Flujo de caja CT Real Estate Investment Trust

Acciones

CRT.UN

CA1264621006

REITs comerciales

Diferido Toronto S.E. Otros sitios de cotización 21:19:45 24/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
14,14 ^CAD	+0,93 %		+1,36 %	-1,05 %

27/11	CT REIT renueva la oferta normal de emisión	MT
27/11	CT Real Estate Investment Trust (TSX:CRT.UN) anuncia una recompra de acciones por valor de 1.875.000 acciones, que representan el 1,73% de su capital social emitido.	CI

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Datos Financieros Publicados: CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos por Alquiler	489 M	502 M	515 M	533 M	553 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	489 M	502 M	515 M	533 M	553 M
Gastos de Propiedad	106 M	111 M	107 M	111 M	116 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	14,28 M	13,02 M	14,59 M	14,48 M	15,24 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	120 M	124 M	122 M	126 M	131 M
Ingresos Operativos (Plantilla REIT / Utility)	369 M	379 M	393 M	407 M	422 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-109 M	-108 M	-106 M	-111 M	-114 M
Ingresos por intereses e inversiones - (Específico de la plantilla)	384 mil	145 mil	14 mil	256 mil	540 mil
Gastos netos de intereses - (Específico del modelo)	-109 M	-108 M	-106 M	-110 M	-114 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	260 M	271 M	287 M	297 M	308 M
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	47,31 M	-87,36 M	170 M	27,84 M	-78,64 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	307 M	183 M	457 M	325 M	229 M
Beneficios de Operaciones Continuas	307 M	183 M	457 M	325 M	229 M
Resultado Neto de la Empresa	307 M	183 M	457 M	325 M	229 M
Intereses Minoritarios	-171 M	-99,61 M	-249 M	-176 M	-124 M
Resultado Neto - (ER)	137 M	83,69 M	208 M	148 M	105 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	137 M	83,69 M	208 M	148 M	105 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	137 M	83,69 M	208 M	148 M	105 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,61	0,37	0,9	0,63	0,45
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,61	0,37	0,9	0,63	0,45
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	223 M	229 M	232 M	234 M	235 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,61	0,37	0,9	0,63	0,45
EPS diluido - Operaciones continuas	0,61	0,37	0,9	0,63	0,45
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	315 M	323 M	319 M	328 M	337 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,04	0,3	-0,3	0,04	0,29
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,03	0,22	-0,22	0,03	0,2
Dividendo Por Acción	0,76	0,79	0,82	0,85	0,9
Ratio de Pago	47,1	79,53	32,61	48,59	72,94
Elementos suplementarios
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	369 M	379 M	393 M	407 M	422 M
EBIT	369 M	379 M	393 M	407 M	422 M
Ingreso Neto Normalizado	-8,1 M	69,55 M	-69,35 M	9,13 M	68,4 M
Intereses Capitalizados	1,35 M	844 mil	876 mil	1,64 M	5,76 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	109 M	109 M	107 M	112 M	120 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	14,28 M	13,02 M	14,59 M	14,48 M	15,24 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-625 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	3,68 M	2,06 M	3,38 M	2,95 M	2,72 M
Compensación Total Basada en Acciones	3,68 M	2,06 M	3,38 M	2,95 M	2,09 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Propiedad, Planta y Equipo Neto	6006,98 M	6141 M	6489 M	6833 M	6936 M
Activos Inmobiliarios Totales	6006,98 M	6141 M	6489 M	6833 M	6936 M
Efectivo y Equivalentes	9,73 M	4,53 M	3,56 M	2,61 M	20,77 M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	2,88 M	4,91 M	2,88 M	3,73 M	3,46 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	3,24 M	24,21 M	3 M	3,58 M	4,64 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	1,67 M	1,49 M	1,66 M	1,86 M	1,7 M
Activos Totales	6024,51 M	6176,14 M	6500,1 M	6844,79 M	6966,56 M
Pasivos
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	289 M	151 M	160 M	56,17 M	201 M
Parte corriente de los arrendamientos	884 mil	1,05 M	1,07 M	649 mil	923 mil
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	2 M	63,2 M	79,3 M	99,88 M	-
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	2281,05 M	2438,63 M	2438,39 M	2631,58 M	2680,49 M
Arrendamientos a largo plazo	61,37 M	65,83 M	74,71 M	102 M	100 M
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	50,88 M	75,77 M	62,82 M	122 M	132 M
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	4,98 M	5,28 M	5,5 M	5,15 M	5,2 M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	2690,41 M	2800,27 M	2821,95 M	3017,62 M	3118,8 M
Acciones ordinarias, Total	1057,5 M	1073,73 M	1093,26 M	1112,42 M	1124,05 M
Ganancias Retenidas	407 M	408 M	529 M	586 M	583 M
Capital Común Total	1464,94 M	1481,85 M	1622,36 M	1698,25 M	1707,34 M
Intereses minoritarios	1869,17 M	1894,02 M	2055,78 M	2128,92 M	2140,43 M
