Balance Compass Group PLC

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Datos Financieros Publicados: COMPASS GROUP PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	24,88 mil M	19,94 mil M	17,91 mil M	25,51 mil M	31,03 mil M
Ingresos Totales	24,88 mil M	19,94 mil M	17,91 mil M	25,51 mil M	31,03 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	18,72 mil M	15,47 mil M	17,2 mil M	23,99 mil M	29,08 mil M
Beneficio Bruto	6160 M	4472 M	703 M	1525 M	1951 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1026 M	467 M	-	-	-
Provisión para cuentas incobrables	-	109 M	-28 M	23 M	35 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	282 M	451 M	-	-	-
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	334 M	367 M	-	-	-
Otros Gastos Operativos	2941 M	2508 M	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	4583 M	3902 M	-28 M	23 M	35 M
Ingresos Operativos	1577 M	570 M	731 M	1502 M	1916 M
Gastos de Intereses, Total	-114 M	-141 M	-117 M	-106 M	-172 M
Ingresos por intereses e inversiones	7 M	5 M	4 M	29 M	62 M
Gastos de Intereses Netos	-107 M	-136 M	-113 M	-77 M	-110 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	31 M	4 M	31 M	45 M	56 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-21 M	-9 M	20 M	65 M	-38 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	1480 M	429 M	669 M	1535 M	1824 M
Costos de reestructuración	-	-197 M	-157 M	4 M	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-8 M	-16 M	-10 M	-10 M	-17 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-5 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-7 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-7 M	59 M	10 M	-7 M	20 M
Depreciación de activos	-	-90 M	-35 M	-11 M	-58 M
Elementos Inusuales Otros	4 M	25 M	-13 M	-42 M	-10 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1469 M	210 M	464 M	1469 M	1747 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	351 M	75 M	107 M	352 M	429 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1118 M	135 M	357 M	1117 M	1318 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	1118 M	135 M	357 M	1117 M	1318 M
Intereses Minoritarios	-8 M	-2 M	-	-4 M	-4 M
Resultado Neto - (ER)	1110 M	133 M	357 M	1113 M	1314 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1110 M	133 M	357 M	1113 M	1314 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1110 M	133 M	357 M	1113 M	1314 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,7	0,08	0,2	0,63	0,75
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,7	0,08	0,2	0,63	0,75
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1586 M	1658 M	1784 M	1779 M	1743 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,7	0,08	0,2	0,63	0,75
EPS diluido - Operaciones continuas	0,7	0,08	0,2	0,63	0,75
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1587 M	1659 M	1785 M	1779 M	1745 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,58	0,16	0,23	0,54	0,65
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,58	0,16	0,23	0,54	0,65
Dividendo Por Acción	0,4	-	0,14	0,32	0,43
Ratio de Pago	55,04	321,05	-	37,56	49,32
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1913 M	915 M	1024 M	1821 M	2254 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1631 M	628 M	774 M	1561 M	1978 M
EBIT	1577 M	570 M	731 M	1502 M	1916 M
EBITDAR	2185 M	1034 M	1115 M	1945 M	2402 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	24,88 mil M	19,94 mil M	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	23,89	35,71	23,06	23,96	24,56
Impuestos corrientes totales	358 M	194 M	219 M	350 M	446 M
Impuestos diferidos totales	-7 M	-119 M	-112 M	2 M	-17 M
Ingreso Neto Normalizado	917 M	266 M	418 M	955 M	1136 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	36 M	35 M	35 M	41 M
Gasto de pensión no monetario	9 M	-1 M	1 M	15 M	17 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	1020 M	461 M	-	-	-
