Cuenta de Resultados Compagnie du Cambodge Euronext Paris

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Carga aérea y logística

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113,50 ^EUR	-1,30 %		-2,58 %	-0,87 %

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Datos Financieros Publicados: COMPAGNIE DU CAMBODGE

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	63 M	57,1 M	200 mil	200 mil	200 mil
Ingresos Totales	63 M	57,1 M	200 mil	200 mil	200 mil
Costo de los Bienes Vendidos, Total	50,9 M	46,6 M	1,4 M	1 M	1,4 M
Beneficio Bruto	12,1 M	10,5 M	-1,2 M	-800 mil	-1,2 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	5 M	4,4 M	100 mil	100 mil	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	9,1 M	6,6 M	-400 mil	-	-
Otros Gastos Operativos	-800 mil	1,1 M	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	13,3 M	12,1 M	-300 mil	100 mil	-
Ingresos Operativos	-1,2 M	-1,6 M	-900 mil	-900 mil	-1,2 M
Gastos de Intereses, Total	-100 mil	-100 mil	-	-	-
Ingresos por intereses e inversiones	12,1 M	11,9 M	12,9 M	16,2 M	43,7 M
Gastos de Intereses Netos	12 M	11,8 M	12,9 M	16,2 M	43,7 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-3,5 M	11,6 M	-5,2 M	-1,2 M	-400 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-100 mil	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-100 mil	-	0	-100 mil	-100 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	7,1 M	21,8 M	6,8 M	14 M	42 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	100 mil	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	7,1 M	21,8 M	6,9 M	14 M	42 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	2,8 M	5,9 M	2,8 M	2,2 M	8,6 M
Beneficios de Operaciones Continuas	4,3 M	15,9 M	4,1 M	11,8 M	33,4 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	14,8 M	-	-
Resultado Neto de la Empresa	4,3 M	15,9 M	18,9 M	11,8 M	33,4 M
Intereses Minoritarios	-1 M	800 mil	-6,1 M	-500 mil	-2,4 M
Resultado Neto - (ER)	3,3 M	16,7 M	12,8 M	11,3 M	31 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	3,3 M	16,7 M	12,8 M	11,3 M	31 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	3,3 M	16,7 M	-2 M	11,3 M	31 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,06	0,3	0,23	0,2	0,55
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,06	0,3	-0,04	0,2	0,55
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	55,97 M	55,97 M	55,97 M	55,97 M	55,97 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,06	0,3	0,23	0,2	0,55
EPS diluido - Operaciones continuas	0,06	0,3	-0,04	0,2	0,55
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	55,97 M	55,97 M	55,97 M	55,97 M	55,97 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,06	0,26	-0,03	0,15	0,43
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,06	0,26	-0,03	0,15	0,43
Dividendo Por Acción	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Ratio de Pago	3,05 mil	603,59	787,5	892,04	325,16
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	6,5 M	6,4 M	1,3 M	-500 mil	-
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-1,1 M	-1,6 M	-900 mil	-900 mil	-1,2 M
EBIT	-1,2 M	-1,6 M	-900 mil	-900 mil	-1,2 M
EBITDAR	11,5 M	10,8 M	1,4 M	-400 mil	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	39,44	27,06	40,58	15,71	20,48
Impuestos corrientes totales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-	-	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	3,44 M	14,42 M	-1,85 M	8,25 M	23,85 M
Gasto de pensión no monetario	0	100 mil	100 mil	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Total de Gastos de Alquiler Netos	5 M	4,4 M	100 mil	100 mil	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	94 mil	79,9 mil	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	4,91 M	4,32 M	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	1533,1 M	1325 M	1180,2 M	1019,4 M	907 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1533,1 M	1325 M	1180,2 M	1019,4 M	907 M
Cuentas por Cobrar, Total	8,8 M	7,1 M	-	-	100 mil
Otras Cuentas por Cobrar	4,1 M	4,4 M	900 mil	600 mil	100 mil
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	12,9 M	11,5 M	900 mil	600 mil	200 mil
Inventario	6,6 M	6 M	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	700 mil	800 mil	-	-	-
Activos Corrientes Totales	1553,3 M	1343,3 M	1181,1 M	1020 M	907 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	119 M	126 M	2,9 M	-	-
Amortización acumulada	-45,5 M	-53,5 M	-800 mil	-	-
