Ratios financieros Clearwater Analytics Holdings, Inc.

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17/09	Un iniciado de Clearwater Analytics Holdings vendió acciones por valor de 457.064 dólares, según un reciente registro de la SEC	MT
10/09	Transcript : Clearwater Analytics Holdings, Inc. Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2024, Sep-09-2024 03:05 PM

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Datos Financieros Publicados: CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	168 M	203 M	252 M	303 M	368 M
Ingresos Totales	168 M	203 M	252 M	303 M	368 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	47,14 M	53,26 M	67,86 M	87,78 M	107 M
Beneficio Bruto	121 M	150 M	184 M	216 M	261 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	55,88 M	66,12 M	83,01 M	113 M	140 M
Compensación basada en acciones (IS)	-	49 M	-	-	-
Gastos de I+D	39,28 M	55,26 M	72,69 M	94,02 M	123 M
Otros Gastos Operativos, Total	95,16 M	170 M	156 M	207 M	263 M
Ingresos Operativos	25,7 M	-20,42 M	28,46 M	8,74 M	-1,49 M
Gastos de Intereses, Total	-17,5 M	-22,57 M	-25,68 M	-	-
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	1,14 M	6,4 M
Gastos de Intereses Netos	-17,5 M	-22,57 M	-25,68 M	1,14 M	6,4 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-89 mil	-38 mil	-83 mil	50 mil	700 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-300 mil	-300 mil	-	-11,64 M	-13,31 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	7,8 M	-43,33 M	2,7 M	-1,71 M	-7,7 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-3,52 M	-15,25 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	89 mil
Depreciación de activos	-	-	-	-100 mil	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-10,3 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	7,8 M	-43,33 M	-7,61 M	-5,34 M	-22,87 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	73 mil	902 mil	487 mil	1,36 M	217 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	7,73 M	-44,23 M	-8,09 M	-6,7 M	-23,08 M
Resultado Neto de la Empresa	7,73 M	-44,23 M	-8,09 M	-6,7 M	-23,08 M
Intereses Minoritarios	-	-	-119 mil	-1,27 M	1,46 M
Resultado Neto - (ER)	7,73 M	-44,23 M	-8,21 M	-7,97 M	-21,63 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	7,73 M	-44,23 M	-8,21 M	-7,97 M	-21,63 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	7,73 M	-44,23 M	-8,21 M	-7,97 M	-21,63 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-	-0,05	-0,05	-0,04	-0,11
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-	-0,05	-0,05	-0,04	-0,11
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	-	804 M	178 M	186 M	200 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-	-0,05	-0,05	-0,04	-0,11
EPS diluido - Operaciones continuas	-	-0,05	-0,05	-0,04	-0,11
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	-	804 M	178 M	186 M	200 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-	-0,03	0,01	-0,01	-0,02
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-	-0,03	0,01	-0,01	-0,02
Ratio de Pago	-	-369,11	-	-	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	27,72 M	-18,15 M	31,95 M	13,78 M	8,44 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	25,7 M	-20,42 M	28,46 M	8,74 M	2,81 M
EBIT	25,7 M	-20,42 M	28,46 M	8,74 M	-1,49 M
EBITDAR	30,62 M	-14,75 M	35,85 M	20,18 M	16,04 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	0,94	-2,08	-6,4	-25,49	-0,95
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	111 mil	491 mil	761 mil
Impuestos Extranjeros Actuales	-	-	1,06 M	1,74 M	1,12 M
Impuestos corrientes totales	-	-	1,17 M	2,23 M	1,88 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-13 mil	-3 mil	-7 mil
Impuestos Extranjeros Diferidos	-	-	-666 mil	-865 mil	-1,66 M
Impuestos diferidos totales	-	-	-679 mil	-868 mil	-1,66 M
Ingreso Neto Normalizado	4,88 M	-27,08 M	1,57 M	-2,34 M	-3,36 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	19,08 M	22,24 M	39,06 M	52,64 M	60,36 M
Gastos Generales y Administrativos	36,8 M	43,87 M	43,94 M	60,25 M	79,64 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	39,28 M	55,26 M	72,69 M	94,12 M	124 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	2,9 M	3,4 M	3,9 M	6,4 M	7,6 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	1,83 M	3,35 M	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	1,57 M	553 mil	-	-
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	564 mil	1,67 M	4,79 M	9,04 M	12,22 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	1,72 M	4,21 M	10,41 M	17,95 M	24,74 M
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	922 mil	3,91 M	7,06 M	12,71 M	15,84 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	3,02 M	14,81 M	14,44 M	25,99 M	51,65 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	49 M	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	6,23 M	73,6 M	36,7 M	65,69 M	104 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	20,25 M	61,09 M	255 M	251 M	222 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	4,89 M	74,46 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	20,25 M	61,09 M	255 M	256 M	296 M
Cuentas por Cobrar, Total	26,56 M	32,88 M	50,19 M	75,09 M	94,86 M
