Flujo de caja CNOOC Limited

Acciones

883 HK0883013259

Exploración y producción de petróleo y gas

Mercado cerrado - Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 09:08:15 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
19,60 ^HKD	-0,91 %		+4,14 %	+2,51 %

16/01	Las bolsas chinas cosechan ganancias aunque persista la preocupación por la liquidez	MT
16/01	La empresa conjunta CNOOC-Shell invierte 60 millones de yuanes en la ampliación de una planta petroquímica en Guangdong, China	MT

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Datos Financieros Publicados: CNOOC LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	228 mil M	152 mil M	240 mil M	413 mil M	407 mil M
Otros Ingresos, Total	5159 M	3640 M	5902 M	8841 M	9434 M
Ingresos Totales	233 mil M	155 mil M	246 mil M	422 mil M	417 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	53,78 mil M	35,91 mil M	44,63 mil M	88,95 mil M	109 mil M
Beneficio Bruto	179 mil M	119 mil M	201 mil M	333 mil M	308 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	8062 M	8821 M	8961 M	10,47 mil M	10,95 mil M
Costos de Exploración / Perforación, Total	12,34 mil M	5601 M	11,7 mil M	14,06 mil M	13,72 mil M
Provisión para cuentas incobrables	-	-1373 M	-6 M	-11 M	74 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	57,7 mil M	52,31 mil M	57,24 mil M	62,85 mil M	68,95 mil M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	2072 M	6697 M	7923 M	568 M	3357 M
Otros Gastos Operativos	17,83 mil M	13,78 mil M	22,47 mil M	54,81 mil M	45,81 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	98 mil M	85,83 mil M	108 mil M	143 mil M	143 mil M
Ingresos Operativos	81,42 mil M	33,63 mil M	93,2 mil M	191 mil M	165 mil M
Gastos de Intereses, Total	-3045 M	-3546 M	-3185 M	-3080 M	-2404 M
Ingresos por intereses e inversiones	5699 M	4451 M	4191 M	5038 M	7889 M
Gastos de Intereses Netos	2654 M	905 M	1006 M	1958 M	5485 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	1002 M	-632 M	346 M	1911 M	1931 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-213 M	445 M	742 M	18 M	-297 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	805 M	436 M	568 M	457 M	1017 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	85,67 mil M	34,78 mil M	95,86 mil M	195 mil M	173 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-22 M	125 M	-40 M	-109 M	-166 M
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	85,65 mil M	34,91 mil M	95,82 mil M	195 mil M	173 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	24,6 mil M	9951 M	25,51 mil M	53,09 mil M	48,88 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	61,04 mil M	24,96 mil M	70,31 mil M	142 mil M	124 mil M
Resultado Neto de la Empresa	61,04 mil M	24,96 mil M	70,31 mil M	142 mil M	124 mil M
Intereses Minoritarios	-	-	13 M	23 M	-247 M
Resultado Neto - (ER)	61,04 mil M	24,96 mil M	70,32 mil M	142 mil M	124 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	61,04 mil M	24,96 mil M	70,32 mil M	142 mil M	124 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	61,04 mil M	24,96 mil M	70,32 mil M	142 mil M	124 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,37	0,56	1,58	3,03	2,6
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,37	0,56	1,58	3,03	2,6
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	44,65 mil M	44,65 mil M	44,65 mil M	46,7 mil M	47,57 mil M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,37	0,56	1,57	3,03	2,6
EPS diluido - Operaciones continuas	1,37	0,56	1,57	3,03	2,6
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	44,65 mil M	44,65 mil M	44,65 mil M	46,7 mil M	47,57 mil M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,2	0,49	1,34	2,61	2,27
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,2	0,49	1,34	2,61	2,27
Dividendo Por Acción	0,7	0,38	0,24	1,28	1,13
Ratio de Pago	47,46	103,59	29,11	54,61	47,03
Ratio ADR	100	100	100	100	100
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	138 mil M	92,59 mil M	157 mil M	252 mil M	236 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	81,53 mil M	33,79 mil M	93,36 mil M	191 mil M	165 mil M
