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03/12	Corpay completa la adquisición de GPS Capital Markets	MT

Cuenta de Resultados Provisional: Corpay, Inc.

income-statement-evolution-chart CORPAY-INC

Período Fiscal: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	2.649	2.389	2.834	3.427	3.758	3.995	4.463	4.903
Variación	-	-9,82 %	18,62 %	20,94 %	9,65 %	6,33 %	11,71 %	9,85 %
EBITDA ¹	1.506	1.227	1.527	1.769	1.994	2.157	2.444	2.727
Variación	-	-18,5 %	24,42 %	15,86 %	12,74 %	8,18 %	13,3 %	11,59 %
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.231	972,3	1.243	1.447	1.657	1.798	2.057	2.310
Variación	-	-21,05 %	27,8 %	16,42 %	14,53 %	8,51 %	14,43 %	12,27 %
Intereses pagados ¹	-150	-129,8	-113,7	-164,7	-348,6	-387,8	-373,8	-351,5
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.078	882,5	1.109	1.276	1.325	1.399	1.690	1.964
Variación	-	-18,12 %	25,64 %	15,05 %	3,87 %	5,61 %	20,8 %	16,2 %
Resultado Neto ¹	895,1	704,2	839,5	954,3	981,9	1.066	1.266	1.471
Variación	-	-21,32 %	19,21 %	13,68 %	2,89 %	8,54 %	18,77 %	16,24 %
Fecha de publicación	6/2/20	4/2/21	8/2/22	8/2/23	7/2/24	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Período Fiscal: Diciembre	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3
Ventas netas ¹	698,9	661,1	525,1	585,3	617,3	608,6	667,4	755,5	802,3	789,2	861,3	893	883,6	901,3	948,2	970,9	937,3	935,3	975,7	1.029	1.055	1.042	1.097	1.148	1.174	1.131	1.190	1.254
Variación	-	-5,41 %	-20,56 %	11,45 %	5,48 %	-1,41 %	9,65 %	13,2 %	6,19 %	-1,62 %	9,13 %	3,68 %	-1,05 %	2,01 %	5,2 %	2,4 %	-3,46 %	-0,22 %	4,33 %	5,48 %	2,48 %	-1,17 %	5,26 %	4,64 %	2,22 %	-3,64 %	5,28 %	5,32 %
EBITDA ¹	389,3	265,5	275	328	358,6	331,7	366,8	412,9	415,3	394,5	449	466,4	459,1	460	497,1	528,9	508,1	482,4	517,7	557,7	590	553	592,7	629,4	654,7	607,1	655,5	707,2
Variación	-	-31,81 %	3,58 %	19,29 %	9,33 %	-7,51 %	10,59 %	12,57 %	0,58 %	-5 %	13,8 %	3,88 %	-1,57 %	0,2 %	8,07 %	6,4 %	-3,93 %	-5,06 %	7,32 %	7,73 %	5,79 %	-6,26 %	7,18 %	6,2 %	4 %	-7,27 %	7,97 %	7,9 %
Beneficio operativo (EBIT) ¹	320,8	201	212,8	264,5	293,9	266	297,6	338,7	340,3	317,7	370,5	389,2	369,3	375,2	412,6	445	424,1	397,3	433,3	468,1	498,2	457,7	502,5	538,4	563,8	499,6	551,5	599,9
Variación	-	-37,35 %	5,89 %	24,3 %	11,12 %	-9,52 %	11,9 %	13,8 %	0,47 %	-6,63 %	16,61 %	5,04 %	-5,11 %	1,6 %	9,98 %	7,83 %	-4,7 %	-6,3 %	9,06 %	8,03 %	6,43 %	-8,14 %	9,81 %	7,13 %	4,72 %	-11,39 %	10,39 %	8,77 %
Charge d'intérêts ¹	-34,96	-35,68	-32,41	-31,38	-30,33	-28,55	-34,68	-29,03	-27,67	-22,03	-23,07	-45,41	-74,15	-79,8	-88,49	-88,28	-92,04	-89,09	-94,68	-104,4	-97,46	-100,1	-96,02	-93,66	-92,62	-91,6	-91,5	-91,45
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	298,6	172,3	211,6	235,4	263,2	235,7	262,5	308,1	302,5	294,7	343,7	339,9	297,4	294,8	326,6	370,1	333,5	305,3	334,2	358,3	400,8	359,7	407	444,3	470,2	414,7	466,5	514,4
Variación	-	-42,29 %	22,83 %	11,24 %	11,8 %	-10,45 %	11,39 %	17,37 %	-1,83 %	-2,58 %	16,62 %	-1,09 %	-12,49 %	-0,87 %	10,76 %	13,33 %	-9,89 %	-8,46 %	9,47 %	7,21 %	11,86 %	-10,25 %	13,15 %	9,16 %	5,83 %	-11,8 %	12,5 %	10,26 %
Resultado Neto ¹	235,5	147,1	158,5	188,8	209,9	184,2	196,2	234	225	218	262,2	248,9	225,3	214,8	239,7	271,5	255,9	229,8	251,6	276,4	308,2	272	308	332	348,9	310,3	348,2	383,5
Variación	-	-37,56 %	7,77 %	19,14 %	11,14 %	-12,2 %	6,52 %	19,24 %	-3,85 %	-3,13 %	20,29 %	-5,07 %	-9,47 %	-4,65 %	11,57 %	13,26 %	-5,76 %	-10,2 %	9,51 %	9,84 %	11,51 %	-11,77 %	13,27 %	7,79 %	5,08 %	-11,06 %	12,21 %	10,13 %
Fecha de publicación	6/2/20	7/5/20	6/8/20	5/11/20	4/2/21	5/5/21	4/8/21	3/11/21	8/2/22	5/5/22	3/8/22	2/11/22	8/2/23	3/5/23	8/8/23	8/11/23	7/2/24	8/5/24	7/8/24	7/11/24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Balance Previsional: Corpay, Inc.

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Endeudamiento Neto ¹	3.362	3.398	4.458	5.602	5.333	4.682	3.804	2.845
Variación	-	1,07 %	31,19 %	25,66 %	-4,8 %	-12,21 %	-18,75 %	-25,21 %
Fecha de publicación	6/2/20	4/2/21	8/2/22	8/2/23	7/2/24	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Flujo de Tesorería previsto: Corpay, Inc.

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX ¹	75,17	78,42	111,5	151,4	153,8	188,5	181,3	199,3
Variación	-	4,33 %	42,21 %	35,77 %	1,58 %	22,56 %	-3,83 %	9,9 %
Flujo de caja libre (FCF) ¹	1.087	1.389	1.084	603,4	1.626	1.506	1.531	1.730
Variación	-	27,82 %	-21,99 %	-44,32 %	169,56 %	-7,43 %	1,69 %	12,98 %
Fecha de publicación	6/2/20	4/2/21	8/2/22	8/2/23	7/2/24	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Ratios financieros Previstos: Corpay, Inc.

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilidad
Margen EBITDA (%)	56,84 %	51,37 %	53,88 %	51,62 %	53,07 %	53,99 %	54,76 %	55,63 %
Margen EBIT (%)	46,49 %	40,7 %	43,85 %	42,21 %	44,09 %	45 %	46,09 %	47,11 %
Margen EBT (%)	40,69 %	36,94 %	39,13 %	37,22 %	35,26 %	35,02 %	37,87 %	40,06 %
Margen neto (%)	33,79 %	29,48 %	29,63 %	27,85 %	26,13 %	26,67 %	28,36 %	30,01 %
Margen FCF (%)	41,03 %	58,16 %	38,24 %	17,61 %	43,28 %	37,68 %	34,3 %	35,28 %
FCF / Resultado neto (%)	121,43 %	197,28 %	129,09 %	63,22 %	165,64 %	141,27 %	120,95 %	117,55 %
Rentabilidad
ROA	9,07 %	8,21 %	9,04 %	8,99 %	8,61 %	7,65 %	8,2 %	9,03 %
ROE	30,12 %	27,23 %	35,67 %	45,74 %	43,22 %	40,47 %	41,21 %	39,16 %
Salud Financiera
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,23x	2,77x	2,92x	3,17x	2,67x	2,17x	1,56x	1,04x
Deuda / Flujo de caja libre	3,09x	2,45x	4,11x	9,28x	3,28x	3,11x	2,48x	1,64x
Intensidad capitalista
CAPEX / VENTAS (%)	2,84 %	3,28 %	3,94 %	4,42 %	4,09 %	4,72 %	4,06 %	4,06 %
CAPEX / EBITDA (%)	4,99 %	6,39 %	7,31 %	8,56 %	7,71 %	8,74 %	7,42 %	7,31 %
CAPEX / FCF (%)	6,92 %	5,65 %	10,29 %	25,1 %	9,46 %	12,52 %	11,84 %	11,52 %
Elementos por acción
Flujo de caja por acción ¹	12,9	16,92	14,22	9,82	23,93	23,61	24,72	25,61
Variación	-	31,18 %	-15,99 %	-30,94 %	143,7 %	-1,35 %	4,73 %	3,6 %
Dividendo / Acción ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción ¹	41,21	38,69	34,1	34,23	44,67	46,84	58,8	73,85
Variación	-	-6,1 %	-11,87 %	0,38 %	30,51 %	4,84 %	25,55 %	25,59 %
BPA ¹	9,94	8,12	9,99	12,42	13,2	14,88	18,04	21,52
Variación	-	-18,31 %	23,03 %	24,32 %	6,28 %	12,72 %	21,26 %	19,29 %
Número de valores (en miles)	86.781	83.402	81.199	73.752	72.204	69.711	69.711	69.711
Fecha de publicación	6/2/20	4/2/21	8/2/22	8/2/23	7/2/24	-	-	-