Flujo de caja Comcast Corporation

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Servicios de telecomunicaciones inalámbricas

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10/09	Transcript : Comcast Corporation Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2024, Sep-10-2024 07:30 AM
10/09	COMCAST CORPORATION : Redburn Atlantic se mantiene neutral.	ZM

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Datos Financieros Publicados: COMCAST CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	109 mil M	104 mil M	116 mil M	121 mil M	122 mil M
Ingresos Totales	109 mil M	104 mil M	116 mil M	121 mil M	122 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	34,44 mil M	33,12 mil M	38,45 mil M	38,21 mil M	36,76 mil M
Beneficio Bruto	74,5 mil M	70,44 mil M	77,94 mil M	83,21 mil M	84,81 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	40,42 mil M	39,85 mil M	43,31 mil M	46,77 mil M	47,16 mil M
Depreciación y Amortización - (PyG)	8663 M	8320 M	8628 M	8724 M	8854 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	4290 M	4780 M	5176 M	5097 M	5482 M
Otros Gastos Operativos, Total	53,38 mil M	52,95 mil M	57,12 mil M	60,59 mil M	61,5 mil M
Ingresos Operativos	21,12 mil M	17,49 mil M	20,82 mil M	22,62 mil M	23,31 mil M
Gastos de Intereses, Total	-4567 M	-4588 M	-4281 M	-3896 M	-4087 M
Ingresos por intereses e inversiones	158 M	-	-	-	-
Gastos de Intereses Netos	-4409 M	-4588 M	-4281 M	-3896 M	-4087 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-505 M	-113 M	2006 M	-537 M	789 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	259 M	212 M	-4 M	592 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	16,21 mil M	13,05 mil M	18,75 mil M	18,19 mil M	20,61 mil M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-8098 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	785 M	1014 M	339 M	-320 M	-130 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-	-	-	-485 M	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	17 mil M	14,06 mil M	19,09 mil M	9284 M	20,48 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	3673 M	3364 M	5259 M	4359 M	5371 M
Beneficios de Operaciones Continuas	13,32 mil M	10,7 mil M	13,83 mil M	4925 M	15,11 mil M
Resultado Neto de la Empresa	13,32 mil M	10,7 mil M	13,83 mil M	4925 M	15,11 mil M
Intereses Minoritarios	-266 M	-167 M	325 M	445 M	282 M
Resultado Neto - (ER)	13,06 mil M	10,53 mil M	14,16 mil M	5370 M	15,39 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	13,06 mil M	10,53 mil M	14,16 mil M	5370 M	15,39 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	13,06 mil M	10,53 mil M	14,16 mil M	5370 M	15,39 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	2,87	2,3	3,09	1,22	3,73
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	2,87	2,3	3,09	1,22	3,73
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	4548 M	4574 M	4584 M	4406 M	4122 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	2,83	2,28	3,04	1,21	3,71
EPS diluido - Operaciones continuas	2,83	2,28	3,04	1,21	3,71
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	4610 M	4624 M	4654 M	4430 M	4148 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	2,17	1,75	2,63	2,68	3,19
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	2,14	1,73	2,59	2,67	3,17
Dividendo Por Acción	0,84	0,92	1	1,08	1,16
Ratio de Pago	28,61	39,3	32,01	88,29	30,97
Ratio ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	34,08 mil M	30,59 mil M	34,62 mil M	36,44 mil M	37,65 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	25,42 mil M	22,27 mil M	25,99 mil M	27,72 mil M	28,8 mil M
EBIT	21,12 mil M	17,49 mil M	20,82 mil M	22,62 mil M	23,31 mil M
EBITDAR	35,18 mil M	31,69 mil M	35,82 mil M	37,64 mil M	38,85 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	21,61	23,92	27,54	46,95	26,23
Impuestos Domésticos Actuales	2510 M	3660 M	3024 M	4986 M	7861 M
Impuestos Extranjeros Actuales	600 M	254 M	343 M	207 M	249 M
Impuestos corrientes totales	3110 M	3914 M	3367 M	5193 M	8110 M
Impuestos Diferidos Nacionales	887 M	-182 M	1759 M	-764 M	-2594 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-324 M	-368 M	133 M	-70 M	-145 M
Impuestos diferidos totales	563 M	-550 M	1892 M	-834 M	-2739 M
Ingreso Neto Normalizado	9865,88 M	7989,88 M	12,05 mil M	11,81 mil M	13,16 mil M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	4281 M	3896 M	4087 M
Gasto de pensión no monetario	-	-	-	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	7617 M	6741 M	7695 M	8506 M	-
Gastos de Marketing	-	-	-	-	7971 M
