CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LIMITED

Flujo de caja Crompton Greaves Consumer Electricals Limited

Acciones

CROMPTON

INE299U01018

Electrónica del hogar

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09/09	Crompton Greaves Consumer Electricals lanza un nuevo ventilador de techo	MT
09/09	Crompton Greaves Consumer Electricals Limited anuncia el lanzamiento de Avancer Swirl	CI

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Datos Financieros Publicados: CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	45,2 mil M	48,04 mil M	53,94 mil M	68,7 mil M	73,13 mil M
Ingresos Totales	45,2 mil M	48,04 mil M	53,94 mil M	68,7 mil M	73,13 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	30,73 mil M	32,7 mil M	37,05 mil M	46,88 mil M	50,08 mil M
Beneficio Bruto	14,47 mil M	15,34 mil M	16,89 mil M	21,81 mil M	23,05 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	4232,7 M	4334,4 M	4634,4 M	7629,1 M	9018,2 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-	78,9 M	92,1 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	268 M	297 M	423 M	1159,2 M	1288,2 M
Otros Gastos Operativos	4249,8 M	3798,1 M	4565,5 M	6400,6 M	6803,4 M
Otros Gastos Operativos, Total	8750,1 M	8429,4 M	9622,7 M	15,27 mil M	17,2 mil M
Ingresos Operativos	5723,1 M	6907,9 M	7271,7 M	6545,5 M	5848,7 M
Gastos de Intereses, Total	-407 M	-429 M	-352 M	-1089,7 M	-786 M
Ingresos por intereses e inversiones	234 M	314 M	285 M	459 M	386 M
Gastos de Intereses Netos	-173 M	-115 M	-66,7 M	-630 M	-400 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	17,1 M	7,2 M	70,7 M	49 M	13,9 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	5567,3 M	6799,7 M	7275,7 M	5964 M	5463 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	340 M	437 M	369 M	158 M	268 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-130 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	5906,9 M	7236,3 M	7515,4 M	6121,5 M	5730,7 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	943 M	1069,8 M	1731,6 M	1357,5 M	1312,9 M
Beneficios de Operaciones Continuas	4963,9 M	6166,5 M	5783,8 M	4764 M	4417,8 M
Resultado Neto de la Empresa	4963,9 M	6166,5 M	5783,8 M	4764 M	4417,8 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	-132 M	-18,6 M
Resultado Neto - (ER)	4963,9 M	6166,5 M	5783,8 M	4632,1 M	4399,2 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	4963,9 M	6166,5 M	5783,8 M	4632,1 M	4399,2 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	4963,9 M	6166,5 M	5783,8 M	4632,1 M	4399,2 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	7,92	9,83	9,21	7,29	6,88
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	7,92	9,83	9,21	7,29	6,88
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	627 M	627 M	628 M	635 M	640 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	7,85	9,75	9,17	7,27	6,88
EPS diluido - Operaciones continuas	7,85	9,75	9,17	7,27	6,88
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	632 M	633 M	631 M	637 M	640 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	5,55	6,77	7,24	5,66	5,31
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	5,51	6,72	7,21	5,64	5,31
Dividendo Por Acción	-	5,5	2,5	3	3
Ratio de Pago	30,33	30,39	27,03	34,06	43,47
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	5880,8 M	7083,1 M	7469,8 M	7455 M	6783,5 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	5725,3 M	6907,9 M	7271,7 M	7018,7 M	6321,9 M
EBIT	5723,1 M	6907,9 M	7271,7 M	6545,5 M	5848,7 M
EBITDAR	6014,7 M	7229,7 M	7585,9 M	7805,2 M	6931,1 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	45,79 mil M	48,79 mil M	54,67 mil M	69,36 mil M	73,8 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	15,96	14,78	23,04	22,18	22,91
Impuestos corrientes totales	840 M	1156,1 M	1595,2 M	1786,2 M	1343 M
Impuestos diferidos totales	103 M	-86,3 M	96,7 M	-262 M	-22,3 M
Ingreso Neto Normalizado	3479,56 M	4249,81 M	4547,31 M	3595,6 M	3395,78 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	19,8 M	31,5 M	64 M	68,5 M	71,8 M
Gasto de pensión no monetario	-2,3 M	1,2 M	-2,3 M	-2,1 M	200 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	989 M	822 M	894 M	2064,8 M	2971,9 M
Gastos de Venta y Marketing	989 M	822 M	894 M	2064,8 M	2971,9 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	163 M	216 M	371 M	295 M	397 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	134 M	147 M	116 M	350 M	148 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	83,55 M	110 M	29,66 M	227 M	110 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	50,35 M	36,21 M	86,44 M	123 M	37,7 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	26,1 M	25,6 M	28,9 M	79,3 M	74,4 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	228 M	252 M	378 M	272 M	23,6 M
