Corporación Actinver, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias
Estados Financieros Consolidados
al 30 de septiembre de 2021 y 2020
Corporación Actinver, S. A. B. de C. V. y Subsidiar ias
Balances Generales Consolidados al 30 de septiembre de 2021 y 2020 (Cifras en millones de pesos)
Activo | 2 0 2 1 | 2 0 2 0 | Pasivo y Capital Contable | 2 0 2 1 | 2 0 2 0 | ||||
Disponibilidades (nota 5) | $ | 6,373 | $ | 9,353 | Captación tradicional: (nota 13) | ||||
Depósitos de exigibilidad inmediata | $ | 8,937 | $ | 13,880 | |||||
Cuentas de margen | 8 | 10 | Depósitos a plazo: | ||||||
Público en general | 3,767 | 2,957 | |||||||
Inversiones en valores: (nota 6) | Mercado de dinero | 4,346 | 11,930 | ||||||
Títulos para negociar | 48,400 | 21,759 | Títulos de crédito emitidos | 14,342 | 11,241 | ||||
Títulos disponibles para la venta | 9,182 | 6,538 | |||||||
Títulos conservados a vencimiento | 8,019 | 13,198 | 31,391 | 40,008 | |||||
65,600 | 41,495 | ||||||||
Deudores por reporto | - | 1 | Préstamos interbancarios y de otros organismos: (nota 14) | 357 | 866 | ||||
Derivados: (nota 7) | Acreedores por reporto | 59,059 | 18,675 | ||||||
Con fines de negociación | 2,129 | 4,072 | Valores Asignados por Liquidar | 5,058 | 2,150 | ||||
Cartera de crédito vigente: (nota 8) | |||||||||
Créditos comerciales: | Colaterales vendidos o dados en garantía | 124 | 10,240 | ||||||
Actividad empresarial o comercial | 21,559 | 20,889 | |||||||
Entidades financieras | 533 | 842 | Derivados: (nota 7) | ||||||
Créditos al consumo | 3,603 | 3,124 | Con fines de negociación | 1,865 | 4,198 | ||||
Total cartera de crédito vigente | 25,695 | 24,855 | Otras cuentas por pagar: | ||||||
Impuestos a la utilidad por pagar | 31 | 34 | |||||||
Cartera de crédito vencida: (nota 8) | Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar | 97 | 45 | ||||||
Créditos comerciales: | Acreedores por liquidación de operaciones | 5,812 | 1,372 | ||||||
Actividad empresarial o comercial | 521 | 210 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (nota 15) | 5,086 | 1,910 | ||||
Entidades financieras | - | - | |||||||
Créditos al consumo | 23 | 14 | 11,026 | 3,361 | |||||
Total cartera de crédito vencida | 544 | 224 | Créditos diferidos y cobros anticipados | 187 | 147 | ||||
Menos: | 109,068 | 79,645 | |||||||
Estimación preventiva para riesgos crediticios | (913) | (821) | Total pasivo | ||||||
Total cartera de crédito, neto | 25,326 | 24,258 | Capital contable: (nota 17) | ||||||
Capital contribuido: | |||||||||
Capital social | 912 | 932 | |||||||
Otras cuentas por cobrar, neto (nota 9) | 13,482 | 3,363 | Prima en venta de acciones | 766 | 825 | ||||
Bienes adjudicados | 64 | 21 | 1,678 | 1,757 | |||||
Mobiliario y equipo, neto (nota 10) | 545 | 601 | Capital ganado: | ||||||
Reservas de capital | 321 | 256 | |||||||
Inversiones permanentes (nota 11) | 98 | 429 | Resultados de ejercicios anteriores | 4,246 | 4,120 | ||||
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | 1 | (4) | |||||||
Impuestos y PTU diferidos, neto | 698 | 961 | Efecto acumulado por conversión | 0 | 124 | ||||
Remediciones por beneficios definidos a los empleados | (74) | (78) | |||||||
Otros activos: (nota 12) | Valuación instrumentos financieros derivados | (18) | (89) | ||||||
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | 1,421 | 1,823 | Resultado neto | 641 | 487 | ||||
Otros activos a corto y largo plazo | 138 | 114 | 5,117 | 4,816 | |||||
1,559 | 1,937 | ||||||||
Participación no controladora | 18 | 283 | |||||||
Total capital contable | 6,814 | 6,856 | |||||||
Compromisos y pasivos contingentes | |||||||||
Total activo | $ | 115,882 | $ | 86,501 | Total pasivo y capital contable | $ | 115,882 | $ | 86,501 |
Corporación Actinver, S. A. B. de C. V. y Subsidiar ias
Estados Consolidados de Resultados
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 y 2020
(Cifras en millones de pesos)
2 0 2 1 | 2 0 2 0 | ||||
Ingresos por intereses | $ | 3,932 | $ | 5,086 | |
Gastos por intereses | (2,988) | (4,084) | |||
Margen financiero | 944 | 1,001 | |||
Estimación preventiva para riesgos crediticios | (9) | (322) | |||
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios | 935 | 679 | |||
Comisiones y tarifas cobradas | 2,522 | 2,651 | |||
Comisiones y tarifas pagadas | (270) | (216) | |||
Resultado por intermediación, neto | 663 | 822 | |||
Otros ingresos de la operación, neto | 215 | 5 | |||
Gastos de administración y promoción | (3,126) | (3,240) | |||
Resultado de la operación | 940 | 701 | |||
Participación en el resultado de asociadas, neto | 7 | 4 | |||
Resultado antes de impuestos a la utilidad | 947 | 705 | |||
Impuestos a la utilidad causados (nota 16) | (163) | (201) | |||
Impuestos a la utilidad diferidos, neto (nota 16) | (137) | (9) | |||
Resultado neto | 646 | 494 | |||
Participación no controladora | (5) | (7) | |||
Resultado de la participación controladora | $ | 641 | $ | 487 | |
Corporación Actinver, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias
Notas a los Estados Financieros Consolidados
(Cifras en millones de pesos)
-
Actividad y operaciones sobresalientes- Actividad-
Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. , fue constituida conforme a las leyes mexicanas y está autorizada para promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles o civiles, tanto nacionales como extranjeras; así como participar en su administración y liquidación; obtener o concederpréstamos; adquirir, enajenar y en general negociar con todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título valor permitido por las leyes.
Los estados financieros consolidados por los periodos terminados el 30 de septiembre de 2021 y 2020 incluyen los de Corporación Actinver S.A.B. de C.V. y sus Subsidiarias (conjuntamente con sus subsidiarias, Corporación Actinver). La descripción de la actividad principal de sus subsidiarias y el porcentaje de tenencia accionaria se describen en la nota 2 a los estados financieros consolidados.
Operaciones sobresalientes- 2021
Con fecha 3 de mayo se emitieron 2,000,000 certificados bursátiles con clave de pizarra ACTINVR 21 con valor nominal de $100.00 con vigencia de 3 años a una tasa de interés TIIE más 1.20 puntos porcentuales.
El 12 de marzo mediante Asamblea General Extraordinaria de accionistas se presentó y aprobó la propuesta para llevar a cabo la escisión de la sociedad como sociedad escindente y sin extinguirse, teniendo como resultado la creación de una sociedadanónima bursátil de capital variable llamada Alterna Asesoría Internacional, S.A.B. de C.V., y cuyas acciones se inscribieron sin oferta pública en el Regi stro Nacional de Valores para su posterior listado en alguna bolsa de valores.
Los efectos de la escisión en balance y resultados se muestran a continuación:
ESCINDIDO | |||
2021 1T | ESCISIÓN | 201T | |
Disponibilidades | 3,027 | 435 | 2,592 |
Inversiones en Valores | 55,771 | (44) | 55,815 |
Otras Cuentas por Cobrar | 6,457 | 33 | 6,424 |
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) | 590 | 4 | 586 |
Inversiones Permanentes Acciones | 486 | 393 | 93 |
Impuestos y PTU Diferidos (Neto) | 848 | 4 | 844 |
Otros Activos | 1,733 | 94 | 1,639 |
Otras cuentas de activo | 27,989 | - | 27,989 |
Total Activo | 96,901 | 919 | 95,982 |
Otras Cuentas por Pagar | 4,948 | 83 | 4,865 |
Otras cuentas de pasivo | 84,762 | - | 84,762 |
Total Pasivo | 89,710 | 83 | 89,627 |
Capital Social | 932 | 10 | 922 |
Resultado de Ejercicios Anteriores | 4,752 | 407 | 4,345 |
Efecto Acumulado por Conversión | 96 | 85 | 11 |
Participación no controladora | 312 | 298 | 14 |
Resultado del ejercicio | 161 | 36 | 125 |
Otras cuentas de capital | 938 | - | 938 |
Total Capital Contable | 7,191 | 836 | 6,355 |
1
Corporación Actinver, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias
Notas a los Estados Financieros Consolidados
(Cifras en millones de pesos)
RESULTADOS | 21 1T | ESCISIÓN | 21 1T | 21 2T | ACUM | |
Ingresos por intereses | 1,264 | - | 1,264 | 1,278 | 2,542 | |
Gastos por intereses | (974) | - | (974) | (971) | (1,945) | |
Estimación preventiva para riesgos crediticios | (78) | - | (78) | 62 | (16) | |
Comisiones y tarifas cobradas | 862 | 88 | 774 | 863 | 1,637 | |
Comisiones y tarifas pagadas | (89) | (5) | (84) | (93) | (177) | |
Resultado por intermediación, neto | 213 | 23 | 189 | 212 | 401 | |
Otros ingresos de la operación, neto | 101 | (4) | 106 | 95 | 200 | |
Gastos de administración y promoción | (1,076) | (56) | (1,019) | (1,028) | (2,048) | |
Participación en el resultado de asociadas, neto | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
Impuestos a la utilidad causados (nota 16) | (49) | (9) | (40) | (19) | (58) | |
Impuestos a la utilidad diferidos, neto | (14) | 0 | (14) | (119) | (133) | |
Participación no controladora | (3) | (1) | (1) | (2) | (3) | |
Resultado del período | 161 | 36 | 125 | 279 | 404 | |
2020
Con fecha 3 de abril se emitieron 5,000,000 certificados bursátiles con clave de pizarra ACTINVR 20 co n valor nominal de $100.00 con vigencia de 5 años a una tasa de interés TIIE más 0.90 puntos porcentuales.
Con fecha 24 de agosto se emitieron 6,000,000 certificados bursátiles con clave de pizarra ACTINVR 20- 2 con valor nominal de $100.00 con vigencia de 5 años a una tasa de interés TIIE más 1.80 puntos porcentuales. Dicha emisión sirvió para liquidar anticipadamente la emisión ACTINVR 16.
-
Entidades de Corporación Actinver-
Las principales subsidiarias de Corporación Actinver son las siguientes:
Subsidiaria | Tenencia | Actividad principal | |
accionaria | |||
Grupo | Financiero | 99.99% | Cuenta con autorización de la Secretaría deHacienda y Crédito Público (SHCP) para adquirir |
Actinver, | interés o participación en otras sociedades mercantiles o civiles y a su vez posee como | ||
S.A. de C.V. | subsidiarias a las siguientes: (i) Banco Actinver S. A., Institución de Banca Múltiple, | ||
(el Grupo | Grupo Financiero Actinver (el Banco) cuenta con autorización de la SHCP y del Banco de | ||
Financiero) | México (el Banco Central) para realizar operaciones de banca múltiple que comprenden, entre | ||
otras, la recepción de depósitos, la aceptación depréstamos, el otorgamiento de créditos, la | |||
operación con valores y la celebración de contratosde fideicomiso; y el Fideicomiso Socio | |||
Liquidador Integral Actinver 335 (cuyo fideicomitente es el Banco) tiene la finalidad de | |||
actuar como socio liquidador integral de posición propia y de terceros en el mercado de | |||
derivados, (ii) Actinver Casa de Bolsa, S. A. de C. V., Grupo Financiero Actinver (la Casa | |||
de Bolsa) quien actúa como intermediario financiero en opera ciones con valores e | |||
instrumentos financieros derivados autorizados en los términos de la Ley del Mercado de | |||
Valores (LMV); (iii) Operadora Actinver, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de | |||
Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Actinver (la Operadora), quien realiza | |||
operaciones de prestación de servicios administrativos, de distribución, valuación, promoción | |||
y adquisición del manejo de cartera de las sociedades de inversión. Tanto el Grupo | |||
Financiero, el Banco, la Casa de Bolsa y la Operadora son reguladas por la Comisión | |||
Bancaria. | |||
Desarrollos | Actinver, | 99.99% | Su objeto social es la operación de divisas, la adquisición, compraventa, financiamiento, |
S.A. de C.V. | corretaje, explotación, enajenación, fraccionamiento y arrendamiento de inmuebles. | ||
(Desarrollos Actinver) | |||
Actinver Consultoría, | 99.99% | Su actividad principal es la promoción de todo tipo de seguros. Tenedora del 99.99% de | |
S.A. de C.V. | Actinver Insurance Services, Agente de Seguros y Fianzas, S. A. de C. V., cuya actividad | ||
(Actinver Consultoría) | principal es la intermediación en operaciones de seguros y fianzas en sus correspondientes | ||
ramos y sub-ramos. | |||
Servicios | Alterna, | 99.99% | Tiene por objeto la prestación de los servicios de asesoría, administración, prestación y |
S.A. de C.V. | contratación de servicios profesionales a las compañías filiales de Grupo Financiero. | ||
(Servicios Alterna) | |||
Arrendadora Actinver, | 99.99% | Su actividad principal es la compra de toda clase de bienes muebles para destinarlos en | |
S.A. de C.V. | contratos de arrendamiento operativo y capitalizable, el financiamiento a través de créditos | ||
(Arrendadora | estructurados, así como la adquisición de todo tipo de acciones o partes sociales de | ||
Actinver) | sociedades. Hasta el 12 de junio de 2014, Arrendadora Actinver fue propietaria del 90% de | ||
Pure Leasing Argentina, S. A., subsidiaria fundada en Buenos Aires, Argentina. Asimismo, | |||
Arrendadora Actinver es propietaria del 99.99% de Servicios Directivos Actinver, S. A. de | |||
C. V., cuyo objeto es la prestación de los servicios de asesoría, administración, prestación y | |||
contratación de servicios profesionales a las compañías filiales del Grupo Financiero. |
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