Ratios financieros Costco Wholesale Corporation

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13/09	Jupiter Mines Limited anuncia cambios en su Consejo de Administración	CI
12/09	UBS afirma que Costco seguirá ganando cuota de mercado	MT

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Datos Financieros Publicados: COSTCO WHOLESALE CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	153 mil M	167 mil M	196 mil M	227 mil M	242 mil M
Ingresos Totales	153 mil M	167 mil M	196 mil M	227 mil M	242 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	133 mil M	145 mil M	171 mil M	199 mil M	212 mil M
Beneficio Bruto	19,82 mil M	21,93 mil M	25,24 mil M	27,57 mil M	30,1 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	14,99 mil M	15,85 mil M	17,95 mil M	19,78 mil M	21,59 mil M
Costos de Preapertura	86 M	55 M	76 M	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	15,08 mil M	15,91 mil M	18,02 mil M	19,78 mil M	21,59 mil M
Ingresos Operativos	4737 M	6023 M	7223 M	7793 M	8505 M
Gastos de Intereses, Total	-150 M	-160 M	-171 M	-158 M	-160 M
Ingresos por intereses e inversiones	126 M	89 M	41 M	61 M	470 M
Gastos de Intereses Netos	-24 M	-71 M	-130 M	-97 M	310 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	27 M	7 M	56 M	106 M	29 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	25 M	32 M	46 M	38 M	34 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	4765 M	5991 M	7195 M	7840 M	8878 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-24 M	-	-	-
Depreciación de activos	-	-	-	-	-391 M
Elementos Inusuales Otros	-	-600 M	-515 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	4765 M	5367 M	6680 M	7840 M	8487 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1061 M	1308 M	1601 M	1925 M	2195 M
Beneficios de Operaciones Continuas	3704 M	4059 M	5079 M	5915 M	6292 M
Resultado Neto de la Empresa	3704 M	4059 M	5079 M	5915 M	6292 M
Intereses Minoritarios	-45 M	-57 M	-72 M	-71 M	-
Resultado Neto - (ER)	3659 M	4002 M	5007 M	5844 M	6292 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	3659 M	4002 M	5007 M	5844 M	6292 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	3659 M	4002 M	5007 M	5844 M	6292 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	8,32	9,05	11,3	13,17	14,18
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	8,32	9,05	11,3	13,17	14,18
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	440 M	442 M	443 M	444 M	444 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	8,26	9,02	11,27	13,14	14,16
EPS diluido - Operaciones continuas	8,26	9,02	11,27	13,14	14,16
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	443 M	444 M	444 M	445 M	444 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	6,67	8,34	9,99	10,88	12,5
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	6,62	8,31	9,96	10,86	12,48
Dividendo Por Acción	2,44	2,7	2,98	3,38	3,84
Ratio de Pago	28,37	36,96	26,32	25,63	19,88
Ratio ADR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	6229 M	7668 M	9004 M	9693 M	10,58 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	4737 M	6023 M	7223 M	7793 M	8505 M
EBIT	4737 M	6023 M	7223 M	7793 M	8505 M
EBITDAR	6497 M	8007 M	9451 M	10,15 mil M	11,05 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	153 mil M	167 mil M	196 mil M	227 mil M	242 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	22,27	24,37	23,97	24,55	25,86
Impuestos Domésticos Actuales	506 M	846 M	983 M	1131 M	1430 M
Impuestos Extranjeros Actuales	405 M	372 M	557 M	851 M	732 M
Impuestos corrientes totales	911 M	1218 M	1540 M	1982 M	2162 M
Impuestos Diferidos Nacionales	248 M	85 M	95 M	-40 M	43 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-98 M	5 M	-34 M	-17 M	-10 M
Impuestos diferidos totales	150 M	90 M	61 M	-57 M	33 M
Ingreso Neto Normalizado	2933,12 M	3687,38 M	4424,88 M	4829 M	5548,75 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	33 M	37 M	45 M	54 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Total de Gastos de Alquiler Netos	268 M	339 M	447 M	454 M	469 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	46,54 M	47,34 M	54,37 M	51,44 M	55,99 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	221 M	292 M	393 M	403 M	413 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	595 M	619 M	665 M	724 M	774 M
Compensación Total Basada en Acciones	595 M	619 M	665 M	724 M	774 M

