Balance Cloudberry Clean Energy ASA

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30/08	Cloudberry y Elmera colaboran para impulsar el productor de energía Kraftanmelding	MT
21/08	Transcript : Cloudberry Clean Energy ASA, Q2 2024 Earnings Call, Aug 21, 2024

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Datos Financieros Publicados: CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos - (Modelo de Utilidad)	279 mil	3,63 M	35,15 M	208 M	333 M
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	-	7 mil	946 mil	1 M	-
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	279 mil	3,64 M	36,1 M	209 M	333 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	-	1,84 M	6,92 M	28 M	23 M
Amortización y Depreciación - (ER) - (Recolectado)	7 mil	3,29 M	9,75 M	35 M	109 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER) - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	18 M
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	2,89 M	28,06 M	81,96 M	158 M	246 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	2,89 M	33,19 M	98,63 M	221 M	396 M
Ingresos Operativos (Plantilla REIT / Utility)	-2,61 M	-29,55 M	-62,53 M	-12 M	-63 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-726	-841 mil	-5,2 M	-10 M	-58 M
Ingresos por intereses e inversiones - (Específico de la plantilla)	3,58 mil	924 mil	653 mil	11 M	28 M
Gastos netos de intereses - (Específico del modelo)	2,85 mil	83 mil	-4,55 M	1 M	-30 M
Ingresos (Pérdida) en Inversiones de Capital Propio - (Específico del Modelo)	-	-3,56 M	16,37 M	120 M	-72 M
Ganancias (Pérdidas) de Cambio de Divisas - (Específico del Modelo)	-	-	-	-1 M	68 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	1,33 mil	-1,22 M	-17,74 M	5 M	147 M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	-2,61 M	-34,25 M	-68,45 M	113 M	50 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	-	-	-	8 M	271 M
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-	-	-	-	-99 M
Liquidaciones de Seguros - (Específico del Modelo)	-	-	4,8 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-2,61 M	-34,25 M	-63,65 M	121 M	222 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-387 mil	-609 mil	-	-11 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-2,61 M	-33,86 M	-63,04 M	121 M	233 M
Resultado Neto de la Empresa	-2,61 M	-33,86 M	-63,04 M	121 M	233 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	-3 M	39 M
Resultado Neto - (ER)	-2,61 M	-33,86 M	-63,04 M	118 M	272 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-2,61 M	-33,86 M	-63,04 M	118 M	272 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-2,61 M	-33,86 M	-63,04 M	118 M	272 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,69	-0,87	-0,4	0,47	0,93
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,69	-0,87	-0,4	0,47	0,93
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	3,8 M	39,1 M	156 M	253 M	291 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,69	-0,87	-0,4	0,47	0,93
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,69	-0,87	-0,4	0,47	0,93
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	3,8 M	39,1 M	156 M	254 M	292 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,43	-0,55	-0,27	0,27	0,24
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,43	-0,55	-0,27	0,27	0,24
Elementos suplementarios
Ingresos de Servicios Públicos	-	3,63 M	35,15 M	208 M	333 M
Ingresos No Utilitarios	-	7 mil	5,75 M	9 M	277 M
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-2,61 M	-27,12 M	-53,83 M	11 M	32 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-2,61 M	-29,55 M	-62,53 M	-12 M	-63 M
EBIT	-2,61 M	-29,55 M	-62,53 M	-12 M	-63 M
EBITDAR	-	-26,53 M	-46,91 M	39 M	55 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	279 mil	3,64 M	40,9 M	217 M	610 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	1,13	0,96	-	-4,95
Impuestos diferidos totales	-	-387 mil	-609 mil	-	-
Ingreso Neto Normalizado	-1,63 M	-21,41 M	-42,78 M	67,62 M	70,25 M
Intereses Capitalizados	-	1,74 M	3,98 M	12 M	3 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	1,89 M	4,14 M	13 M	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	591 mil	6,92 M	28 M	23 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	1,77 M	14,28 M	11,2 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	5,16 M	13,72 M	11,8 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	1,25 M	5,26 M	24,78 mil M	24 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	209 mil	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	-	1,46 M	5,26 M	24,78 mil M	24 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	5,22 M	605 M	1114,93 M	1538 M	779 M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	-	2,83 M	12,03 M	52 M	61 M
Otras Cuentas por Cobrar	69,81 mil	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar (Subtotal Resumen) - (Específico del Modelo)	69,81 mil	2,83 M	12,03 M	52 M	61 M
Inventario - (Plantilla de Utilidad)	-	196 M	154 M	106 M	99 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	-	158 M	103 M	86 M	260 M
Activos Corrientes Totales	5,29 M	962 M	1383,22 M	1782 M	1199 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	17,7 mil	71,78 M	1082,22 M	1710 M	4271 M
