Flujo de caja Dayforce, Inc.

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71,02 ^USD	+1,46 %		+2,01 %	-2,23 %

16/01	DAYFORCE, INC. : recomendación de compra de Citigroup	ZM
10/01	DAYFORCE, INC. : Barclays permanece neutral	ZM

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Datos Financieros Publicados: DAYFORCE, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	824 M	842 M	1024,2 M	1246,2 M	1513,7 M
Ingresos Totales	824 M	842 M	1024,2 M	1246,2 M	1513,7 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	417 M	456 M	588 M	691 M	800 M
Beneficio Bruto	407 M	386 M	436 M	556 M	713 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	278 M	306 M	414 M	490 M	512 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	36,4 M	40,5 M	50,9 M	55 M	66,8 M
Otros Gastos Operativos, Total	315 M	347 M	465 M	545 M	579 M
Ingresos Operativos	92,7 M	39,1 M	-29,4 M	10,8 M	134 M
Gastos de Intereses, Total	-32,4 M	-25,1 M	-35,9 M	-28,6 M	-36,1 M
Gastos de Intereses Netos	-32,4 M	-25,1 M	-35,9 M	-28,6 M	-36,1 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-400 mil	1 M	-5,3 M	-3,5 M	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-2,9 M	-800 mil	-600 mil	-200 mil	2 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	57 M	14,2 M	-71,2 M	-21,5 M	100 M
Costos de reestructuración	-6,2 M	-9,7 M	-7,4 M	-33,7 M	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-4,2 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	19,1 M	-	-
Depreciación de activos	-	-16,8 M	-1,8 M	-	-
Elementos Inusuales Otros	-16,5 M	-7,7 M	-24,8 M	-7,7 M	-4,3 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	34,3 M	-20 M	-90,3 M	-62,9 M	96 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-44,4 M	-16 M	-14,9 M	10,5 M	41,2 M
Beneficios de Operaciones Continuas	78,7 M	-4 M	-75,4 M	-73,4 M	54,8 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	78,7 M	-4 M	-75,4 M	-73,4 M	54,8 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	78,7 M	-4 M	-75,4 M	-73,4 M	54,8 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	78,7 M	-4 M	-75,4 M	-73,4 M	54,8 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	78,7 M	-4 M	-75,4 M	-73,4 M	54,8 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,55	-0,03	-0,5	-0,48	0,35
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,55	-0,03	-0,5	-0,48	0,35
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	142 M	147 M	150 M	153 M	155 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,53	-0,03	-0,5	-0,48	0,35
EPS diluido - Operaciones continuas	0,53	-0,03	-0,5	-0,48	0,35
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	149 M	147 M	150 M	153 M	158 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,25	0,06	-0,3	-0,09	0,4
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,24	0,06	-0,3	-0,09	0,4
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	122 M	60,3 M	11,1 M	56,3 M	213 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	109 M	42,9 M	-5,5 M	41,7 M	195 M
EBIT	92,7 M	39,1 M	-29,4 M	10,8 M	134 M
EBITDAR	130 M	65,3 M	15 M	65,6 M	221 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	824 M	842 M	1024,2 M	1246,2 M	1513,7 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-129,45	80	16,5	-16,69	42,92
Impuestos Domésticos Actuales	7,5 M	-6,4 M	1,3 M	6,4 M	11,4 M
Impuestos Extranjeros Actuales	17,5 M	-2,6 M	22,3 M	5,8 M	25,7 M
Impuestos corrientes totales	25 M	-9 M	23,6 M	12,2 M	37,1 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-61,9 M	-1 M	-27,3 M	5,7 M	7,7 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-7,5 M	-6 M	-11,2 M	-7,4 M	-3,6 M
Impuestos diferidos totales	-69,4 M	-7 M	-38,5 M	-1,7 M	4,1 M
Ingreso Neto Normalizado	35,62 M	8,88 M	-44,5 M	-13,44 M	62,69 M
Intereses Capitalizados	800 mil	500 mil	400 mil	800 mil	700 mil
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	900 mil	17,6 M	5,7 M	5,2 M
Gasto de pensión no monetario	7,3 M	5,5 M	10,9 M	6,5 M	3 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	5,4 M	5,5 M	7,5 M	11,3 M	14,2 M
Gastos de Venta y Marketing	5,4 M	5,5 M	7,5 M	11,3 M	250 M
Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	259 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	62,4 M	70,2 M	118 M	136 M	166 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	8,4 M	5 M	3,9 M	9,3 M	8,4 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	3,22 M	1,43 M	1,2 M	1,8 M	1,98 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	5,18 M	3,57 M	2,7 M	7,5 M	6,42 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	18,6 M	-	-	15,4 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	50,3 M	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	36,5 M	-	113 M	145 M	121 M
Compensación Total Basada en Acciones	36,5 M	68,9 M	113 M	145 M	137 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	281 M	188 M	368 M	432 M	570 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	281 M	188 M	368 M	432 M	570 M
Cuentas por Cobrar, Total	69,6 M	87,6 M	122 M	134 M	164 M
Otras Cuentas por Cobrar	10,8 M	13,5 M	23,9 M	46,3 M	65,3 M
Cuentas por Cobrar Totales	80,4 M	101 M	146 M	180 M	229 M
Gastos pagados por adelantado	56,7 M	71,7 M	89,2 M	95,2 M	124 M
Efectivo Restringido	-	-	1,9 M	800 mil	800 mil
Otros Activos Corrientes, Total	3205,3 M	3761,6 M	3539,2 M	4186 M	5030,9 M
Activos Corrientes Totales	3623,7 M	4122,6 M	4144,1 M	4894 M	5955,2 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	480 M	511 M	540 M	642 M	731 M
Amortización acumulada	-320 M	-346 M	-383 M	-443 M	-501 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	160 M	164 M	158 M	199 M	229 M
Fondo de comercio	1973,5 M	2031,8 M	2323,6 M	2280 M	2293,9 M
Otros Intangibles, Total	178 M	195 M	332 M	282 M	230 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	106 M	133 M	144 M	151 M	192 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	43,9 M	54,7 M	63,9 M	111 M	110 M
Activos Totales	6085,7 M	6701,3 M	7166,2 M	7917,2 M	9010,9 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	43,2 M	38,9 M	51,7 M	54,3 M	66,7 M
Gastos Acumulados, Total	89,8 M	85,1 M	102 M	121 M	115 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	6,8 M	6,8 M	6,8 M	6,8 M	6,8 M
Parte corriente de los arrendamientos	12,8 M	10,9 M	12,8 M	11 M	7,8 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	25,5 M	24,4 M	48,7 M	41,2 M	40,2 M
Otros Pasivos Corrientes	3193,6 M	3697,8 M	3519,9 M	4298,8 M	5098,7 M
Total de Pasivos Corrientes	3371,7 M	3863,9 M	3741,9 M	4533,5 M	5334,9 M
Deuda a largo plazo	658 M	652 M	1116,3 M	1206 M	1203,6 M
Arrendamientos a largo plazo	38,5 M	42 M	40,8 M	31,1 M	25,4 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	117 M	24,4 M	20,7 M	17,7 M	27,7 M
Otros Pasivos No Corrientes	18,1 M	20,6 M	19 M	19,5 M	21,1 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	4203,4 M	4603,1 M	4938,7 M	5807,8 M	6612,7 M
Acciones Preferentes Convertibles	-	-	-	-	-
Acciones Preferentes - Otras	-	-	-	-	-
Capital Preferente Total	-	-	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M
Capital Adicional Pagado	2449,1 M	2606,5 M	2860 M	2965,5 M	3151,1 M
Ganancias Retenidas	-230 M	-234 M	-309 M	-373 M	-318 M
Ingreso Integral y Otros	-338 M	-276 M	-325 M	-485 M	-437 M
Capital Común Total	1882,3 M	2098,2 M	2227,5 M	2109,4 M	2398,2 M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	-
Capital Propio	1882,3 M	2098,2 M	2227,5 M	2109,4 M	2398,2 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	6085,7 M	6701,3 M	7166,2 M	7917,2 M	9010,9 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	145 M	149 M	152 M	154 M	157 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	144 M	149 M	152 M	154 M	156 M
Valor Contable / Acción	13,04	14,12	14,66	13,71	15,34
Valor Contable Neto	-269 M	-129 M	-429 M	-452 M	-126 M
Valor Contable Tangible por Acción	-1,86	-0,87	-2,82	-2,94	-0,81
Deuda Total	716 M	712 M	1176,7 M	1254,9 M	1243,6 M
Deuda Neta	435 M	524 M	809 M	823 M	673 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	122 M	-3,5 M	-1,6 M	11,1 M	21,5 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	67,2 M	40 M	31,2 M	74,4 M	67,2 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BG)	7,5 M	7,5 M	-	-	-
Edificios, Total	59,2 M	48,9 M	31,9 M	41,8 M	44,9 M
Maquinaria, Total	116 M	120 M	122 M	126 M	130 M
Empleados a tiempo completo	5,01 mil	5,97 mil	7,46 mil	8,53 mil	9,08 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	2,4 M	3,1 M	3,9 M	4,6 M	8,4 M
Reserva de Pedidos	-	917 M	1118,5 M	1143,6 M	1220 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	78,7 M	-4 M	-75,4 M	-73,4 M	54,8 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	12,6 M	17,4 M	16,6 M	14,6 M	18 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	16,2 M	3,8 M	23,9 M	30,9 M	60,5 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	28,8 M	21,2 M	40,5 M	45,5 M	78,5 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	29,5 M	31,8 M	53,9 M	48,1 M	58,4 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-19,1 M	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	2,9 M	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	36,5 M	65,8 M	113 M	145 M	137 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	3,2 M	2 M	1,8 M	2,2 M	5,4 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-64,6 M	14,1 M	-28,2 M	7,5 M	10,5 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-16,4 M	-12 M	-34,8 M	-39,5 M	-48,3 M
