Flujo de caja Cybrid Technologies Inc.

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CNE100004074

Equipo y servicios de energía renovable

Precio de cierre Shanghai S.E. Otros sitios de cotización 14/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
9,840 ^CNY	+3,69 %		+0,72 %	-3,34 %

30/10	Cybrid Technologies Inc. informa de los resultados de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024	CI
30/08	Cybrid Technologies Inc. informa de los resultados del semestre finalizado el 30 de junio de 2024	CI

f346a673ebb318b29d16278.dogjUGFZk86K2ErvZyXCTO4zZjPknd5QQvMjKBvCSN8.MfpXJih0qrzTtH-XLVGoNJt6J2GzqYRpB7ITfHGnAr43_3lnKDfiibOaDw

Datos Financieros Publicados: CYBRID TECHNOLOGIES INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	2135,49 M	2181,63 M	3012,07 M	4111,37 M	4156,51 M
Otros Ingresos, Total	-	875 mil	5,19 M	3,92 M	9,09 M
Ingresos Totales	2135,49 M	2182,51 M	3017,26 M	4115,28 M	4165,6 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1738,41 M	1791,39 M	2581,31 M	3613,86 M	3756,24 M
Beneficio Bruto	397 M	391 M	436 M	501 M	409 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	89,09 M	72,19 M	107 M	128 M	85,49 M
Provisión para cuentas incobrables	3,31 M	15,5 M	25,31 M	-5,95 M	26,62 M
Gastos de I+D	72,73 M	70,9 M	92,62 M	134 M	203 M
Otros Gastos Operativos	8,76 M	5,97 M	3,89 M	13,54 M	-2,05 M
Otros Gastos Operativos, Total	174 M	165 M	228 M	270 M	313 M
Ingresos Operativos	223 M	227 M	208 M	232 M	96,13 M
Gastos de Intereses, Total	-16,23 M	-14,89 M	-30,21 M	-54,67 M	-49,55 M
Ingresos por intereses e inversiones	4,31 M	9,34 M	8,94 M	16,75 M	14,73 M
Gastos de Intereses Netos	-11,92 M	-5,54 M	-21,27 M	-37,92 M	-34,82 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	2,84 M	3,68 M	2,6 M	1,25 M	5,17 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-3,7 M	-3,24 M	-1,22 M	-41,56 M	-1,46 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	210 M	221 M	188 M	153 M	65,02 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	207 mil	-288 mil	-1,48 M	185 mil	183 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-198 mil	-	-	-1,9 M
Depreciación de activos	-20,89 mil	-	-478 mil	-2,57 M	-
Elementos Inusuales Otros	7,89 M	1,16 M	6,69 M	29,34 M	17,54 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	218 M	222 M	192 M	180 M	80,84 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	28 M	27,99 M	22,05 M	9,74 M	-22,15 M
Beneficios de Operaciones Continuas	191 M	194 M	170 M	171 M	103 M
Resultado Neto de la Empresa	191 M	194 M	170 M	171 M	103 M
Intereses Minoritarios	-227 mil	-35,68 mil	-280 mil	544 mil	624 mil
Resultado Neto - (ER)	190 M	194 M	170 M	171 M	104 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	190 M	194 M	170 M	171 M	104 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	190 M	194 M	170 M	171 M	104 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,53	0,5	0,42	0,41	0,24
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,53	0,5	0,42	0,41	0,24
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	359 M	388 M	405 M	418 M	432 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,53	0,5	0,42	0,41	0,24
EPS diluido - Operaciones continuas	0,53	0,5	0,42	0,41	0,24
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	359 M	388 M	405 M	418 M	432 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,37	0,36	0,29	0,23	0,1
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,37	0,36	0,29	0,23	0,1
Dividendo Por Acción	0,05	0,05	0,12	0,12	0,07
Ratio de Pago	5,44	16,69	27,18	45,74	92,05
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	251 M	258 M	260 M	310 M	185 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	225 M	228 M	210 M	234 M	98,83 M
EBIT	223 M	227 M	208 M	232 M	96,13 M
EBITDAR	251 M	259 M	262 M	312 M	201 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	2135,49 M	2182,51 M	3017,26 M	4115,28 M	4165,6 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	12,81	12,6	11,46	5,4	-27,39
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	27,04 M	30,92 M	19,53 M	33,76 M	9,6 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	953 mil	-2,93 M	2,52 M	-24,03 M	-31,75 M
Ingreso Neto Normalizado	131 M	138 M	117 M	96,47 M	41,26 M
Intereses Capitalizados	-	-	5,26 M	6,64 M	83,02 mil
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	24,29 M	83,02 mil
Gasto de pensión no monetario	84,1 mil	-	-	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	-	-	545 mil	1,57 M	1,12 M
Gastos de Venta y Marketing	51,72 M	26,84 M	51,68 M	48,34 M	44,28 M
Gastos Generales y Administrativos	37,37 M	45,34 M	54,88 M	79,48 M	41,21 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	72,73 M	70,9 M	92,62 M	134 M	203 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	388 mil	766 mil	1,45 M	1,45 M	15,25 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	196 mil	213 mil	399 mil	531 mil	5,08 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	192 mil	553 mil	1,05 M	919 mil	10,17 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	321 mil	-	1,05 M	1,13 M	543 mil
