Corporación Actinver S A B de C : 2021 2T Información financiera complementaria

Corporación Actinver, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Estados Financieros Consolidados

al 30 de junio de 2021 y 2020

Corporación Actinver, S. A. B. de C. V. y Subsidiar ias

Balances Generales Consolidados

al 30 de junio de 2021 y 2020 (Cifras en millones de pesos)

Activo		2 0 2 1		2 0 2 0	Pasivo y Capital Contable		2 0 2 1		2 0 2 0
Disponibilidades (nota 5)	$	3,161	$	9,346	Captación tradicional: (nota 13)
					Depósitos de exigibilidad inmediata	$	6,368	$	12,540
Cuentas de margen		7		3	Depósitos a plazo:
					Público en general		3,424		3,348
Inversiones en valores: (nota 6)					Mercado de dinero		7,672		11,375
Títulos para negociar		34,869		30,434	Títulos de crédito emitidos		12,341		11,107
Títulos disponibles para la venta		4,905		7,140
Títulos conservados a vencimiento		7,980		13,671			29,806		38,370
		47,753		51,245
Deudores por reporto		-		-	Préstamos interbancarios y de otros organismos: (nota 14)		449		1,085
Derivados: (nota 7)					Acreedores por reporto		24,894		39,188
Con fines de negociación		2,346		4,927	Valores Asignados por Liquidar		3,252		1,360
Cartera de crédito vigente: (nota 8)
Créditos comerciales:					Colaterales vendidos o dados en garantía		11,624		1,793
Actividad empresarial o comercial		21,098		21,344
Entidades financieras		571		733	Derivados: (nota 7)
Créditos al consumo		3,342		3,020	Con fines de negociación		2,110		5,874
Total cartera de crédito vigente		25,011		25,097	Otras cuentas por pagar:
					Impuestos a la utilidad por pagar		18		33
Cartera de crédito vencida: (nota 8)					Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar		56		45
Créditos comerciales:					Acreedores por liquidación de operaciones		3,953		2,998
Actividad empresarial o comercial		542		243	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (nota 15)		1,816		1,772
Entidades financieras		-		-
Créditos al consumo		20		14			5,843		4,848
Total cartera de crédito vencida		562		257	Créditos diferidos y cobros anticipados		213		172
Menos:							78,192		92,690
Estimación preventiva para riesgos crediticios		(920)		(768)	Total pasivo
Total cartera de crédito, neto		24,653		24,586	Capital contable: (nota 17)
					Capital contribuido:
					Capital social		912		955
Otras cuentas por cobrar, neto (nota 9)		3,764		5,386	Prima en venta de acciones		766		964
Bienes adjudicados		23		8			1,678		1,919
Mobiliario y equipo, neto (nota 10)		578		655	Capital ganado:
					Reservas de capital		320		94
Inversiones permanentes (nota 11)		96		431	Resultados de ejercicios anteriores		4,246		4,122
					Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	(1)		1
Impuestos y PTU diferidos, neto		704		1,000	Efecto acumulado por conversión		0		136
					Remediciones por beneficios definidos a los empleados		(78)		(80)
Otros activos: (nota 12)					Valuación instrumentos financieros derivados		(34)		(98)
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		1,479		1,690	Resultado neto		404		322
Otros activos a corto y largo plazo		179		116			4,858		4,497
		1,658		1,806
			Participación no controladora		16		287
					Total capital contable		6,551		6,703
					Compromisos y pasivos contingentes

Total activo	$	84,744	$	99,393	Total pasivo y capital contable	$	84,744	$	99,393

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Estados Consolidados de Resultados

del 1 de enero al 30 de junio de 2021 y 2020

(Cifras en millones de pesos)

		2 0 2 1			2 0 2 0
Ingresos por intereses	$	2,542	$	3,696
Gastos por intereses		(1,945)			(2,997)
Margen financiero		597			699
Estimación preventiva para riesgos crediticios		(16)			(257)
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios		581			442
Comisiones y tarifas cobradas		1,637			1,745
Comisiones y tarifas pagadas		(177)			(145)
Resultado por intermediación, neto		401			573
Otros ingresos de la operación, neto		200			17
Gastos de administración y promoción		(2,048)			(2,179)
Resultado de la operación		594			454
Participación en el resultado de asociadas, neto		5			3
Resultado antes de impuestos a la utilidad		599			458
Impuestos a la utilidad causados (nota 16)		(58)			(169)
Impuestos a la utilidad diferidos, neto (nota 16)		(133)			38
Resultado neto		408			327
Participación no controladora		(3)			(5)
Resultado de la participación controladora	$	404	$	322

