Balance Crescent Energy Company

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Exploración y producción de petróleo y gas

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11,45 ^USD	+3,15 %		+9,88 %	-13,32 %

18/09	CRESCENT ENERGY COMPANY : JPMorgan Chase se mantiene neutral.	ZM
05/09	Actualización del sector: Las acciones energéticas suben el jueves antes de las campanadas	MT

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Datos Financieros Publicados: CRESCENT ENERGY COMPANY

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1087,24 M	754 M	1476,98 M	3057,06 M	2382,6 M
Ingresos Totales	1087,24 M	754 M	1476,98 M	3057,06 M	2382,6 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	546 M	491 M	606 M	1013,3 M	1078,34 M
Beneficio Bruto	541 M	263 M	871 M	2043,77 M	1304,26 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	2,36 M	16,54 M	54,28 M	76,93 M	135 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	469 mil	486 mil	1,18 M	3,42 M	9,33 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	311 M	372 M	313 M	533 M	676 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	-	-	-	65,21 M	150 M
Otros Gastos Operativos	122 M	-206 M	866 M	677 M	-167 M
Otros Gastos Operativos, Total	436 M	184 M	1234,24 M	1355,39 M	803 M
Ingresos Operativos	105 M	79,23 M	-364 M	688 M	502 M
Gastos de Intereses, Total	-59,03 M	-48,47 M	-50,77 M	-95,94 M	-146 M
Gastos de Intereses Netos	-59,03 M	-48,47 M	-50,77 M	-95,94 M	-146 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	368 mil	4,62 M	-413 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	402 mil	341 mil	120 mil	949 mil	-282 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	46,72 M	31,1 M	-414 M	598 M	355 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-77,69 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-3,9 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	22 mil	-	8,79 M	4,64 M	-
Depreciación de activos	-	-247 M	-	-	5 mil
Acuerdos Legales	-	-	-3,4 M	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-24,06 M	-8,06 M	-6,03 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	46,74 M	-216 M	-433 M	517 M	345 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	28 mil	14 mil	-306 mil	36,29 M	23,23 M
Beneficios de Operaciones Continuas	46,71 M	-216 M	-432 M	481 M	322 M
Resultado Neto de la Empresa	46,71 M	-216 M	-432 M	481 M	322 M
Intereses Minoritarios	-870 mil	97,48 M	73,68 M	-384 M	-254 M
Resultado Neto - (ER)	45,84 M	-119 M	-359 M	96,67 M	67,61 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-339 M	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	45,84 M	-119 M	-19,38 M	96,67 M	67,61 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	45,84 M	-119 M	-19,38 M	96,67 M	67,61 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	73,91	-153,3	-0,46	2,2	1,02
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	73,91	-153,3	-0,46	2,2	1,02
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	620 mil	774 mil	41,95 M	43,87 M	66,6 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	73,91	-153,3	-0,46	2,2	1,02
EPS diluido - Operaciones continuas	73,91	-153,3	-0,46	2,2	1,02
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	620 mil	774 mil	41,95 M	44,11 M	67,4 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	45,67	151,06	-4,41	-0,23	-0,49
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	45,67	151,06	-4,41	-0,23	-0,48
Dividendo Por Acción	-	-	0,12	0,68	0,48
Ratio de Pago	272,34	-51,77	-9,85	28,46	50,47
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	417 M	699 M	-50,8 M	1286,51 M	1327,02 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	105 M	79,23 M	-364 M	688 M	502 M
EBIT	105 M	79,23 M	-364 M	688 M	502 M
EBITDAR	-	-	-48,98 M	-	-
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	1087,24 M	754 M	1476,98 M	3057,06 M	2382,6 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	0,06	-0,01	0,07	7,02	6,73
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	629 mil	3,11 M	494 mil
Impuestos corrientes totales	-	-	629 mil	3,11 M	494 mil
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-935 mil	33,18 M	22,73 M
Impuestos diferidos totales	-	-	-935 mil	33,18 M	22,73 M
Ingreso Neto Normalizado	28,33 M	117 M	-185 M	-10,17 M	-32,41 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	2,36 M	16,54 M	54,28 M	76,93 M	135 M
Costos de Exploración/Perforación	469 mil	486 mil	1,18 M	3,42 M	9,33 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	1,82 M	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	824 mil	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	991 mil	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-2,5 M	-797 mil	39,92 M	38,06 M	82,94 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-221 mil	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	-2,72 M	-797 mil	39,92 M	38,06 M	82,94 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	19,89 M	36,86 M	129 M	-	2,97 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	19,89 M	36,86 M	129 M	-	2,97 M
Cuentas por Cobrar, Total	103 M	112 M	342 M	460 M	507 M
