Flujo de caja Crest Nicholson Holdings plc

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CRST

GB00B8VZXT93

Construcción de viviendas

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198,80 ^GBX	+3,54 %		+1,74 %	-8,47 %

27/08	Deutsche Bank recorta Associated British Foods	AN
27/08	Las bolsas, al alza tras el descenso de los precios de los comercios británicos	AN

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Datos Financieros Publicados: CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Octubre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1086,4 M	678 M	787 M	914 M	658 M
Ingresos Totales	1086,4 M	678 M	787 M	914 M	658 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	884 M	570 M	620 M	719 M	557 M
Beneficio Bruto	202 M	108 M	167 M	194 M	101 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	65,9 M	53,3 M	49,5 M	50,8 M	54 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-	-	600 mil
Otros Gastos Operativos	-	-	-	-	800 mil
Otros Gastos Operativos, Total	65,9 M	53,3 M	49,5 M	50,8 M	55,4 M
Ingresos Operativos	136 M	54,4 M	117 M	144 M	45,2 M
Gastos de Intereses, Total	-14,2 M	-13,6 M	-11,6 M	-11,2 M	-14,2 M
Ingresos por intereses e inversiones	3,6 M	3,4 M	3,4 M	2,8 M	3,6 M
Gastos de Intereses Netos	-10,6 M	-10,2 M	-8,2 M	-8,4 M	-10,6 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-900 mil	-500 mil	1,7 M	2,5 M	3,3 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-1 M	-2,3 M	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	124 M	43,7 M	110 M	135 M	37,9 M
Costos de reestructuración	-	-7,5 M	-	-	-500 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-3,4 M	-7,9 M	-	-	-
Depreciación de activos	-	-43,2 M	8 M	-	-
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-13 M
Elementos Inusuales Otros	-18,4 M	1,4 M	-30,8 M	-102 M	-1,3 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	103 M	-13,5 M	86,9 M	32,8 M	23,1 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	20,2 M	-2,8 M	16 M	6,4 M	5,2 M
Beneficios de Operaciones Continuas	82,5 M	-10,7 M	70,9 M	26,4 M	17,9 M
Resultado Neto de la Empresa	82,5 M	-10,7 M	70,9 M	26,4 M	17,9 M
Resultado Neto - (ER)	82,5 M	-10,7 M	70,9 M	26,4 M	17,9 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	82,5 M	-10,7 M	70,9 M	26,4 M	17,9 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	82,5 M	-10,7 M	70,9 M	26,4 M	17,9 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,32	-0,04	0,28	0,1	0,07
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,32	-0,04	0,28	0,1	0,07
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	257 M	257 M	257 M	256 M	256 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,32	-0,04	0,27	0,1	0,07
EPS diluido - Operaciones continuas	0,32	-0,04	0,27	0,1	0,07
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	257 M	257 M	258 M	258 M	257 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,3	0,11	0,27	0,33	0,09
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,3	0,11	0,27	0,33	0,09
Dividendo Por Acción	0,11	-	0,14	0,17	0,17
Ratio de Pago	102,67	-	14,81	145,83	243,58
Ratio ADR	2	2	2	2	2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	138 M	58,8 M	118 M	144 M	45,7 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	136 M	54,4 M	117 M	144 M	45,2 M
EBIT	136 M	54,4 M	117 M	144 M	45,2 M
EBITDAR	143 M	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	19,67	20,74	18,41	19,51	22,51
Impuestos Domésticos Actuales	17,6 M	-3,5 M	11,6 M	6,1 M	3,5 M
Impuestos corrientes totales	17,6 M	-3,5 M	11,6 M	6,1 M	3,5 M
Impuestos Diferidos Nacionales	2,6 M	700 mil	4,4 M	300 mil	1,7 M
Impuestos diferidos totales	2,6 M	700 mil	4,4 M	300 mil	1,7 M
Ingreso Neto Normalizado	77,81 M	27,31 M	68,56 M	84,56 M	23,69 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	900 mil	900 mil	800 mil	800 mil
Gasto de pensión no monetario	400 mil	500 mil	900 mil	600 mil	100 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	65,5 M	52,8 M	47,8 M	50,2 M	53,9 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	4,2 M	-	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	3,14 M	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	1,06 M	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-400 mil	500 mil	1,8 M	1,9 M	1,5 M
Compensación Total Basada en Acciones	-400 mil	500 mil	1,8 M	1,9 M	1,5 M

Período fiscal: Octubre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	171 M	239 M	351 M	374 M	163 M
Valores de Activos Negociables, Total	1 M	800 mil	1,1 M	1,3 M	1,1 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	172 M	240 M	352 M	375 M	164 M
Cuentas por Cobrar, Total	126 M	80,8 M	81,5 M	74,5 M	63,3 M
Otras Cuentas por Cobrar	15,4 M	15,7 M	25,4 M	41 M	66,7 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	142 M	96,5 M	107 M	116 M	130 M
Inventario	1151,1 M	1025 M	1037,5 M	990 M	1164,8 M
Gastos pagados por adelantado	3,5 M	2,1 M	1,3 M	1,9 M	1,9 M
Activos Corrientes Totales	1468 M	1363,8 M	1497,5 M	1482,4 M	1460,4 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	15,3 M	34,6 M	22,3 M	22,2 M	19,1 M
Amortización acumulada	-9,2 M	-26,6 M	-17,4 M	-17,6 M	-10,8 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	6,1 M	8 M	4,9 M	4,6 M	8,3 M
Inversiones a largo plazo	8,2 M	8,3 M	11 M	12,3 M	13,3 M
Fondo de comercio	29 M	29 M	29 M	29 M	29 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	5 M	5,5 M	2,1 M	9,7 M	4,5 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	6,4 M	8,4 M	4,8 M	4,8 M	3,3 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	53,5 M	50,1 M	59,1 M	36,4 M	11,5 M
Activos Totales	1576,2 M	1473,1 M	1608,4 M	1579,2 M	1530,3 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	130 M	112 M	161 M	207 M	203 M
Gastos Acumulados, Total	240 M	208 M	255 M	178 M	125 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1,9 M	-	-	-	14,2 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	2,3 M	1,9 M	1,6 M	2 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	3,2 M	-	-	-	1,7 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	32 M	32,8 M	25 M	19 M	5,7 M
Otros Pasivos Corrientes	16 M	16,5 M	22,6 M	75,5 M	87,3 M
Total de Pasivos Corrientes	423 M	371 M	466 M	481 M	439 M
Deuda a largo plazo	132 M	97,2 M	97,9 M	97,1 M	83,5 M
Arrendamientos a largo plazo	-	4,7 M	2,7 M	2,3 M	4,4 M
Ingresos no devengados no corrientes	1,6 M	-	-	300 mil	300 mil
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	6,2 M	13,8 M	-	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	4,1 M	3,2 M	2,5 M
Otros Pasivos No Corrientes	160 M	155 M	136 M	112 M	145 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	722 M	642 M	707 M	696 M	674 M
Acciones ordinarias, Total	12,8 M	12,8 M	12,8 M	12,8 M	12,8 M
Capital Adicional Pagado	74,2 M	74,2 M	74,2 M	74,2 M	74,2 M
Ganancias Retenidas	767 M	744 M	815 M	796 M	769 M
Capital Común Total	854 M	831 M	902 M	883 M	856 M
Capital Propio	854 M	831 M	902 M	883 M	856 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1576,2 M	1473,1 M	1608,4 M	1579,2 M	1530,3 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	257 M	257 M	257 M	256 M	256 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	257 M	257 M	257 M	256 M	256 M
Valor Contable / Acción	3,33	3,24	3,51	3,45	3,34
Valor Contable Neto	825 M	802 M	873 M	854 M	827 M
Valor Contable Tangible por Acción	3,21	3,12	3,4	3,33	3,23
Deuda Total	133 M	104 M	102 M	101 M	104 M
Deuda Neta	-38,2 M	-136 M	-249 M	-274 M	-59,6 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	6,2 M	13,8 M	-16,7 M	-11,1 M	-10 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	33,6 M	-	-	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	2 M	3,7 M	6,8 M	9 M	10,7 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	917 M	897 M	966 M	943 M	1040,7 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	207 M	107 M	57,7 M	30,1 M	89,6 M
Inventarios - Otros	26,8 M	20,9 M	14,1 M	17,2 M	34,5 M
Maquinaria, Total	15,3 M	14 M	5 M	4,6 M	5,7 M
Empleados a tiempo completo	966	657	700	797	778
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	100 mil	100 mil	300 mil	700 mil