Período fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	8384 M	12,28 mil M	11,26 mil M	10,2 mil M	13,7 mil M
Inversiones a corto plazo	1060 M	1028 M	917 M	846 M	1534 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	9444 M	13,3 mil M	12,18 mil M	11,05 mil M	15,23 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	1535 M	1550 M	1803 M	2241 M	2285 M
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	1535 M	1550 M	1803 M	2241 M	2285 M
Inventario	11,4 mil M	12,24 mil M	14,22 mil M	17,91 mil M	16,65 mil M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	1111 M	1023 M	1312 M	1499 M	1709 M
Activos Corrientes Totales	23,48 mil M	28,12 mil M	29,5 mil M	32,7 mil M	35,88 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	32,63 mil M	38,08 mil M	41,55 mil M	44,33 mil M	47,41 mil M
Amortización acumulada	-11,74 mil M	-12,9 mil M	-14,17 mil M	-15,29 mil M	-16,68 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	20,89 mil M	25,19 mil M	27,38 mil M	29,04 mil M	30,72 mil M
Fondo de comercio	-	988 M	996 M	993 M	994 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	398 M	406 M	444 M	445 M	491 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	627 M	855 M	941 M	992 M	908 M
Activos Totales	45,4 mil M	55,56 mil M	59,27 mil M	64,17 mil M	68,99 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	11,68 mil M	14,17 mil M	16,28 mil M	17,85 mil M	17,48 mil M
Gastos Acumulados, Total	4356 M	4998 M	5761 M	6292 M	6428 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1699 M	95 M	799 M	73 M	1081 M
Parte corriente de los arrendamientos	26 M	262 M	294 M	484 M	349 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	-	-	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	1711 M	1851 M	2042 M	2174 M	2337 M
Otros Pasivos Corrientes	3766 M	3466 M	4267 M	5127 M	5905 M
Total de Pasivos Corrientes	23,24 mil M	24,84 mil M	29,44 mil M	32 mil M	33,58 mil M
Deuda a largo plazo	5124 M	7514 M	6692 M	6484 M	5377 M
Arrendamientos a largo plazo	395 M	3215 M	3622 M	3865 M	3729 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	543 M	665 M	754 M	724 M	795 M
Otros Pasivos No Corrientes	517 M	613 M	681 M	448 M	452 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	29,82 mil M	36,85 mil M	41,19 mil M	43,52 mil M	43,94 mil M
Acciones ordinarias, Total	4 M	4 M	4 M	2 M	2 M
Capital Adicional Pagado	6417 M	6698 M	7031 M	6884 M	7340 M
Ganancias Retenidas	10,26 mil M	12,88 mil M	11,67 mil M	15,58 mil M	19,52 mil M
Ingreso Integral y Otros	-1436 M	-1297 M	-1137 M	-1829 M	-1805 M
Capital Común Total	15,24 mil M	18,28 mil M	17,56 mil M	20,64 mil M	25,06 mil M
Intereses minoritarios	341 M	421 M	514 M	5 M	-
Capital Propio	15,58 mil M	18,7 mil M	18,08 mil M	20,65 mil M	25,06 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	45,4 mil M	55,56 mil M	59,27 mil M	64,17 mil M	68,99 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	440 M	441 M	442 M	443 M	443 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	440 M	441 M	442 M	443 M	443 M
Valor Contable / Acción	34,67	41,44	39,75	46,63	56,59
Valor Contable Neto	15,24 mil M	17,3 mil M	16,57 mil M	19,65 mil M	24,06 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	34,67	39,2	37,5	44,39	54,35
Deuda Total	7244 M	11,09 mil M	11,41 mil M	10,91 mil M	10,54 mil M
Deuda Neta	-2200 M	-2219 M	-768 M	-143 M	-4698 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	2144 M	2712 M	3576 M	3632 M	3752 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	341 M	421 M	514 M	5 M	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	4	4	4	4	4
Reserva LIFO, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	11,4 mil M	12,24 mil M	14,22 mil M	17,91 mil M	16,65 mil M
Terreno - (BG)	6417 M	6696 M	7507 M	7955 M	8590 M
Edificios, Total	17,14 mil M	17,98 mil M	19,14 mil M	20,12 mil M	22 mil M
Maquinaria, Total	7801 M	8749 M	9505 M	10,28 mil M	11,51 mil M
Empleados a tiempo completo	149 mil	156 mil	288 mil	304 mil	316 mil
Empleados a tiempo parcial	105 mil	117 mil	-	-	-
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-

