Flujo de caja Dabur India Limited

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06/01	Las acciones indias abren con una ligera subida	RE
03/01	La india Dabur estima un crecimiento de las ventas de un solo dígito en el tercer trimestre	RE

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Datos Financieros Publicados: DABUR INDIA LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	86,85 mil M	95,47 mil M	109 mil M	115 mil M	124 mil M
Otros Ingresos, Total	-	-	-	-	-
Ingresos Totales	86,85 mil M	95,47 mil M	109 mil M	115 mil M	124 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	44,01 mil M	48,28 mil M	57 mil M	63,36 mil M	65,2 mil M
Beneficio Bruto	42,84 mil M	47,18 mil M	51,89 mil M	51,94 mil M	58,84 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	16,45 mil M	18,61 mil M	19,1 mil M	18,38 mil M	21,47 mil M
Depreciación y Amortización - (PyG)	2204,5 M	2401,3 M	2528,9 M	3109,6 M	3992,1 M
Otros Gastos Operativos	8378,7 M	8399,8 M	10,11 mil M	11,76 mil M	13,07 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	27,04 mil M	29,41 mil M	31,74 mil M	33,25 mil M	38,53 mil M
Ingresos Operativos	15,8 mil M	17,78 mil M	20,15 mil M	18,69 mil M	20,31 mil M
Gastos de Intereses, Total	-425 M	-240 M	-322 M	-691 M	-1101,8 M
Ingresos por intereses e inversiones	2411,9 M	2607,8 M	3233,4 M	3611,3 M	3931 M
Gastos de Intereses Netos	1986,7 M	2367,3 M	2911,7 M	2919,9 M	2829,2 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-100 mil	-10,1 M	-18 M	-16,3 M	-5,1 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	44,3 M	21 M	44,6 M	94,8 M	7 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	276 M	270 M	231 M	124 M	33,2 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	18,11 mil M	20,43 mil M	23,32 mil M	21,81 mil M	23,17 mil M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-850 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	249 M	273 M	343 M	356 M	581 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-39,9 M	-3,7 M	-6,2 M	144 M	-17,8 M
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-1045 M	-135 M	-115 M	-120 M	-150 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	17,28 mil M	20,56 mil M	22,69 mil M	22,19 mil M	23,59 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	2797,2 M	3610,7 M	5263,8 M	5173,5 M	5474,3 M
Beneficios de Operaciones Continuas	14,48 mil M	16,95 mil M	17,42 mil M	17,01 mil M	18,11 mil M
Resultado Neto de la Empresa	14,48 mil M	16,95 mil M	17,42 mil M	17,01 mil M	18,11 mil M
Intereses Minoritarios	-29,6 M	-16,5 M	-30,8 M	58,2 M	314 M
Resultado Neto - (ER)	14,45 mil M	16,93 mil M	17,39 mil M	17,07 mil M	18,43 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	14,45 mil M	16,93 mil M	17,39 mil M	17,07 mil M	18,43 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	14,45 mil M	16,93 mil M	17,39 mil M	17,07 mil M	18,43 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	8,18	9,58	9,84	9,64	10,4
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	8,18	9,58	9,84	9,64	10,4
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1766,94 M	1767,35 M	1767,79 M	1771,2 M	1772 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	8,15	9,55	9,81	9,61	10,38
EPS diluido - Operaciones continuas	8,15	9,55	9,81	9,61	10,38
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1772,49 M	1772,24 M	1772,65 M	1776,3 M	1775,94 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	6,39	7,21	8,23	7,73	8,35
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	6,37	7,19	8,2	7,71	8,33
Dividendo Por Acción	3	4,75	5,2	5,2	5,5
Ratio de Pago	35,46	34,97	55,91	53,97	52,41
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	17,58 mil M	19,78 mil M	22,26 mil M	21,36 mil M	23,83 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	15,83 mil M	17,8 mil M	20,17 mil M	18,94 mil M	21,19 mil M
EBIT	15,8 mil M	17,78 mil M	20,15 mil M	18,69 mil M	20,31 mil M
EBITDAR	18,07 mil M	20,22 mil M	22,78 mil M	21,99 mil M	24,44 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	90,09 mil M	98,87 mil M	113 mil M	120 mil M	129 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	16,19	17,56	23,2	23,32	23,21
Impuestos corrientes totales	4654,2 M	5051,8 M	4421,7 M	4816,3 M	5395,3 M
Impuestos diferidos totales	-1857 M	-1441,1 M	842 M	357 M	79 M
Ingreso Neto Normalizado	11,29 mil M	12,75 mil M	14,54 mil M	13,69 mil M	14,8 mil M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	116 M	106 M	126 M
Gasto de pensión no monetario	3,4 M	5,6 M	4,4 M	7,1 M	9,8 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	6499,8 M	7843,6 M	7779,4 M	6402,7 M	8490,6 M
Gastos de Venta y Marketing	6499,8 M	7843,6 M	7779,4 M	6402,7 M	8490,6 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	390 M	427 M	417 M	435 M	442 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	490 M	434 M	526 M	626 M	603 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	273 M	162 M	176 M	314 M	419 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	217 M	272 M	350 M	312 M	184 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	592 M	542 M	604 M	674 M	727 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	453 M	433 M	400 M	512 M	504 M
Compensación Total Basada en Acciones	453 M	433 M	400 M	512 M	504 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	1639,4 M	2412,3 M	2559,1 M	1468,2 M	2476 M
Inversiones a corto plazo	14,5 mil M	14,19 mil M	5199,2 M	7015,9 M	11,52 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	5737,3 M	4042,3 M	6380,3 M	2033,6 M	9235,4 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	21,88 mil M	20,64 mil M	14,14 mil M	10,52 mil M	23,23 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	8138,9 M	5615,8 M	6461,5 M	8487,5 M	8987,2 M
Otras Cuentas por Cobrar	26,2 M	29,5 M	222 M	147 M	288 M
Cuentas por Cobrar	131 M	145 M	5,7 M	5,2 M	3,9 M
Cuentas por Cobrar Totales	8295,8 M	5789,9 M	6689,6 M	8639,3 M	9278,7 M
Inventario	13,8 mil M	17,34 mil M	19,11 mil M	20,24 mil M	19,47 mil M
Gastos pagados por adelantado	134 M	147 M	172 M	182 M	174 M
Otros Activos Corrientes, Total	4698,8 M	3839,8 M	3054,4 M	2908,1 M	4642,8 M
Activos Corrientes Totales	48,8 mil M	47,76 mil M	43,17 mil M	42,49 mil M	56,8 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	32,63 mil M	34,05 mil M	37,68 mil M	42,83 mil M	49,38 mil M
Amortización acumulada	-12,96 mil M	-14,46 mil M	-16,33 mil M	-18,7 mil M	-21,68 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	19,68 mil M	19,59 mil M	21,35 mil M	24,13 mil M	27,7 mil M
Inversiones a largo plazo	19,37 mil M	35 mil M	53,65 mil M	55,34 mil M	52,66 mil M
Fondo de comercio	3359,7 M	3360,1 M	2511,5 M	4052,5 M	4051,2 M
Otros Intangibles, Total	442 M	447 M	397 M	8887,3 M	8266,3 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	246 M	225 M	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	220 M	180 M	6,7 M	20,9 M	63,2 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1422,5 M	1915 M	1753,1 M	1626,9 M	1684,6 M
Activos Totales	93,54 mil M	108 mil M	123 mil M	137 mil M	151 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	14,82 mil M	19,15 mil M	20,18 mil M	21,87 mil M	24,22 mil M
Gastos Acumulados, Total	3834,9 M	3483,9 M	2795,6 M	3209,8 M	4017,5 M
Préstamos a corto plazo	3042,4 M	3491,4 M	6172,9 M	7001,8 M	6221 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	250 M	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	299 M	258 M	229 M	304 M	368 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	466 M	846 M	1350,6 M	1316,8 M	1750,3 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	1,7 M	3,1 M	3,1 M	1,4 M
Otros Pasivos Corrientes	1924,9 M	2108,6 M	2495 M	2392,6 M	2729,5 M
Total de Pasivos Corrientes	24,64 mil M	29,34 mil M	33,23 mil M	36,09 mil M	39,3 mil M
Deuda a largo plazo	-	13,1 M	2503,6 M	2988,4 M	5359,7 M
Arrendamientos a largo plazo	1628,9 M	1328,2 M	1395,8 M	1443,6 M	1702,7 M
Ingresos no devengados no corrientes	5,1 M	1,2 M	4,5 M	1,5 M	-
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	547 M	556 M	566 M	577 M	600 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	174 M	139 M	823 M	910 M	1090,3 M
Otros Pasivos No Corrientes	124 M	90,1 M	109 M	115 M	139 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	27,12 mil M	31,47 mil M	38,63 mil M	42,13 mil M	48,2 mil M
Acciones ordinarias, Total	1767,1 M	1767,4 M	1767,9 M	1771,8 M	1772 M
Capital Adicional Pagado	3522,1 M	3650 M	3805,9 M	5209,5 M	5343,9 M
Ganancias Retenidas	60,27 mil M	71,32 mil M	79,07 mil M	86,71 mil M	96,04 mil M
Ingreso Integral y Otros	497 M	-107 M	-832 M	-3962,6 M	-4492,5 M
Capital Común Total	66,06 mil M	76,64 mil M	83,81 mil M	89,73 mil M	98,66 mil M
Intereses minoritarios	365 M	367 M	406 M	4681,7 M	4367,8 M
Capital Propio	66,42 mil M	77 mil M	84,22 mil M	94,41 mil M	103 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	93,54 mil M	108 mil M	123 mil M	137 mil M	151 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1767,06 M	1767,43 M	1767,86 M	1771,76 M	1772,04 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1767,06 M	1767,43 M	1767,86 M	1771,76 M	1772,04 M
Valor Contable / Acción	37,38	43,36	47,41	50,65	55,68
Valor Contable Neto	62,26 mil M	72,83 mil M	80,9 mil M	76,79 mil M	86,35 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	35,23	41,21	45,76	43,34	48,73
Deuda Total	5219,9 M	5090,6 M	10,3 mil M	11,74 mil M	13,65 mil M
Deuda Neta	-16,66 mil M	-15,55 mil M	-3837,6 M	1220,2 M	-9580,2 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	150 M	217 M	231 M	284 M	356 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	3922,4 M	3476 M	4207,2 M	5011,2 M	4827,2 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	365 M	367 M	406 M	4681,7 M	4367,8 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	123 M	113 M	94,7 M	78,4 M	73,3 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	6328 M	7798,7 M	9473,3 M	9618,8 M	9283,3 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	1100,2 M	1413,5 M	1563,9 M	1591,6 M	1307 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	6346,7 M	8105,4 M	8040,5 M	8980,1 M	8775,2 M
Inventarios - Otros	20,8 M	25,2 M	36 M	51,5 M	104 M
Terreno - (BG)	1032,3 M	927 M	1234,2 M	1413,5 M	1449 M
Edificios, Total	8355,1 M	8702,5 M	9209,1 M	10,21 mil M	11,89 mil M
Maquinaria, Total	19,59 mil M	21,08 mil M	23,33 mil M	26,87 mil M	30,71 mil M
Empleados a tiempo completo	7,74 mil	7,62 mil	5,14 mil	5,32 mil	5,37 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	191 M	147 M	187 M	273 M	354 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	14,45 mil M	16,93 mil M	17,39 mil M	17,07 mil M	18,43 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	2113,4 M	2315,2 M	2432,4 M	2776,4 M	3028,8 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	24,4 M	25,7 M	26,8 M	256 M	883 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	2137,8 M	2340,9 M	2459,2 M	3032,5 M	3912 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	66,7 M	60,4 M	69,7 M	77,1 M	80,1 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	39,9 M	3,7 M	6,2 M	-144 M	17,8 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	743 M	-285 M	-162 M	-236 M	-185 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	850 M	-	-
Provisión para pérdidas por créditos	86 M	-	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	100 mil	10,1 M	18 M	16,3 M	5,1 M
Remuneración basada en acciones (CF)	453 M	433 M	400 M	512 M	504 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	59,4 M	-71,5 M	7,1 M	81,4 M
Otras Actividades Operativas, Total	-1259,9 M	-2292,4 M	-1971,2 M	-3851,2 M	-3719,1 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	143 M	2477,9 M	-784 M	-1907,9 M	-553 M
Cambio en Inventarios	-790 M	-3547,1 M	-1771 M	-960 M	772 M
Cambio en Cuentas por Pagar	260 M	4337,8 M	1080,1 M	1413 M	2165,7 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-192 M	615 M	507 M	-146 M	-1373,3 M
Flujo de efectivo de las operaciones	16,14 mil M	21,15 mil M	18,02 mil M	14,88 mil M	20,13 mil M
Gasto de Capital	-4174,6 M	-3112,1 M	-3741,3 M	-5090,9 M	-5638,6 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	170 M	48,8 M	49,3 M	234 M	29,8 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-4813,2 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-3645,6 M	-13,61 mil M	-12,73 mil M	-137 M	-7978,1 M
Otras Actividades de Inversión, Total	2482,1 M	2616,1 M	3668 M	3941,9 M	3869,5 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-5168,4 M	-14,06 mil M	-12,75 mil M	-5865,4 M	-9717,4 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	646 M	2918,5 M	500 M	3822,3 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	2489,5 M	-	2488,6 M
Deuda Total Emitida	-	646 M	5408 M	500 M	6310,9 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-1828,8 M	-	-	-	-6664,2 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-2138,8 M	-554 M	-256 M	-267 M	-408 M
Total de la Deuda Reembolsada	-3967,6 M	-554 M	-256 M	-267 M	-7072,1 M
Emisión de Acciones Ordinarias	800 mil	300 mil	500 mil	3,9 M	300 mil
Dividendos Ordinarios Pagados	-5124,5 M	-5920,9 M	-9723,2 M	-9213,1 M	-9657,6 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-5124,5 M	-5920,9 M	-9723,2 M	-9213,1 M	-9657,6 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-1338,4 M	-306 M	-334 M	-1376,3 M	-1193,3 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-10,43 mil M	-6134,1 M	-4904,9 M	-10,35 mil M	-11,61 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	2,1 M	15,6 M	20 M	23,4 M	7 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	14,1 M	-
Cambio neto en efectivo	540 M	970 M	384 M	-1296 M	-1187,5 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	285 M	306 M	334 M	885 M	1193,3 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	4142,7 M	3213,2 M	3876 M	4944,5 M	4939,2 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	7797,05 M	15,03 mil M	10,9 mil M	8799,56 M	13,2 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	8062,8 M	15,18 mil M	11,1 mil M	9231,69 M	13,89 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	298 M	-4350,1 M	679 M	978 M	-2334,2 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-3967,6 M	92,7 M	5151,9 M	233 M	-761 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	11,1	11	10,89	9	8,82
Rendimiento sobre el Capital Total	14,61	14,45	14,26	11,64	11,39
Rendimiento del Capital Propio %	23,53	23,64	21,61	19,05	18,35
Rendimiento sobre el Capital Propio	23,62	23,73	21,68	19,67	19,56
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	49,33	49,43	47,65	45,05	47,44
Margen de Gastos Generales y Administrativos	18,95	19,49	17,54	15,94	17,31
Margen de EBITDA %	20,25	20,72	20,44	18,53	19,21
Margen de EBITA	18,23	18,65	18,53	16,43	17,09
Margen de EBIT %	18,2	18,62	18,5	16,21	16,37
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	16,67	17,75	16	14,76	14,6
Margen Neto de Ingresos %	16,64	17,74	15,97	14,81	14,86
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	16,64	17,74	15,97	14,81	14,86
Margen de Beneficio Neto Normalizado	13	13,36	13,35	11,87	11,93
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	8,98	15,75	10,01	7,63	10,64
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	9,28	15,9	10,19	8,01	11,19
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,98	0,95	0,94	0,89	0,86
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	4,85	4,86	5,32	5,07	4,79
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	10,54	13,88	18,03	15,43	14,2
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)