Flujo de caja Delta Air Lines, Inc.

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13/09	Delta pide retrasar la reanudación de cuatro vuelos diarios de EE.UU. a China	RE

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Datos Financieros Publicados: DELTA AIR LINES, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	43,03 mil M	13,49 mil M	23,55 mil M	41,27 mil M	49,63 mil M
Otros Ingresos, Total	3977 M	3604 M	6348 M	9314 M	8416 M
Ingresos Totales	47,01 mil M	17,1 mil M	29,9 mil M	50,58 mil M	58,05 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	34,09 mil M	21 mil M	27,73 mil M	40,9 mil M	45,04 mil M
Beneficio Bruto	12,92 mil M	-3905 M	2171 M	9680 M	13 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1993 M	582 M	953 M	1891 M	2334 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	2502 M	2290 M	1998 M	2107 M	2341 M
Otros Gastos Operativos	1771 M	1163 M	1405 M	1824 M	2239 M
Otros Gastos Operativos, Total	6266 M	4035 M	4356 M	5822 M	6914 M
Ingresos Operativos	6650 M	-7940 M	-2185 M	3858 M	6089 M
Gastos de Intereses, Total	-301 M	-929 M	-1279 M	-1029 M	-834 M
Gastos de Intereses Netos	-301 M	-929 M	-1279 M	-1029 M	-834 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	14 M	19 M	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-191 M	-135 M	-60 M	-107 M	-35 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	6172 M	-8985 M	-3524 M	2722 M	5220 M
Costos de reestructuración	-	-8219 M	19 M	124 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	119 M	135 M	56 M	-783 M	1263 M
Depreciación de activos	-79 M	-2454 M	-337 M	-20 M	-
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	-	-
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-14 M	3936 M	4184 M	-129 M	-875 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	6198 M	-15,59 mil M	398 M	1914 M	5608 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1431 M	-3202 M	118 M	596 M	999 M
Beneficios de Operaciones Continuas	4767 M	-12,38 mil M	280 M	1318 M	4609 M
Resultado Neto de la Empresa	4767 M	-12,38 mil M	280 M	1318 M	4609 M
Resultado Neto - (ER)	4767 M	-12,38 mil M	280 M	1318 M	4609 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	4767 M	-12,38 mil M	280 M	1318 M	4609 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	4767 M	-12,38 mil M	280 M	1318 M	4609 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	7,32	-19,47	0,44	2,07	7,21
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	7,32	-19,47	0,44	2,07	7,21
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	651 M	636 M	636 M	638 M	639 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	7,3	-19,49	0,44	2,06	7,17
EPS diluido - Operaciones continuas	7,3	-19,49	0,44	2,06	7,17
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	653 M	636 M	641 M	641 M	643 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	5,93	-8,83	-3,46	2,67	5,11
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	5,91	-8,83	-3,44	2,65	5,07
Dividendo Por Acción	1,5	0,4	-	-	0,3
Ratio de Pago	20,56	-2,1	-	-	2,78
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	8913 M	-5954 M	-488 M	5658 M	8090 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	6661 M	-7930 M	-2185 M	3858 M	6089 M
EBIT	6650 M	-7940 M	-2185 M	3858 M	6089 M
EBITDAR	11,88 mil M	-3265 M	2219 M	8747 M	11,56 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	47,01 mil M	17,1 mil M	29,9 mil M	50,58 mil M	58,05 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	23,09	20,54	29,65	31,14	17,81
Impuestos Domésticos Actuales	-55 M	-97 M	1 M	1 M	8 M
Impuestos Extranjeros Actuales	13 M	5 M	3 M	4 M	11 M
Impuestos corrientes totales	-42 M	-92 M	4 M	5 M	19 M
Impuestos Diferidos Nacionales	1473 M	-3110 M	114 M	591 M	980 M
Impuestos diferidos totales	1473 M	-3110 M	114 M	591 M	980 M