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Notas a los Estados Financieros Consolidados

(Cifras en millones de pesos)

1. Actividad y operaciones sobresalientes- Actividad-
   Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. , fue constituida conforme a las leyes mexicanas y está autorizada para promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles o civiles, tanto nacionales como extranjeras; así como participar en su administración y liquidación; obtener o concederpréstamos; adquirir, enajenar y en general negociar con todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título valor permitido por las leyes.
   Los estados financieros consolidados por los periodos terminados el 30 de junio de 2021 y 2020 incluyen los de Corporación Actinver S.A.B. de C.V. y sus Subsidiarias (conjuntamente con sus subsidiarias, Corporación Actinver). La descripción de la actividad principal de sus subsidiarias y el porcentaje de tenencia accionaria se describen en la nota 2 a los estados financieros consolidados.
   Operaciones sobresalientes- 2021
   Con fecha 3 de mayo se emitieron 2,000,000 certificados bursátiles con clave de pizarra ACTINVR 21 con valor nominal de $100.00 con vigencia de 3 años a una tasa de interés TIIE más 1.20 puntos porcentuales.
   El 12 de marzo mediante Asamblea General Extraordinaria de accionistas se presentó y aprobó la propuesta para llevar a cabo la escisión de la sociedad como sociedad escindente y sin extinguirse, teniendo como resultado la creación de una sociedadanónima bursátil de capital variable llamada Alterna Asesoría Internacional, S.A.B. de C.V., y cuyas acciones se inscribieron sin oferta pública en el Regi stro Nacional de Valores para su posterior listado en alguna bolsa de valores.
   Los efectos de la escisión en balance y resultados se muestran a continuación:

			ESCINDIDO
	2021 1T	ESCISIÓN	201T
Disponibilidades	3,027	435	2,592
Inversiones en Valores	55,771	(44)	55,815
Otras Cuentas por Cobrar	6,457	33	6,424
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	590	4	586
Inversiones Permanentes Acciones	486	393	93
Impuestos y PTU Diferidos (Neto)	848	4	844
Otros Activos	1,733	94	1,639
Otras cuentas de activo	27,989	-	27,989
Total Activo	96,901	919	95,982
Otras Cuentas por Pagar	4,948	83	4,865
Otras cuentas de pasivo	84,762	-	84,762
Total Pasivo	89,710	83	89,627
Capital Social	932	10	922
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,752	407	4,345
Efecto Acumulado por Conversión	96	85	11
Participación no controladora	312	298	14
Resultado del ejercicio	161	36	125
Otras cuentas de capital	938	-	938
Total Capital Contable	7,191	836	6,355

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Corporación Actinver, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(Cifras en millones de pesos)

RESULTADOS	21 1T	ESCISIÓN	21 1T	21 2T	ACUM
Ingresos por intereses	1,264	-	1,264	1,278	2,542
Gastos por intereses	(974)	-	(974)	(971)	(1,945)
Estimación preventiva para riesgos crediticios	(78)	-	(78)	62	(16)
Comisiones y tarifas cobradas	862	88	774	863	1,637
Comisiones y tarifas pagadas	(89)	(5)	(84)	(93)	(177)
Resultado por intermediación, neto	213	23	189	212	401
Otros ingresos de la operación, neto	101	(4)	106	95	200
Gastos de administración y promoción	(1,076)	(56)	(1,019)	(1,028)	(2,048)
Participación en el resultado de asociadas, neto	2	0	2	3	5
Impuestos a la utilidad causados (nota 16)	(49)	(9)	(40)	(19)	(58)
Impuestos a la utilidad diferidos, neto	(14)	0	(14)	(119)	(133)
Participación no controladora	(3)	(1)	(1)	(2)	(3)
Resultado del período	161	36	125	279	404

2020

Con fecha 3 de abril se emitieron 5,000,000 certificados bursátiles con clave de pizarra ACTINVR 20 co n valor nominal de $100.00 con vigencia de 5 años a una tasa de interés TIIE más 0.90 puntos porcentuales.

Con fecha 24 de agosto se emitieron 6,000,000 certificados bursátiles con clave de pizarra ACTINVR 20- 2 con valor nominal de $100.00 con vigencia de 5 años a una tasa de interés TIIE más 1.80 puntos porcentuales. Dicha emisión sirvió para liquidar anticipadamente la emisión ACTINVR 16.

1. Entidades de Corporación Actinver-
   Las principales subsidiarias de Corporación Actinver son las siguientes:

Subsidiaria	Tenencia	Actividad principal
accionaria
Grupo	Financiero	99.99%	Cuenta con autorización de la Secretaría deHacienda y Crédito Público (SHCP) para adquirir
Actinver,			interés o participación en otras sociedades mercantiles o civiles y a su vez posee como
S.A. de C.V.		subsidiarias a las siguientes: (i) Banco Actinver S. A., Institución de Banca Múltiple,
(el Grupo			Grupo Financiero Actinver (el Banco) cuenta con autorización de la SHCP y del Banco de
Financiero)			México (el Banco Central) para realizar operaciones de banca múltiple que comprenden, entre
			otras, la recepción de depósitos, la aceptación depréstamos, el otorgamiento de créditos, la
			operación con valores y la celebración de contratosde fideicomiso; y el Fideicomiso Socio
			Liquidador Integral Actinver 335 (cuyo fideicomitente es el Banco) tiene la finalidad de
			actuar como socio liquidador integral de posición propia y de terceros en el mercado de
			derivados, (ii) Actinver Casa de Bolsa, S. A. de C. V., Grupo Financiero Actinver (la Casa
			de Bolsa) quien actúa como intermediario financiero en opera ciones con valores e
			instrumentos financieros derivados autorizados en los términos de la Ley del Mercado de
			Valores (LMV); (iii) Operadora Actinver, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de
			Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Actinver (la Operadora), quien realiza
			operaciones de prestación de servicios administrativos, de distribución, valuación, promoción
			y adquisición del manejo de cartera de las sociedades de inversión. Tanto el Grupo
			Financiero, el Banco, la Casa de Bolsa y la Operadora son reguladas por la Comisión
			Bancaria.
Desarrollos	Actinver,	99.99%	Su objeto social es la operación de divisas, la adquisición, compraventa, financiamiento,
S.A. de C.V.		corretaje, explotación, enajenación, fraccionamiento y arrendamiento de inmuebles.
(Desarrollos Actinver)
Actinver Consultoría,	99.99%	Su actividad principal es la promoción de todo tipo de seguros. Tenedora del 99.99% de
S.A. de C.V.		Actinver Insurance Services, Agente de Seguros y Fianzas, S. A. de C. V., cuya actividad
(Actinver Consultoría)		principal es la intermediación en operaciones de seguros y fianzas en sus correspondientes
			ramos y sub-ramos.
Servicios	Alterna,	99.99%	Tiene por objeto la prestación de los servicios de asesoría, administración, prestación y
S.A. de C.V.		contratación de servicios profesionales a las compañías filiales de Grupo Financiero.
(Servicios Alterna)
Arrendadora Actinver,	99.99%	Su actividad principal es la compra de toda clase de bienes muebles para destinarlos en
S.A. de C.V.		contratos de arrendamiento operativo y capitalizable, el financiamiento a través de créditos
(Arrendadora		estructurados, así como la adquisición de todo tipo de acciones o partes sociales de
Actinver)			sociedades. Hasta el 12 de junio de 2014, Arrendadora Actinver fue propietaria del 90% de
			Pure Leasing Argentina, S. A., subsidiaria fundada en Buenos Aires, Argentina. Asimismo,
			Arrendadora Actinver es propietaria del 99.99% de Servicios Directivos Actinver, S. A. de
			C. V., cuyo objeto es la prestación de los servicios de asesoría, administración, prestación y
			contratación de servicios profesionales a las compañías filiales del Grupo Financiero.

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