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	4,14 M	6,07 M
Cuentas por Cobrar Totales	26,56 M	32,88 M	50,19 M	79,24 M	101 M
Gastos pagados por adelantado	3,13 M	4,14 M	11,72 M	14,95 M	13,23 M
Otros Activos Corrientes, Total	2,87 M	3,41 M	4,83 M	6,55 M	5,6 M
Activos Corrientes Totales	52,81 M	102 M	321 M	356 M	416 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	14,04 M	18,08 M	22,98 M	53,63 M	56,17 M
Amortización acumulada	-6,94 M	-9,23 M	-12,24 M	-14,45 M	-18,27 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	7,09 M	8,85 M	10,74 M	39,18 M	37,9 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	21,5 M
Fondo de comercio	-	-	-	43,79 M	45,34 M
Otros Intangibles, Total	-	-	-	29,46 M	26,13 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	-	-	1,19 M	1,91 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	675 mil	1,56 M	1,34 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	4,06 M	5,19 M	6,61 M	7,29 M	6,97 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	5 M	3,13 M	1,65 M
Activos Totales	63,97 M	116 M	344 M	482 M	559 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1,14 M	1,34 M	1,42 M	3,09 M	3,06 M
Gastos Acumulados, Total	11,74 M	23,62 M	21,39 M	29,05 M	33,4 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	2,8 M	3,08 M	2,75 M	2,75 M	2,75 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	-	5,85 M	6,55 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	771 mil	4,12 M	3,4 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	1,42 M	1,42 M	795 mil	1,18 M	2,77 M
Otros Pasivos Corrientes	3,46 M	8,74 M	4,08 M	19,97 M	28,87 M
Total de Pasivos Corrientes	20,56 M	38,21 M	31,2 M	66,01 M	80,79 M
Deuda a largo plazo	244 M	422 M	51,16 M	48,49 M	45,83 M
Arrendamientos a largo plazo	-	-	-	19,5 M	16,95 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	-	5,93 M	5,36 M
Otros Pasivos No Corrientes	59 mil	134 mil	132 mil	3,62 M	161 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	265 M	460 M	82,49 M	144 M	149 M
Acciones ordinarias, Total	-	-	236 mil	239 mil	244 mil
Capital Adicional Pagado	867 mil	-	389 M	455 M	533 M
Ganancias Retenidas	-202 M	-246 M	-192 M	-187 M	-181 M
Ingreso Integral y Otros	-13 mil	-98,8 M	-34 mil	609 mil	2,91 M
Capital Común Total	-201 M	-345 M	197 M	270 M	354 M
Intereses minoritarios	-	-	65 M	68,86 M	55,33 M
Capital Propio	-201 M	-345 M	262 M	338 M	410 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	63,97 M	116 M	344 M	482 M	559 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	-	804 M	178 M	192 M	212 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	-	804 M	178 M	191 M	211 M
Valor Contable / Acción	-	-0,43	1,11	1,41	1,68
Valor Contable Neto	-201 M	-345 M	197 M	196 M	283 M
Valor Contable Tangible por Acción	-	-0,43	1,11	1,03	1,34
Deuda Total	247 M	425 M	53,91 M	76,6 M	72,08 M
Deuda Neta	227 M	364 M	-201 M	-179 M	-224 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	23,2 M	27,2 M	31,2 M	51,2 M	60,8 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	65 M	68,86 M	55,33 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	3	3	3	3
Maquinaria, Total	10,79 M	13,07 M	15,01 M	14 M	13,27 M
Empleados a tiempo completo	-	1,17 mil	1,37 mil	1,73 mil	1,76 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	43 mil	33 mil	123 mil	106 mil	309 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	7,73 M	-44,23 M	-8,21 M	-7,97 M	-21,63 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	2,02 M	2,27 M	3,49 M	5,04 M	5,63 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	4,3 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	2,02 M	2,27 M	3,49 M	5,04 M	9,93 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	3,07 M	4,85 M	4,93 M	4,61 M	5,04 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-1,56 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	100 mil	-
Remuneración basada en acciones (CF)	6,23 M	24,6 M	36,7 M	65,69 M	104 M
Otras Actividades Operativas, Total	-	-	9,75 M	18,62 M	10,5 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-5,66 M	-6,32 M	-17,31 M	-19,1 M	-19,3 M
Cambio en Cuentas por Pagar	166 mil	67 mil	361 mil	1,61 M	-115 mil
Cambio en Ingresos no Devengados	428 mil	-5 mil	-624 mil	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-244 M	12,29 M	-25,72 M	-10,59 M	-2,71 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-230 M	-6,49 M	3,36 M	58 M	84,6 M
Gasto de Capital	-3,37 M	-3,81 M	-5,02 M	-7,76 M	-5,62 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-65,79 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-3 M	-89,43 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-3,37 M	-3,81 M	-5,02 M	-76,55 M	-95,06 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	105 M	203 M	55 M	-	-
Deuda Total Emitida	105 M	203 M	55 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-463 mil	-21,56 M	-435 M	-2,75 M	-2,75 M
Total de la Deuda Reembolsada	-463 mil	-21,56 M	-435 M	-2,75 M	-2,75 M
Emisión de Acciones Ordinarias	140 M	424 mil	587 M	22,5 M	9,33 M
