Flujo de caja Contec Medical Systems Co.,Ltd
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300869
CNE1000047F0
Equipo médico y tecnología avanzada
Precio de cierre
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
13,96 CNY | -0,78 % |
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+4,57 % | +0,14 % |
Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Resultado Neto - (CF) | 73,78 M | 613 M | 352 M | 196 M | 166 M | |||||
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo | 10,64 M | 12,56 M | 15,6 M | 18,25 M | 25,15 M | |||||
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo) | 3,29 M | 1,12 M | 1,28 M | 2,17 M | 2,23 M | |||||
Depreciación y Amortización, Total - CF | 13,93 M | 13,68 M | 16,88 M | 20,43 M | 27,38 M | |||||
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF) | 862 mil | 2,35 M | 980 mil | 164 mil | 146 mil | |||||
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo | -2,5 mil | 1,19 mil | 43,75 mil | 260 mil | 67,8 mil | |||||
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF) | -534 mil | - | -1,58 M | -54,6 M | -13,49 M | |||||
Depreciación de activos & Costos de reestructuración | 1,68 M | 3,76 M | 10,72 M | 5,86 M | - | |||||
Provisión para pérdidas por créditos | 1,24 M | - | - | - | - | |||||
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables | - | 1,04 M | 381 mil | 2,02 M | -1,03 M | |||||
Otras Actividades Operativas, Total | -11,91 M | -585 mil | -115 M | -46,83 M | 32,7 M | |||||
Cambio en Cuentas por Cobrar | -24,92 M | -56,23 M | -23,01 M | -64,49 M | 149 M | |||||
Cambio en Inventarios | -18,87 M | -168 M | -145 M | -17,39 M | -85,05 M | |||||
Cambio en Cuentas por Pagar | 13,6 M | 190 M | -93,11 M | 59,34 M | -78,3 M | |||||
Cambio en Impuestos Diferidos | 1,37 M | -1,44 M | 1,31 M | 2,7 M | -15,85 M | |||||
Cambio en Otros Activos Netos Operativos | - | - | - | - | - | |||||
Flujo de efectivo de las operaciones | 50,22 M | 598 M | 4,65 M | 104 M | 181 M | |||||
Gasto de Capital | -7,43 M | -88,67 M | -106 M | -81,45 M | -30,74 M | |||||
Venta de Propiedad, Planta y Equipo | 20 mil | 10 mil | 125 mil | 253 mil | 112 mil | |||||
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total | -24,6 M | -230 M | 50 M | -50 M | -800 M | |||||
Otras Actividades de Inversión, Total | 6,12 M | 3,81 M | 5,09 M | 17,37 M | 108 M | |||||
Flujo de efectivo de las actividades de inversión | -25,89 M | -315 M | -51,09 M | -114 M | -723 M | |||||
Deuda a corto plazo emitida, Total | 18,76 M | 263 M | 915 M | 875 M | 633 M | |||||
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total | - | - | - | 690 M | - | |||||
Deuda Total Emitida | 18,76 M | 263 M | 915 M | 1564,98 M | 633 M | |||||
Reembolso de la deuda a corto plazo, total | - | -18,53 M | -312 M | -787 M | -1190,31 M | |||||
Reembolso de la deuda a largo plazo, total | - | - | -352 mil | -1,87 M | -2,1 M | |||||
Total de la Deuda Reembolsada | - | -18,53 M | -312 M | -789 M | -1192,42 M | |||||
Emisión de Acciones Ordinarias | - | 417 M | - | - | - | |||||
Dividendos Ordinarios Pagados | - | -1,86 M | -102 M | -124 M | -68,7 M | |||||
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla) | - | - | - | - | - | |||||
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes | - | -1,86 M | -102 M | -124 M | -68,7 M | |||||
Otras Actividades de Financiación, Total | -21,74 M | -280 M | -666 M | 129 M | 245 M | |||||
Flujo de efectivo procedente de la financiación | -2,98 M | 379 M | -166 M | 781 M | -383 M | |||||
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera | 4,66 M | -10,79 M | -2,5 M | 17,58 M | 5,28 M | |||||
Cambio neto en efectivo | 26 M | 651 M | -215 M | 789 M | -920 M | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso) | -4,15 M | -31,58 M | 60,8 M | 9,9 M | 34,94 M | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado | 67,86 M | 281 M | -97,74 M | -46,16 M | 71,37 M | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado | 67,89 M | 283 M | -95,95 M | -34,24 M | 99,56 M | |||||
Cambio en el Capital de Trabajo Neto | -21,62 M | 67,58 M | 178 M | 41,22 M | -17,54 M | |||||
Deuda Neta Emitida / Reembolsada | 18,76 M | 244 M | 603 M | 776 M | -560 M |