Ratios financieros Deep Yellow Limited

Acciones

DYL

AU000000DYL4

Uranio

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 06:10:12 24/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1,455 ^AUD	-1,02 %		+12,36 %	+29,33 %

24/01	Deep Yellow Limited (ASX:DYL) anuncia una recompra de acciones por 493.667 acciones, que representan el 0,05% de su capital social emitido.	CI
24/01	Deep Yellow Limited autoriza un Plan de Recompra.	CI

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Datos Financieros Publicados: DEEP YELLOW LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	77,2 mil	56,13 mil	51,57 mil	38,46 mil	15,95 mil
Otros Ingresos, Total	-	-	-	-	-
Ingresos Totales	77,2 mil	56,13 mil	51,57 mil	38,46 mil	15,95 mil
Beneficio Bruto	77,2 mil	56,13 mil	51,57 mil	38,46 mil	15,95 mil
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	4,28 M	4,83 M	6,93 M	10,67 M	11,93 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	216 mil	226 mil	357 mil	818 mil	806 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	-7,06 M	18,3 mil	42,95 mil	365 mil	1,68 M
Otros Gastos Operativos	-	-	-	-	-43,97 mil
Otros Gastos Operativos, Total	-2,57 M	5,08 M	7,33 M	11,85 M	14,38 M
Ingresos Operativos	2,64 M	-5,02 M	-7,28 M	-11,81 M	-14,36 M
Gastos de Intereses, Total	-26,7 mil	-22,82 mil	-10,28 mil	-196 mil	-110 mil
Ingresos por intereses e inversiones	221 mil	176 mil	353 mil	1,78 M	3,84 M
Gastos de Intereses Netos	194 mil	153 mil	343 mil	1,59 M	3,73 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	77	131	110 mil	111 mil	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	2,84 M	-4,87 M	-6,83 M	-10,12 M	-10,64 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	36,2 mil	51,08 mil	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	2,87 M	-4,82 M	-6,83 M	-10,12 M	-10,64 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-	-	-	-
Beneficios de Operaciones Continuas	2,87 M	-4,82 M	-6,83 M	-10,12 M	-10,64 M
Resultado Neto de la Empresa	2,87 M	-4,82 M	-6,83 M	-10,12 M	-10,64 M
Resultado Neto - (ER)	2,87 M	-4,82 M	-6,83 M	-10,12 M	-10,64 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	2,87 M	-4,82 M	-6,83 M	-10,12 M	-10,64 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	2,87 M	-4,82 M	-6,83 M	-10,12 M	-10,64 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	242 M	276 M	370 M	711 M	812 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
EPS diluido - Operaciones continuas	0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	242 M	276 M	370 M	711 M	812 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	2,76 M	-4,89 M	-7,09 M	-11,08 M	-12,26 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2,64 M	-5,02 M	-7,28 M	-11,81 M	-14,36 M
EBIT	2,64 M	-5,02 M	-7,28 M	-11,81 M	-14,36 M
EBITDAR	2,85 M	-4,8 M	-6,96 M	-10,76 M	-12,03 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	335 mil	284 mil	515 mil	1,93 M	3,9 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-	-	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	1,77 M	-3,04 M	-4,27 M	-6,32 M	-6,65 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	26,7 mil	22,82 mil	10,28 mil	196 mil	110 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	222 mil	199 mil	319 mil	567 mil	449 mil
Gastos de Venta y Marketing	222 mil	199 mil	319 mil	567 mil	449 mil
Gastos Generales y Administrativos	1,93 M	1,93 M	3,34 M	4,58 M	3,46 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	94,32 mil	90,61 mil	132 mil	319 mil	227 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	28,22 mil	4,93 mil	130 mil	53,87 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	62,39 mil	127 mil	189 mil	173 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	1,5 M	2,19 M	2,59 M	3,12 M	6,01 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	1,5 M	2,19 M	2,59 M	3,12 M	6,01 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	12,12 M	52,45 M	64,92 M	40,77 M	178 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	80 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	12,12 M	52,45 M	64,92 M	40,77 M	258 M
Cuentas por Cobrar, Total	-	-	-	-	1,46 M
Otras Cuentas por Cobrar	298 mil	535 mil	605 mil	3,68 M	5,49 M
Cuentas por Cobrar Totales	298 mil	535 mil	605 mil	3,68 M	6,96 M
Gastos pagados por adelantado	98,47 mil	135 mil	296 mil	500 mil	504 mil
Otros Activos Corrientes, Total	89,1 mil	89,36 mil	438 mil	481 mil	-
Activos Corrientes Totales	12,6 M	53,21 M	66,26 M	45,43 M	265 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	37,52 M	45,78 M	55,68 M	348 M	361 M
Amortización acumulada	-973 mil	-1,11 M	-1,03 M	-1,46 M	-1,88 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	36,55 M	44,66 M	54,65 M	346 M	359 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	665 mil
Activos Totales	49,15 M	97,87 M	121 M	392 M	625 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	465 mil	880 mil	1,7 M	2,54 M	1,97 M
Gastos Acumulados, Total	57,56 mil	118 mil	145 mil	8,02 M	1,12 M
Parte corriente de los arrendamientos	99,22 mil	107 mil	211 mil	267 mil	231 mil
Otros Pasivos Corrientes	27,19 mil	-	-	-	1,1 M
Total de Pasivos Corrientes	649 mil	1,11 M	2,05 M	10,83 M	4,42 M
Arrendamientos a largo plazo	537 mil	430 mil	3,65 M	3,57 M	3,34 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	-	-	-	217 mil
Otros Pasivos No Corrientes	48,79 mil	38,36 mil	36,03 mil	2,63 M	2,47 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1,23 M	1,57 M	5,74 M	17,03 M	10,44 M
Acciones ordinarias, Total	250 M	296 M	322 M	594 M	838 M
Ganancias Retenidas	-193 M	-198 M	-205 M	-215 M	-226 M
Ingreso Integral y Otros	-8,57 M	-2 M	-1,71 M	-4,73 M	2,28 M
Capital Común Total	47,92 M	96,3 M	115 M	375 M	615 M
Capital Propio	47,92 M	96,3 M	115 M	375 M	615 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	49,15 M	97,87 M	121 M	392 M	625 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	245 M	331 M	732 M	758 M	969 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	245 M	306 M	387 M	758 M	969 M
Valor Contable / Acción	0,2	0,31	0,3	0,49	0,63
Valor Contable Neto	47,92 M	96,3 M	115 M	375 M	615 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,2	0,31	0,3	0,49	0,63
Deuda Total	636 mil	537 mil	3,86 M	3,83 M	3,57 M
Deuda Neta	-11,48 M	-51,91 M	-61,06 M	-36,94 M	-254 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	755 mil	725 mil	1,05 M	2,55 M	1,81 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Edificios, Total	496 mil	520 mil	526 mil	635 mil	672 mil
Maquinaria, Total	882 mil	1,1 M	1,22 M	2,34 M	2,71 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	2,87 M	-4,82 M	-6,83 M	-10,12 M	-10,64 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	216 mil	226 mil	357 mil	818 mil	806 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	-7,06 M	18,3 mil	42,95 mil	365 mil	1,68 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	-6,85 M	244 mil	400 mil	1,18 M	2,49 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	10,08 mil	-3,58 mil	369	-12,52 mil	5,3 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	1,5 M	2,19 M	2,59 M	3,12 M	6,01 M
Otras Actividades Operativas, Total	-	-152 mil	-	-	-
Cambio en Cuentas por Cobrar	127 mil	-13,78 mil	-5,4 mil	298 mil	-1,45 M
Cambio en Cuentas por Pagar	39,12 mil	62,21 mil	104 mil	301 mil	-2,81 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-2,29 M	-2,49 M	-3,74 M	-5,23 M	-3,58 M
Gasto de Capital	-3,2 M	-3,93 M	-8,26 M	-27,92 M	-17,12 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	14,45 mil	-	334 mil	12,32 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	9,54 M	-6,93 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	997 mil	-	-	-	-80 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-349 mil	-2,64 mil	2,04 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-2,21 M	-3,92 M	-8,61 M	-18,04 M	-102 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-95,04 mil	-99,22 mil	-187 mil	-243 mil	-274 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-95,04 mil	-99,22 mil	-187 mil	-243 mil	-274 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	2,29 M	48,52 M	25,06 M	16,99 mil	252 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-57,13 mil	-2,18 M	-	-	-9,56 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	2,14 M	46,23 M	24,87 M	-226 mil	242 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-496 mil	509 mil	-41,36 mil	-657 mil	40,16 mil
Cambio neto en efectivo	-2,86 M	40,33 M	12,48 M	-24,15 M	137 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	26,7 mil	22,82 mil	10,28 mil	177 mil	126 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-6,7 M	-4,48 M	-9,57 M	-25,72 M	-27,32 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-6,69 M	-4,46 M	-9,56 M	-25,6 M	-27,25 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-208 mil	-175 mil	-263 mil	-5,4 M	9,65 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-95,04 mil	-99,22 mil	-187 mil	-243 mil	-274 mil