Amortización acumulada	-7 mil	-13,35 M	-73,1 M	-113 M	-274 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	10,7 mil	58,43 M	1009,12 M	1597 M	3997 M
Fondo de comercio	-	36,93 M	38,22 M	143 M	206 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-	86 M	24 M
Inversiones a Largo Plazo - (Plantilla de Utilidad)	-	338 M	681 M	956 M	1221 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	-	1,32 M	6,58 M	39 M	44 M
Activos Totales	5,3 M	1396,86 M	3118,39 M	4603 M	6691 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	57,71 mil	24,88 M	37,3 M	131 M	142 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	170 mil	-	-	65 M	45 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	-	237 M	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	-	-	10,1 M	12 M	78 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	1,1 M	1,17 M	7 M	7 M
Otros Pasivos Corrientes - (Plantilla de Banco / Utilidad)	247 mil	20,12 M	42,31 M	68 M	92 M
Total de Pasivos Corrientes	475 mil	283 M	90,88 M	283 M	364 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	-	26,44 M	294 M	327 M	1507 M
Arrendamientos a largo plazo	-	3,3 M	3,42 M	36 M	30 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	-	13,67 M	83,06 M	127 M	59 M
Otros Pasivos No Corrientes, Total	-	15,87 M	10,75 M	36 M	115 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	475 mil	342 M	482 M	809 M	2075 M
Acciones ordinarias, Total	950 mil	26,27 M	58,81 M	73 M	73 M
Capital Adicional Pagado	7,8 M	1061,68 M	2676,08 M	3495 M	3496 M
Ganancias Retenidas	-3,92 M	-32,85 M	-95,88 M	22 M	296 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-	-29 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	-	-383 mil	-2,8 M	124 M	95 M
Capital Común Total	4,83 M	1054,71 M	2636,2 M	3714 M	3931 M
Intereses minoritarios	-	-	-	80 M	685 M
Capital Propio	4,83 M	1054,71 M	2636,2 M	3794 M	4616 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	5,3 M	1396,86 M	3118,39 M	4603 M	6691 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	38,48 M	105 M	235 M	291 M	289 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	3,8 M	105 M	235 M	291 M	289 M
Valor Contable / Acción	1,27	10,04	11,21	12,75	13,62
Valor Contable Neto	4,83 M	1017,78 M	2597,98 M	3485 M	3701 M
Valor Contable Tangible por Acción	1,27	9,69	11,04	11,96	12,83
Deuda Total	0	268 M	309 M	382 M	1622 M
Deuda Neta	-5,22 M	-338 M	-806 M	-1156 M	843 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	4,73 M	55,4 M	224 M	184 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	80 M	685 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	337 M	677 M	890 M	1175 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	196 M	154 M	106 M	99 M
Inventarios - Otros	-	8 mil	-	-	-
Maquinaria, Total	17,7 mil	60,62 M	821 M	1546 M	3378 M
Empleados a tiempo completo	-	10	14	62	67

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-2,61 M	-33,86 M	-63,04 M	118 M	272 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	7 mil	3,29 M	9,75 M	28 M	108 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	7 mil	3,29 M	9,75 M	28 M	108 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-	8 M	18 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	-	-	-	-9 M	-272 M
Depreciación total de los activos	-	-	-	-1 M	99 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	3,56 M	-16,37 M	-120 M	72 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	4,39 M	26 M	24 M
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	-	5,48 M	-8,79 M	-25 M	4 M
Cambio en Inventarios	-	-6,1 M	-9,24 M	-	-
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	57,71 mil	6,13 M	12,37 M	88 M	7 M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	-361 mil	17,96 M	-10,71 M	-88 M	-18 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	-	-759 mil	10,93 M	18 M	-90 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-2,91 M	-4,31 M	-70,72 M	43 M	224 M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-	-2,84 M	-180 M	-304 M	-535 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	60 M	684 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-11,69 M	-318 M	-70 M	-2010 M
Desinversiones	-	-	-	-	-23 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-	-341 M	-332 M	-75 M	-14 M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	-	985 mil	653 mil	10 M	88 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-	-354 M	-829 M	-379 M	-1810 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	237 M	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	226 M	116 M	1200 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	-	237 M	226 M	116 M	1200 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-237 M	-13 M	-54 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-29,37 M	-284 M	-154 M	-213 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-	-29,37 M	-520 M	-167 M	-267 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	8 M	906 M	1646,94 M	767 M	1 M
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-29 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-	-155 M	58,41 M	44 M	-75 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	8 M	958 M	1411,32 M	760 M	830 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	47 mil	-1,87 M	-1 M	-3 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-1 mil	1 mil	-	-
