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Finanzas ConocoPhillips

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COP

US20825C1045

Exploración y producción de petróleo y gas

Mercado cerrado - Nyse
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 22:00:02 26/04/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
130,2 USD +0,10 % Gráfico intradía de ConocoPhillips +0,66 % +12,21 %
26/04 El S&P 500 registra su primera subida semanal desde marzo, ya que los sectores tecnológico y de consumo discrecional lideran la subida gracias a unos beneficios mejores de lo esperado MT
25/04 Panorama de las valoraciones de las grandes empresas energéticas Our Logo

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 71.355 42.708 95.202 147.036 137.822 152.524 - -
Valor de la empresa 1 78.134 51.477 109.662 154.436 150.153 164.321 162.706 160.892
P/E ratio 10,2 x -15,9 x 11,9 x 8,1 x 12,3 x 14,3 x 13,4 x 13,2 x
Rendimiento 2,05 % 4,23 % 2,42 % 1,6 % 1,82 % 1,92 % 1,99 % 2,58 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,95 x 2,22 x 1,97 x 1,79 x 2,35 x 2,51 x 2,42 x 2,46 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 2,13 x 2,67 x 2,27 x 1,88 x 2,56 x 2,71 x 2,59 x 2,59 x
Valor de la empresa / EBITDA 4,55 x 12,3 x 5,05 x 4,21 x 5,84 x 6,24 x 6,09 x 6,09 x
Valor de empresa / FCF 17,5 x 592 x 10,5 x 8,51 x 17,2 x 16,4 x 15 x 14,1 x
FCF Yield 5,72 % 0,17 % 9,48 % 11,8 % 5,81 % 6,08 % 6,69 % 7,07 %
Price to Book 2,08 x 1,43 x 2,07 x 3,01 x 2,77 x 2,96 x 2,71 x 2,46 x
Número de valores (en miles) 1.097.269 1.067.957 1.318.947 1.246.071 1.187.408 1.171.101 - -
Precio de referencia 2 65,03 39,99 72,18 118,0 116,1 130,2 130,2 130,2
Fecha de publicación 4/2/20 2/2/21 3/2/22 2/2/23 8/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 36.670 19.256 48.349 82.156 58.574 60.680 62.929 62.071
EBITDA 1 17.189 4.180 21.698 36.675 25.727 26.354 26.721 26.416
Beneficio operativo (EBIT) 1 11.099 -1.341 14.490 29.171 17.457 17.109 18.577 17.526
Margen de operación 30,27 % -6,96 % 29,97 % 35,51 % 29,8 % 28,2 % 29,52 % 28,24 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 9.524 -3.140 12.712 28.228 16.288 16.910 18.099 18.263
Resultado Neto 1 7.189 -2.701 8.079 18.680 10.957 10.873 11.558 11.293
Margen neto 19,6 % -14,03 % 16,71 % 22,74 % 18,71 % 17,92 % 18,37 % 18,19 %
BPA 2 6,400 -2,510 6,070 14,57 9,460 9,088 9,736 9,838
Free Cash Flow 1 4.468 87 10.401 18.155 8.717 9.993 10.880 11.379
Margen FCF 12,18 % 0,45 % 21,51 % 22,1 % 14,88 % 16,47 % 17,29 % 18,33 %
FCF Conversión (EBITDA) 25,99 % 2,08 % 47,94 % 49,5 % 33,88 % 37,92 % 40,72 % 43,08 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 62,15 % - 128,74 % 97,19 % 79,56 % 91,91 % 94,14 % 100,76 %
Dividendo / Acción 2 1,335 1,690 1,750 1,890 2,110 2,498 2,596 3,359
Fecha de publicación 4/2/20 2/2/21 3/2/22 2/2/23 8/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 11.616 15.963 19.291 21.989 21.614 19.262 15.517 12.884 14.866 15.307 15.007 15.202 15.239 15.473 15.715
EBITDA 1 5.435 7.117 10.025 9.669 9.480 7.501 6.737 5.605 6.534 6.882 6.346 6.626 6.616 6.694 6.625
Beneficio operativo (EBIT) 1 3.763 5.334 8.202 7.929 7.608 5.502 4.795 3.595 4.439 4.659 4.009 4.223 4.253 4.535 4.752
Margen de operación 32,39 % 33,41 % 42,52 % 36,06 % 35,2 % 28,56 % 30,9 % 27,9 % 29,86 % 30,44 % 26,71 % 27,78 % 27,91 % 29,31 % 30,24 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 3.582 4.336 7.898 7.655 7.440 5.235 4.562 3.362 4.100 4.264 3.941 4.103 4.132 4.281 4.734
Resultado Neto 1 2.379 2.627 5.759 5.145 4.527 3.249 2.920 2.232 2.798 3.007 2.495 2.650 2.668 2.732 3.051
Margen neto 20,48 % 16,46 % 29,85 % 23,4 % 20,94 % 16,87 % 18,82 % 17,32 % 18,82 % 19,64 % 16,63 % 17,43 % 17,51 % 17,66 % 19,41 %
BPA 2 1,780 1,980 4,390 3,960 3,550 2,610 2,380 1,840 2,320 2,520 2,051 2,186 2,208 2,261 2,422
Dividendo / Acción 2 0,4300 0,4600 0,4600 0,4600 0,4600 0,5100 0,5100 0,5100 0,5800 0,5800 0,7034 0,7040 0,7051 0,7293 0,8310
Fecha de publicación 2/11/21 3/2/22 5/5/22 4/8/22 3/11/22 2/2/23 4/5/23 3/8/23 2/11/23 8/2/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 6.779 8.769 14.460 7.400 12.331 11.797 10.182 8.368
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 0,3944 x 2,098 x 0,6664 x 0,2018 x 0,4793 x 0,4476 x 0,381 x 0,3168 x
Free Cash Flow 1 4.468 87 10.401 18.155 8.717 9.993 10.880 11.379
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 12,1 % -3,43 % 21,3 % 37,1 % 21,8 % 20,1 % 19,6 % 18,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 5,75 % -1,56 % 10,4 % 18,8 % 11,5 % 10,6 % 10,6 % 9,5 %
Activos 1 125.126 172.875 77.396 99.373 94.876 102.337 109.206 118.877
Activos netos por acción 2 31,30 27,90 34,90 39,20 41,80 44,00 48,00 52,90
Flujo de efectivo por acción 2 9,880 4,450 12,80 22,20 17,20 18,40 19,30 19,00
Capex 1 6.636 4.715 5.324 10.159 11.248 11.244 11.307 11.219
Capex / Ventas 18,1 % 24,49 % 11,01 % 12,37 % 19,2 % 18,53 % 17,97 % 18,07 %
Fecha de publicación 4/2/20 2/2/21 3/2/22 2/2/23 8/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para ConocoPhillips

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
29
Último precio de cierre
130,2 USD
Precio objetivo promedio
142,3 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+9,24 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Exploración y producción de petróleo y gas - Otros

Varia. 1 de ene. Capi.
CONOCOPHILLIPS Acción ConocoPhillips
+12,21 % 153 mil M
CHEVRON CORPORATION Acción Chevron Corporation
+11,22 % 306 mil M
CNOOC LIMITED Acción CNOOC Limited
+51,38 % 124 mil M
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED Acción Canadian Natural Resources Limited
+22,70 % 83,43 mil M
EOG RESOURCES, INC. Acción EOG Resources, Inc.
+12,20 % 78,06 mil M
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY Acción Pioneer Natural Resources Company
+19,56 % 62,81 mil M
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Acción Occidental Petroleum Corporation
+13,52 % 60,08 mil M
HESS CORPORATION Acción Hess Corporation
+12,74 % 49,91 mil M
DIAMONDBACK ENERGY, INC. Acción Diamondback Energy, Inc.
+33,97 % 37,05 mil M
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD Acción Woodside Energy Group Ltd
-9,01 % 34,99 mil M
Exploración y producción de petróleo y gas - Otros
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción COP
  4. Finanzas ConocoPhillips