Compensación Total Basada en Acciones	228 M	252 M	378 M	272 M	23,6 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	240 M	2624,2 M	1716,2 M	768 M	1720,6 M
Inversiones a corto plazo	329 M	3702 M	640 M	250 M	800 M
Valores de Activos Negociables, Total	5303,2 M	7385,6 M	6238,3 M	5478,3 M	6891 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	5872,5 M	13,71 mil M	8594,5 M	6496,7 M	9411,6 M
Cuentas por Cobrar, Total	4634,6 M	4911,8 M	6391,9 M	6744,4 M	7211,5 M
Otras Cuentas por Cobrar	1180,5 M	711 M	879 M	468 M	492 M
Cuentas por Cobrar	-	-	12,3 M	6,6 M	3,6 M
Cuentas por Cobrar Totales	5815,1 M	5622,6 M	7283,1 M	7219,4 M	7706,9 M
Inventario	4636,1 M	5186,4 M	7210,4 M	7438,5 M	8304,4 M
Gastos pagados por adelantado	-	-	101 M	242 M	474 M
Otros Activos Corrientes, Total	1093 M	1545,8 M	7811,7 M	1185,9 M	1150,6 M
Activos Corrientes Totales	17,42 mil M	26,07 mil M	31 mil M	22,58 mil M	27,05 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1988,8 M	2246,6 M	-	6449,9 M	6926,3 M
Amortización acumulada	-539 M	-810 M	-	-1555,6 M	-2059,2 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1449,6 M	1436,2 M	4886,3 M	4894,3 M	4867,1 M
Inversiones a largo plazo	7 M	-	3,4 M	3,5 M	-
Fondo de comercio	7794,1 M	7794,1 M	12,85 mil M	12,85 mil M	12,85 mil M
Otros Intangibles, Total	44,6 M	27,8 M	15,12 mil M	15,02 mil M	14,85 mil M
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	-	-	155 M	126 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	507 M	586 M	-	-	-
Cargos Diferidos a Largo Plazo	400 mil	400 mil	400 mil	400 mil	-21,9 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	299 M	262 M	617 M	1038,5 M	1089,4 M
Activos Totales	27,52 mil M	36,17 mil M	64,49 mil M	56,54 mil M	60,82 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	6435,7 M	8253,4 M	10,18 mil M	10,35 mil M	13,14 mil M
Gastos Acumulados, Total	450 M	617 M	1440,8 M	1403,9 M	1519,4 M
Préstamos a corto plazo	-	-	14,48 mil M	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1700 M	1800 M	1546,6 M	3250 M	3000 M
Parte corriente de los arrendamientos	439 M	393 M	341 M	270 M	314 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	1,2 M	-	-	92 M	234 M
Otros Pasivos Corrientes	1820 M	2592,8 M	2166,1 M	1999,6 M	2420,5 M
Total de Pasivos Corrientes	10,85 mil M	13,66 mil M	30,16 mil M	17,37 mil M	20,63 mil M
Deuda a largo plazo	1797,2 M	2987,9 M	45,6 M	5971,8 M	2989,7 M
Arrendamientos a largo plazo	-	-	441 M	559 M	528 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	191 M	214 M	214 M	72,4 M	82,1 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	394 M	123 M	99,4 M
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	882 M	1371,8 M	1995,5 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	12,83 mil M	16,86 mil M	32,13 mil M	25,47 mil M	26,33 mil M
Acciones ordinarias, Total	1254,6 M	1255,4 M	1266,8 M	1272,2 M	1286,2 M
Capital Adicional Pagado	134 M	240 M	1448,7 M	2095,1 M	3614,8 M
Ganancias Retenidas	11,14 mil M	15,43 mil M	19,64 mil M	21,82 mil M	24,33 mil M
Ingreso Integral y Otros	2152,7 M	2387,6 M	2169,1 M	1415,3 M	768 M
Capital Común Total	14,68 mil M	19,31 mil M	24,53 mil M	26,6 mil M	30 mil M
Intereses minoritarios	-	-	7824,5 M	4477,1 M	4493,5 M
Capital Propio	14,68 mil M	19,31 mil M	32,35 mil M	31,08 mil M	34,49 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	27,52 mil M	36,17 mil M	64,49 mil M	56,54 mil M	60,82 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	627 M	628 M	633 M	636 M	643 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	627 M	628 M	633 M	636 M	643 M
Valor Contable / Acción	23,41	30,77	38,73	41,82	46,64
Valor Contable Neto	6844,7 M	11,49 mil M	-3448,4 M	-1269,9 M	2288,3 M
Valor Contable Tangible por Acción	10,91	18,31	-5,44	-2	3,56
Deuda Total	3936,6 M	5181,2 M	16,86 mil M	10,05 mil M	6831,9 M
Deuda Neta	-1935,9 M	-8530,6 M	8262,8 M	3554,4 M	-2579,7 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	17,5 M	-35,8 M	-32 M	11,5 M	-6,6 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1071,2 M	1172,8 M	929 M	2801,6 M	1180,8 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	7824,5 M	4477,1 M	4493,5 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	640 M	790 M	1456,8 M	1177 M	888 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	166 M	232 M	462 M	487 M	435 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	3794,8 M	4120,2 M	4719,3 M	5351,3 M	6578,5 M
Inventarios - Otros	34,5 M	44,4 M	573 M	423 M	402 M
Terreno - (BG)	71 M	71 M	-	1816,4 M	1816,4 M
Edificios, Total	350 M	459 M	-	983 M	981 M
Maquinaria, Total	861 M	1058,9 M	-	2248,7 M	2517,9 M
Empleados a tiempo completo	1,77 mil	1,85 mil	2,01 mil	2,19 mil	2,24 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	232 M	212 M	431 M	564 M	688 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	4963,9 M	6166,5 M	5783,8 M	4632,1 M	4399,2 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	248 M	278 M	408 M	710 M	782 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	2,2 M	-	-	473 M	473 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	250 M	278 M	408 M	1183 M	1255,1 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	17,4 M	18,9 M	14,8 M	-23,8 M	33,1 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	1,5 M	1,6 M	1,4 M	-37,5 M	5,7 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-340 M	-437 M	-369 M	-158 M	-268 M
Remuneración basada en acciones (CF)	228 M	252 M	378 M	272 M	23,6 M
Otras Actividades Operativas, Total	-292 M	578 M	12,5 M	696 M	759 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	595 M	-772 M	-453 M	-706 M	-475 M
Cambio en Inventarios	-1112,3 M	-550 M	72,9 M	-228 M	-866 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-330 M	2322,2 M	1217,6 M	335 M	2815,3 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	126 M	445 M	167 M	-439 M	752 M
Flujo de efectivo de las operaciones	4109,2 M	8302,9 M	7233,8 M	5525,9 M	8434,1 M
Gasto de Capital	-494 M	-202 M	-1711,5 M	-791 M	-838 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	11,3 M	4,1 M	5,6 M	82,8 M	32,8 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-13,8 mil M	-6729,6 M	-
Desinversiones	-	-	-	1610,8 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	363 M	-5026,9 M	-2093,2 M	8026,8 M	-1695,5 M
Otras Actividades de Inversión, Total	208 M	267 M	370 M	432 M	432 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	89 M	-4957,3 M	-17,23 mil M	2631,6 M	-2068,9 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	14,07 mil M	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	3000 M	-	9250 M	-
Deuda Total Emitida	-	3000 M	14,07 mil M	9250 M	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-14,5 mil M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-3087,9 M	-1819 M	-3530,1 M	-1930,8 M	-3640,1 M
Total de la Deuda Reembolsada	-3087,9 M	-1819 M	-3530,1 M	-16,43 mil M	-3640,1 M
Emisión de Acciones Ordinarias	51,5 M	72,7 M	603 M	416 M	893 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-1505,5 M	-1873,9 M	-1563,5 M	-1577,8 M	-1912,4 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1505,5 M	-1873,9 M	-1563,5 M	-1577,8 M	-1912,4 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-586 M	-342 M	-505 M	-765 M	-754 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-5127,7 M	-962 M	9073,4 M	-9105,3 M	-5413 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	-930 M	2383,9 M	-922 M	-948 M	952 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	586 M	342 M	505 M	765 M	754 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1446,3 M	575 M	1798,2 M	1398,6 M	984 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	1797,05 M	6341,45 M	-3478,92 M	9948,58 M	5557,18 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	2051,24 M	6609,64 M	-3258,99 M	10,63 mil M	6048,24 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	1527,9 M	-1945,4 M	6892,8 M	-5898,8 M	-1918,9 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-3087,9 M	1181 M	10,54 mil M	-7178,8 M	-3640,1 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	13,2	13,56	9,05	6,76	6,23
Rendimiento sobre el Capital Total	19,82	20,03	12,33	9,06	8,87
Rendimiento del Capital Propio %	38,69	36,28	22,39	15,02	13,48
Rendimiento sobre el Capital Propio	38,69	36,28	26,38	18,12	15,55
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	32,02	31,93	31,32	31,75	31,52
Margen de Gastos Generales y Administrativos	9,36	9,02	8,59	11,11	12,33
Margen de EBITDA %	13,01	14,75	13,85	10,85	9,28
Margen de EBITA	12,67	14,38	13,48	10,22	8,64
Margen de EBIT %	12,66	14,38	13,48	9,53	8
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	10,98	12,84	10,72	6,93	6,04
Margen Neto de Ingresos %	10,98	12,84	10,72	6,74	6,02
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	10,98	12,84	10,72	6,74	6,02
Margen de Beneficio Neto Normalizado	7,7	8,85	8,43	5,23	4,64
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado