Ratios financieros Daqo New Energy Corp.

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US23703Q2030

Equipo y servicios de energía renovable

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 06/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
15,19 ^USD	-1,04 %		+3,12 %	-42,89 %

27/08	La renta variable asiática cotizó en EE.UU. como recibos de depósito estadounidenses al alza en la sesión del martes	MT
26/08	Las acciones asiáticas negociadas en EE.UU. como recibos de depósito estadounidenses caen en la jornada del lunes	MT

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Datos Financieros Publicados: DAQO NEW ENERGY CORP.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	350 M	676 M	1678,79 M	4608,35 M	2307,7 M
Ingresos Totales	350 M	676 M	1678,79 M	4608,35 M	2307,7 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	270 M	442 M	582 M	1200,43 M	1387,04 M
Beneficio Bruto	80,1 M	234 M	1097,21 M	3407,92 M	921 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	32,46 M	39,47 M	39,9 M	354 M	213 M
Gastos de I+D	5,71 M	6,86 M	6,5 M	10,04 M	10,12 M
Otros Gastos Operativos	-5,55 M	-191 mil	-609 mil	3,18 M	-86,14 M
Otros Gastos Operativos, Total	32,62 M	46,14 M	45,79 M	367 M	137 M
Ingresos Operativos	47,49 M	188 M	1051,42 M	3040,63 M	783 M
Gastos de Intereses, Total	-10,4 M	-26,63 M	-20,48 M	-	-
Ingresos por intereses e inversiones	983 mil	907 mil	4,01 M	1,11 M	109 mil
Gastos de Intereses Netos	-9,41 M	-25,72 M	-16,47 M	1,11 M	109 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-185 mil	-	-	680 mil	-17,37 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-	14,47 M	52,3 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	37,89 M	162 M	1034,95 M	3056,89 M	818 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	37,89 M	162 M	1034,95 M	3056,89 M	818 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	9,62 M	28,18 M	170 M	577 M	166 M
Beneficios de Operaciones Continuas	28,26 M	134 M	865 M	2479,64 M	653 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	1,26 M	-141 mil	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	29,52 M	134 M	865 M	2479,64 M	653 M
Intereses Minoritarios	568	-4,61 M	-116 M	-660 M	-223 M
Resultado Neto - (ER)	29,52 M	129 M	749 M	1819,8 M	430 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	29,52 M	129 M	749 M	1819,8 M	430 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	28,26 M	129 M	749 M	1819,8 M	430 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,43	1,82	10,14	23,98	5,75
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,42	1,82	10,14	23,98	5,75
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	67,91 M	71,02 M	73,87 M	75,87 M	74,72 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,42	1,7	9,75	23,34	5,73
EPS diluido - Operaciones continuas	0,4	1,7	9,75	23,34	5,73
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	69,99 M	75 M	76,75 M	77,29 M	74,96 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,35	1,36	7,19	16,48	3,86
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,34	1,29	6,92	16,18	3,84
Ratio ADR	5	5	5	5	5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	94,86 M	257 M	1128,78 M	3147,72 M	932 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	47,49 M	188 M	1051,42 M	3040,63 M	783 M
EBIT	47,49 M	188 M	1051,42 M	3040,63 M	783 M
EBITDAR	95,51 M	257 M	1129,58 M	3148,92 M	935 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	25,4	17,38	16,44	18,88	20,23
Impuestos Domésticos Actuales	4,94 M	29,44 M	157 M	501 M	158 M
Impuestos corrientes totales	4,94 M	29,44 M	157 M	501 M	158 M
Impuestos Diferidos Nacionales	4,68 M	-1,25 M	13,21 M	76,5 M	7,89 M
Impuestos diferidos totales	4,68 M	-1,25 M	13,21 M	76,5 M	7,89 M
Ingreso Neto Normalizado	23,68 M	96,72 M	531 M	1250,71 M	288 M
Intereses Capitalizados	6,61 M	300 mil	-	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	5,71 M	6,86 M	6,5 M	10,04 M	10,12 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	651 mil	845 mil	800 mil	1,2 M	2,4 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	392 mil	768 mil	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	259 mil	76,88 mil	-	-	-
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	2,08 M	1,86 M	1,59 M	7,74 M	20,31 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	350 mil	122 mil	102 mil	362 mil	496 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	15,46 M	15,93 M	8,39 M	299 M	121 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	7,53 M	7,84 M
Compensación Total Basada en Acciones	17,9 M	17,91 M	10,08 M	315 M	150 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	51,84 M	76,6 M	724 M	3499,49 M	3038,83 M
Inversiones a corto plazo	-	-	280 M	13,93 M	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	51,84 M	76,6 M	1004,03 M	3513,42 M	3038,83 M
Cuentas por Cobrar, Total	5,66 M	153 mil	366 M	1131,57 M	116 M
Otras Cuentas por Cobrar	16,52 mil	129 mil	-	18 mil	34 mil
Cuentas por Cobrar Totales	5,67 M	282 mil	366 M	1131,58 M	116 M
Inventario	39,3 M	49,24 M	334 M	170 M	173 M
Gastos pagados por adelantado	260 mil	-	-	52,93 M	225 M
Efectivo Restringido	62,61 M	41,81 M	191 mil	20,86 M	9,13 M
Otros Activos Corrientes, Total	14,64 M	12,35 M	38,61 M	852 mil	14,31 M
Activos Corrientes Totales	174 M	180 M	1742,98 M	4889,16 M	3576,58 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1283,42 M	1408,89 M	2025,66 M	3010,61 M	4161,58 M
Amortización acumulada	-288 M	-382 M	-467 M	-405 M	-535 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	995 M	1027,2 M	1559,11 M	2605,2 M	3626,42 M
Inversiones a largo plazo	642 mil	685 mil	-	-	-
Otros Intangibles, Total	29,59 M	30,83 M	40,74 M	80,33 M	150 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	1,35 M	-	-	1,81 M	3,42 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	217 mil	153 mil	820 mil	17,6 M	70,08 M
Activos Totales	1201,36 M	1239,14 M	3343,65 M	7594,1 M	7426,87 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	115 M	68,31 M	81,7 M	103 M	95,45 M
Gastos Acumulados, Total	10,28 M	25,7 M	36,18 M	51,5 M	73,08 M
Préstamos a corto plazo	79,06 M	15,32 M	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	49,55 M	55,11 M	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	84,82 mil	82 mil	-	-	-
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	4,79 M	22,68 M	71,47 M	222 M	89,8 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	33,03 M	37,78 M	203 M	122 M	149 M
Otros Pasivos Corrientes	153 M	59,15 M	158 M	238 M	429 M
Total de Pasivos Corrientes	445 M	284 M	550 M	737 M	836 M
Deuda a largo plazo	152 M	123 M	-	-	-
Arrendamientos a largo plazo	77,32 mil	-	-	-	-
Ingresos no devengados no corrientes	23,19 M	25,17 M	113 M	172 M	132 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	6,37 M	3,46 M	16,73 M	80,54 M	10,15 M
Otros Pasivos No Corrientes	7,9 M	4,24 M	-	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	634 M	440 M	680 M	989 M	979 M
Acciones ordinarias, Total	34,98 mil	37 mil	38 mil	40 mil	41 mil
Capital Adicional Pagado	387 M	412 M	1016,86 M	2211,2 M	2340,08 M
Ganancias Retenidas	201 M	330 M	1079,04 M	2898,84 M	3328,39 M
Acciones de tesorería	-1,75 M	-1,75 M	-1,75 M	-127 M	-613 M
Ingreso Integral y Otros	-19,94 M	26,27 M	67,77 M	-176 M	-294 M
Capital Común Total	567 M	767 M	2161,96 M	4807,38 M	4761,91 M
Intereses minoritarios	516 mil	31,79 M	502 M	1797,23 M	1686,38 M
Capital Propio	567 M	799 M	2663,83 M	6604,61 M	6448,28 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1201,36 M	1239,14 M	3343,65 M	7594,1 M	7426,87 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	69,48 M	73,51 M	74,51 M	77,27 M	66,01 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	69,48 M	73,05 M	74,51 M	78,2 M	65,7 M
Valor Contable / Acción	8,16	10,5	29,02	61,47	72,48
Valor Contable Neto	537 M	736 M	2121,22 M	4727,05 M	4611,55 M
Valor Contable Tangible por Acción	7,73	10,08	28,47	60,44	70,19
Deuda Total	280 M	194 M	0	0	0
Deuda Neta	228 M	117 M	-1004,03 M	-3513,42 M	-3038,83 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	5,21 M	6,76 M	6,4 M	9,6 M	19,2 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	516 mil	31,79 M	502 M	1797,23 M	1686,38 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	642 mil	685 mil	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	12,97 M	11,34 M	109 M	59,78 M	112 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	7,26 M	7,89 M	20,59 M	12,53 M	19,48 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	16,16 M	22,94 M	198 M	97,21 M	41,33 M
Inventarios - Otros	2,91 M	7,08 M	6,47 M	-	-
Edificios, Total	401 M	445 M	468 M	556 M	906 M
Maquinaria, Total	867 M	937 M	971 M	1176,57 M	2147,71 M