Recompra de Acciones Comunes	-3,78 M	-567 mil	-2,81 M	-3,19 M	-20,78 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-163 M	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-163 M	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-2,64 M	33,31 M	-8,56 M	-331 mil	-5,08 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	238 M	51,04 M	195 M	16,23 M	-19,29 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	87 mil	85 mil	-112 mil	-1,56 M	785 mil
Cambio neto en efectivo	4,4 M	40,83 M	194 M	-3,87 M	-28,96 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	12,25 M	22,18 M	26,11 M	1,4 M	3,45 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	68 mil	429 mil	802 mil	2,04 M	2,43 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	59,54 M	8,84 M	68,01 M	108 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	71,14 M	23,35 M	67,73 M	108 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	-9,5 M	32,99 M	5,03 M	4,96 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	105 M	181 M	-380 M	-2,75 M	-2,75 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	-14,22	7,74	1,32	-0,18
Rendimiento sobre el Capital Total	-	-20,18	8,98	1,49	-0,21
Rendimiento del Capital Propio %	-	16,22	19,56	-2,23	-6,17
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	16,22	11,12	-3,42	-6,93
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	71,94	73,79	73,07	71,07	70,9
Margen de Gastos Generales y Administrativos	33,26	32,53	32,94	37,2	38,03
Margen de EBITDA %	16,5	-8,93	12,68	4,54	2,29
Margen de EBITA	15,3	-10,05	11,29	2,88	0,76
Margen de EBIT %	15,3	-10,05	11,29	2,88	-0,41
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	4,6	-21,76	-3,21	-2,21	-6,27
Margen Neto de Ingresos %	4,6	-21,76	-3,26	-2,63	-5,87
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	4,6	-21,76	-3,26	-2,63	-5,87
Margen de Beneficio Neto Normalizado	2,9	-13,33	0,62	-0,77	-0,91
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	29,3	3,51	22,41	29,31
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	35,01	9,26	22,32	29,23
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	2,26	1,1	0,73	0,71
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	25,49	25,73	12,16	9,55
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	6,84	6,07	4,84	4,33
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,57	2,66	10,3	5,4	5,15
Ratio de Liquidez Inmediata	2,28	2,46	9,77	5,07	4,92
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-11,19	-0,17	0,11	0,88	1,05
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	53,52	60,16	75,35	84,25
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	8,52	7,41	9,37	10,48
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-122,99	-123,3	20,59	22,64	17,59
Deuda Total / Capital Total	534,94	529,17	17,07	18,46	14,96
Deuda a largo plazo / Capital propio	-121,6	-122,41	19,54	20,09	15,32
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	528,88	525,34	16,2	16,39	13,03
Total de Pasivos / Total de Activos	413,78	398,21	23,95	29,79	26,68
EBIT / Gastos de Interés	1,47	-0,9	1,11	-	-
EBITDA / Gastos de Intereses	1,58	-0,8	1,24	-	-
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	1,39	-0,97	1,05	-	-
Deuda Total / EBITDA	8,91	-23,41	1,69	3,8	4,49
Deuda Neta / EBITDA	8,18	-20,05	-6,28	-8,87	-13,98
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	10,14	-19,36	2	6,17	6,92
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	9,31	-16,57	-7,45	-14,41	-21,53
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	20,96	24,01	20,4	21,34
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	24,08	22,81	17,1	21,05
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	-165,47	-276,08	-56,88	-38,82
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-	-179,46	-239,39	-69,83	-69,32
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-	-179,46	-239,39	-69,83	-117,06
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-	-672,04	-81,7	-17,28	244,78
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-	-672,04	-81,43	-3	171,46
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-	-655,13	-105,78	-224,74	43,74
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	-	-15,94	-7,12	152,25
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	23,82	52,64	49,62	26,33
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	24,74	21,35	264,85	-3,25
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	80,65	197,99	39,95	15,94
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	71,68	-157,13	-0,3	44,11
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	71,68	-157,13	36,91	31,47
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	-97,18	-151,77	1,63 mil	45,85
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	12,87	32,03	54,39	-27,51
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-85,11	686,04	58,63
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-67,18	192,47	58,87
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	22,48	22,19	20,87
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	23,44	19,92	19,06
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	7,37	-12,87	-48,62
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-	5,24	-34,58	-68,87
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-	5,24	-34,58	-77,29
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-	2,31	-61,09	68,87
Resultado Neto, CAGR % a 2 años