pagados por adelantado	-	11,46 M	11,15 M	8,82 M	6,29 M
Otros Activos Corrientes, Total	4,03 M	889 mil	986 mil	1,13 M	1,09 M
Activos Corrientes Totales	35,7 M	34,81 M	38,9 M	29,75 M	20,93 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	7,36 M	9,88 M	10,87 M	6,69 M	7,3 M
Amortización acumulada	-1,03 M	-1,49 M	-2,14 M	-2,94 M	-3,35 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	6,34 M	8,38 M	8,73 M	3,75 M	3,95 M
Otros Intangibles, Total	18,63 M	19,9 M	19,31 M	20,52 M	15,92 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	1,1 M	1,11 M	300 mil	-
Activos Totales	60,66 M	64,2 M	68,05 M	54,32 M	40,81 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	4,43 M	3,39 M	1,99 M	2,35 M	1,84 M
Gastos Acumulados, Total	563 mil	1,12 M	3,52 M	1,01 M	797 mil
Préstamos a corto plazo	6,47 M	1,58 M	1,52 M	3,34 M	2,89 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	6,43 M	17,15 M	27,22 M	11,72 M	9,02 M
Parte corriente de los arrendamientos	51,12 mil	110 mil	108 mil	64,3 mil	121 mil
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	126 mil	320 mil	168 mil	21,56 mil	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	691 mil	1,42 M	815 mil	775 mil	2,77 M
Otros Pasivos Corrientes	1,71 M	2,29 M	2,22 M	3,89 M	1,46 M
Total de Pasivos Corrientes	20,46 M	27,38 M	37,57 M	23,17 M	18,9 M
Deuda a largo plazo	33,18 M	28,61 M	17,92 M	12,83 M	12,34 M
Arrendamientos a largo plazo	154 mil	183 mil	65,51 mil	134 mil	462 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	53,79 M	56,17 M	55,56 M	36,14 M	31,7 M
Acciones ordinarias, Total	105 mil	105 mil	105 mil	132 mil	132 mil
Capital Adicional Pagado	12,83 M	12,83 M	12,83 M	30 M	30 M
Ganancias Retenidas	-5,75 M	-4,42 M	360 mil	-11,57 M	-20,3 M
Ingreso Integral y Otros	-319 mil	-493 mil	-808 mil	-373 mil	-718 mil
Capital Común Total	6,87 M	8,03 M	12,49 M	18,18 M	9,11 M
Capital Propio	6,87 M	8,03 M	12,49 M	18,18 M	9,11 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	60,66 M	64,2 M	68,05 M	54,32 M	40,81 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	13,16 M	13,16 M	13,16 M	16,55 M	16,55 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	13,16 M	13,16 M	13,16 M	16,55 M	16,55 M
Valor Contable / Acción	0,52	0,61	0,95	1,1	0,55
Valor Contable Neto	-11,76 M	-11,87 M	-6,81 M	-2,34 M	-6,81 M
Valor Contable Tangible por Acción	-0,89	-0,9	-0,52	-0,14	-0,41
Deuda Total	46,27 M	47,63 M	46,84 M	28,1 M	24,83 M
Deuda Neta	42,72 M	44,08 M	41,76 M	24,12 M	21,87 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	529 mil	10,26 mil	248 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	2,99 M	2,36 M	4,43 M	550 mil	80,89 mil
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	612 mil	1,08 M	1,74 M	372 mil	383 mil
Inventarios - Productos Terminados, Total	6,24 M	7,35 M	6,57 M	7,31 M	5,65 M
Inventarios - Otros	105 mil	171 mil	391 mil	309 mil	311 mil
Terreno - (BG)	1,55 M	1,55 M	1,55 M	1,55 M	2,44 M
Maquinaria, Total	3,07 M	4,88 M	5,91 M	4,18 M	3,61 M
Empleados a tiempo completo	-	-	318	114	151
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	59,27 mil	156 mil	230 mil	483 mil	167 mil

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-1,18 M	1,33 M	4,78 M	-11,93 M	-8,73 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	458 mil	596 mil	813 mil	963 mil	497 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	834 mil	835 mil	904 mil	951 mil	955 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	1,29 M	1,43 M	1,72 M	1,91 M	1,45 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	660 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	110 mil	50,12 mil	-8,42 mil	-3,67 mil	-231
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	4,24 M	4,44 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	23,74 mil	96,89 mil	73,54 mil	253 mil	-316 mil
Otras Actividades Operativas, Total	1,37 M	2,19 M	1,52 M	3,13 M	1,85 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	3,65 M	-1,67 M	-	-	-
Cambio en Inventarios	790 mil	-1,01 M	-2,18 M	2,66 M	1,05 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-7,09 M	100 mil	930 mil	-3,51 M	-922 mil
Cambio en Ingresos no Devengados	-1,56 M	732 mil	-608 mil	-40,27 mil	2 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-	-	-360 mil	3,05 M	835 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-2,6 M	3,25 M	5,87 M	-239 mil	2,32 M
Gasto de Capital	-3,09 M	-2,53 M	-1,2 M	-116 mil	-755 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	13,18 mil	1,48 mil	38,18 mil	22,54 mil	1,09 mil
Venta (Compra) de activos intangibles	-924	-6,34 mil	-314 mil	-1,06 M	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-61,5 mil	56 mil	49,26 mil	-1,58 mil	48,86 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-3,14 M	-2,48 M	-1,43 M	-1,15 M	-705 mil
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	31,43 M	30,38 M	32,25 M	33,74 M	34,26 M
Deuda Total Emitida	31,43 M	30,38 M	32,25 M	33,74 M	34,26 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-24,07 M	-28,25 M	-32,98 M	-37,62 M	-35,48 M
Total de la Deuda Reembolsada	-24,07 M	-28,25 M	-32,98 M	-37,62 M	-35,48 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	5,09 M	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-1,47 M	-1,74 M	-1,81 M	-1,5 M	-831 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	5,88 M	395 mil	-2,54 M	-287 mil	-2,04 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-278 mil	-1,17 M	-360 mil	576 mil	-586 mil
Cambio neto en efectivo	-130 mil	-8,66 mil	1,54 M	-1,1 M	-1,02 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1,47 M	1,74 M	1,81 M	1,5 M	831 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	250 mil	176 mil	705 mil	239 mil	-45,96 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	2,03 M	600 mil	-1,36 M	5,15 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	3,12 M	1,73 M	-420 mil	5,67 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	-1,9 M	2,38 M	-3,48 M	-6,63 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	7,36 M	2,13 M	-736 mil	-3,88 M	-1,21 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	3,73	5,92	-7,59	-4,87
Rendimiento sobre el Capital Total	-	4,28	6,81	-9,13	-5,77
Rendimiento del Capital Propio %	-	17,89	46,58	-77,81	-63,97
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	17,89	46,58	-77,81	-63,97
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	26,78	34,42	35,99	9,37	24,41
Margen de Gastos Generales y Administrativos	27,8	26,61	24,67	38,56	41,61
Margen de EBITDA %	2,21	10,62	14,23	-22,06	-10,85
Margen de EBITA	1,21	9,56	12,95	-25,45	-12,77
Margen de EBIT %	-1,02	7,81	11,32	-29,19	-17,2
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-3,15	2,79	8,64	-46,88	-40,52
Margen Neto de Ingresos %	-3,15	2,79	8,64	-46,88	-40,52
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-3,15	2,79	8,64	-46,88	-40,52
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-1,54	2,64	5,88	-18,99	-12,66
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	4,27	1,08	-5,33	23,9
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	6,54	3,13	-1,65	26,31
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	0,76	0,84	0,42	0,45
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	6,48	6,47	4,08	5,59
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	7,1	11,18	4,88	7,24
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	2,42	2,94	2,13	2,18
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,74	1,27	1,04	1,28	1,11
Ratio de Liquidez Inmediata	0,82	0,42	0,36	0,49	0,38
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,13	0,12	0,16	-0,01	0,12
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	51,42	32,65	74,81	50,57
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	151,09	124,06	171,39	168,21
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	52,34	26,14	42,89	54,14
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	150,17	130,56	203,31	164,64
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	673,62	593,28	374,97	154,53	272,64
Deuda Total / Capital Total	87,07	85,58	78,95	60,71	73,16
Deuda a largo plazo / Capital propio	485,18	358,62	144,01	71,33	140,55
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	62,72	51,73	30,32	28,02	37,72
Total de Pasivos / Total de Activos	88,68	87,5	81,64	66,53	77,68
EBIT / Gastos de Interés	-0,26	2,14	3,46	-4,96	-4,46
EBITDA / Gastos de Intereses	0,62	2,97	4,41	-3,68	-2,71
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-1,48	1,51	3,75	-3,76	-3,62
Deuda Total / EBITDA	50,79	9,24	5,87	-5,09	-11,02
Deuda Neta / EBITDA	46,89	8,55	5,23	-4,37	-9,7
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-21,27	18,18	6,91	-4,99	-8,25