Empleados a tiempo completo	1,89 mil	1,9 mil	2,4 mil	4,1 mil	5,76 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	29,52 M	129 M	749 M	1819,8 M	430 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	47,37 M	68,69 M	77,37 M	107 M	149 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	47,37 M	68,69 M	77,37 M	107 M	149 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	821 mil	1,22 M	2,37 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	1,1 M	2,75 M	8,9 M	4,38 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-2,41 M	-1,11 M	-110 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	17,9 M	17,91 M	10,08 M	307 M	142 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	-	-	-
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	1,01 M	-50 mil	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-886 mil	7,32 M	120 M	668 M	231 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	1,16 M	13 mil	-	-	-
Cambio en Inventarios	-19,88 M	-11,14 M	-275 M	141 M	-26,62 M
Cambio en Cuentas por Pagar	3,66 M	4,56 M	61,07 M	7 M	13,36 M
Cambio en Ingresos no Devengados	17,89 M	2,84 M	243 M	-4,62 M	-7,88 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-605 mil	16,63 M	47,45 M	160 M	-126 M
Cambio en Impuestos Diferidos	4,7 M	-1,79 M	12,97 M	65,06 M	-70,08 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	79,14 M	-25,57 M	-408 M	-817 M	875 M
Flujo de efectivo de las operaciones	181 M	210 M	639 M	2462,65 M	1616,04 M
Gasto de Capital	-279 M	-118 M	-499 M	-1205,33 M	-1110,74 M
Adquisiciones en Efectivo	627 mil	-	-	-	-
Desinversiones	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-6,59 M	-	-9,76 M	-45,19 M	-72,15 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	21,73 M	-	-274 M	252 M	13,7 M
Otras Actividades de Inversión, Total	1,46 M	-195 mil	-	-	-26,77 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-262 M	-118 M	-782 M	-998 M	-1195,96 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	20,39 M	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	178 M	121 M	62,04 M	179 M	140 M
Deuda Total Emitida	199 M	121 M	62,04 M	179 M	140 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-20,39 M	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-74,55 M	-246 M	-263 M	-179 M	-140 M
Total de la Deuda Reembolsada	-94,94 M	-246 M	-263 M	-179 M	-140 M
Emisión de Acciones Ordinarias	791 mil	580 mil	2,14 M	995 mil	4 mil
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-125 M	-486 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-2,14 M	28,09 M	935 M	1596,02 M	-309 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	102 M	-95,47 M	736 M	1472,09 M	-795 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-1,32 M	7,36 M	12,24 M	-140 M	-97,08 M
Cambio neto en efectivo	20,17 M	3,11 M	606 M	2796,38 M	-472 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	10,21 M	24,7 M	21,16 M	7,93 M	4,72 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	5,55 M	12,81 M	108 M	351 M	290 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-42,03 M	-14,95 M	-74,06 M	622 M	546 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-35,54 M	1,7 M	-61,26 M	622 M	546 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-155 M	84,02 M	298 M	451 M	-938 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	104 M	-124 M	-201 M	0	0

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,89	9,62	28,68	34,75	6,52
Rendimiento sobre el Capital Total	3,84	12,76	35,94	41,01	7,5
Rendimiento del Capital Propio %	5,18	19,61	49,95	53,51	10
Rendimiento sobre el Capital Propio	5,18	19,39	51,14	52,22	8,98
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	22,89	34,63	65,36	73,95	39,89
Margen de Gastos Generales y Administrativos	9,27	5,84	2,38	7,68	9,24
Margen de EBITDA %	27,1	37,97	67,24	68,3	40,4
Margen de EBITA	13,57	27,81	62,63	65,98	33,95
Margen de EBIT %	13,57	27,81	62,63	65,98	33,95
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	8,08	19,83	51,52	53,81	28,29
Margen Neto de Ingresos %	8,44	19,12	44,61	39,49	18,61
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	8,08	19,14	44,61	39,49	18,61
Margen de Beneficio Neto Normalizado	6,77	14,32	31,62	27,14	12,49
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-12,01	-2,21	-4,41	13,51	23,65
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-10,15	0,25	-3,65	13,51	23,65
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,34	0,55