Gastos de Venta y Marketing	7617 M	6741 M	7695 M	8506 M	7971 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	1100 M	1100 M	1200 M	1200 M	1200 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	359 M	358 M	373 M	350 M	373 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	741 M	742 M	827 M	850 M	827 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	1021 M	1193 M	1315 M	1336 M	1241 M
Compensación Total Basada en Acciones	1021 M	1193 M	1315 M	1336 M	1241 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	5500 M	11,74 mil M	8711 M	4749 M	6215 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	5500 M	11,74 mil M	8711 M	4749 M	6215 M
Cuentas por Cobrar, Total	11,29 mil M	11,47 mil M	12,01 mil M	12,67 mil M	13,81 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	11,29 mil M	11,47 mil M	12,01 mil M	12,67 mil M	13,81 mil M
Efectivo Restringido	42 M	14 M	56 M	21 M	-
Otros Activos Corrientes, Total	8558 M	3521 M	4032 M	4384 M	3959 M
Activos Corrientes Totales	25,39 mil M	26,74 mil M	24,81 mil M	21,83 mil M	23,99 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	106 mil M	110 mil M	116 mil M	118 mil M	124 mil M
Amortización acumulada	-53,24 mil M	-54,39 mil M	-55,61 mil M	-56,9 mil M	-58,7 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	52,36 mil M	55,78 mil M	60,51 mil M	61,48 mil M	65,47 mil M
Inversiones a largo plazo	6989 M	7820 M	8082 M	7250 M	8522 M
Fondo de comercio	68,72 mil M	70,67 mil M	70,19 mil M	58,49 mil M	59,27 mil M
Otros Intangibles, Total	95,49 mil M	94,75 mil M	92,94 mil M	88,67 mil M	87,23 mil M
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	1223 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	1083 M	1060 M	1094 M	1081 M	1088 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	13,37 mil M	17,05 mil M	18,27 mil M	18,47 mil M	18,02 mil M
Activos Totales	263 mil M	274 mil M	276 mil M	257 mil M	265 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	10,83 mil M	11,36 mil M	12,46 mil M	12,54 mil M	12,44 mil M
Gastos Acumulados, Total	8101 M	8899 M	9133 M	8775 M	10,86 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	4271 M	2936 M	2132 M	1743 M	2069 M
Parte corriente de los arrendamientos	896 M	928 M	766 M	675 M	748 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	2768 M	2963 M	3040 M	2380 M	12,41 mil M
Otros Pasivos Corrientes	3430 M	1706 M	1822 M	1770 M	1670 M
Total de Pasivos Corrientes	30,29 mil M	28,8 mil M	29,35 mil M	27,89 mil M	40,2 mil M
Deuda a largo plazo	102 mil M	105 mil M	96,18 mil M	96,44 mil M	93,02 mil M
Arrendamientos a largo plazo	4500 M	4531 M	8186 M	7907 M	7838 M
Ingresos no devengados no corrientes	618 M	750 M	695 M	735 M	618 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	28,18 mil M	28,05 mil M	30,04 mil M	28,71 mil M	26 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	12,26 mil M	13,73 mil M	13,45 mil M	13,55 mil M	13,67 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	178 mil M	181 mil M	178 mil M	175 mil M	181 mil M
Acciones ordinarias, Total	54 M	54 M	54 M	51 M	48 M
Capital Adicional Pagado	38,45 mil M	39,46 mil M	40,17 mil M	39,41 mil M	38,53 mil M
Ganancias Retenidas	50,7 mil M	56,44 mil M	61,9 mil M	51,61 mil M	52,89 mil M
Acciones de tesorería	-7517 M	-7517 M	-7517 M	-7517 M	-7517 M
Ingreso Integral y Otros	1047 M	1884 M	1480 M	-2612 M	-1253 M
Capital Común Total	82,73 mil M	90,32 mil M	96,09 mil M	80,94 mil M	82,7 mil M
Intereses minoritarios	2520 M	2695 M	1917 M	1095 M	764 M
Capital Propio	85,25 mil M	93,02 mil M	98,01 mil M	82,04 mil M	83,47 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	263 mil M	274 mil M	276 mil M	257 mil M	265 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	4553,03 M	4580,66 M	4533,23 M	4216,06 M	3971,86 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	4553,03 M	4580,66 M	4533,23 M	4220,12 M	3978,76 M
Valor Contable / Acción	18,17	19,72	21,2	19,18	20,79
Valor Contable Neto	-81,49 mil M	-75,1 mil M	-67,04 mil M	-66,22 mil M	-63,8 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	-17,9	-16,4	-14,79	-15,69	-16,03
Deuda Total	112 mil M	113 mil M	107 mil M	107 mil M	104 mil M
Deuda Neta	106 mil M	102 mil M	98,55 mil M	102 mil M	97,46 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-	-	-	-	-
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	8800 M	8800 M	9600 M	9600 M	9600 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	2520 M	2695 M	1917 M	1095 M	764 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BG)	1483 M	1848 M	1722 M	1700 M	2200 M
Edificios, Total	15,1 mil M	15,88 mil M	20,26 mil M	20,1 mil M	20,9 mil M