Cambio neto en efectivo	5,09 M	600 M	510 M	423 M	-759 M
Elementos Suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	2,55 M	9,18 M	23 M	57 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	-	207 M	-294 M	-51 M	933 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-1,93 M	-329 M	-83,57 M	24,71 mil M	-622 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-1,93 M	-329 M	-80,32 M	24,71 mil M	-585 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	304 mil	312 M	-123 M	-208 M	161 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-58,58	-2,63	-1,73	-0,19	-0,7
Rendimiento sobre el Capital Total	-76,57	-2,78	-1,83	-0,21	-0,76
Rendimiento del Capital Propio %	-122,31	-6,39	-3,42	3,76	5,54
Rendimiento sobre el Capital Propio	-122,31	-6,39	-3,42	3,72	7,12
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	90,15	96,07	84,91	93,3	92,19
Margen de Gastos Generales y Administrativos	709	437,94	97,04	56,94	42,64
Margen de EBITDA %	-932,77	-745,14	-149,12	5,26	9,61
Margen de EBITA	-935,28	-811,92	-173,23	-5,74	-18,92
Margen de EBIT %	-935,28	-811,92	-173,23	-5,74	-18,92
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-933,78	-930,36	-174,63	57,89	69,97
Margen Neto de Ingresos %	-933,78	-930,36	-174,63	56,46	81,68
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-933,78	-930,36	-174,63	56,46	81,68
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-583,61	-588,12	-118,51	32,36	21,1
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-690,85	-9,05 mil	-231,51	11,82 mil	-186,67
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-690,69	-9,04 mil	-222,5	11,82 mil	-175,79
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,1	0,01	0,02	0,05	0,06
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	19,68	0,12	0,07	0,16	0,12
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	-	4,73	6,5	5,89
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	-	0,03	0,11	0,25
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	11,14	3,4	15,22	6,3	3,29
Ratio de Liquidez Inmediata	11,14	2,15	12,4	5,62	2,31
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-6,12	-0,02	-0,78	0,15	0,62
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	-	77,15	56,15	61,93
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	-	11,71 mil	3,39 mil	1,44 mil
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	-	-306,66	-901,76	2,62 mil
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	-	12,1 mil	4,35 mil	-1,12 mil
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-	25,37	11,71	10,07	35,14
Deuda Total / Capital Total	-	20,24	10,48	9,15	26
Deuda a largo plazo / Capital propio	-	2,82	11,29	9,57	33,3
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-	2,25	10,1	8,69	24,64
Total de Pasivos / Total de Activos	8,96	24,49	15,46	17,58	31,01
EBIT / Gastos de Interés	-3,6 mil	-35,14	-12,02	-1,2	-1,09
EBITDA / Gastos de Intereses	-3,59 mil	-31,23	-10,14	1,6	0,78
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-3,59 mil	-34,61	-44,64	-28,8	-8,45
Deuda Total / EBITDA	-	-10,19	-5,85	23,88	36,04
Deuda Neta / EBITDA	2	12,85	15,27	-72,25	18,73
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	-9,19	-1,33	-1,33	-3,31
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	2	11,6	3,47	4,01	-1,72
Crecimiento respecto al año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	30,4	1,2 mil	891,7	409,76	60,1
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	40,67	1,29 mil	776,49	441,67	58,25
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	48,61	940,79	98,47	-122,92	88,24
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	48,75	1,03 mil	111,59	-78,95	384,62
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	48,75	1,03 mil	111,59	-78,95	384,62
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	47,61	1,2 mil	86,14	-292,06	92,56
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	47,61	1,2 mil	86,14	-287,3	130,51
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	-91,26	-53,51	-215,24	99,63
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	47,61	1,21 mil	99,83	-269,06	3,88
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-39,55	531 mil	1,63 mil	58,28	150,28
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-	-	-21,66	-31,17	-6,6
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	-	325,5	333,33	17,31
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	1,84 mil	26,24 mil	123,24	47,63	45,36
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-958,89	20,98 mil	155,26	34,14	6,2
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	151,13	48,45	1,54 mil	-170,49	420,93
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	-	6,22 mil	68,89	75,99
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	16,96 mil	-74,74	377,31	1,13 mil
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	16,94 mil	-75,69	377,14	1,23 mil
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-958,89	21,74 mil	149,94	40,9	5,84
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	312,15	1,04 mil	657,74	184,99