EBIT	81,42 mil M	33,63 mil M	93,2 mil M	191 mil M	165 mil M
EBITDAR	139 mil M	93,42 mil M	157 mil M	253 mil M	236 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	233 mil M	155 mil M	246 mil M	422 mil M	417 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	28,73	28,51	26,63	27,26	28,26
Impuestos corrientes totales	22,23 mil M	11,9 mil M	25,61 mil M	48,89 mil M	46,64 mil M
Impuestos diferidos totales	2371 M	-1950 M	-100 M	4202 M	2247 M
Ingreso Neto Normalizado	53,54 mil M	21,74 mil M	59,93 mil M	122 mil M	108 mil M
Intereses Capitalizados	3048 M	2483 M	2086 M	1991 M	2840 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	348 M	399 M	364 M	376 M	497 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	1632 M	2702 M	2926 M	3472 M	4136 M
Costos de Exploración/Perforación	12,34 mil M	5601 M	11,7 mil M	14,06 mil M	13,72 mil M
Total de Gastos de Alquiler Netos	724 M	825 M	810 M	917 M	471 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	236 M	263 M	245 M	276 M	155 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	488 M	562 M	565 M	641 M	316 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	5415 M	4721 M	5861 M	5552 M	6706 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	33,68 mil M	24,02 mil M	41,43 mil M	85,63 mil M	133 mil M
Inversiones a corto plazo	16,86 mil M	41,81 mil M	38,3 mil M	35,75 mil M	17,12 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	115 mil M	61,66 mil M	82,44 mil M	88,21 mil M	44,3 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	165 mil M	127 mil M	162 mil M	210 mil M	195 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	24,79 mil M	18,98 mil M	27,05 mil M	37,99 mil M	37,05 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	589 M	823 M	1240 M	647 M	1041 M
Cuentas por Cobrar Totales	25,38 mil M	19,8 mil M	28,29 mil M	38,64 mil M	38,09 mil M
Inventario	6314 M	5644 M	5703 M	6239 M	6451 M
Otros Activos Corrientes, Total	9201 M	10,45 mil M	11,82 mil M	10,2 mil M	10,86 mil M
Activos Corrientes Totales	206 mil M	163 mil M	208 mil M	265 mil M	250 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1.072000 M	1.117000 M	1.180000 M	1.337000 M	1.474000 M
Amortización acumulada	-623 mil M	-661 mil M	-706 mil M	-794 mil M	-869 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	450 mil M	456 mil M	474 mil M	543 mil M	605 mil M
Inversiones a largo plazo	50,03 mil M	47,82 mil M	48,7 mil M	62 mil M	64,59 mil M
Fondo de comercio	14,83 mil M	13,87 mil M	13,56 mil M	14,81 mil M	15,06 mil M
Otros Intangibles, Total	1475 M	1258 M	1307 M	1791 M	1708 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	25,99 mil M	27,75 mil M	28,59 mil M	29,88 mil M	28,56 mil M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	9721 M	11,36 mil M	12,25 mil M	12,68 mil M	40,44 mil M
Activos Totales	758 mil M	721 mil M	787 mil M	929 mil M	1.006000 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	19,83 mil M	18,11 mil M	21,6 mil M	59,54 mil M	61,38 mil M
Gastos Acumulados, Total	4063 M	2490 M	2264 M	2471 M	-
Préstamos a corto plazo	1905 M	-	4303 M	4303 M	4365 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	10,68 mil M	11,22 mil M	11,03 mil M	18,51 mil M	17,53 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	1425 M	1297 M	1208 M	1873 M	2217 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	13,96 mil M	7452 M	16,54 mil M	16,51 mil M	25,13 mil M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	2231 M	1544 M	1983 M	1691 M	1383 M
Otros Pasivos Corrientes	37,16 mil M	32,75 mil M	35,03 mil M	8483 M	11,93 mil M
Total de Pasivos Corrientes	91,25 mil M	74,85 mil M	93,95 mil M	113 mil M	124 mil M
Deuda a largo plazo	136 mil M	125 mil M	113 mil M	103 mil M	88,21 mil M
Arrendamientos a largo plazo	7062 M	6022 M	5712 M	6561 M	7858 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	3602 M	5119 M	6915 M	10,27 mil M	10,84 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	71,44 mil M	76,34 mil M	85,12 mil M	97,28 mil M	107 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	310 mil M	287 mil M	305 mil M	331 mil M	338 mil M
Acciones ordinarias, Total	43,08 mil M	43,08 mil M	43,08 mil M	75,18 mil M	75,18 mil M
Ganancias Retenidas	406 mil M	404 mil M	454 mil M	519 mil M	585 mil M
Ingreso Integral y Otros	-627 M	-13,86 mil M	-16,53 mil M	3017 M	6061 M
Capital Común Total	448 mil M	434 mil M	481 mil M	597 mil M	667 mil M
Intereses minoritarios	39 M	222 M	1064 M	1201 M	1290 M
Capital Propio	448 mil M	434 mil M	482 mil M	598 mil M	668 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	758 mil M	721 mil M	787 mil M	929 mil M	1.006000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	44,65 mil M	44,65 mil M	44,65 mil M	47,57 mil M	47,57 mil M
Total de Acciones Comunes en Circulación	44,65 mil M	44,65 mil M	44,65 mil M	47,57 mil M	47,57 mil M
Valor Contable / Acción	10,04	9,71	10,77	12,55	14,01
Valor Contable Neto	432 mil M	419 mil M	466 mil M	581 mil M	650 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	9,67	9,38	10,44	12,21	13,66
Deuda Total	157 mil M	144 mil M	135 mil M	134 mil M	120 mil M
Deuda Neta	-7818 M	16,06 mil M	-27,03 mil M	-75,2 mil M	-74,69 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	5792 M	6600 M	6480 M	7336 M	3768 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	39 M	222 M	1064 M	1201 M	1290 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	45,49 mil M	42,37 mil M	41,54 mil M	48,93 mil M	51,25 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	5758 M	5064 M	4561 M	4611 M	4296 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	1483 M	1377 M	1808 M	2207 M	2813 M
Maquinaria, Total	5702 M	6714 M	9154 M	10,98 mil M	11,89 mil M
Empleados a tiempo completo	18,42 mil	18,15 mil	18,89 mil	21,24 mil	21,79 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	61,04 mil M	24,96 mil M	70,32 mil M	142 mil M	124 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	56,22 mil M	53,36 mil M	56,6 mil M	61,76 mil M	69,48 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	103 M	163 M	160 M	877 M	299 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	2072 M	6697 M	7923 M	568 M	3357 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	58,4 mil M	60,22 mil M	64,68 mil M	63,2 mil M	73,13 mil M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	262 M	239 M	330 M	434 M	550 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	4238 M	941 M	5071 M	5424 M	5412 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	22 M	-125 M	40 M	109 M	166 M
Provisión para pérdidas por créditos	-	-1373 M	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-1002 M	632 M	-346 M	-1911 M	-1931 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	-6 M	-11 M	74 M
Otras Actividades Operativas, Total	3638 M	-7690 M	10,27 mil M	2822 M	76 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-3213 M	5621 M	-9803 M	-8686 M	-215 M
Cambio en Inventarios	-1304 M	2248 M	-99 M	-645 M	-361 M
Cambio en Cuentas por Pagar	1439 M	-3335 M	7440 M	3134 M	8998 M
Flujo de efectivo de las operaciones	124 mil M	82,34 mil M	148 mil M	206 mil M	210 mil M
Gasto de Capital	-72,01 mil M	-75,42 mil M	-82,44 mil M	-94,75 mil M	-121 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	64 M	2 M	39 M	93 M	24 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-655 M	19,1 mil M	-17,23 mil M	-9664 M	34,2 mil M
Otras Actividades de Inversión, Total	5148 M	5462 M	3396 M	5852 M	8551 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-67,46 mil M	-50,85 mil M	-96,24 mil M	-98,47 mil M	-78,1 mil M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	14,31 mil M	7417 M	8108 M	850 M	170 M
Deuda Total Emitida	14,31 mil M	7417 M	8108 M	850 M	170 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-11,72 mil M	-14,45 mil M	-14,99 mil M	-15,03 mil M	-21,16 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-11,72 mil M	-14,45 mil M	-14,99 mil M	-15,03 mil M	-21,16 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	32,1 mil M	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-623 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-28,97 mil M	-25,85 mil M	-20,47 mil M	-77,38 mil M	-58,25 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-28,97 mil M	-25,85 mil M	-20,47 mil M	-77,38 mil M	-58,25 mil M
Otras Actividades de Financiación, Total	-11,3 mil M	-5817 M	-5977 M	-4884 M	-4986 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-37,69 mil M	-38,7 mil M	-33,33 mil M	-64,96 mil M	-84,23 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	311 M	-2450 M	-912 M	2062 M	386 M
Cambio neto en efectivo	18,68 mil M	-9660 M	17,41 mil M	44,2 mil M	47,81 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	5998 M	6000 M	6832 M	5043 M	5097 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	22,46 mil M	17,48 mil M	16,47 mil M	51 mil M	45,44 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	43,91 mil M	-5046,75 M	43,99 mil M	88,06 mil M	65,23 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	45,82 mil M	-2830,5 M	45,98 mil M	89,98 mil M	66,73 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-8283 M	8893 M	-5162 M	-2016 M	-10,8 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	2586 M	-7030 M	-6883 M	-14,18 mil M	-20,99 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	7,05	2,84	7,73	13,88	10,66
Rendimiento sobre el Capital Total	8,72	3,55	9,75	17,64	13,56
Rendimiento del Capital Propio %	14,06	5,66	15,35	26,23	19,6
Rendimiento sobre el Capital Propio	14,06	5,66	15,38	26,29	19,6
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	76,94	76,89	81,87	78,93	73,9
Margen de Gastos Generales y Administrativos	3,46	5,68	3,64	2,48	2,63
Margen de EBITDA %	59,37	59,6	63,61	59,77	56,58
Margen de EBITA	34,96	21,75	37,93	45,33	39,68
Margen de EBIT %	34,92	21,64	37,87	45,13	39,61
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	26,18	16,06	28,57	33,55	29,79
Margen Neto de Ingresos %	26,18	16,06	28,57	33,56	29,73
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	26,18	16,06	28,57	33,56	29,73
Margen de Beneficio Neto Normalizado	22,96	13,99	24,35	28,85	25,92
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	18,83	-3,25	17,87	20,86	15,66
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	19,65	-1,82	18,68	21,31	16,02
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,32	0,21	0,33	0,49	0,43
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,54	0,34	0,53	0,83	0,73
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	9,75	6,93	10,44	12,71	10,85
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	8,84	6,01	7,87	14,9	17,14
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,26	2,18	2,21	2,33	2,02
Ratio de Liquidez Inmediata	2,09	1,97	2,03	2,19	1,88
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	1,35	1,1	1,57	1,81	1,69
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	37,43	52,8	34,97	28,71	33,64
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	41,29	60,94	46,4	24,5	21,3
Promedio de Días de Pago Pendiente	112,75	196,98	162,14	221,24	202,94
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-34,02	-83,25	-80,77	-168,03	-148,01
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	35,08	33,08	28,04	22,46	17,99
Deuda Total / Capital Total	25,97	24,86	21,9	18,34	15,25
Deuda a largo plazo / Capital propio	31,95	30,2	24,61	18,33	14,38
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	23,65	22,69	19,22	14,97	12,19
Total de Pasivos / Total de Activos	40,85	39,84	38,72	35,59	33,58
EBIT / Gastos de Interés	26,74	9,48	29,26	61,86	68,64
EBITDA / Gastos de Intereses	45,92	26,47	49,57	82,38	99,06
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	22,27	5,2	23,69	51,62	48,78
Deuda Total / EBITDA	1,12	1,53	0,86	0,53	0,5
Deuda Neta / EBITDA	-0,06	0,17	-0,17	-0,3	-0,31
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	2,32	7,79	1,79	0,85	1,02
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)