Finanzas Cochlear Limited

Acciones

COH

AU000000COH5

Equipo médico, suministros y distribución

Mercado cerrado - Australian S.E. 06:10:20 21/02/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
341,1 AUD +3,26 % Gráfico intradía de Cochlear Limited +5,14 % +14,20 %

Valoración

Período Fiscal: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 11.938 12.410 16.546 13.070 15.043 22.338 - -
Valor de la empresa 1 12.041 11.953 15.981 12.440 14.689 21.817 21.757 21.659
P/E ratio 43,1 x -47,3 x 50,7 x 45,2 x 50,1 x 55,4 x 49,6 x 43,6 x
Rendimiento 1,6 % 0,85 % 1,01 % 1,51 % 1,44 % 1,26 % 1,44 % 1,63 %
Capitalización / Volumen de negocios 8,26 x 9,18 x 11,1 x 7,93 x 7,69 x 9,82 x 8,97 x 8,26 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 8,33 x 8,84 x 10,7 x 7,55 x 7,51 x 9,6 x 8,74 x 8,01 x
Valor de la empresa / EBITDA 29,5 x 46,7 x 39 x 27,3 x 30,8 x 36 x 31,9 x 28,5 x
Valor de empresa / FCF 51 x -44,4 x 69,5 x 37,5 x 47 x 66,7 x 52,2 x 44,8 x
FCF Yield 1,96 % -2,25 % 1,44 % 2,67 % 2,13 % 1,5 % 1,92 % 2,23 %
Price to Book 16,4 x 8,86 x 9,72 x 7,75 x 8,63 x 11,7 x 11 x 10,2 x
Número de valores (en miles) 57.716 65.687 65.744 65.775 65.668 65.494 - -
Precio de referencia 2 206,8 188,9 251,7 198,7 229,1 330,3 330,3 330,3
Fecha de publicación 15/8/19 17/8/20 19/8/21 18/8/22 14/8/23 - - -
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Junio 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 1.446 1.352 1.493 1.648 1.956 2.274 2.491 2.703
EBITDA 1 408,6 256 409,7 455,7 477 606,1 682,2 758,7
Beneficio operativo (EBIT) 1 370,1 206,9 330,2 382,7 396,1 520,8 591,6 664
Margen de operación 25,59 % 15,3 % 22,11 % 23,22 % 20,25 % 22,91 % 23,75 % 24,56 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 365,6 -271,1 365,7 393,8 396,6 533 593,9 658
Resultado Neto 1 276,7 -238,3 326,5 289,1 300,6 392,4 437,9 496,2
Margen neto 19,13 % -17,62 % 21,86 % 17,54 % 15,37 % 17,26 % 17,58 % 18,36 %
BPA 2 4,795 -3,996 4,967 4,396 4,570 5,960 6,655 7,574
Free Cash Flow 1 236,1 -269,2 230,1 332 312,4 327,2 417,1 483,4
Margen FCF 16,33 % -19,91 % 15,41 % 20,14 % 15,97 % 14,39 % 16,75 % 17,88 %
FCF Conversión (EBITDA) 57,78 % - 56,16 % 72,85 % 65,49 % 53,98 % 61,14 % 63,71 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 85,33 % - 70,47 % 114,84 % 103,93 % 83,38 % 95,26 % 97,43 %
Dividendo / Acción 2 3,300 1,600 2,550 3,000 3,300 4,147 4,758 5,375
Fecha de publicación 15/8/19 17/8/20 19/8/21 18/8/22 14/8/23 - - -
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Junio 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2 2025 S1 2025 S2
Ventas netas 1 755,7 574,7 742,8 750,5 815,3 833 885,2 1.070 1.098 1.176 1.210 1.269
EBITDA 1 - 51 212,8 196,9 253,4 202,3 223 254 298 317,1 - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 183,7 23,2 175,6 154,6 217,6 165,1 185,7 210,4 254,9 262 292,2 308,3
Margen de operación 24,31 % 4,04 % 23,64 % 20,6 % 26,69 % 19,82 % 20,98 % 19,65 % 23,2 % 22,28 % 24,15 % 24,3 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) - - 238,9 126,8 230,9 162,9 187,7 - 260 - - -
Resultado Neto 1 157,7 -396 236,2 90,3 169,3 119,8 141,6 159 191,4 203,4 209,3 227,3
Margen neto 20,87 % -68,91 % 31,8 % 12,03 % 20,77 % 14,38 % 16 % 14,85 % 17,42 % 17,3 % 17,3 % 17,91 %
BPA 2 2,729 -6,725 3,590 1,377 2,574 1,822 2,153 2,417 2,913 3,064 2,880 3,750
Dividendo / Acción 2 1,600 - 1,150 1,400 1,550 1,450 1,550 1,750 - 2,170 234,0 257,0
Fecha de publicación 17/2/20 17/8/20 18/2/21 19/8/21 21/2/22 18/8/22 14/2/23 14/8/23 18/2/24 - - -
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Junio 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 103 - - - - - - -
Posición de caja neta 1 - 457 565 629 354 521 581 679
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 0,2521 x - - - - - - -
Free Cash Flow 1 236 -269 230 332 312 327 417 483
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 41,4 % 14,5 % 15,3 % 16,4 % 17,5 % 21,8 % 23,6 % 24,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 21,8 % 7,78 % 9,44 % 11,3 % 11,9 % 15 % 16,4 % 17,7 %
Activos 1 1.268 -3.064 3.458 2.552 2.517 2.610 2.672 2.809
Activos netos por acción 2 12,60 21,30 25,90 25,60 26,50 28,20 30,10 32,20
Flujo de efectivo por acción 2 5,130 -2,650 4,130 5,720 5,500 7,200 7,750 8,570
Capex 1 59,9 111 41,2 44,5 50 77,7 77,4 82
Capex / Ventas 4,14 % 8,24 % 2,76 % 2,7 % 2,56 % 3,42 % 3,11 % 3,03 %
Fecha de publicación 15/8/19 17/8/20 19/8/21 18/8/22 14/8/23 - - -
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
REDUCIR
Numero de análisis
17
Último precio de cierre
341,1 AUD
Precio objetivo promedio
281 AUD
Diferencia / Objetivo Promedio
-17,60 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
+14,20 % 14 193 M $
+4,30 % 19 314 M $
+23,31 % 11 664 M $
-7,69 % 2 363 M $
+19,13 % 2 057 M $
+5,22 % 1 253 M $
-3,72 % 491 M $
+1,25 % 93 M $
-14,57 % 73 M $
+15,73 % 55 M $
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