Período fiscal: Octubre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	82,5 M	-10,7 M	70,9 M	26,4 M	17,9 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	2,5 M	7,1 M	3,4 M	2,3 M	2,8 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	2,5 M	7,1 M	3,4 M	2,3 M	2,8 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	700 mil	700 mil	700 mil	700 mil	600 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	7,9 M	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	28,5 M	-12 M	-10,5 M	-800 mil
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	900 mil	500 mil	-1,7 M	-2,5 M	-3,3 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-400 mil	500 mil	1,8 M	1,9 M	1,5 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	-	-	600 mil
Otras Actividades Operativas, Total	-4,8 M	-3,3 M	-300 mil	11,7 M	3,8 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-11,5 M	45,8 M	4,8 M	-17 M	27 M
Cambio en Inventarios	62,1 M	96,8 M	-3,4 M	55,5 M	-182 M
Cambio en Cuentas por Pagar	2,2 M	-52,9 M	73,5 M	-13,4 M	-31,9 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-9 M	-6,7 M	-11,2 M	-3,4 M	-1,5 M
Flujo de efectivo de las operaciones	125 M	114 M	126 M	51,7 M	-166 M
Gasto de Capital	-3,8 M	-300 mil	-200 mil	-100 mil	-1,8 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-15,1 M	-4,2 M	-500 mil	12 M	-400 mil
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	3,5 M	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	600 mil	300 mil	100 mil	2,5 M	3,8 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-14,8 M	-4,2 M	-600 mil	14,4 M	1,6 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-36,9 M	-39,8 M	-2,7 M	-2,1 M	-2,4 M
Total de la Deuda Reembolsada	-36,9 M	-39,8 M	-2,7 M	-2,1 M	-2,4 M
Emisión de Acciones Ordinarias	1,9 M	400 mil	200 mil	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-3,8 M	-1,8 M	-1,6 M	-1,1 M	-1 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-84,7 M	-	-10,5 M	-38,5 M	-43,6 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-84,7 M	-	-10,5 M	-38,5 M	-43,6 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-600 mil	-	-	-1,5 M	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-124 M	-41,2 M	-14,6 M	-43,2 M	-47 M
Cambio neto en efectivo	-13,7 M	68,8 M	111 M	22,9 M	-211 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	11,1 M	8,7 M	6,9 M	6,3 M	5,6 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	24,2 M	3,1 M	13,9 M	1,4 M	14,3 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	93,22 M	154 M	138 M	141 M	-224 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	101 M	162 M	144 M	147 M	-215 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-18,1 M	-121 M	-66 M	-53,3 M	246 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-36,9 M	-39,8 M	-2,7 M	-2,1 M	-2,4 M

Período fiscal: Octubre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,32	2,23	4,76	5,63	1,82
Rendimiento sobre el Capital Total	8,37	3,54	7,58	9,02	2,91
Rendimiento del Capital Propio %	9,55	-1,27	8,21	2,96	2,06
Rendimiento sobre el Capital Propio	9,55	-1,27	8,21	2,96	2,06
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	18,58	15,89	21,19	21,27	15,3
Margen de Gastos Generales y Administrativos	6,07	7,86	6,29	5,56	8,21
Margen de EBITDA %	12,75	8,67	15,03	15,75	6,95
Margen de EBITA	12,52	8,02	14,9	15,71	6,87
Margen de EBIT %	12,52	8,02	14,9	15,71	6,87
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	7,59	-1,58	9,01	2,89	2,72
Margen Neto de Ingresos %	7,59	-1,58	9,01	2,89	2,72
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	7,59	-1,58	9,01	2,89	2,72
Margen de Beneficio Neto Normalizado	7,16	4,03	8,72	9,26	3,6
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	8,58	22,73	17,51	15,41	-34
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	9,33	23,88	18,34	16,1	-32,74
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,68	0,44	0,51	0,57	0,42
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	199,34	96,16	121,95	192,34	101,94
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	9,9	6,54	9,69	11,71	9,54
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	0,75	0,52	0,6	0,71	0,52
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	3,47	3,68	3,21	3,08	3,33
Ratio de Liquidez Inmediata	0,74	0,91	0,98	1,02	0,67
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,3	0,31	0,27	0,11	-0,38
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	36,86	55,93	37,66	31,16	38,25
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	487,83	698,4	605,06	514,44	706,18
Promedio de Días de Pago Pendiente	56,43	99,6	77,88	99,98	102,15
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)