Gastos Generales y Administrativos	6 M	6 M	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	272 M	119 M	91 M	124 M	148 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	59,44 M	31,18 M	18,49 M	22,1 M	42,9 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	213 M	87,82 M	72,51 M	102 M	105 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	27 M	-2 M	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	20 M	34 M	44 M
Compensación Total Basada en Acciones	27 M	-2 M	20 M	34 M	44 M

Período fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	398 M	1484 M	1840 M	1983 M	843 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	5 M	2 M	71 M	9 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	398 M	1489 M	1842 M	2054 M	852 M
Cuentas por Cobrar, Total	2210 M	1610 M	1937 M	2939 M	3059 M
Otras Cuentas por Cobrar	791 M	719 M	715 M	1002 M	1044 M
Cuentas por Cobrar Totales	3001 M	2329 M	2652 M	3941 M	4103 M
Inventario	404 M	310 M	327 M	511 M	567 M
Gastos pagados por adelantado	138 M	101 M	114 M	153 M	134 M
Otros Activos Corrientes, Total	190 M	13 M	17 M	26 M	39 M
Activos Corrientes Totales	4131 M	4242 M	4952 M	6685 M	5695 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	2867 M	3772 M	3475 M	3930 M	3848 M
Amortización acumulada	-1815 M	-1942 M	-1881 M	-2161 M	-2080 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1052 M	1830 M	1594 M	1769 M	1768 M
Inversiones a largo plazo	455 M	598 M	466 M	1103 M	1120 M
Fondo de comercio	4576 M	4669 M	4550 M	5119 M	5002 M
Otros Intangibles, Total	1426 M	1678 M	1617 M	1960 M	2032 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	1 M	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	76 M	146 M	212 M	230 M	193 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	976 M	972 M	923 M	1106 M	1078 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	617 M	599 M	554 M	776 M	712 M
Activos Totales	13,31 mil M	14,73 mil M	14,87 mil M	18,75 mil M	17,6 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	2088 M	1113 M	1418 M	2292 M	2409 M
Gastos Acumulados, Total	1896 M	1792 M	2072 M	2471 M	2526 M
Préstamos a corto plazo	17 M	97 M	184 M	251 M	163 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	173 M	18 M	298 M	445 M	950 M
Parte corriente de los arrendamientos	2 M	197 M	180 M	194 M	194 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	247 M	228 M	169 M	245 M	214 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	373 M	228 M	254 M	305 M	284 M
Otros Pasivos Corrientes	614 M	826 M	652 M	830 M	895 M
Total de Pasivos Corrientes	5410 M	4499 M	5227 M	7033 M	7635 M
Deuda a largo plazo	3684 M	3675 M	3154 M	3426 M	2401 M
Arrendamientos a largo plazo	1 M	745 M	665 M	719 M	751 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	106 M	116 M	170 M	168 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	259 M	251 M	224 M	759 M	806 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	114 M	120 M	84 M	160 M	108 M
Otros Pasivos No Corrientes	480 M	525 M	479 M	576 M	570 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	9948 M	9921 M	9949 M	12,84 mil M	12,44 mil M
Acciones ordinarias, Total	176 M	198 M	198 M	198 M	198 M
Capital Adicional Pagado	182 M	189 M	189 M	189 M	189 M
Ganancias Retenidas	-1676 M	-35 M	242 M	1419 M	1991 M
Acciones de tesorería	-4 M	-2 M	-2 M	-519 M	-1513 M
Ingreso Integral y Otros	4657 M	4440 M	4264 M	4587 M	4271 M
Capital Común Total	3335 M	4790 M	4891 M	5874 M	5136 M
Intereses minoritarios	27 M	23 M	28 M	31 M	25 M
Capital Propio	3362 M	4813 M	4919 M	5905 M	5161 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	13,31 mil M	14,73 mil M	14,87 mil M	18,75 mil M	17,6 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1586,25 M	1783,72 M	1783,85 M	1759,98 M	1708,3 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1586,22 M	1783,72 M	1783,85 M	1759,98 M	1714,66 M
Valor Contable / Acción	2,1	2,69	2,74	3,34	3
Valor Contable Neto	-2667 M	-1557 M	-1276 M	-1205 M	-1898 M
Valor Contable Tangible por Acción	-1,68	-0,87	-0,72	-0,68	-1,11
Deuda Total	3877 M	4732 M	4481 M	5035 M	4459 M
Deuda Neta	3479 M	3243 M	2639 M	2981 M	3607 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-189 M	-190 M	-136 M	173 M	376 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	2176 M	952 M	728 M	992 M	1184 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	27 M	23 M	28 M	31 M	25 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	226 M	345 M	256 M	270 M	244 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	6	6	6	6
Terreno - (BG)	420 M	390 M	361 M	399 M	376 M
Maquinaria, Total	2447 M	2522 M	2355 M	2710 M	2659 M
Empleados a tiempo completo	600 mil	548 mil	480 mil	500 mil	550 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	73 M	137 M	77 M	96 M	-

Período fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	1110 M	133 M	357 M	1113 M	1314 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	282 M	451 M	406 M	416 M	439 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	54 M	58 M	43 M	59 M	62 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	336 M	509 M	449 M	475 M	501 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	241 M	256 M	264 M	295 M	333 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	31 M	35 M	-	-3 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	92 M	30 M	11 M	8 M
Remuneración basada en acciones (CF)	27 M	-2 M	20 M	34 M	44 M
Otras Actividades Operativas, Total	179 M	-31 M	-149 M	-173 M	-23 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-121 M	676 M	-497 M	-876 M	-557 M
Cambio en Inventarios	-30 M	102 M	-50 M	-122 M	-97 M
Cambio en Cuentas por Pagar	210 M	-921 M	712 M	839 M	556 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1952 M	845 M	1171 M	1596 M	2076 M
Gasto de Capital	-352 M	-271 M	-228 M	-282 M	-365 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	47 M	43 M	44 M	37 M	64 M
Adquisiciones en Efectivo	-451 M	-464 M	-157 M	-263 M	-319 M
Desinversiones	101 M	29 M	-11 M	35 M	47 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-471 M	-438 M	-386 M	-395 M	-526 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-37 M	0	-22 M	-67 M	-7 M
Otras Actividades de Inversión, Total	57 M	69 M	33 M	61 M	99 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1106 M	-1032 M	-727 M	-874 M	-1007 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1830 M	2441 M	11 M	677 M	1 M
Deuda Total Emitida	1830 M	2441 M	11 M	677 M	1 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-2635 M	-2701 M	-160 M	-449 M	-614 M
Total de la Deuda Reembolsada	-2635 M	-2701 M	-160 M	-449 M	-614 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	2006 M	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-4 M	-1 M	-3 M	-431 M	-945 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-611 M	-427 M	-	-418 M	-648 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-611 M	-427 M	-	-418 M	-648 M
Dividendo Especial Pagado	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-5 M	-40 M	-	-72 M	113 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1425 M	1278 M	-152 M	-693 M	-2093 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	9 M	-4 M	-25 M	47 M	-28 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-1 M	-1 M	2 M	-	-
Cambio neto en efectivo	-571 M	1086 M	269 M	76 M	-1052 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	116 M	145 M	121 M	96 M	170 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	328 M	228 M	200 M	332 M	441 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	907 M	216 M	524 M	1056,5 M	1116 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	979 M	304 M	597 M	1122,75 M	1223,5 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-212 M	106 M	-21 M	-57 M	-39 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-805 M	-260 M	-149 M	228 M	-613 M

Período fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	7,59	2,54	3,09	5,59	6,59
Rendimiento sobre el Capital Total	13,71	4,24	4,82	9,23	11,65
Rendimiento del Capital Propio %	37,09	3,29	7,34	20,64	23,82
Rendimiento sobre el Capital Propio	37,14	3,26	7,38	20,68	23,87
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	24,76	22,43	3,93	5,98	6,29
Margen de Gastos Generales y Administrativos	4,12	2,34	-	-	-
Margen de EBITDA %	7,69	4,59	5,72	7,14	7,26
Margen de EBITA	6,56	3,15	4,32	6,12	6,37
Margen de EBIT %	6,34	2,86	4,08	5,89	6,18
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas