Corporación Actinver S A B de C : 2022 4T INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTO

Corporación Actinver, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Estados Financieros Consolidados

al 31 de diciembre de 2022 y 2021

Corporación Actinver, S. A. B. de C. V. y Subsidiar ias

Balances Generales Consolidados

al 31 de diciembre de 2022 (Cifras en millones de pesos)

Activo		2 0 2 2	Pasivo y Capital Contable		2 0 2 2
Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 5)	$	10,429	Captación tradicional: (nota 13)
			Depósitos de exigibilidad inmediata	$	18,572
Cuentas de margen		8	Depósitos a plazo:
			Público en general		7,716
Inversiones en instrumentos financieros: (nota 6)			Mercado de dinero		3,811
Instrumentos financieros negociables		40,357	Títulos de crédito emitidos		17,366
Instrumentos financieros para cobrar o vender		5,849
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)		7,710			47,465
Estimación pérdidas crediticias esperadas		(5)
			Préstamos interbancarios y de otros organismos: (nota 14)		484
		53,911
Deudores por reporto		42	Acreedores por reporto		33,467
Instrumentos financieros derivados: (nota 7)			Valores Asignados por Liquidar		656
Con fines de negociación		3,512	Colaterales vendidos o dados en garantía		4,380
Cartera de crédito con riesgo etapa 1
Créditos comerciales:			Derivados: (nota 7)
Actividad empresarial o comercial		23,499	Con fines de negociación		3,105
Entidades financieras		1,254
Créditos al consumo		3,185	Pasivo por arrendamiento (nota 15)		717
Total cartera de crédito etapa 1		27,937	Otras cuentas por pagar:
			Impuestos a la utilidad por pagar		268
Cartera de crédito con riesgo etapa 2			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar		86
Créditos comerciales:			Acreedores por liquidación de operaciones		2,263
Actividad empresarial o comercial		62	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (nota 15)		1,598
Entidades financieras		-
Créditos al consumo		24			4,215
Total cartera de crédito etapa 2		85	Pasivo por beneficios a los empleados (nota 15)		162
Cartera de crédito con riesgo etapa 3			Créditos diferidos y cobros anticipados		187
Créditos comerciales:					94,839
Actividad empresarial o comercial		1,079	Total pasivo
Entidades financieras		-
Créditos al consumo		5	Capital contable: (nota 17)
			Capital contribuido:
Total cartera de crédito etapa 3		1,084	Capital social		912
			Prima por obligaciones opcionalmente
Menos:			convertibles en acciones		187
Estimación preventiva para riesgos crediticios		(1,046)	Prima en venta de acciones		766
Total cartera de crédito, neto (nota 8)		28,060			1,865
			Capital ganado:
Otras cuentas por cobrar, neto (nota 9)		2,647	Reservas de capital		271
			Resultados de ejercicios anteriores		4,943
Bienes adjudicados		57	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta		1
			Remediciones por beneficios definidos a los empleados		(131)
Mobiliario y equipo, neto (nota 10)		489	Valuación instrumentos financieros derivados		(3)
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario (neto)		725	Resultado neto		954
			6,034
Inversiones permanentes (nota 11)		116
	Participación no controladora		16
Impuestos y PTU diferidos, neto		779
	Total capital contable		7,916
Otros activos: (nota 12)
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		1,855	Compromisos y pasivos contingentes
Otros activos a corto y largo plazo		127
		1,982

Total activo

$

102,755

Total pasivo y capital contable

$

102,755

Corporación Actinver, S. A. B. de C. V. y Subsidiar ias

Estados Consolidados de Resultados

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Cifras en millones de pesos)

		2 0 2 2			2 0 2 1
Ingresos por intereses	$	7,958	$	5,329
Gastos por intereses		(6,305)			(4,060)
Margen financiero		1,653			1,269
Estimación preventiva para riesgos crediticios		(177)			(59)
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios		1,475			1,210
Comisiones y tarifas cobradas		3,563			3,447
Comisiones y tarifas pagadas		(353)			(367)
Resultado por intermediación, neto		1,227			809
Otros ingresos de la operación, neto		108			292
Gastos de administración y promoción		(4,651)			(4,191)
Resultado de la operación		1,369			1,201
Participación en el resultado de asociadas, neto		(7)			9
Resultado antes de impuestos a la utilidad		1,362			1,210
Impuestos a la utilidad causados (nota 16)		(528)			(204)
Impuestos a la utilidad diferidos, neto (nota 16)		130			(132)
Resultado neto		963			875
Participación no controladora		(9)			(7)
Resultado de la participación controladora	$	954	$	867