Propiedad, Planta y Equipo Neto	73,1 M	72,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M
Inversiones a largo plazo	2179,9 M	2139,7 M	3339,2 M	3478,4 M	3714,4 M
Fondo de comercio	2,4 M	2,4 M	-	-	-
Otros Intangibles, Total	0	0	0	-	-
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	2,7 M	900 mil	-	-	100 mil
Otros Activos a Largo Plazo, Total	100 mil	-	-	-	-
Activos Totales	3811,5 M	3558,4 M	4522,4 M	4500,5 M	4623,8 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	7,4 M	8,9 M	200 mil	2 M	2,1 M
Gastos Acumulados, Total	1,8 M	2,1 M	-	-	-
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	48,5 M	38,5 M	1,9 M	-	-
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	300 mil	1,6 M	-	100 mil	6,6 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	39,3 M	38,8 M	1,9 M	-	-
Total de Pasivos Corrientes	97,3 M	89,9 M	4 M	2,1 M	8,7 M
Deuda a largo plazo	500 mil	600 mil	-	-	-
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	5,1 M	5 M	400 mil	300 mil	300 mil
Pasivo por impuesto diferido no corriente	2 M	1,7 M	1,3 M	1,4 M	1,9 M
Otros Pasivos No Corrientes	10,2 M	3,9 M	5,9 M	3,4 M	5,2 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	115 M	101 M	11,6 M	7,2 M	16,1 M
Acciones ordinarias, Total	23,5 M	23,5 M	23,5 M	23,5 M	23,5 M
Capital Adicional Pagado	283 M	283 M	283 M	283 M	283 M
Ingreso Integral y Otros	3035,9 M	2900,8 M	4012,4 M	4056,7 M	4220,6 M
Capital Común Total	3342 M	3206,9 M	4318,5 M	4362,8 M	4526,7 M
Intereses minoritarios	354 M	250 M	192 M	130 M	81 M
Capital Propio	3696,4 M	3457,3 M	4510,8 M	4493,3 M	4607,7 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	3811,5 M	3558,4 M	4522,4 M	4500,5 M	4623,8 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	55,97 M	55,97 M	55,97 M	55,97 M	55,97 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	55,97 M	55,97 M	55,97 M	55,97 M	55,97 M
Valor Contable / Acción	59,71	57,29	77,15	77,94	80,87
Valor Contable Neto	3339,6 M	3204,5 M	4318,5 M	4362,8 M	4526,7 M
Valor Contable Tangible por Acción	59,66	57,25	77,15	77,94	80,87
Deuda Total	49 M	39,1 M	1,9 M	0	0
Deuda Neta	-1484,1 M	-1285,9 M	-1178,3 M	-1019,4 M	-907 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	5,1 M	5 M	400 mil	-	-
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	40 M	35,2 M	800 mil	800 mil	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	354 M	250 M	192 M	130 M	81 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	624 M	619 M	880 M	913 M	972 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	8	8	8	8	3
Inventarios - Materias Primas, Total	9 M	7,3 M	-	-	-
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	-	-	-
Terreno - (BG)	1,4 M	1,4 M	1,4 M	-	-
Edificios, Total	42,6 M	48,2 M	1,5 M	-	-
Maquinaria, Total	6,8 M	9 M	-	-	-
Empleados a tiempo completo	1,53 mil	1,42 mil	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	2,3 M	2,8 M	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	3,3 M	16,7 M	12,8 M	11,3 M	31 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	7,6 M	8 M	-400 mil	-	-
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	100 mil	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	7,7 M	8 M	-400 mil	-	-
Participación Minoritaria en las Ganancias - (CF)	1 M	-800 mil	800 mil	500 mil	2,4 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	-
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-3,1 M	-12,5 M	-9,9 M	100 mil	-20,8 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	1,8 M	400 mil	100 mil	-	-100 mil
Cambio en Inventarios	900 mil	-500 mil	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	2,5 M	3 M	100 mil	-100 mil	100 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	14,1 M	14,3 M	3,5 M	11,8 M	12,6 M
Gasto de Capital	-16,9 M	-7,1 M	-	-	-
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-7,1 M	-
Desinversiones	-	-	100 mil	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-900 mil	-	900 mil	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-100 mil	-	-100 mil	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-17,8 M	-7,2 M	1 M	-7,2 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-	-	-
Total de la Deuda Reembolsada	-	-	-	-	-
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-101 M	-101 M	-101 M	-101 M	-101 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-101 M	-101 M	-101 M	-101 M	-101 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-37,5 M	-104 M	-62 M	-62,6 M	-24,2 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-138 M	-205 M	-163 M	-163 M	-125 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	-	-	-
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	100 mil	50 M	-	-
Cambio neto en efectivo	-142 M	-198 M	-108 M	-159 M	-112 M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	7,6 M	1,9 M	4,6 M	1,8 M	1,6 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-17,41 M	4,34 M	-32,76 M	-262 mil	6,25 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-17,35 M	4,4 M	-32,76 M	-262 mil	6,25 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	7,4 M	-4,5 M	31,8 M	-300 mil	-7 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
Rendimiento sobre el Capital Total	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
Rendimiento del Capital Propio %	0,11	0,44	0,1	0,26	0,73
Rendimiento sobre el Capital Propio	0,1	0,51	-0,05	0,26	0,7
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	19,21	18,39	-600	-400	-600
Margen de Gastos Generales y Administrativos	7,94	7,71	50	50	-
Margen de EBITDA %	10,32	11,21	650	-250	-
Margen de EBITA	-1,75	-2,8	-450	-450	-600
Margen de EBIT %	-1,9	-2,8	-450	-450	-600
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	6,83	27,85	2,05 mil	5,9 mil	16,7 mil
Margen Neto de Ingresos %	5,24	29,25	6,4 mil	5,65 mil	15,5 mil
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	5,24	29,25	-1 mil	5,65 mil	15,5 mil
Margen de Beneficio Neto Normalizado	5,46	25,26	-925	4,12 mil	11,92 mil
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-27,64	7,6	-16,38 mil	-131,25	3,12 mil
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-27,54	7,71	-16,38 mil	-131,25	3,12 mil
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,02	0,02	0	0	0
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,86	0,79	0,01	0,1	0,1
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	7,59	7,18	-	-	-
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	7,22	7,4	-	-	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	15,96	14,94	295,28	485,71	104,28
Ratio de Liquidez Inmediata	15,89	14,87	295,28	485,71	104,28
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,14	0,16	0,88	5,62	1,45
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	48,09	50,96	-	-	-
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	50,55	49,48	-	-	-
Promedio de Días de Pago Pendiente	65,7	64,85	-	748,25	534,46
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	32,94	35,59	-	-	-
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	1,33	1,13	0,04	-	-
Deuda Total / Capital Total	1,31	1,12	0,04	-	-
Deuda a largo plazo / Capital propio	0,01	0,02	-	-	-
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	0,01	0,02	-	-	-
Total de Pasivos / Total de Activos	3,02	2,84	0,26	0,16	0,35
EBIT / Gastos de Interés	-12	-16	-	-	-
EBITDA / Gastos de Intereses	65	64	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-104	-7	-	-	-
Deuda Total / EBITDA	7,54	6,11	1,46	-	-
Deuda Neta / EBITDA	-228,32	-200,92	-906,39	2,04 mil	-
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-4,71	-55,86	1,46	-	-
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	142,7	1,84 mil	-906,39	2,04 mil	-
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	6,42	-9,37	0	0	0
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	37,5	-13,22	0	-33,33	33,33
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	16,07	-11,11	-200	0	-
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-650	33,33	-35,71	0	33,33
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-700	33,33	-35,71	0	33,33
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-21,82	269,77	-78,19	187,8	183,05
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-35,29	406,06	-23,35	-11,72	174,34
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-42,47	319,64	-112,4	-545,95	189,09
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-35,29	405,46	-110,21	-665	173,92
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	12,82	-19,32	-	-	-
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-12	-9,09	-	-	-
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-0,14	-1,37	-97,09	0	0
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-3,14	-6,64	27,09	-0,48	2,74
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-2,7	-4,05	34,76	1,03	3,76
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %