Finanzas Clariant AG

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CH0012142631

Productos químicos especializados

Mercado cerrado - Swiss Exchange 17:30:02 17/05/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
14,42 CHF +1,91 % Gráfico intradía de Clariant AG +1,55 % +16,10 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 7.121 6.198 6.262 4.822 4.086 4.742 - -
Valor de la empresa 1 8.423 7.238 7.797 5.572 4.841 6.370 6.253 6.085
P/E ratio 720 x 8,22 x 18,3 x 56,3 x 30,3 x 18,5 x 14,6 x 12,5 x
Rendimiento 16,4 % 16,7 % 2,11 % 2,87 % 3,38 % 3,14 % 3,44 % 3,79 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,62 x 1,61 x 1,43 x 0,93 x 0,93 x 1,11 x 1,05 x 1 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,91 x 1,88 x 1,78 x 1,07 x 1,11 x 1,49 x 1,38 x 1,29 x
Valor de la empresa / EBITDA 11,4 x 11,7 x 10,3 x 6,24 x 7,55 x 8,87 x 7,72 x 6,86 x
Valor de empresa / FCF 38,3 x 89,4 x 1.299 x 19 x 22,4 x 28,4 x 22,5 x 19,1 x
FCF Yield 2,61 % 1,12 % 0,08 % 5,26 % 4,46 % 3,52 % 4,45 % 5,23 %
Price to Book 2,84 x 2,76 x 2,65 x 2,06 x 2,03 x 2,26 x 2,06 x 1,87 x
Número de valores (en miles) 329.689 329.352 329.554 329.116 329.017 328.848 - -
Precio de referencia 2 21,60 18,82 19,00 14,65 12,42 14,42 14,42 14,42
Fecha de publicación 13/2/20 11/2/21 19/5/22 2/3/23 28/2/24 - - -
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 4.399 3.860 4.372 5.198 4.377 4.285 4.519 4.725
EBITDA 1 740 619 760 893 641 718 810,4 886,7
Beneficio operativo (EBIT) 1 444 350 493 617 405 461,5 549,5 622,4
Margen de operación 10,09 % 9,07 % 11,28 % 11,87 % 9,25 % 10,77 % 12,16 % 13,17 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 71 212 394 6 218 349,1 457,6 534,7
Resultado Neto 1 10 758 344 84 134 252,4 324,1 383,2
Margen neto 0,23 % 19,64 % 7,87 % 1,62 % 3,06 % 5,89 % 7,17 % 8,11 %
BPA 2 0,0300 2,290 1,040 0,2600 0,4100 0,7786 0,9887 1,155
Free Cash Flow 1 220 81 6 293 216 224 278 318,3
Margen FCF 5 % 2,1 % 0,14 % 5,64 % 4,93 % 5,23 % 6,15 % 6,74 %
FCF Conversión (EBITDA) 29,73 % 13,09 % 0,79 % 32,81 % 33,7 % 31,2 % 34,3 % 35,9 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 2.200 % 10,69 % 1,74 % 348,81 % 161,19 % 88,76 % 85,78 % 83,08 %
Dividendo / Acción 2 3,550 3,150 0,4000 0,4200 0,4200 0,4531 0,4964 0,5470
Fecha de publicación 13/2/20 11/2/21 19/5/22 2/3/23 28/2/24 - - -
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2021 S2 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2022 S2 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2024 S2 2025 Q1 2025 S1 2025 S2
Ventas netas 1 2.170 1.945 1.915 2.034 1.096 1.242 2.338 1.262 1.301 2.563 1.312 1.323 2.635 1.200 1.084 2.284 1.031 1.062 - 1.014 1.055 2.054 1.079 1.172 2.226 - 2.165 2.196
EBITDA 1 385 309 310 346 190 224 - 238 210 448 242 203 - 184 135 319 164 158 - 184 168 352 184 193 371 - - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 - 154 - 215 126 - 278 139 - 311 159 - 306 - - 199 - - 206 112 - - - - - - - -
Margen de operación - 7,92 % - 10,57 % 11,5 % - 11,89 % 11,01 % - 12,13 % 12,12 % - 11,61 % - - 8,71 % - - - 10,74 % - - - - - - - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 164 - - - - - - - - - - - - - - 190 - - - - - 175 - - 175 - - -
Resultado Neto 121 75 683 93 101,5 101,5 - 184 184 369 - - - - - 209 - - - - 114,6 194 - 204,2 35 - - -
Margen neto 5,58 % 3,86 % 35,67 % 4,57 % 9,26 % 8,17 % - 14,58 % 14,14 % 14,4 % - - - - - 9,15 % - - - - 10,86 % 9,44 % - 17,43 % 1,57 % - - -
BPA 0,3700 - - - 0,3000 0,3000 - 0,5600 0,5600 1,120 - - - - - 0,6400 - - - - 0,3480 - - 0,6205 - - - -
Dividendo / Acción 2 - - - - - 0,4000 - - - - - 0,4200 - - - - - - - - - - - 0,4410 - - - -
Fecha de publicación 13/2/20 30/7/20 11/2/21 29/7/21 28/10/21 19/5/22 19/5/22 15/6/22 28/7/22 28/7/22 27/10/22 2/3/23 2/3/23 5/5/23 28/7/23 28/7/23 30/10/23 28/2/24 28/2/24 30/4/24 - - - - - - - -
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 1.302 1.040 1.535 750 755 1.628 1.511 1.343
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 1,759 x 1,68 x 2,02 x 0,8399 x 1,178 x 2,267 x 1,865 x 1,514 x
Free Cash Flow 1 220 81 6 293 216 224 278 318
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 10,8 % 9,01 % 14,8 % 3,58 % 13,3 % 13,6 % 15,9 % 16,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 3,58 % 2,87 % 4,92 % 1,27 % 5,04 % 4,74 % 5,46 % 5,65 %
Activos 1 279 26.409 6.985 6.614 2.657 5.328 5.936 6.779
Activos netos por acción 2 7,610 6,810 7,160 7,110 6,100 6,390 7,010 7,710
Flujo de efectivo por acción 2 1,540 1,110 1,100 1,520 - 1,020 1,490 1,740
Capex 1 289 288 357 209 207 220 237 247
Capex / Ventas 6,57 % 7,46 % 8,17 % 4,02 % 4,73 % 5,14 % 5,25 % 5,23 %
Fecha de publicación 13/2/20 11/2/21 19/5/22 2/3/23 28/2/24 - - -
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
15
Último precio de cierre
14,42 CHF
Precio objetivo promedio
15,21 CHF
Diferencia / Objetivo Promedio
+5,50 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
+16,10 % 5224,59 M
+17,80 % 66,73 mil M
+2,92 % 49,79 mil M
+19,98 % 42,5 mil M
+20,88 % 26,45 mil M
+12,04 % 19,66 mil M
+1,27 % 17,18 mil M
-22,98 % 15,82 mil M
+2,77 % 15,56 mil M
-9,25 % 15,41 mil M
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