Cuentas por Cobrar Totales	103 M	112 M	342 M	460 M	507 M
Gastos pagados por adelantado	2,46 M	1,95 M	8,64 M	19,45 M	40,41 M
Efectivo Restringido	3,93 M	-	-	8 M	261 mil
Otros Activos Corrientes, Total	36,24 M	69,82 M	200 mil	29,53 M	65,27 M
Activos Corrientes Totales	166 M	220 M	480 M	517 M	616 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	4855,06 M	5336,89 M	6498,94 M	7604,9 M	9080,57 M
Amortización acumulada	-1081,52 M	-1694,74 M	-1941,53 M	-2167,14 M	-2940,55 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	3773,54 M	3642,15 M	4557,41 M	5437,77 M	6140,03 M
Inversiones a largo plazo	-	-	15,42 M	15,04 M	6,08 M
Fondo de comercio	-	-	76,56 M	-	-
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	13,4 M	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	58,16 M	44,77 M	28,45 M	36,9 M	41,58 M
Activos Totales	3997,52 M	3907,37 M	5157,46 M	6019,85 M	6803,34 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	45,86 M	16,54 M	87,34 M	105 M	136 M
Gastos Acumulados, Total	49,82 M	55,92 M	192 M	171 M	235 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	2,9 M	3,34 M	4,73 M
Otros Pasivos Corrientes	105 M	48,22 M	334 M	615 M	375 M
Total de Pasivos Corrientes	201 M	121 M	616 M	894 M	750 M
Deuda a largo plazo	972 M	751 M	1030,41 M	1247,56 M	1694,38 M
Arrendamientos a largo plazo	-	-	4,52 M	7,41 M	14,27 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	82,54 M	147 M	263 M
Otros Pasivos No Corrientes	112 M	142 M	404 M	425 M	446 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1285,45 M	1014,21 M	2137,8 M	2720,86 M	3167,62 M
Acciones ordinarias, Total	1881,73 M	2716,89 M	17 mil	17 mil	18 mil
Capital Adicional Pagado	-	-	720 M	805 M	1626,5 M
Ganancias Retenidas	-	-	-19,38 M	61,96 M	95,45 M
Acciones de tesorería	-	-	-18,45 M	-18,45 M	-17,14 M
Capital Común Total	1881,73 M	2716,89 M	682 M	848 M	1704,82 M
Intereses minoritarios	830 M	176 M	2337,45 M	2450,88 M	1930,9 M
Capital Propio	2712,07 M	2893,16 M	3019,66 M	3298,99 M	3635,72 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	3997,52 M	3907,37 M	5157,46 M	6019,85 M	6803,34 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	620 mil	1,22 M	41,95 M	48,28 M	91,61 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	620 mil	1,22 M	41,95 M	48,28 M	91,61 M
Valor Contable / Acción	3,03 mil	2,23 mil	16,26	17,57	18,61
Valor Contable Neto	1881,73 M	2716,89 M	606 M	848 M	1704,82 M
Valor Contable Tangible por Acción	3,03 mil	2,23 mil	14,44	17,57	18,61
Deuda Total	972 M	751 M	1037,82 M	1258,31 M	1713,37 M
Deuda Neta	952 M	714 M	909 M	1258,31 M	1710,4 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	14,52 M	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	830 M	176 M	2337,45 M	2450,88 M	1930,9 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	15,42 M	15,04 M	6,08 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	3	3	3	3
Terreno - (BG)	5,7 M	5,7 M	5,47 M	5,37 M	5,37 M
Edificios, Total	6,8 M	6,8 M	6,64 M	6,01 M	13,45 M
Maquinaria, Total	13,59 M	14,08 M	18,01 M	18,92 M	24,15 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	45,84 M	-119 M	-359 M	96,67 M	67,61 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	311 M	372 M	313 M	533 M	676 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	-	247 M	-	65,21 M	150 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	311 M	620 M	313 M	598 M	825 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	4,73 M	4,94 M	10,19 M	8,89 M	12,83 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-22 mil	-	-8,79 M	-4,64 M	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	3,9 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	3,8 M	-	-928 mil	77,69 M	-
Remuneración basada en acciones (CF)	-2,72 M	-797 mil	39,92 M	38,06 M	82,94 M
Otras Actividades Operativas, Total	105 M	-106 M	256 M	206 M	-129 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	24,1 M	14,65 M	-91,63 M	-110 M	-41,52 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-5,49 M	-14,48 M	30,75 M	140 M	113 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-1,35 M	12,14 M	43,27 M	-37,46 M	1,3 M
Flujo de efectivo de las operaciones	486 M	411 M	233 M	1012,37 M	936 M
Gasto de Capital	-339 M	-126 M	-271 M	-1219,33 M	-1430,6 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	15,8 M	9,36 M	25,72 M	93,2 M	28,95 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-5,31 M	-8,14 M	365 mil	1,78 M	2,86 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-328 M	-125 M	-245 M	-1124,34 M	-1398,8 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	2,72 M	9,86 M	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	553 M	276 M	1246,52 M	1584,25 M	3268,42 M
Deuda Total Emitida	556 M	286 M	1246,52 M	1584,25 M	3268,42 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-428 mil	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-565 M	-497 M	-1103,98 M	-1369 M	-2819,75 M
Total de la Deuda Reembolsada	-565 M	-497 M	-1104,4 M	-1369 M	-2819,75 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	5,19 M	110 mil	-	146 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-18,45 M	-	-72 mil