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,4	-4,27	-4,16	-2,88	-1,77
Rendimiento sobre el Capital Total	3,44	-4,32	-4,21	-2,97	-1,8
Rendimiento del Capital Propio %	6,03	-6,68	-6,46	-4,13	-2,15
Rendimiento sobre el Capital Propio	6,03	-6,68	-6,46	-4,13	-2,15
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	100	100	100	100	100
Margen de Gastos Generales y Administrativos	5,55 mil	8,61 mil	13,44 mil	27,74 mil	74,83 mil
Margen de EBITDA %	3,57 mil	-8,71 mil	-13,75 mil	-28,81 mil	-76,88 mil
Margen de EBITA	3,43 mil	-8,94 mil	-14,11 mil	-30,71 mil	-90,06 mil
Margen de EBIT %	3,43 mil	-8,94 mil	-14,11 mil	-30,71 mil	-90,06 mil
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	3,72 mil	-8,58 mil	-13,24 mil	-26,3 mil	-66,69 mil
Margen Neto de Ingresos %	3,72 mil	-8,58 mil	-13,24 mil	-26,3 mil	-66,69 mil
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	3,72 mil	-8,58 mil	-13,24 mil	-26,3 mil	-66,69 mil
Margen de Beneficio Neto Normalizado	2,3 mil	-5,42 mil	-8,27 mil	-16,44 mil	-41,68 mil
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-8,68 mil	-7,98 mil	-18,56 mil	-66,88 mil	-171 mil
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-8,66 mil	-7,96 mil	-18,54 mil	-66,56 mil	-171 mil
Rotación de activos
Rotación de Activos	0	0	0	0	0
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0	0	0	0	0
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	-	-	-	0,02
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	19,41	48,15	32,27	4,19	59,91
Ratio de Liquidez Inmediata	19,12	47,95	31,92	4,1	59,8
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-3,53	-2,26	-1,82	-0,48	-0,81
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	-	-	-	19,78 mil
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	1,33	0,56	3,35	1,02	0,58
Deuda Total / Capital Total	1,31	0,55	3,24	1,01	0,58
Deuda a largo plazo / Capital propio	1,12	0,45	3,17	0,95	0,54
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	1,11	0,44	3,07	0,94	0,54
Total de Pasivos / Total de Activos	2,51	1,61	4,75	4,35	1,67
EBIT / Gastos de Interés	99,04	-219,96	-707,74	-60,21	-130,63
EBITDA / Gastos de Intereses	107,49	-209,25	-668,87	-54,18	-108
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-12,47	-381,54	-1,47 mil	-196,48	-263,7
Deuda Total / EBITDA	0,22	-0,11	-0,56	-0,36	-0,3
Deuda Neta / EBITDA	-4	10,87	8,88	3,47	21,38
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-1,91	-0,06	-0,25	-0,1	-0,12
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	34,48	5,96	4,03	0,96	8,76
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-35,3	-27,3	-8,12	-25,42	-58,53
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-35,3	-27,3	-8,12	-25,42	-58,53
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-170,94	-277,43	44,98	56,28	10,77
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-166,17	-289,85	44,99	62,29	21,69
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-166,17	-289,85	44,99	62,29	21,69
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-175,37	-267,49	41,74	48,21	5,14
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-175,37	-267,49	41,74	48,21	5,14
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-174,42	-271,43	40,26	48,21	5,14
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-162,45	-247,16	5,39	-22,85	-7,89
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	-	-	-	456,19
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	12,73	22,19	22,37	533,54	3,82
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	2,16	99,1	23,55	223,92	59,59
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	0,91	100,95	19,61	225,28	64,06
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	0,91	100,95	19,61	225,28	64,06
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-4,18	8,68	50,07	39,79	-31,49
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	5,12	78,26	110,1	237,92	-38,67
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	57,53	-21,51	113,61	168,81	8,27
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	57,14	-21,53	114,15	167,71	8,53
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-28,3	-31,41	-18,27	-17,22	-44,39
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-28,3	-31,41	-18,27	-17,22	-44,39
EBITDA, CAGR de 2 años %	0,44	12,19	60,39	50,53	31,52
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-3,18	12,08	65,91	53,4	40,48
EBIT, CAGR % a 2 años.	-3,18	12,08	65,91	53,4	40,48
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	6,05	12,36	54,08	44,94	24,83
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	6,05	12,36	54,08	44,94	24,83
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	5,38	12,95	55,06	44,18	24,83
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-5,9	-4,13	24,54	-9,83	-15,7
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	10,64	17,36	22,28	178,43	156,46
Activos Totales, CAGR de 2 años %	9,2	42,62	56,84	100,05	127,37
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	8,39	42,4	55,03	97,24	131,01
Capital Común, CAGR de 2 años %	8,39	42,4	55,03	97,24	131,01
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	5,17	2,05	27,71	44,84	-2,14
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-1,04	13,61	93,53	166,46	43,96
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	18,6	2,6	29,48	139,63	68,98
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	18,45	2,43	29,63	139,44	68,82
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	20,14	-27,97	-24,39	-20,73	-34,26
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	20,14	-27,97	-24,39	-20,73	-34,26
EBITDA, CAGR de 3 años %	1,9	21,42	22,2	59,01	35,86
EBITA, CAGR % a 3 años.	-54,51	21,18	22,12	64,7	41,97
EBIT, CAGR de 3 años %