Finanzas ConocoPhillips

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COP

US20825C1045

Exploración y producción de petróleo y gas

Mercado cerrado - Nyse 22:00:02 19/04/2024 Pre-apertura 13:53:24
129,4 USD +1,24 % Gráfico intradía de ConocoPhillips 129,4 -0,00 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 71.355 42.708 95.202 147.036 137.822 151.517 - -
Valor de la empresa 1 78.134 51.477 109.662 154.436 150.153 163.436 161.986 160.478
P/E ratio 10,2 x -15,9 x 11,9 x 8,1 x 12,3 x 14,4 x 13,4 x 13,6 x
Rendimiento 2,05 % 4,23 % 2,42 % 1,6 % 1,82 % 1,96 % 2,05 % 2,76 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,95 x 2,22 x 1,97 x 1,79 x 2,35 x 2,49 x 2,41 x 2,47 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 2,13 x 2,67 x 2,27 x 1,88 x 2,56 x 2,69 x 2,58 x 2,62 x
Valor de la empresa / EBITDA 4,55 x 12,3 x 5,05 x 4,21 x 5,84 x 6,17 x 6,04 x 6,22 x
Valor de empresa / FCF 17,5 x 592 x 10,5 x 8,51 x 17,2 x 16,4 x 14,9 x 14,7 x
FCF Yield 5,72 % 0,17 % 9,48 % 11,8 % 5,81 % 6,09 % 6,69 % 6,79 %
Price to Book 2,08 x 1,43 x 2,07 x 3,01 x 2,77 x 2,94 x 2,69 x 2,45 x
Número de valores (en miles) 1.097.269 1.067.957 1.318.947 1.246.071 1.187.408 1.171.101 - -
Precio de referencia 2 65,03 39,99 72,18 118,0 116,1 129,4 129,4 129,4
Fecha de publicación 4/2/20 2/2/21 3/2/22 2/2/23 8/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 36.670 19.256 48.349 82.156 58.574 60.755 62.891 61.257
EBITDA 1 17.189 4.180 21.698 36.675 25.727 26.485 26.835 25.807
Beneficio operativo (EBIT) 1 11.099 -1.341 14.490 29.171 17.457 17.192 18.471 16.746
Margen de operación 30,27 % -6,96 % 29,97 % 35,51 % 29,8 % 28,3 % 29,37 % 27,34 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 9.524 -3.140 12.712 28.228 16.288 17.090 17.984 17.581
Resultado Neto 1 7.189 -2.701 8.079 18.680 10.957 10.963 11.607 10.943
Margen neto 19,6 % -14,03 % 16,71 % 22,74 % 18,71 % 18,04 % 18,46 % 17,86 %
BPA 2 6,400 -2,510 6,070 14,57 9,460 9,001 9,650 9,546
Free Cash Flow 1 4.468 87 10.401 18.155 8.717 9.956 10.844 10.891
Margen FCF 12,18 % 0,45 % 21,51 % 22,1 % 14,88 % 16,39 % 17,24 % 17,78 %
FCF Conversión (EBITDA) 25,99 % 2,08 % 47,94 % 49,5 % 33,88 % 37,59 % 40,41 % 42,2 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 62,15 % - 128,74 % 97,19 % 79,56 % 90,82 % 93,43 % 99,53 %
Dividendo / Acción 2 1,335 1,690 1,750 1,890 2,110 2,542 2,651 3,566
Fecha de publicación 4/2/20 2/2/21 3/2/22 2/2/23 8/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 11.616 15.963 19.291 21.989 21.614 19.262 15.517 12.884 14.866 15.307 15.064 15.062 15.075 15.362 15.643
EBITDA 1 5.435 7.117 10.025 9.669 9.480 7.501 6.737 5.605 6.534 6.882 6.346 6.626 6.616 6.694 6.625
Beneficio operativo (EBIT) 1 3.763 5.334 8.202 7.929 7.608 5.502 4.795 3.595 4.439 4.659 4.019 4.116 4.147 4.495 4.695
Margen de operación 32,39 % 33,41 % 42,52 % 36,06 % 35,2 % 28,56 % 30,9 % 27,9 % 29,86 % 30,44 % 26,68 % 27,32 % 27,51 % 29,26 % 30,01 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 3.582 4.336 7.898 7.655 7.440 5.235 4.562 3.362 4.100 4.264 3.969 4.023 4.053 4.239 4.718
Resultado Neto 1 2.379 2.627 5.759 5.145 4.527 3.249 2.920 2.232 2.798 3.007 2.506 2.619 2.637 2.715 3.039
Margen neto 20,48 % 16,46 % 29,85 % 23,4 % 20,94 % 16,87 % 18,82 % 17,32 % 18,82 % 19,64 % 16,63 % 17,39 % 17,49 % 17,67 % 19,43 %
BPA 2 1,780 1,980 4,390 3,960 3,550 2,610 2,380 1,840 2,320 2,520 2,057 2,150 2,173 2,232 2,363
Dividendo / Acción 2 0,4300 0,4600 0,4600 0,4600 0,4600 0,5100 0,5100 0,5100 0,5800 0,5800 0,7342 0,7350 0,7364 0,7667 0,8310
Fecha de publicación 2/11/21 3/2/22 5/5/22 4/8/22 3/11/22 2/2/23 4/5/23 3/8/23 2/11/23 8/2/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 6.779 8.769 14.460 7.400 12.331 11.919 10.469 8.961
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 0,3944 x 2,098 x 0,6664 x 0,2018 x 0,4793 x 0,4524 x 0,3918 x 0,3472 x
Free Cash Flow 1 4.468 87 10.401 18.155 8.717 9.956 10.844 10.891
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 12,1 % -3,43 % 21,3 % 37,1 % 21,8 % 20,1 % 19,6 % 18,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 5,75 % -1,56 % 10,4 % 18,8 % 11,5 % 10,9 % 10,7 % 6,7 %
Activos 1 125.126 172.875 77.396 99.373 94.876 99.736 107.546 163.325
Activos netos por acción 2 31,30 27,90 34,90 39,20 41,80 44,00 48,00 52,90
Flujo de efectivo por acción 2 9,880 4,450 12,80 22,20 17,20 18,40 19,30 19,00
Capex 1 6.636 4.715 5.324 10.159 11.248 11.242 11.337 11.219
Capex / Ventas 18,1 % 24,49 % 11,01 % 12,37 % 19,2 % 18,5 % 17,94 % 18,31 %
Fecha de publicación 4/2/20 2/2/21 3/2/22 2/2/23 8/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
28
Último precio de cierre
129,4 USD
Precio objetivo promedio
141,3 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+9,25 %
Consenso