Corporación Actinver, S. A. B. de C. V. y Subsidiar ias

Balances Generales Consolidados

31 de diciembre de 2021 y 2020

				(Millones de pesos)
Activo		2021	2020	Pasivo y Capital Contable		2021	2020
Disponibilidades (nota 6)	$	5,819	10,936	Captación tradicional (nota 16):
					Depósitos de exigibilidad inmediata	$	6,359	15,188
Cuentas de margen		9	10	Depósitos a plazo:
					Del público en general		3,889	3,231
Inversiones en valores (nota 7):					Mercado de dinero		5,070	8,393
Títulos para negociar		30,784	35,623	Títulos de crédito emitidos		17,091	12,358
Títulos disponibles para la venta		4,856	7,145	Cuenta global de captación sin movimiento		26		23
Títulos conservados a vencimiento		9,781		9,951			32,435	39,193
		45,421	52,719	Préstamos interbancarios y de otros organismos (nota 17):
Derivados (nota 9):					De corto plazo		437	949
Con fines de negociación		2,447		3,900	De largo plazo		16		70
Cartera de crédito vigente (nota 10a):							453	1,019
Créditos comerciales:
Actividad empresarial o comercial		22,652	20,824	Valores asignados por liquidar (nota 7)		244	2,370
Entidades financieras		443	532
Créditos al consumo		3,994		3,336	Acreedores por reporto (nota 8)		36,921		33,741
Total cartera de crédito vigente		27,089	24,692	Colaterales vendidos o dados en garantía:
					Reportos		1,900	8,291
Cartera de crédito vencida (nota 10a):					Préstamo de valores		1,317	-
Créditos comerciales:							3,217		8,291
Actividad empresarial o comercial		533	379
Créditos al consumo		12		14	Derivados:
Total cartera de crédito vencida		545	393	Con fines de negociación (nota 9)		2,095	3,893
	Otras cuentas por pagar:
Cartera de crédito		27,634	25,085	Impuestos a la utilidad por pagar (nota 20)		113	23
Menos:					Participación de los trabajadores en las utilidadespor pagar		99	47
Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 10b)		940	901	Acreedores por liquidación de operaciones		4,453	1,120
					Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (notas 18 y 19)		1,533	1,720
Total cartera de crédito, neto		26,694		24,184	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo (nota 9)		12		-
Otras cuentas por cobrar, neto (nota 11)		5,432		2,818			6,210		2,910
Bienes adjudicados, neto (nota 12)		64		23	Créditos diferidos y cobros anticipados		177		127
Mobiliario, equipo y activo fijo en arrendamiento					Total pasivo		81,752	91,544
operativo, neto (nota 13)		505	598	Capital Contable (nota 21):
Inversiones permanentes (nota 14)		102	432	Capital contribuido:
					Capital social		912	932
Impuestos y PTU diferidos, neto (nota 20)		724		868	Prima en venta de acciones		766		825
Otros activos (nota 15):							1,678	1,757
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		1,458	1,886
Otros activos a corto y largo plazo		110	118	Capital ganado:
					Reservas de capital		312	256
		1,568	2,004	Resultados de ejercicios anteriores		4,248	4,119
					Remediciones por beneficios definidos a los empleados		(87)	(85)
					Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta		(2)	(5)
					Efecto acumulado por conversión		-	92
					Resultado por valuación de instrumentos financierosde
					cobertura de flujos de efectivo (nota 9)		(4)	(99)
					Resultado neto		867		633
							5,334		4,911
					Participación no controladora		21		280
					Total capital contable		7,033	6,948
					Compromisos y pasivos contingentes (nota 28)
					Hechos posteriores (nota 29)
						$
Total activo	$	88,785	98,492	Total pasivo y capital contable	88,785	98,492
									(Continúa)

Corporación Actinver, S. A. B. de C. V. y Subsidiar ias
Estados Consolidados de Resultados
Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Millones de pesos, excepto utilidad por acción)
		2021	2020
Ingresos por intereses (nota 24a)	$	5,329	6,413
Gastos por intereses (nota 24a)		(4,060)		(5,108)
Margen financiero		1,269	1,305
Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 10b)		(59)		(405)
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios		1,210	900
Comisiones y tarifas cobradas (nota 24b)		3,447	3,525
Comisiones y tarifas pagadas (nota 24b)		(367)	(294)
Resultado por intermediación, neto (nota 24c)		809	972
Otros ingresos de la operación, neto (nota 24d)		288	13
Gastos de administración y promoción		(4,190)		(4,211)
Resultado de la operación		1,197	905
Participación en el resultado de asociadas, neto (nota 14)		9		5
Resultado antes de impuesto a la utilidad		1,206	910
Impuesto a la utilidad (nota 20):
Causado		(201)	(192)
Diferido		(131)		(80)
Resultado neto		874	638
Participación no controladora		(7)		(5)
Resultado de la participación controladora	$	867	633
Utilidad básica por acción (en pesos) (nota 25)	$	1.62	1.16
Utilidad por acción diluida (en pesos) (nota 25)	$	1.62	1.16