Ratios financieros D. B. Corp Limited

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DBCORP

INE950I01011

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Mercado cerrado - NSE India S.E. Otros sitios de cotización 13:40:49 17/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
337,55 ^INR	-2,39 %		+3,57 %	+26,28 %

16/07	Transcript : D. B. Corp Limited, Q1 2025 Earnings Call, Jul 16, 2024
16/07	D B Corp registra un aumento de su beneficio neto consolidado en el primer trimestre fiscal	MT

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Datos Financieros Publicados: D. B. CORP LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	22,24 mil M	15,08 mil M	17,69 mil M	21,29 mil M	24,02 mil M
Otros Ingresos, Total	11,96 M	19,44 M	18,03 M	26,73 M	51,5 M
Ingresos Totales	22,25 mil M	15,1 mil M	17,7 mil M	21,32 mil M	24,07 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	12,28 mil M	8295,02 M	9513,25 M	12,65 mil M	11,95 mil M
Beneficio Bruto	9970,82 M	6801,45 M	8190,2 M	8671,49 M	12,12 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	902 M	526 M	1163,82 M	630 M	627 M
Provisión para cuentas incobrables	171 M	130 M	2,2 M	3,44 M	346 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	1207,16 M	1148,94 M	1099,64 M	1120,2 M	1140,31 M
Otros Gastos Operativos	4060,26 M	3068,95 M	3922,61 M	4669,51 M	4786,05 M
Otros Gastos Operativos, Total	6340,93 M	4873,55 M	6188,27 M	6422,83 M	6899,7 M
Ingresos Operativos	3629,89 M	1927,9 M	2001,93 M	2248,66 M	5218,31 M
Gastos de Intereses, Total	-251 M	-251 M	-209 M	-213 M	-238 M
Ingresos por intereses e inversiones	68,29 M	100 M	144 M	255 M	472 M
Gastos de Intereses Netos	-183 M	-151 M	-65,44 M	42,14 M	234 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	22,22 M	-10,37 M	-52,05 M	-4,68 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	10,29 M	7,4 M	-	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	3457,41 M	1806,34 M	1926,12 M	2238,75 M	5448,1 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	5,78 M	165 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-22,61 M	-30,52 M	-9,79 M	4,07 M
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	24,22 M	149 M	50,93 M	43,8 M	37,85 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	3481,63 M	1932,47 M	1946,53 M	2278,54 M	5654,9 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	732 M	518 M	521 M	588 M	1399,67 M
Beneficios de Operaciones Continuas	2749,76 M	1414,18 M	1425,59 M	1690,85 M	4255,23 M
Resultado Neto de la Empresa	2749,76 M	1414,18 M	1425,59 M	1690,85 M	4255,23 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	2749,76 M	1414,18 M	1425,59 M	1690,85 M	4255,23 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	2749,76 M	1414,18 M	1425,59 M	1690,85 M	4255,23 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	2749,76 M	1414,18 M	1425,59 M	1690,85 M	4255,23 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	15,72	8,08	8,12	9,53	23,9
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	15,72	8,08	8,12	9,53	23,9
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	175 M	175 M	176 M	177 M	178 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	15,7	8,04	8,09	9,52	23,87
EPS diluido - Operaciones continuas	15,7	8,04	8,09	9,52	23,87
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	175 M	176 M	176 M	178 M	178 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	12,35	6,45	6,85	7,89	19,13
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	12,34	6,42	6,83	7,88	19,1
Dividendo Por Acción	10	3	5	6	13
Ratio de Pago	114,5	-	61,37	62,82	33,46
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	4556,98 M	2790,89 M	2831,85 M	3086,02 M	6035,57 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	3707,56 M	2005,6 M	2079,63 M	2326,36 M	5296,01 M
EBIT	3629,89 M	1927,9 M	2001,93 M	2248,66 M	5218,31 M
EBITDAR	4574,05 M	2800,68 M	2874,06 M	3117,01 M	6053,54 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	22,36 mil M	15,22 mil M	17,89 mil M	21,68 mil M	24,82 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	21,02	26,82	26,76	25,79	24,75
Impuestos corrientes totales	940 M	623 M	584 M	688 M	1521,26 M
Impuestos diferidos totales	-208 M	-105 M	-63,53 M	-101 M	-122 M
Ingreso Neto Normalizado	2160,88 M	1128,96 M	1203,82 M	1399,22 M	3405,06 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	160 M	167 M	160 M	156 M	185 M
Gasto de pensión no monetario	6,47 M	9,99 M	11,77 M	20,7 M	28,02 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	885 M	516 M	1121,61 M	599 M	609 M
Gastos de Venta y Marketing	885 M	516 M	1121,61 M	599 M	609 M
Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	17,07 M	9,79 M	42,21 M	30,99 M	17,97 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	17,34 M	6,64 M	31,6 M	25,69 M	14,67 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-268 mil	3,15 M	10,61 M	5,3 M	3,3 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	434 M	285 M	230 M	263 M	285 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-4,12 M	53,54 M	97,1 M	36,84 M	490 mil
Compensación Total Basada en Acciones	-4,12 M	53,54 M	97,1 M	36,84 M	490 mil

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	337 M	1199,75 M	1125,51 M	805 M	851 M
Inversiones a corto plazo	1013,54 M	1920,89 M	4043,32 M	664 M	4658,85 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	506 M	555 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1350,59 M	3120,64 M	5168,83 M	1975,54 M	6065,15 M
Cuentas por Cobrar, Total	6306,29 M	4969,01 M	4789,47 M	4657,92 M	5099,74 M
Otras Cuentas por Cobrar	5,3 M	5,92 M	278 M	377 M	357 M
Cuentas por Cobrar	6,7 M	2,62 M	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	6318,29 M	4977,55 M	5067,17 M	5035,34 M	5456,82 M
Inventario	2529 M	2334,79 M	2151,3 M	2143,04 M	1871,46 M
Gastos pagados por adelantado	109 M	104 M	113 M	126 M	132 M
Otros Activos Corrientes, Total	738 M	701 M	414 M	395 M	261 M
Activos Corrientes Totales	11,04 mil M	11,24 mil M	12,91 mil M	9674,61 M	13,79 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	18,07 mil M	19,56 mil M	19,77 mil M	20 mil M	21,01 mil M
Amortización acumulada	-7612,4 M	-9304,98 M	-9973,92 M	-10,84 mil M	-11,71 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	10,45 mil M	10,26 mil M	9801,03 M	9160,71 M	9301,84 M
Inversiones a largo plazo	182 M	147 M	138 M	4486,86 M	4209,84 M
Fondo de comercio	19,13 M	19,13 M	19,13 M	19,13 M	19,13 M
Otros Intangibles, Total	896 M	809 M	722 M	637 M	554 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	300 M	250 M	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	3,23 M	173 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1963,41 M	2040,15 M	1774,45 M	1806,66 M	1882,87 M
Activos Totales	24,86 mil M	24,76 mil M	25,37 mil M	25,79 mil M	29,93 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	2767,68 M	2302,39 M	2405,12 M	2136,92 M	2359,04 M
Gastos Acumulados, Total	368 M	370 M	809 M	677 M	936 M
Préstamos a corto plazo	1681,63 M	563 M	226 M	325 M	225 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	289 M	297 M	266 M	314 M	372 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	67,75 M	78,18 M	67,45 M	60,03 M	64,87 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	332 M	282 M	218 M	254 M	471 M
Otros Pasivos Corrientes	133 M	124 M	75,86 M	113 M	257 M
Total de Pasivos Corrientes	5638,37 M	4016,6 M	4067,07 M	3879,88 M	4685,67 M
Deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Arrendamientos a largo plazo	1476,13 M	1616,29 M	1497,74 M	1486,63 M	1936,21 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	-	5,78 M	8,35 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	35,86 M	77 M	199 M	257 M	382 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	320 M	207 M	117 M	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	604 M	614 M	664 M	681 M	705 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	8074,42 M	6531,03 M	6544,87 M	6309,59 M	7717,24 M
Acciones ordinarias, Total	1749,55 M	1749,61 M	1770,57 M	1779,75 M	1780,92 M
Capital Adicional Pagado	26,73 M	27,39 M	175 M	251 M	270 M
Ganancias Retenidas	14,93 mil M	16,35 mil M	16,83 mil M	17,41 mil M	20,16 mil M
Ingreso Integral y Otros	78,66 M	103 M	51,28 M	34,33 M	-2,33 M
Capital Común Total	16,78 mil M	18,23 mil M	18,82 mil M	19,48 mil M	22,21 mil M
Capital Propio	16,78 mil M	18,23 mil M	18,82 mil M	19,48 mil M	22,21 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	24,86 mil M	24,76 mil M	25,37 mil M	25,79 mil M	29,93 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	175 M	175 M	177 M	178 M	178 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	175 M	175 M	177 M	178 M	178 M
Valor Contable / Acción	95,93	104,19	106,32	109,45	124,71
Valor Contable Neto	15,87 mil M	17,4 mil M	18,08 mil M	18,82 mil M	21,64 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	90,7	99,45	102,13	105,76	121,49
Deuda Total	3446,69 M	2476,27 M	1989,39 M	2125,31 M	2533,87 M
Deuda Neta	2096,1 M	-644 M	-3179,44 M	150 M	-3531,28 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	155 M	181 M	309 M	381 M	524 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	137 M	78,32 M	338 M	248 M	144 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	1820,96 M	1747,12 M	1480,4 M	1544,97 M	1286,44 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	26,62 M	24,07 M	35 M	26,1 M	20,9 M
Inventarios - Otros	681 M	564 M	636 M	572 M	564 M
Terreno - (BG)	195 M	234 M	673 M	679 M	679 M
Edificios, Total	1157,54 M	1189,71 M	1190,46 M	1194,76 M	1271,7 M
Maquinaria, Total	12,24 mil M	12,29 mil M	12,28 mil M	12,3 mil M	12,47 mil M
Empleados a tiempo completo	9,12 mil	7,45 mil	5,87 mil	4,5 mil	4,65 mil
Activos en Arrendamiento Operativo - Bruto	52,22 M	52,22 M	52,22 M	52,22 M	52,22 M
Activos en Arrendamiento Operativo - Amortización Acumulada	-33,48 M	-37,29 M	-39,38 M	-40,75 M	-42,12 M
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	711 M	807 M	908 M	984 M	1052,96 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	2749,76 M	1414,18 M	1425,59 M	1690,85 M	4255,23 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1108,12 M	1051,57 M	1008,3 M	1029,83 M	1051,52 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	77,67 M	77,7 M	77,7 M	77,7 M	77,7 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	1185,79 M	1129,27 M	1086 M	1107,53 M	1129,22 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	21,37 M	19,67 M	13,64 M	12,67 M	11,09 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	25,54 M	22,61 M	30,52 M	9,79 M	-4,07 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-5,78 M	181 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-4,12 M	53,54 M	97,1 M	36,84 M	490 mil
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	269 M	225 M	242 M	278 M	490 mil
Otras Actividades Operativas, Total	-450 mil	40,35 M	-125 M	-260 M	-377 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-206 M	1111,8 M	-61,96 M	-147 M	-788 M
Cambio en Inventarios	-33,46 M	194 M	183 M	8,26 M	272 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-201 M	-429 M	594 M	-218 M	234 M
Cambio en Ingresos no Devengados	56,47 M	-49,77 M	-63,93 M	34,32 M	215 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-232 M	8,14 M	286 M	-107 M	658 M
Flujo de efectivo de las operaciones	3631,02 M	3740,96 M	3706,3 M	2441,85 M	5786,46 M
Gasto de Capital	-459 M	-458 M	-300 M	-253 M	-466 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	49,03 M	28,46 M	2,33 M	11,23 M	54,12 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	107 M	108 M	94,83 M	132 M	151 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-10,26 M	-4,54 M	-5,11 M	-8,62 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-1001,98 M	-911 M	-2119,33 M	-1454,61 M	-3644,55 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-237 M	-123 M	91,86 M	130 M	116 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1541,64 M	-1365,38 M	-2235,03 M	-1440,45 M	-3797,35 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	2148,41 M	1610,24 M	999 M	731 M	709 M
Deuda Total Emitida	2148,41 M	1610,24 M	999 M	731 M	709 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-1043,08 M	-2726,98 M	-1349,12 M	-643 M	-809 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-138 M	-150 M	-162 M	-152 M	-185 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1181,46 M	-2876,83 M	-1510,68 M	-795 M	-994 M
Emisión de Acciones Ordinarias	4,28 M	140 mil	22,21 M	10,43 M	5,44 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-3148,46 M	-	-875 M	-1062,25 M	-1423,88 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-3148,46 M	-	-875 M	-1062,25 M	-1423,88 M
Dividendo Especial Pagado	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-891 M	-246 M	-181 M	-206 M	-240 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-3068,39 M	-1512,88 M	-1545,51 M	-1321,63 M	-1942,93 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	-979 M	863 M	-74,24 M	-320 M	46,18 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	244 M	246 M	181 M	206 M	240 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1655,75 M	612 M	677 M	723 M	1500,22 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	3062,04 M	2846,35 M	2804,4 M	1877,74 M	4468,07 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	3218,95 M	3003,35 M	2935,01 M	2010,96 M	4616,67 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-206 M	-1064,61 M	-792 M	293 M	-689 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	967 M	-1266,59 M	-512 M	-63,8 M	-285 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	9,3	4,86	4,99	5,49	11,71
Rendimiento sobre el Capital Total	11,63	5,89	6,03	6,63	14,07
Rendimiento del Capital Propio %	15,69	8,08	7,69	8,83	20,41
Rendimiento sobre el Capital Propio	15,69	8,08	7,69	8,83	20,41
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	44,81	45,05	46,26	40,68	50,34
Margen de Gastos Generales y Administrativos	4,05	3,49	6,57	2,95	2,6
Margen de EBITDA %