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-19,64	16,83	6,16	-4,28	-7,27
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	27,15	16,05	-54	-15,39
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	63,4	21,35	-88,02	120,42
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	511,85	55,45	-171,32	-58,39
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-	906,66	57,29	-190,4	-57,54
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-	-1,08 mil	68,26	-218,64	-50,13
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-	-212,65	258,7	-349,71	-26,86
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-	-212,65	258,7	-349,71	-26,86
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-	-317,38	158,74	-248,7	-43,58
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	-189,01	258,7	-334,87	-38,19
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	-58,45	51	-24,76	-67,16
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-	-26,68	19,87	-34,96	-24,73
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	32,3	4,09	-57,02	5,42
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	5,83	5,99	-20,17	-24,88
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	0,95	-42,6	-65,73	191,65
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	16,86	55,61	45,55	-49,91
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	-225,04	80,57	-104,07	-1,07 mil
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	-17,92	-52,54	-90,32	548,4
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-70,49	-130,21	-479,42
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-44,52	-107,48	-1,45 mil
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	21,48	-26,93	-37,61
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	40,82	-61,88	-48,62
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	208,4	5,29	-45,52
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-	297,91	19,25	-38,04
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-	305,3	41,29	-23,08
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-	101,02	199,28	35,15
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	-	101,02	199,28	35,15
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	-	137,16	96,15	-8,41
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-	101,02	190,26	20,49
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-	-	-20,79	6,59	-50,29
Inventario, % CAGR en 2 años	-	-	-6,25	-11,7	-30,03
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	-	17,35	-33,12	-32,69
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	-	5,91	-8,02	-22,56
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	-	-23,88	-55,65	-0,02
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	-	34,85	50,5	-14,61
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	-	50,26	-72,88	-37,15
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	-	-37,59	-78,56	-20,77
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-	-	-18,33	7,06
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-	-	-63,29	0,41
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-	-	-	-12,11	-23,27
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	-	-	-38,07	-31,58
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	-	-	89,3	-22,73
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	-	-	142,8	-15,48
EBIT, CAGR de 3 años %	-	-	-	169,11	-0,15
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	-	-	116,09	87,12
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	-	-	116,09	87,12
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	-	-	102,99	29,48
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-	-	-	111,72	73,33
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	-	-	-	-22,14	-28,01
Inventario, CAGR % a 3 años	-	-	-	-17,01	-16,28
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	-	-	-16,04	-22,16
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	-	-	-3,61	-14,02
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-	-41,66	-16,91
Capital Común, CAGR de 3 años %	-	-	-	38,33	4,3
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-	-	-	-54,86	-10,65
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-	-	-	-66,46	-33,21
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	-	-	-	-	36,28
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-	-	22,01