Corporación Actinver S A B de C : 2021 3T Información financiera

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:	ACTINVR	TRIMESTRE:	03	AÑO:	2021
CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE	BALANCE GENERAL DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD
CONTROLADORA
C.V.
				AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020
							CONSOLIDADO
				(PESOS)			Impresión Final
						CIERRE PERIODO	TRIMESTRE AÑO
							ACTUAL	ANTERIOR
				(PESOS)			Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA			IMPORTE	IMPORTE
10000000				Activo		115,881,979,973	86,501,548,169
10010000				Disponibilidades			6,372,971,724	9,353,209,587
10100000				Inversiones en valores		65,600,221,727	41,495,083,643
	10100100			Títulos para negociar		48,399,803,697	21,759,494,447
	10100200			Títulos disponibles para la venta			9,181,827,770	6,537,529,740
	10100300			Títulos conservados a vencimiento			8,018,590,260	13,198,059,456
10150000				Deudores por reporto			0	1,265,998
10850000				Cuentas por cobrar		41,008,805,380	31,722,466,368
10250000				Derivados			0	0
	10250200			Con fines de cobertura			0	0
10950000				Inmuebles, mobiliario y equipo			545,089,014	601,117,734
11000000				Inversiones permanentes			98,385,556	428,548,282
11050000				Activos de larga duración disponibles para la venta			0	0
11100000				Impuestos y ptu diferidos (A favor)			697,890,056	961,105,992
11150000				Otros activos			1,558,616,516	1,938,750,565
	11150100			Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles			1,420,790,277	1,822,575,624
	11150200			Otros activos a corto y largo plazo			137,826,239	116,174,941
20000000				Pasivo		109,068,183,606	79,644,344,830
20100000				Préstamos bancarios			356,736,484	866,461,561
	20100100			De exigibilidad inmediata			0	0
	20100200			De corto plazo			327,111,469	783,336,550
	20100300			De largo plazo			29,625,015	83,125,011
20300000				Colaterales vendidos			124,473,783	10,240,021,633
	20300100			Reportos			124,446,786	10,240,019,817
	20309000			Otros			26,997	1,816
20350000				Derivados			0	0
	20350200			Con fines de cobertura			0	0
20500000				Otras cuentas por pagar		108,399,697,632	68,390,553,034
	20500100			Impuestos a la utilidad por pagar			30,991,827	33,761,619
	20500200			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar			97,124,089	44,982,377
	20500300			Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno		0	0
	20500400			Acreedores por liquidación de operaciones			5,811,947,675	1,371,613,660
	20500600			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		102,459,634,041	66,940,195,378
20550000				Obligaciones subordinadas en circulación			0	0
20600000				Impuestos y ptu diferidos (A cargo)			0	0
20650000				Créditos diferidos y cobros anticipados			187,275,707	147,308,602
30000000				Capital contable			6,813,796,367	6,857,203,339
30050000				Capital contribuido			1,678,051,589	1,757,534,187
	30050100			Capital social			912,341,991	932,330,393
	30050200			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno		0	0
	30050300			Prima en venta de acciones			765,709,598	825,203,794
	30050400			Obligaciones subordinadas en circulación			0	0
30100000				Capital ganado			5,135,744,778	5,099,669,152
	30100100			Reservas de capital			320,994,318	255,505,097
	30100200			Resultado de ejercicios anteriores			4,246,083,873	4,120,499,892
	30100300			Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta			642,061	-3,705,099
	30100500			Efecto acumulado por conversión			0	124,117,435
	30100600			Resultado por tenencia de activos no monetarios			-73,093,063	115,729,049
	30100700			Resultado neto			641,117,589	487,522,778
40000000				C U E N T A S D E O R D E N		1,422,110,720,303	0
42020000				Activos y pasivos contingentes			0	0
42200000				Acciones Entregadas en Custodia o en Garantía			0	0
42050000				Compromisos crediticios			7,235,677,583	8,041,585,767
42060000				Colaterales recibidos por la entidad			9,758,276,515	39,100,556,867
42070000				Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad			9,190,470,568	38,637,366,425
42150000				Otras cuentas de registro		1,395,926,295,637	1,391,191,710,611

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:	ACTINVR		TRIMESTRE: 03	AÑO:	2021
CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE ESTADO DE RESULTADOS DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD
C.V.		CONTROLADORA
					CONSOLIDADO
	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020
		(PESOS)	Impresión Final
			TRIMESTRE AÑO ACTUAL		TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA		IMPORTE		IMPORTE
50000000	Resultado por Participación en Subsidiarias		6,550,427			4,053,924
50050000	Ingresos por intereses		3,931,640,537			5,085,692,087
50100000	Gastos por intereses		2,987,825,945			4,078,266,711
50400000	Comisiones y tarifas pagadas		269,632,679			214,716,525
50450000	Resultado por intermediación		662,957,425			815,436,782
50500000	Otros ingresos (egresos) de la operación		2,723,531,455			2,327,562,679
50600000	Gastos de administración y promoción		3,125,709,761			3,241,822,341
50610000	Resultado por Posición Monetaria (Neto)		0			0
50620000	Resultado por Valorización		0			0
50810000	Resultado antes de impuestos a la utilidad		941,511,459			697,939,895
50850000	Impuestos a la utilidad causados		162,933,379			201,215,762
50900000	Impuestos a la utilidad diferidos		137,460,491			9,201,355
51100000	Resultado antes de operaciones discontinuadas		641,117,589			487,522,778
51150000	Operaciones discontinuadas		0			0
51200000	Resultado neto		641,117,589			487,522,778

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:		ACTINVR				TRIMESTRE:	03	AÑO:	2021
CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS
	FINANCIEROS O SOCIEDAD
C.V.
					CONTROLADORA
					AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020
									CONSOLIDADO
						(PESOS)			Impresión Final
								AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
			CUENTA / SUBCUENTA			(PESOS)			Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA							IMPORTE	IMPORTE
820101000000			Resultado neto						641,117,589	487,522,778
820102000000			Ajustes por Partidas que no Implican Flujo de Efectivo:			568,713,919	442,975,613
	820102040000		Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento		0	0
	820102110000		Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo			46,056,092	65,371,446
	820102120000		Amortizaciones de activo intangibles			95,540,599	83,845,189
	820102060000		Provisiones						176,254,842	201,991,540
	820102070000		Impuestos a la utilidad causados y diferidos			300,393,870	210,417,117
	820102080000		Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas			-1,280,179	-4,871,655
	820102090000		Operaciones Discontinuadas			0	0
	820102900000		Otros						-48,251,305	-113,778,024
			Actividades de operación
	820103010000		Cambio en cuentas de margen			156,231,266	154,398,325
	820103020000		Cambio en inversiones en valores		12,798,110,451	37,316,365,821
	820103030000		Cambio en deudores por reporto			0	-1,265,998
	820103100000		Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)		-5,399,496,049	605,768,680
	820103120000		Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos			-861,727,030	-352,001,953
	820103150000		Cambio en Colaterales Vendidos			-553,127,257	9,562,420,593
	820103180000		Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo			0	0
	820103190000		Cambio en otros pasivos operativos		-4,869,836,557	-42,287,429,686
	820103230000		Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)			0	0
	820103240000		Pagos de impuestos a la utilidad			-226,351,355	-656,872,413
	820103900000		Otros						0	0
820103000000			Flujos netos de efectivo de actividades de operación			1,043,803,469	4,341,383,369
			Actividades de inversión
	820104010000		Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo			0	0
	820104020000		Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo			79,819,968	4,475,894
	820104030000		Cobros por Disposición de Subsidiarias			0	0
	820104040000		Pagos por Adquisición de Subsidiarias			64,879,950	-54,425,623
	820104070000		Cobros de dividendos en efectivo			0	56,999,300
	820104080000		Pagos por adquisición de activos intangibles			10,173,383	-88,722,561
	820104090000		Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta			0	0
	820104100000		Cobros por disposición de otros activos de larga duración			0	0
	820104110000		Pagos por adquisición de otros activos de larga duración			0	0
	820104900000		Otros						0	0
820104000000			Flujos netos de efectivo de actividades de inversión			154,873,301	-81,672,990
			Actividades de financiamiento
	820105010000		Cobros por emisión de acciones			0	0
	820105020000		Pagos por reembolsos de capital social			0	0
	820105030000		Pagos de dividendos en efectivo			-107,989,561	0
	820105040000		Pagos asociados a la recompra de acciones propias			725,598	-99,151,044
	820105050000		Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital			0	0
	820105060000		Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital			-192,010,439	0
	820105900000		Otros						0	-1,585,987
820105000000			Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento			-299,274,402	-100,737,031
820100000000			Incremento o disminución neta de efectivo			2,109,233,876	5,089,471,739
820300000000			Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo			0	0
820200000000			Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo			4,263,737,848	4,263,737,848
820000000000			Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo			6,372,971,724	9,353,209,587

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: ACTINVR	TRIMESTRE: 03	AÑO:	2021

CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE C.V.

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE GRUPOS

FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020

													CONSOLIDADO
							(PESOS)					Impresión Final
		Capital contribuido				Capital Ganado
	Capital social	Aportaciones para	Prima en venta de	Obligaciones	Reservas de capital	Resultado de	Resultado por		Efecto Acumulado	Resultado por	Resultado neto	Capital contable
		futuros aumentos de	acciones	subordinadas en		ejercicios anteriores	valuación de títulos		por conversion	tenencia de activos
Concepto		capital formalizadas		circulación			disponibles para la			no monetarios
	por su Órgano de					venta
		Gobierno
Saldo al inicio del periodo	932,330,393	0	825,203,794	0	255,505,097	4,119,370,545	-4,988,866		91,845,477	95,729,982	633,198,344	6,948,194,766
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS
PROPIETARIOS
Suscripción de acciones	-9,755,747	0	-59,494,196	0	69,249,943	0	0		0	0	0	0
Capitalización de utilidades	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Constitución de reservas	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	633,198,344	0		0	0	-633,198,344	0
Pago de dividendos	0	0	0	0	0	-107,989,561	0		0	0	0	-107,989,561
Otros	-10,232,655	0	0	0	-3,760,722	-398,864,478	0		-85,073,714	0	0	-497,931,569
Total de Movimientos Inherentes a las Decisiones de los	-19,988,402	0	-59,494,196	0	65,489,221	126,344,305	0		-85,073,714	0	-633,198,344	-605,921,130
Accionistas
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA
UTILIDAD INTEGRAL
Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0		0	-267,992,813	641,117,589	373,124,776
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	5,630,927		0	0	0	5,630,927
Efecto acumulado por conversion	0	0	0	0	0	0	0		-6,771,763	0	0	-6,771,763
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0		0	99,169,768	0	99,169,768
Otros	0	0	0	0	0	369,023	0		0	0	0	369,023
Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad	0	0	0	0	0	369,023	5,630,927		-6,771,763	-168,823,045	641,117,589	471,522,731
integral
Saldo al final del periodo	912,341,991	0	765,709,598	0	320,994,318	4,246,083,873	642,061		0	-73,093,063	641,117,589	6,813,796,367

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: ACTINVR	TRIMESTRE:	03	AÑO:	2021
CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE	COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
C.V.	ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS		PAGINA	1 / 1
	DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA		CONSOLIDADO
	COMPAÑÍA

Impresión Final

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