Corporación de Ferias y Exposiciones S A Usuario Operador de Zona Franca : Estado de flujo de efectivo separado a marzo de 2022

CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO

Estado de Flujos de Efectivo Intermedio Condensado Separado

Por el periodo de tres meses terminados el 31 de marzo de 2022 y 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

			1 de enero a 31 de			1 de enero a 31 de
	Nota		marzo de 2022			marzo de 2021
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Resultado del periodo		$	(6.022.664)	(6.824.159)
Ajustes para conciliar el resultado del periodo con el efectivo neto usado en
las actividades de operación:
Depreciaciones	11 y 21a)		1.706.074	1.699.833
Amortizaciones intangibles	10 y 21a)		942.973	742.865
Deterioro cuentas por cobrar	4 y 21g)		478.638	272.125
Recuperación deterioro cuentas por cobrar	4 y 21g)		(327.550)	(220.421)
Pérdida en retiro de propiedades y equipo, neto	11 y 21c)		-	286
Recuperación provisiones	20b)		(570.873)	(50.015)
Provisiones para contingencias			-	30.890
Pérdida en el método de la participación, neto	21f)		92.393	91.345
Utilidad por valorización de nversiones en otros activos financieros	20c)		(25.236)	(11.714)
Intereses no monetarios pasivo contractual	17		6.575	1.403
Gasto (recuperación) impuesto a las ganancias, neto	21e)		851.061	(157.705)
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre efectivo mantenido			(75.883)	34.670
			(2.944.492)		(4.390.597)
Cambios en activos y pasivos operacionales:
Cuentas por cobrar			3.190.944	1.280.436
Inventarios			(233.650)	14.869
Otros activos no financieros			27.753	(45.125)
Impuestos, neto			(394.999)	(69.205)
Cuentas por pagar			(13.312.225)	(5.059.338)
Beneficios a empleados			6.000	9.000
Ingresos anticipados			6.978.345	1.685.085
Provisiones			-	(51.765)
Intereses pagados por obligaciones financieras	13		(1.777.325)	(1.372.065)
Pago de impuesto a la renta			-	(2.000)
EFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			(8.459.649)		(8.000.705)
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Redencion de inversiones en otros activos financieros	8		5.379	5.385
Prestamo a subordinadas	4		(84.769)	(486.535)
Compra de intangibles	10		(636.998)	(549.661)
Compra de propiedades y equipo	11		(7.972)	(169.320)
EFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			(724.360)			(1.200.131)
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aumento obligaciones financieras	13		2.788.644	1.929.714
Abonos a capital obligaciones financieras	13		(628.496)	(628.571)
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			2.160.148			1.301.143
DISMINUCIÓN NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			(7.023.861)	(7.899.693)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO			30.411.316	17.087.824
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre efectivo mantenido			75.883		(34.670)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	3	$	23.463.338	9.153.461

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Véanse las notas que hacen parte integral de los estados financieros intermedios condensados separados.

ANDRES	Firmado digitalmente	JUAN	digitalmente por
por ANDRES LOPEZ
			Firmado
LOPEZ	VALDERRAMA	CARLOS	JUAN CARLOS	DIEGO	Digitally signed by
ALEJANDRO	DIEGO ALEJANDRO
	Fecha: 2022.05.09	SANCHEZ		CORREDOR ORTIZ
VALDERRAMA 14:06:51 -05'00'		Fecha: 2022.05.09	CORREDOR	Date: 2022.05.09
		SANCHEZ 14:09:07 -05'00'	ORTIZ	12:50:40 -05'00'
	Andrés López Valderrama	Juan Carlos Sánchez	Diego Alejandro Corredor Ortiz
	Representante Legal	Contador Público	Revisor Fiscal
		T.P. 102419 - T	Corporación de Ferias y Exposiciones S.A.
				Usuario Operador de Zona Franca
				Beneficio e Interés Colectivo

T. P. 199078 - T

Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 9 de mayo de 2022)