Dividendos Ordinarios Pagados	-125 M	-61,42 M	-35,33 M	-27,51 M	-34,12 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-125 M	-61,42 M	-35,33 M	-27,51 M	-34,12 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-19,27 M	-4,48 M	16,69 M	-196 M	-104 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-153 M	-272 M	105 M	-7,84 M	456 M
Cambio neto en efectivo	4,16 M	14 M	93,7 M	-120 M	-6,58 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	49,4 M	33,9 M	35,06 M	81,92 M	114 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	28 mil	14 mil	562 mil	8,16 M	-1,39 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	399 M	158 M	-93,77 M	-528 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	424 M	180 M	-42,7 M	-450 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	118 M	-325 M	-110 M	241 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-9,09 M	-211 M	142 M	215 M	449 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	1,25	-5,01	7,7	4,89
Rendimiento sobre el Capital Total	-	1,35	-5,9	9,99	6,33
Rendimiento del Capital Propio %	-	-7,71	-14,62	15,21	9,29
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	-5,16	-1,14	12,63	5,3
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	49,77	34,86	58,95	66,85	54,74
Margen de Gastos Generales y Administrativos	0,22	2,19	3,67	2,52	5,66
Margen de EBITDA %	38,31	92,64	-3,44	42,08	55,7
Margen de EBITA	9,69	10,51	-24,62	22,52	21,05
Margen de EBIT %	9,69	10,51	-24,62	22,52	21,05
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	4,3	-28,66	-29,26	15,72	13,51
Margen Neto de Ingresos %	4,22	-15,73	-24,28	3,16	2,84
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	4,22	-15,73	-1,31	3,16	2,84
Margen de Beneficio Neto Normalizado	2,61	15,5	-12,52	-0,33	-1,36
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	52,88	10,72	-3,07	-22,16
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	56,24	12,18	-1,4	-18,87
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	0,19	0,33	0,55	0,37
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	0,2	0,36	0,61	0,41
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	7,01	6,51	7,62	4,93
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,83	1,83	0,78	0,58	0,82
Ratio de Liquidez Inmediata	0,61	1,23	0,76	0,51	0,68
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	2,42	3,41	0,38	1,13	1,25
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	52,2	56,1	47,87	74,03
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	23,24	33,52	36,13	40,64
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	35,84	25,96	34,37	38,14	47,13
Deuda Total / Capital Total	26,39	20,61	25,58	27,61	32,03
Deuda a largo plazo / Capital propio	35,84	25,96	34,27	38,04	47
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	26,39	20,61	25,51	27,54	31,94
Total de Pasivos / Total de Activos	32,16	25,96	41,45	45,2	46,56
EBIT / Gastos de Interés	1,78	1,63	-7,16	7,18	3,44
EBITDA / Gastos de Intereses	7,06	14,42	-0,96	13,41	9,1
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	1,32	11,81	-6,3	0,7	-0,71
Deuda Total / EBITDA	2,33	1,07	-21,19	0,98	1,29
Deuda Neta / EBITDA	2,29	1,02	-18,56	0,98	1,29
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	12,48	1,31	-3,25	18,73	-16,54
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	12,23	1,25	-2,84	18,73	-16,51
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-9,33	-30,63	95,83	106,98	-22,06
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-18,97	-51,41	216,7	135,66	-36,18
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-41,26	67,76	-107,12	-2,47 mil	3,15
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-76,13	-24,78	-485,84	-287,58	-27,13
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-76,13	-24,78	-485,84	-287,58	-27,13
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-87,61	-562,7	99,99	-211,19	-33
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-83,56	-358,84	202,19	-126,96	-30,06
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-80,45	312,74	-246,47	-94,56	218,6
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-83,56	-307,41	-99,7	-577,06	-53,92
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	8,25	206,02	34,35	10,22
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	-3,48	25,13	19,38	12,81
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	-2,26	31,99	16,72	13,02
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	44,38	-77,71	40,03	101,01
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	44,38	-74,89	24,32	101,01
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	3,1	-15,34	-43,28	334,22	-7,57
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-79,71	-62,74	114,55	350,46	17,33
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-61,21	-159,53	462,98
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-58,51	-123,85	952,87
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	-	-	-	466,67	-29,41
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-20,69	16,55	101,33	27,01
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-37,25	26,85	178,81	22,63
EBITDA, CAGR de 2 años %	-