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	7,95 M	7,95 M	8,48 M	11,49 M	87,68 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	16,58 M	16,58 M	18,41 M	35,56 M	-1,87 M
Compensación Total Basada en Acciones	24,53 M	24,53 M	26,89 M	47,04 M	-1,78 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	290 M	530 M	1133,96 M	939 M	758 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Valores de Activos Negociables, Total	58,49 M	50,1 M	150 M	107 M	20,66 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	348 M	580 M	1284,25 M	1046,33 M	778 M
Cuentas por Cobrar, Total	1295,13 M	1420,55 M	1657,18 M	1837,02 M	2012,45 M
Otras Cuentas por Cobrar	5,68 M	24,14 M	2,86 M	4 M	5,56 M
Cuentas por Cobrar Totales	1300,81 M	1444,69 M	1660,04 M	1841,02 M	2018,02 M
Inventario	192 M	354 M	616 M	678 M	699 M
Otros Activos Corrientes, Total	46,03 M	46,06 M	80,92 M	186 M	90,62 M
Activos Corrientes Totales	1887,16 M	2425,53 M	3641,57 M	3750,77 M	3586,18 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	374 M	823 M	1151,86 M	1312,85 M	1466,16 M
Amortización acumulada	-96,53 M	-125 M	-175 M	-226 M	-305 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	277 M	698 M	976 M	1087,29 M	1161,5 M
Inversiones a largo plazo	2,21 M	5 M	5 M	4,77 M	5,36 M
Fondo de comercio	-	-	-	-	-
Otros Intangibles, Total	33,1 M	84,33 M	81,28 M	78,24 M	91,19 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	18,29 M	21,22 M	35,77 mil	42,16 M	74,41 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	615 mil	7,35 M	2,53 M	1,84 M	1,96 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	20,04 M	35,41 M	40,53 M	9,21 M	21,43 M
Activos Totales	2238,76 M	3276,34 M	4747,35 M	4974,3 M	4942,04 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	604 M	788 M	913 M	698 M	630 M
Gastos Acumulados, Total	28,68 M	34,49 M	20,65 M	42,87 M	31,06 M
Préstamos a corto plazo	287 M	308 M	448 M	570 M	596 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	32,32 M	190 M	132 M	479 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	2,01 M	1,76 M	6,49 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	5,34 M	11,16 M	12,53 M	8,55 M	3,57 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	2,14 M	1,35 M	2,75 M	7,63 M	6,68 M
Otros Pasivos Corrientes	2,38 M	880 mil	50,68 M	28,71 M	42,68 M
Total de Pasivos Corrientes	930 M	1176,43 M	1639,53 M	1489,34 M	1794,76 M
Deuda a largo plazo	-	228 M	850 M	478 M	109 M
Arrendamientos a largo plazo	-	-	4,66 M	3,9 M	9,02 M
Ingresos no devengados no corrientes	432 mil	271 mil	16,56 M	31,33 M	33,69 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	9,19 M	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	2 M	-	-	3,16 M	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	932 M	1404,31 M	2519,72 M	2006,07 M	1946,51 M
Acciones ordinarias, Total	360 M	400 M	404 M	441 M	440 M
Capital Adicional Pagado	467 M	818 M	911 M	1632,01 M	1620,01 M
Ganancias Retenidas	481 M	655 M	805 M	926 M	975 M
Acciones de tesorería	-	-	-49,19 M	-28,53 M	-39,88 M
Ingreso Integral y Otros	-	-	158 M	-196 mil	166 mil
Capital Común Total	1308,16 M	1873,34 M	2228,66 M	2969,81 M	2994,75 M
Intereses minoritarios	-1,35 M	-1,31 M	-1,03 M	-1,58 M	788 mil
Capital Propio	1306,82 M	1872,02 M	2227,63 M	2968,24 M	2995,54 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2238,76 M	3276,34 M	4747,35 M	4974,3 M	4942,04 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	360 M	400 M	404 M	441 M	437 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	360 M	400 M	404 M	441 M	440 M
Valor Contable / Acción	3,63	4,68	5,52	6,74	6,81
Valor Contable Neto	1275,07 M	1789,01 M	2147,38 M	2891,57 M	2903,55 M
Valor Contable Tangible por Acción	3,54	4,47	5,31	6,56	6,6
Deuda Total	287 M	568 M	1493,96 M	1186,07 M	1199,09 M
Deuda Neta	-61,18 M	-12,14 M	210 M	140 M	421 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	3,1 M	6,13 M	11,6 M	11,6 M	122 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-1,35 M	-1,31 M	-1,03 M	-1,58 M	788 mil
Inversiones según el Método de Participación, Total	2,21 M	5 M	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	40,91 M	115 M	312 M	362 M	382 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	81,56 M	116 M	144 M	142 M	129 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	74,22 M	126 M	166 M	211 M	238 M
Edificios, Total	104 M	109 M	368 M	522 M	604 M
Maquinaria, Total	252 M	336 M	596 M	606 M	738 M
Empleados a tiempo completo	602	731	871	958	1 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	101 M	116 M	139 M	114 M	126 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	190 M	194 M	170 M	171 M	104 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	25,92 M	29,93 M	52,65 M	78,02 M	89,44 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1,51 M	1,89 M	1,96 M	2,71 M	2,71 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	27,43 M	31,81 M	54,61 M	80,73 M	92,14 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	1,35 M	2,68 M	7,52 M	1,55 M	1,59 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	1,9 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-207 mil	-3,17 M	1,48 M	-2,15 M	-420 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	6,36 M	198 mil	478 mil	5,73 M	-
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	-	-	-1,78 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	15,5 M	25,31 M	-5,95 M	26,62 M
Otras Actividades Operativas, Total	4,7 M	18,95 M	21,36 M	118 M	69,07 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-34,52 M	-310 M	-280 M	-323 M	-131 M
Cambio en Inventarios	67,44 M	-160 M	-265 M	-93,15 M	-33,91 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-133 M	218 M	57,63 M	-55,32 M	-71,67 M
Cambio en Impuestos Diferidos	953 mil	-2,93 M	2,57 M	-24,03 M	-31,75 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	24,27 M	24,53 M	26,84 M	47,38 M	-
Flujo de efectivo de las operaciones	155 M	28,92 M	-177 M	-79,66 M	24,64 M
Gasto de Capital	-77,4 M	-519 M	-270 M	-220 M	-156 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	105 mil	875 mil	503 mil	198 mil
Adquisiciones en Efectivo	-1,94 M	-2 M	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-58,1 M	3,1 M	-99,17 M	43,02 M	86,98 M
Otras Actividades de Inversión, Total	312 mil	4,56 M	216 mil	5,38 M	1,53 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-137 M	-513 M	-368 M	-171 M	-67,07 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	335 M	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	597 M	1643,14 M	949 M	757 M
Deuda Total Emitida	335 M	597 M	1643,14 M	949 M	757 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-267 M	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-274 M	-535 M	-779 M	-765 M
Total de la Deuda Reembolsada	-267 M	-274 M	-535 M	-779 M	-765 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	384 M	70,27 M	2,4 M	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-8,01 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-10,36 M	-32,39 M	-46,23 M	-78,32 M	-95,38 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-10,36 M	-32,39 M	-46,23 M	-78,32 M	-95,38 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-10,93 M	-1,94 M	-4,33 M	3,02 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	58,18 M	663 M	1130,38 M	89,87 M	-108 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	8,24 M	-6,58 M	-1,64 M	12,1 M	3,31 M
Cambio neto en efectivo	83,9 M	173 M	584 M	-149 M	-147 M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	32,42 M	-5,84 M	-35,15 M	-28,76 M	-12,91 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	17,37 M	-439 M	-418 M	-542 M	-210 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	27,52 M	-429 M	-399 M	-507 M	-179 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	87,9 M	111 M	348 M	562 M	175 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	68,53 M	323 M	1108,27 M	170 M	-7,61 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	6,42	5,13	3,23	2,98	1,21
Rendimiento sobre el Capital Total	9,58	7,02	4,21	3,68	1,44
Rendimiento del Capital Propio %	15,88	12,21	8,31	6,57	3,45
Rendimiento sobre el Capital Propio	15,85	12,2	8,29	6,59	3,47
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	18,59	17,92	14,45	12,18	9,83
Margen de Gastos Generales y Administrativos	4,17	3,31	3,53	3,11	2,05
Margen de EBITDA %	11,74	11,84	8,62	7,54	4,45
Margen de EBITA	10,52	10,47	6,94	5,7	2,37
Margen de EBIT %	10,45	10,38	6,88	5,63	2,31
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	8,92	8,89	5,65	4,15	2,47
Margen Neto de Ingresos %	8,91	8,89	5,64	4,16	2,49
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	8,91	8,89	5,64	4,16	2,49
Margen de Beneficio Neto Normalizado	6,15	6,34	3,88	2,34	0,99
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	0,81	-20,1	-13,85	-13,16	-5,04
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	1,29	-19,67	-13,22	-12,33	-4,29
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,98	0,79	0,75	0,85	0,84
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	8,5	4,48	3,61	3,99	3,7
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	1,65	1,61	1,96	2,35	2,16
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	7,68	6,56	5,32	5,59	5,46
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,03	2,06	2,22	2,52	2
Ratio de Liquidez Inmediata	1,77	1,72	1,8	1,94	1,56
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,17	0,02	-0,11	-0,05	0,01
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	220,81	227,8	186,48	155,1	169,02
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	47,53	55,82	68,63