Capital Propio	3334,1 M	3375,87 M	3678,15 M	3827,17 M	3847,77 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	6024,51 M	6176,14 M	6500,1 M	6844,79 M	6966,56 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	228 M	231 M	233 M	235 M	236 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	228 M	231 M	233 M	235 M	236 M
Valor Contable / Acción	6,42	6,42	6,96	7,24	7,25
Valor Contable Neto	1464,94 M	1481,85 M	1622,36 M	1698,25 M	1707,34 M
Valor Contable Tangible por Acción	6,42	6,42	6,96	7,24	7,25
Deuda Total	2634,55 M	2719,22 M	2753,64 M	2890,51 M	2982,09 M
Deuda Neta	2624,82 M	2714,69 M	2750,08 M	2887,9 M	2961,33 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1869,17 M	1894,02 M	2055,78 M	2128,92 M	2140,43 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Empleados a tiempo completo	37	39	58	59	68
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	137 M	83,69 M	208 M	148 M	105 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	905 mil
Depreciación total de los activos	-47,31 M	87,36 M	-170 M	-27,84 M	78,64 M
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	-737 mil	-2,03 M	2,03 M	-850 mil	279 mil
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	8,92 M	4,27 M	18,79 M	-5,1 M	1,03 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	265 M	197 M	348 M	285 M	239 M
Flujo de efectivo de las operaciones	362 M	371 M	407 M	399 M	425 M
Adquisición de Activos Inmobiliarios, Total	-142 M	-146 M	-132 M	-189 M	-155 M
Venta Total de Activos Inmobiliarios	2,78 M	820 mil	21,18 M	-	389 mil
Venta Neta / Adquisición de Activos Inmobiliarios	-139 M	-145 M	-111 M	-189 M	-155 M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	-22,45 M	-17,56 M	-35,86 M	-30,14 M	-31,74 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-162 M	-163 M	-147 M	-220 M	-187 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	61,2 M	166 M	20,58 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	250 M	250 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	-	61,2 M	166 M	271 M	250 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-13 M	-	-150 M	-	-99,88 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1,1 M	-1,39 M	-1,5 M	-161 M	-56,93 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-14,1 M	-1,39 M	-152 M	-161 M	-157 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	86,26 M	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-6,33 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-64,37 M	-66,56 M	-67,88 M	-72,04 M	-76,79 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-64,37 M	-66,56 M	-67,88 M	-72,04 M	-76,79 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-204 M	-207 M	-208 M	-218 M	-230 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-196 M	-213 M	-261 M	-181 M	-220 M
Cambio neto en efectivo	4,74 M	-5,2 M	-976 mil	-944 mil	18,16 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	68,22 M	65,74 M	63,96 M	63,96 M	63,96 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	-14,1 M	59,81 M	14,6 M	110 M	93,19 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	168 M	173 M	193 M	246 M	204 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	237 M	241 M	259 M	315 M	275 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-2,52 M	-1,89 M	-10,28 M	-57,71 M	-8,76 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,93	3,88	3,87	3,81	3,82
Rendimiento sobre el Capital Total	3,96	3,92	3,92	3,87	3,89
Rendimiento del Capital Propio %	9,57	5,46	12,95	8,65	5,98
Rendimiento sobre el Capital Propio	9,86	5,68	13,41	8,93	6,18
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	78,31	77,95	79,15	79,14	79,1
Margen de Gastos Generales y Administrativos	2,92	2,59	2,84	2,72	2,76
Margen de EBITA	75,38	75,36	76,31	76,42	76,34
Margen de EBIT %	75,38	75,36	76,31	76,42	76,34
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	62,82	36,49	88,79	60,93	41,51
Margen Neto de Ingresos %	27,95	16,66	40,46	27,83	19,05
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	27,95	16,66	40,46	27,83	19,05
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-1,66	13,85	-13,48	1,71	12,37
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	34,43	34,44	37,51	46,17	36,9
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	48,38	47,89	50,35	59,15	49,68
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	194,55	128,92	132,02	161,01	153,78
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,05	0,12	0,03	0,04	0,09
Ratio de Liquidez Inmediata	0,04	0,03	0,02	0,02	0,07
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	1,06	1,28	1,34	1,43	1,28
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	1,88	2,84	2,76	2,27	2,37
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	79,02	80,55	74,86	75,53	77,5
Deuda Total / Capital Total	44,14	44,61	42,81	43,03	43,66
Deuda a largo plazo / Capital propio	70,26	74,19	68,33	71,43	72,27
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	39,25	41,09	39,07	40,7	40,71
Total de Pasivos / Total de Activos	44,66	45,34	43,41	44,09	44,77
EBIT / Gastos de Interés	3,38	3,5	3,71	3,68	3,69
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	3,5	2,73	2,43	3,55	3,75
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	5,24	2,26	4	3,54	3,7
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	4,83	2,69	3,72	3,7	3,64
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	4,83	2,69	3,72	3,7	3,64
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	2,09	-40,33	149,23	-28,95	-29,32
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	6,75	-38,76	148,73	-28,78	-28,99
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	3,03	-40,47	145,41	-29,38	-29,33
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-55,82	-959,05	-199,7	-113,17	649,06
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	5,46	2,23	5,67	5,3	1,51
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	34,36	70,4	-41,27	29,47	-7,47
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	5,53	2,52	5,25	5,3	1,78
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	12,14	1,15	9,48	4,68	0,54
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	12,14	1,15	9,48	4,68	0,54
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	9,23	2,33	9,83	-1,95	6,46
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	7,23	2,76	11,54	27,45	-17,2
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	6,38	1,67	7,7	21,65	-12,71
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	4	4,34	3,6	3,94	5,23
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	5,03	3,11	2,58	2,99	3,65
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	5,35	3,74	3,13	3,77	3,62
EBITA, % de CAGR en 2 años.	5,06	3,75	3,21	3,71	3,67
EBIT, CAGR % a 2 años.	5,06	3,75	3,21	3,71	3,67
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-1,6	-21,95	21,95	33,07	-29,13
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	0,31	-19,15	23,42	33,1	-28,88
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	19,02	-21,68	20,87	31,64	-29,36
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-50,44	94,81	192,66	-63,77	-0,69
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	5,11	3,83	3,93	5,48	3,39
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	21,08	51,31	0,03	-12,8	9,45
Activos Totales, CAGR de 2 años %	5,09	4,01	3,87	5,27	3,53
Capital Común, CAGR de 2 años %	11,96	6,51	5,24	7,05	2,59
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	11,96	6,51	5,24	7,05	2,59
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	6,88	5,72	6,01	3,77	2,17
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	3,4	4,97	7,06	19,23	2,8
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	4,22	4	4,64	14,46	2,96
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años	4,01	4,17	3,97	3,77	4,58
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	6,3	4,26	2,88	2,9	3,24
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	7,21	4,31	3,83	3,26	3,75
EBITA, CAGR % a 3 años.	7,06	4,27	3,74	3,37	3,69
EBIT, CAGR de 3 años %	7,06	4,27	3,74	3,37	3,69
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	5,84	-16,71	14,93	1,86	7,77
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	5,43	-14,9	17,59	2,75	7,95
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	17,39	-5,52	14,61	1,05	6,99
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-1,11	28,26	55,83	4,09	-0,56
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	6,3	4,14	4,44	4,39	4,14
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	6,19	35,68	10,37	9,02	-11,06
Activos Totales, CAGR de 3 años %	6,31	4,22	4,42	4,35	4,1
Capital Común, CAGR de 3 años %	10,21	8,23	7,49	5,05	4,83
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	10,21	8,23	7,49	5,05	4,83
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	9,55	5,34	7,07	3,29	4,66
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	8,2	3,19	7,12	13,47	5,64
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	8,31	3,36	5,22	10,03	4,51
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años %	3,68	4,12	3,98	3,96	4,25
Tasa de Crecimiento Anual Compuesto durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	7,24	5,84	4,79	3,75	3,19
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	7,39	6,09	5,56	4,09	3,74
EBITA, CAGR de 5 años %	7,26	6,09	5,5	4,04	3,71
EBIT, CAGR % a 5 años.	7,26	6,09	5,5	4,04	3,71
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	-0,71	-4,81	12,01	0,46	-5,28
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	-3,02	-5,79	12,29	1,77	-3,84
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	5,08	0,84	18,77	7,89	-5,56
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	-30,04	271,16	52,63	-22,64	30,13
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	8,47	7,29	5,35	4,68	4,02
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años %