Cambio en Cuentas por Pagar	3,8 M	-1,4 M	9,3 M	-200 mil	9,3 M
Cambio en Ingresos no Devengados	800 mil	-1,2 M	5,5 M	-5,6 M	-1,3 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-11,1 M	-3,7 M	400 mil	7,5 M	-4,7 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-38,6 M	-143 M	-21,4 M	-4,3 M	-79,8 M
Flujo de efectivo de las operaciones	50,6 M	-30,2 M	48,8 M	133 M	220 M
Gasto de Capital	-16,3 M	-18,1 M	-11,5 M	-20,2 M	-19 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	37,9 M	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-30,2 M	-58,3 M	-410 M	-	-
Desinversiones	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-38,9 M	-41,7 M	-52,2 M	-74,3 M	-95,4 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-33,9 M	157 M	-276 M	-248 M	-87,4 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-1 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-119 M	38,8 M	-711 M	-342 M	-203 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	295 M	295 M	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	562 M	-	-
Deuda Total Emitida	-	295 M	857 M	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-295 M	-295 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-7,2 M	-10 M	-7,8 M	-8,4 M	-7,9 M
Total de la Deuda Reembolsada	-7,2 M	-305 M	-303 M	-8,4 M	-7,9 M
Emisión de Acciones Ordinarias	87 M	91,7 M	95,4 M	38,4 M	49 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-
Emisión de Acciones Preferentes	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	530 M	484 M	-242 M	840 M	201 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	610 M	565 M	408 M	870 M	242 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	11,3 M	-4 M	-20,9 M	-8,1 M	11,5 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	552 M	570 M	-276 M	652 M	270 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	37,4 M	26,7 M	19,1 M	30,1 M	52,4 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	35,9 M	-5,4 M	30,1 M	9,6 M	42,4 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	40,49 M	-27,05 M	137 M	241 M	102 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	59,54 M	-12,56 M	143 M	254 M	121 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	36,8 M	97,9 M	-33,9 M	-108 M	118 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-7,2 M	-10 M	554 M	-8,4 M	-7,9 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	1,02	0,38	-0,26	0,09	0,96
Rendimiento sobre el Capital Total	2,37	0,9	-0,59	0,2	2,4
Rendimiento del Capital Propio %	4,5	-0,2	-3,49	-3,38	2,43
Rendimiento sobre el Capital Propio	4,5	-0,2	-3,49	-3,38	2,43
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	49,42	45,82	42,57	44,58	47,12
Margen de Gastos Generales y Administrativos	33,76	36,37	40,47	39,3	33,83
Margen de EBITDA %	14,74	7,16	1,08	4,52	14,06
Margen de EBITA	13,21	5,09	-0,54	3,35	12,88
Margen de EBIT %	11,25	4,64	-2,87	0,87	8,88
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	9,55	-0,47	-7,36	-5,89	3,62
Margen Neto de Ingresos %	9,55	-0,47	-7,36	-5,89	3,62
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	9,55	-0,47	-7,36	-5,89	3,62
Margen de Beneficio Neto Normalizado	4,32	1,05	-4,34	-1,08	4,14
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	4,91	-3,21	13,39	19,31	6,77
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	7,22	-1,49	13,94	20,38	7,97
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,15	0,13	0,15	0,17	0,17
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	6,23	5,19	6,36	6,99	7,07
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	12,97	10,72	9,75	9,73	10,18
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,07	1,07	1,11	1,08	1,12
Ratio de Liquidez Inmediata	0,11	0,07	0,14	0,13	0,15
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,02	-0,01	0,01	0,03	0,04
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	28,15	34,15	37,42	37,52	35,84
Promedio de Días de Pago Pendiente	37,09	32,91	28,11	28,01	27,59
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	38,04	33,93	52,83	59,49	51,86
Deuda Total / Capital Total	27,56	25,33	34,57	37,3	34,15
Deuda a largo plazo / Capital propio	37	33,09	51,95	58,65	51,25
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	26,8	24,7	33,99	36,77	33,75
Total de Pasivos / Total de Activos	69,07	68,69	68,92	73,36	73,39
EBIT / Gastos de Interés	2,86	1,56	-0,82	0,38	3,72
EBITDA / Gastos de Intereses	4,01	2,6	0,42	2,29	6,13
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	3,51	1,88	0,1	1,59	5,6
Deuda Total / EBITDA	5,51	10,9	78,45	19,13	5,62
Deuda Neta / EBITDA	3,35	8,02	53,95	12,55	3,04
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	6,3	15,08	336,2	27,64	6,15
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	3,83	11,1	231,2	18,13	3,33