Maquinaria, Total	79,73 mil M	81,56 mil M	84,55 mil M	85,68 mil M	88,19 mil M
Empleados a tiempo completo	190 mil	168 mil	189 mil	186 mil	186 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	419 M	807 M	658 M	736 M	698 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	13,06 mil M	10,53 mil M	14,16 mil M	5370 M	15,39 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	8663 M	8320 M	8628 M	8724 M	8854 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	4290 M	4780 M	5176 M	5097 M	5482 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	12,95 mil M	13,1 mil M	13,8 mil M	13,82 mil M	14,34 mil M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-20 M	-970 M	-1311 M	1177 M	-768 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	8583 M	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	1021 M	1193 M	1315 M	1336 M	1241 M
Otras Actividades Operativas, Total	1246 M	314 M	2047 M	-970 M	-2704 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-57 M	-20 M	-1335 M	-1327 M	-996 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-347 M	-266 M	765 M	497 M	-520 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-2156 M	852 M	-298 M	-2074 M	2524 M
Flujo de efectivo de las operaciones	25,7 mil M	24,74 mil M	29,15 mil M	26,41 mil M	28,5 mil M
Gasto de Capital	-11,07 mil M	-10,68 mil M	-10,15 mil M	-10,96 mil M	-12,38 mil M
Adquisiciones en Efectivo	-370 M	-233 M	-1374 M	-12 M	-
Desinversiones	886 M	639 M	684 M	1985 M	661 M
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-54 M	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-2475 M	-2914 M	-2883 M	-3141 M	-3298 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-1899 M	888 M	-174 M	-2274 M	7297 M
Otras Actividades de Inversión, Total	140 M	250 M	451 M	258 M	558 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-14,84 mil M	-12,05 mil M	-13,45 mil M	-14,14 mil M	-7161 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	660 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	10,65 mil M	18,64 mil M	2628 M	2745 M	6052 M
Deuda Total Emitida	10,65 mil M	18,64 mil M	2628 M	3405 M	6052 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-1288 M	-	-	-	-660 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-14,35 mil M	-18,78 mil M	-11,5 mil M	-2307 M	-4015 M
Total de la Deuda Reembolsada	-15,64 mil M	-18,78 mil M	-11,5 mil M	-2307 M	-4675 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-504 M	-534 M	-4672 M	-13,33 mil M	-11,29 mil M
Dividendos Ordinarios Pagados	-3735 M	-4140 M	-4532 M	-4741 M	-4766 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-3735 M	-4140 M	-4532 M	-4741 M	-4766 M
Otras Actividades de Financiación, Total	46 M	-1706 M	-544 M	787 M	-5170 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-9181 M	-6513 M	-18,62 mil M	-16,18 mil M	-19,85 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	5 M	2 M	-71 M	-86 M	9 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	1 M
Cambio neto en efectivo	1680 M	6179 M	-2989 M	-3997 M	1500 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	4254 M	3878 M	3908 M	3413 M	3711 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	3231 M	3183 M	2628 M	5265 M	5107 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	10,84 mil M	11,87 mil M	12,84 mil M	10,8 mil M	23,13 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	13,7 mil M	14,73 mil M	15,52 mil M	13,24 mil M	25,69 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-62 M	-3098 M	-423 M	1962 M	-11,22 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-4988 M	-133 M	-8870 M	1098 M	1377 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,13	4,07	4,73	5,3	5,58
Rendimiento sobre el Capital Total	6,9	5,42	6,32	7,18	7,75
Rendimiento del Capital Propio %	16,75	12,01	14,48	5,47	18,25
Rendimiento sobre el Capital Propio	16,92	12,17	15,19	6,07	18,81
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	68,39	68,02	66,96	68,53	69,76
Margen de Gastos Generales y Administrativos	37,11	38,48	37,22	38,52	38,79
Margen de EBITDA %	31,28	29,54	29,75	30,01	30,97
Margen de EBITA	23,33	21,51	22,33	22,83	23,69
Margen de EBIT %	19,39	16,89	17,89	18,63	19,18
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	12,23	10,33	11,89	4,06	12,43
Margen Neto de Ingresos %	11,99	10,17	12,17	4,42	12,66
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	11,99	10,17	12,17	4,42	12,66
Margen de Beneficio Neto Normalizado	9,06	7,71	10,35	9,73	10,83
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	9,95	11,46	11,04	8,9	19,03
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado