Corporación Actinver S A B de C : 2022 1T Información financiera complementaria

Corporación Actinver, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Balances Generales Consolidados

al 31 de marzo de 2022

(Cifras en millones de pesos)

Activo p

Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 5)Cuentas de margen

Inversiones en instrumentos financieros: (nota 6)

Instrumentos financieros negociables Instrumentos financieros para cobrar o vender

Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)Estimació n pérdidas crediticias esperadasDeudores por reporto

Instrumentos financieros derivados: (nota 7)

Con fines de negociació n

Cartera de crédito con riesgo etapa 1

Créditos comerciales:

2022

$

4,461

12

25,615 4,741 9,709

(12)

40,053

41

4,244

Actividad empresarial o comercial 22,129

Entidades financieras 386

Créditos al consumo 3,472

Total cartera de crédito etapa 1 25,987

Cartera de crédito con riesgo etapa 2

Créditos comerciales:

Actividad empresarial o comercial Entidades financieras

Créditos al consumo

Total cartera de crédito etapa 2

Cartera de crédito con riesgo etapa 3

Créditos comerciales:

Actividad empresarial o comercial Entidades financieras

Créditos al consumo

Total cartera de crédito etapa 3

Menos:

Estimació n preventiva para riesgos crediticios

Total cartera de crédito, neto (nota 8)

Otras cuentas por cobrar, neto (nota 9)

Bienes adjudicados

Mobiliario y equipo, neto (nota 10)

Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario (neto)

Inversiones permanentes (nota 11)

Impuestos y PTU diferidos, neto

Otros activos: (nota 12)

Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos a corto y largo plazo

Pasivo y Capital Contable

Captació n tradicional: (nota 13)

Depó sitos de exigibilidad inmediata

Depó sitos a plazo:

Público en general

Mercado de dinero

Títulos de crédito emitidosPréstamos interbancarios y de otros organismos: (nota 14)Acreedores por reporto

Valores Asignados por Liquidar

Colaterales vendidos o dados en garantía

Derivados: (nota 7)

Con fines de negociació n

Pasivo por arrendamiento (nota 15)

Otras cuentas por pagar:

2022

$

13,936 5,008 3,811 16,625 39,381

246

21,146 1,052 3,732

3,756

723

-

Impuestos a la utilidad por pagar

Participació n de los trabajadores en las utilidades por pagar Acreedores por liquidació n de operaciones

7 60 67

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (nota 15)

17 128 2,599 2,243 4,986

Créditos diferidos y cobros anticipados

Pasivo por beneficios a los empleados (nota 15)

550 -

170 262

Total pasivo

5

Capital contable: (nota 17)

75,455

Capital contribuido:

556

(888)

Capital social

Prima en venta de acciones

912 766 1,678

25,721

Capital ganado:

Reservas de capital

Resultados de ejercicios anteriores

314

5,117

4,351

64 488 723 119 753

Resultado por valuació n de títulos disponibles para la venta Remediciones por beneficios definidos a los empleados Valuació n instrumentos financieros derivados Resultado neto

(5)

(77)

(3)

166 5,512

Participació n no controladora

Total capital contable

21 7,211

Compromisos y pasivos contingentes

1,474 162 1,635

Total activo

$

82,666

Total pasivo y capital contable

$

82,666

Corporación Actinver, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Estados Consolidados de Resultados

del 1 de enero al 31 de marzo de 2022 y 2021

(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por intereses Gastos por interesesMargen financiero

Estimació n preventiva para riesgos crediticios

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios

Comisiones y tarifas cobradas

Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediació n, neto Otros ingresos de la operació n, neto Gastos de administració n y promoció n

2 0 2 2

2 0 2 1

$

1,544

(1,174) (974)

$ 1,264

371 290 14 (101)

385 189

912 862 (102) (89) 208 213

(9) 124

(1,134)

(1,076)Resultado de la operació n 260 224

Participació n en el resultado de asociadas, neto (4) 2

Resultado antes de impuestos a la utilidad 257 226

Impuestos a la utilidad causados (nota 16) (89) (49)

Impuestos a la utilidad diferidos, neto (nota 16) 1 (14)

Resultado neto 168 164

Participació n no controladora (1) (3)

Resultado de la participació n controladora $ 166 $ 161

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Valuació n de instrumentos financieros para cobrar o vender 0

Valuació n de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo (3)

Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposició n 0

Remedició n de beneficios definidos a los empleados 0

Efecto acumulado por conversió n 0

Resultado por tenencia de activos no monetarios 0

Participació n en ORI de otras entidades 8

RESULTADO INTEGRAL $ 171

Resultado neto atribuible a:

Participació n controladora 166

Participació n no controladora 1

Resultado integral atribuible a:

Participació n controladora 171

Participació n no controladora

Utilidad básica por acció n ordinaria

- 0.31

Corporación Actinver, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Balances Generales Consolidados al 31 de marzo de 2021 (Cifras en millones de pesos)

Activo

Disponibilidades (nota 5)

Cuentas de margen

Inversiones en valores: (nota 6)

Títulos para negociar

Títulos disponibles para la venta

Títulos conservados a vencimientoDeudores por reporto

Derivados: (nota 7)

Con fines de negociació nCartera de crédito vigente: (nota 8)

Créditos comerciales:

2 0 2 1

$

3,027

15

38,790 7,016

9,965 29,660 55,771

1,663

2,489

Actividad empresarial o comercial 20,340

Entidades financieras 578

Créditos al consumo 3,195

Total cartera de crédito vigente 24,113

Cartera de crédito vencida: (nota 8)

Créditos comerciales:

Actividad empresarial o comercial Entidades financieras

Créditos al consumo

Total cartera de crédito vencidaMenos:

Estimació n preventiva para riesgos crediticios

Total cartera de crédito, neto

Otras cuentas por cobrar, neto (nota 9)

Bienes adjudicados

Mobiliario y equipo, neto (nota 10)

Inversiones permanentes (nota 11)

Impuestos y PTU diferidos, neto

Otros activos: (nota 12)

Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos a corto y largo plazo

Pasivo y Capital Contable

Captació n tradicional: (nota 13)

2021

Depó sitos de exigibilidad inmediata $ 5,823 Depó sitos a plazo:

Público en general 3,361

Mercado de dinero 8,020

Títulos de crédito emitidos 12,456

Préstamos interbancarios y de otros organismos: (nota 14) 654

Acreedores por reporto 32,383

Valores Asignados por Liquidar

Colaterales vendidos o dados en garantía

Derivados: (nota 7)

Con fines de negociació n

Otras cuentas por pagar:

Impuestos a la utilidad por pagar

Participació n de los trabajadores en las utilidades por pagar Acreedores por liquidació n de operaciones

648 - 22

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (nota 15)

670

Créditos diferidos y cobros anticipados

(982)

Total pasivo

23,801

Capital contable: (nota 17)

Capital contribuido:

Capital social

6,457

Prima en venta de acciones

21 590 486 848

Capital ganado:

Reservas de capital

Resultados de ejercicios anteriores

Resultado por valuació n de títulos disponibles para la venta Efecto acumulado por conversió n

1,575 158

Remediciones por beneficios definidos a los empleados Valuació n instrumentos financieros derivados Resultado neto

1,733

Participació n no controladora

Total capital contable

Compromisos y pasivos contingentes

Total activo

$

96,901

Total pasivo y capital contable

5,973

13,527

2,341

23 69 3,184 1,672 4,948

224

89,710

932 825

1,757

256

4,752

(3)

96

(81)

(59)

161 5,122

312 7,191

$

96,901

Corporación Actinver, S. A. B. de C. V.

y Subsidiarias

Notas a los Estados Financieros Consolidados

(Cifras en millones de pesos)

(1) Actividad y operaciones sobresalientes-

Actividad-

Corporación Actinver, S.A.B. de C.V., fue constituida conforme a las leyes mexicanas y está autorizada para promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles o civiles, tanto nacionales como extranjeras; así como participar en su administración y liquidación; obtener o conceder préstamos; adquirir, enajenar y en general negociar con todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título valor permitido por las leyes.

Los estados financieros consolidados por los periodos terminados el 31 de marzo de 2022 y 2021 incluyen los de Corporación Actinver S.A.B. de C.V. y sus Subsidiarias (conjuntamente con sus subsidiarias, Corporación Actinver). La descripción de la actividad principal de sus subsidiarias y el porcentaje de tenencia accionaria se describen en la nota 2 a los estados financieros consolidados.

Operaciones sobresalientes-

2021

El 12 de marzo mediante Asamblea General Extraordinaria de accionistas se presentó y aprobó la propuesta para llevar a cabo la escisión de la sociedad como sociedad escindente y sin extinguirse, teniendo como resultado la creación de una sociedad anónima bursátil de capital variable llamada Alterna Asesoría Internacional, S.A.B. de C.V., y cuyas acciones se inscribieron sin oferta pública en el Registro Nacional de Valores para su posterior listado en alguna bolsa de valores.

Los efectos de la escisión en balance y resultados se muestran a continuación:

ESCINDIDO 2021 1T ESCISIÓN 201T

Disponibilidades	3,027	435	2,592
Inversiones en Valores	55,771	(44)	55,815
Otras Cuentas por Cobrar	6,457	33	6,424
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	590	4	586
Inversiones Permanentes Acciones	486	393	93
Impuestos y PTU Diferidos (Neto)	848	4	844
Otros Activos	1,733	94	1,639
Otras cuentas de activo	27,989	-	27,989
Total Activo	96,901	919	95,982
Otras Cuentas por Pagar	4,948	83	4,865
Otras cuentas de pasivo	84,762	-	84,762
Total Pasivo	89,710	83	89,627
Capital Social	932	10	922
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,752	407	4,345
Efecto Acumulado por Conversión	96	85	11
Participación no controladora	312	298	14
Resultado del ejercicio	161	36	125
Otras cuentas de capital	938	-	938
Total Capital Contable	7,191	836	6,355

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