Finanzas Costco Wholesale Corporation

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Mercado cerrado - Nasdaq 22:00:00 28/05/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
813,2 USD +0,42 % Gráfico intradía de Costco Wholesale Corporation +1,53 % +23,19 %

Valoración

Período Fiscal: Septiembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 128.440 153.783 204.479 229.946 241.184 360.644 - -
Valor de la empresa 1 125.180 149.115 200.712 226.300 233.942 355.831 352.392 347.915
P/E ratio 35,4 x 38,6 x 41 x 39,5 x 38,4 x 50,4 x 46,6 x 42,5 x
Rendimiento 0,84 % 0,78 % 0,64 % 0,65 % 0,71 % 2,38 % 0,56 % 0,57 %
Capitalización / Volumen de negocios 0,84 x 0,92 x 1,04 x 1,01 x 1 x 1,42 x 1,32 x 1,24 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 0,82 x 0,89 x 1,02 x 1 x 0,97 x 1,4 x 1,29 x 1,2 x
Valor de la empresa / EBITDA 20,1 x 21,1 x 23,6 x 23,3 x 23 x 31,1 x 28 x 25,8 x
Valor de empresa / FCF 37,3 x 24,6 x 37,4 x 64,6 x 34,7 x 56,7 x 51,4 x 40,5 x
FCF Yield 2,68 % 4,06 % 2,68 % 1,55 % 2,88 % 1,76 % 1,95 % 2,47 %
Price to Book 8,49 x 8,43 x 11,6 x 11,1 x 9,61 x 15,6 x 12,3 x 10,2 x
Número de valores (en miles) 439.789 441.524 442.069 442.963 443.148 443.504 - -
Precio de referencia 2 292,0 348,3 462,6 519,1 544,2 813,2 813,2 813,2
Fecha de publicación 3/10/19 24/9/20 23/9/21 22/9/22 26/9/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Septiembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 152.703 166.761 195.929 226.954 242.290 254.177 272.459 290.099
EBITDA 1 6.229 7.080 8.489 9.693 10.191 11.436 12.596 13.495
Beneficio operativo (EBIT) 1 4.903 5.435 6.708 7.793 8.114 9.133 10.103 11.123
Margen de operación 3,21 % 3,26 % 3,42 % 3,43 % 3,35 % 3,59 % 3,71 % 3,83 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 4.765 5.367 6.680 7.840 8.487 9.570 10.414 11.437
Resultado Neto 1 3.659 4.002 5.007 5.844 6.292 7.163 7.707 8.293
Margen neto 2,4 % 2,4 % 2,56 % 2,57 % 2,6 % 2,82 % 2,83 % 2,86 %
BPA 2 8,260 9,020 11,27 13,14 14,16 16,13 17,44 19,12
Free Cash Flow 1 3.358 6.051 5.370 3.501 6.745 6.279 6.861 8.599
Margen FCF 2,2 % 3,63 % 2,74 % 1,54 % 2,78 % 2,47 % 2,52 % 2,96 %
FCF Conversión (EBITDA) 53,91 % 85,47 % 63,26 % 36,12 % 66,19 % 54,9 % 54,47 % 63,72 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 91,77 % 151,2 % 107,25 % 59,91 % 107,2 % 87,65 % 89,03 % 103,69 %
Dividendo / Acción 2 2,440 2,700 2,980 3,380 3,840 19,35 4,587 4,655
Fecha de publicación 3/10/19 24/9/20 23/9/21 22/9/22 26/9/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Septiembre 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3
Ventas netas 1 50.363 51.904 52.596 72.091 54.437 55.266 53.648 78.939 57.799 58.442 58.002 79.862 62.177 62.837 62.343
EBITDA 1 2.125 2.248 2.229 3.091 2.198 2.373 2.151 3.469 2.485 2.576 2.697 3.654 2.781 2.944 2.988
Beneficio operativo (EBIT) 1 1.693 1.812 1.791 2.497 1.751 1.903 1.679 2.781 1.984 2.062 2.149 2.931 2.196 2.332 2.371
Margen de operación 3,36 % 3,49 % 3,41 % 3,46 % 3,22 % 3,44 % 3,13 % 3,52 % 3,43 % 3,53 % 3,71 % 3,67 % 3,53 % 3,71 % 3,8 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 1.696 1.801 1.827 2.516 1.770 1.983 1.771 2.963 2.106 2.237 2.224 3.010 2.313 2.440 2.477
Resultado Neto 1 1.324 1.299 1.353 1.868 1.364 1.466 1.302 2.160 1.589 1.743 1.643 2.211 1.703 1.801 1.830
Margen neto 2,63 % 2,5 % 2,57 % 2,59 % 2,51 % 2,65 % 2,43 % 2,74 % 2,75 % 2,98 % 2,83 % 2,77 % 2,74 % 2,87 % 2,94 %
BPA 2 2,980 2,920 3,040 4,200 3,070 3,300 2,930 4,860 3,580 3,920 3,681 5,001 3,831 4,068 4,087
Dividendo / Acción 2 0,7000 0,7900 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 1,020 1,020 1,020 15,00 1,161 1,161 1,098 1,098 1,121
Fecha de publicación 9/12/21 3/3/22 26/5/22 22/9/22 8/12/22 2/3/23 1/6/23 26/9/23 14/12/23 7/3/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Septiembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - - - - - -
Posición de caja neta 1 3.260 4.668 3.767 3.646 7.242 4.813 8.252 12.729
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 3.358 6.051 5.370 3.501 6.745 6.279 6.861 8.599
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 25,9 % 23,9 % 27,9 % 30,6 % 27,5 % 29,2 % 28,6 % 26,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 8,41 % 7,93 % 8,72 % 9,47 % 9,45 % 10,4 % 10,4 % 10,5 %
Activos 1 43.495 50.478 57.412 61.717 66.580 69.017 73.852 79.184
Activos netos por acción 2 34,40 41,30 39,80 46,60 56,60 52,20 66,10 79,70
Flujo de efectivo por acción 2 14,40 20,00 20,20 16,60 24,90 23,40 25,50 29,90
Capex 1 2.998 2.810 3.588 3.891 4.323 4.513 4.584 4.658
Capex / Ventas 1,96 % 1,69 % 1,83 % 1,71 % 1,78 % 1,78 % 1,68 % 1,61 %
Fecha de publicación 3/10/19 24/9/20 23/9/21 22/9/22 26/9/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
34
Último precio de cierre
813,2 USD
Precio objetivo promedio
786,7 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
-3,26 %
Consenso
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