Período fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	3659 M	4002 M	5007 M	5844 M	6292 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1492 M	1645 M	1781 M	1900 M	2077 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	1492 M	1645 M	1781 M	1900 M	2077 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	495 M
Remuneración basada en acciones (CF)	595 M	619 M	665 M	724 M	774 M
Beneficio fiscal de las opciones sobre acciones	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	201 M	397 M	502 M	487 M	412 M
Cambio en Inventarios	-536 M	-791 M	-1892 M	-4003 M	1228 M
Cambio en Cuentas por Pagar	322 M	2261 M	1838 M	1891 M	-382 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	623 M	728 M	1057 M	549 M	172 M
Flujo de efectivo de las operaciones	6356 M	8861 M	8958 M	7392 M	11,07 mil M
Gasto de Capital	-2998 M	-2810 M	-3588 M	-3891 M	-4323 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-1163 M	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	137 M	52 M	115 M	24 M	-685 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-4 M	30 M	-62 M	-48 M	36 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-2865 M	-3891 M	-3535 M	-3915 M	-4972 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	41 M	-	917 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	508 M	4129 M	188 M	-	-
Deuda Total Emitida	508 M	4129 M	229 M	-	917 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-935 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-89 M	-3200 M	-94 M	-800 M	-366 M
Total de la Deuda Reembolsada	-89 M	-3200 M	-94 M	-800 M	-1301 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-519 M	-526 M	-808 M	-802 M	-979 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-1038 M	-1479 M	-1318 M	-1498 M	-1251 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1038 M	-1479 M	-1318 M	-1498 M	-1251 M
Dividendo Especial Pagado	-	-	-4430 M	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-9 M	-71 M	-67 M	-1183 M	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1147 M	-1147 M	-6488 M	-4283 M	-2614 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-15 M	70 M	46 M	-249 M	15 M
Cambio neto en efectivo	2329 M	3893 M	-1019 M	-1055 M	3497 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	141 M	124 M	149 M	145 M	125 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1187 M	1052 M	1527 M	1940 M	2234 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	2620,88 M	5344,38 M	4611,5 M	2280,88 M	5457,62 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	2714,62 M	5444,38 M	4718,38 M	2379,62 M	5557,62 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-665 M	-2226 M	-1346 M	1224 M	-1714 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	419 M	929 M	135 M	-800 M	-384 M

Período fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	6,87	7,46	7,86	7,89	7,98
Rendimiento sobre el Capital Total	13,93	14,31	15,23	15,96	15,83
Rendimiento del Capital Propio %	25,82	23,68	27,62	30,55	27,53
Rendimiento sobre el Capital Propio	26,1	23,87	27,93	30,59	27,54
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	12,98	13,15	12,88	12,15	12,42
Margen de Gastos Generales y Administrativos	9,82	9,51	9,16	8,71	8,91
Margen de EBITDA %	4,08	4,6	4,6	4,27	4,37
Margen de EBITA	3,1	3,61	3,69	3,43	3,51
Margen de EBIT %	3,1	3,61	3,69	3,43	3,51
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	2,43	2,43	2,59	2,61	2,6
Margen Neto de Ingresos %	2,4	2,4	2,56	2,57	2,6
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	2,4	2,4	2,56	2,57	2,6
Margen de Beneficio Neto Normalizado	1,92	2,21	2,26	2,13	2,29
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	1,72	3,2	2,35	1	2,25
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	1,78	3,26	2,41	1,05	2,29
Rotación de activos
Rotación de Activos	3,54	3,3	3,41	3,68	3,64
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	7,53	7,24	7,45	8,04	8,11
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	95,32	108,11	116,87	112,24	107,07
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	11,85	12,25	12,9	12,41	12,28
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,01	1,13	1	1,02	1,07
Ratio de Liquidez Inmediata	0,47	0,6	0,47	0,42	0,52
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,27	0,36	0,3	0,23	0,33
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	3,82	3,37	3,11	3,24	3,47
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	30,73	29,7	28,21	29,32	30,21
Promedio de Días de Pago Pendiente	31,3	32,3	32,1	30,58	31,07
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)