Ingreso Neto Normalizado	3857,5 M	-5615,62 M	-2202,5 M	1701,25 M	3262,5 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	29 M	32 M	55 M	45 M	42 M
Gasto de pensión no monetario	-57 M	-335 M	-584 M	-453 M	35 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	288 M	119 M	198 M	302 M	347 M
Gastos de Venta y Marketing	1993 M	582 M	953 M	1891 M	2334 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	239 M	304 M	301 M	307 M	340 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	2969 M	2689 M	2707 M	3089 M	3469 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	402 M	731 M	765 M	754 M	770 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	2567,4 M	1957,55 M	1942,15 M	2335,46 M	2698,69 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	1751 M	822 M	1401 M	1982 M	2432 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	161 M	119 M	149 M	150 M	180 M
Compensación Total Basada en Acciones	161 M	119 M	149 M	150 M	180 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	2882 M	8307 M	7933 M	3266 M	2741 M
Inversiones a corto plazo	-	5789 M	3386 M	3268 M	1127 M
Valores de Activos Negociables, Total	12 M	3 M	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	2894 M	14,1 mil M	11,32 mil M	6534 M	3868 M
Cuentas por Cobrar, Total	2854 M	1396 M	2404 M	3176 M	3130 M
Cuentas por Cobrar Totales	2854 M	1396 M	2404 M	3176 M	3130 M
Inventario	1251 M	732 M	1098 M	1424 M	1314 M
Gastos pagados por adelantado	1012 M	985 M	956 M	1739 M	1758 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Efectivo Restringido	212 M	192 M	163 M	138 M	199 M
Otros Activos Corrientes, Total	26 M	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	8249 M	17,4 mil M	15,94 mil M	13,01 mil M	10,27 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	52,94 mil M	48,89 mil M	53,8 mil M	59,45 mil M	63,14 mil M
Amortización acumulada	-17,03 mil M	-17,51 mil M	-18,67 mil M	-20,37 mil M	-21,71 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	35,92 mil M	31,38 mil M	35,13 mil M	39,08 mil M	41,43 mil M
Inversiones a largo plazo	1152 M	1685 M	1712 M	2128 M	3457 M
Fondo de comercio	9781 M	9753 M	9753 M	9753 M	9753 M
Otros Intangibles, Total	5163 M	6011 M	6001 M	5992 M	5983 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	120 M	1988 M	1294 M	325 M	243 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	4149 M	3776 M	2626 M	2001 M	2511 M
Activos Totales	64,53 mil M	72 mil M	72,46 mil M	72,29 mil M	73,64 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	3266 M	2840 M	4240 M	5106 M	4446 M
Gastos Acumulados, Total	4760 M	3747 M	4185 M	5020 M	6178 M
Préstamos a corto plazo	736 M	1100 M	1100 M	1100 M	1100 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	2058 M	1443 M	1502 M	2055 M	2625 M
Parte corriente de los arrendamientos	1034 M	967 M	983 M	1018 M	1117 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	8335 M	5821 M	8938 M	11,59 mil M	10,95 mil M
Otros Pasivos Corrientes	15 M	9 M	18 M	47 M	-
Total de Pasivos Corrientes	20,2 mil M	15,93 mil M	20,97 mil M	25,94 mil M	26,42 mil M
Deuda a largo plazo	8052 M	26,53 mil M	23,58 mil M	19,33 mil M	15,98 mil M
Arrendamientos a largo plazo	6115 M	6607 M	8612 M	8211 M	7554 M
Ingresos no devengados no corrientes	3509 M	5905 M	4979 M	4548 M	4512 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	8452 M	10,63 mil M	6035 M	3707 M	3601 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	1456 M	-	-	24 M	908 M
Otros Pasivos No Corrientes	1386 M	4862 M	4398 M	3950 M	3561 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	49,17 mil M	70,46 mil M	68,57 mil M	65,71 mil M	62,54 mil M
Capital Adicional Pagado	11,13 mil M	11,26 mil M	11,45 mil M	11,53 mil M	11,64 mil M
Ganancias Retenidas	12,45 mil M	-428 M	-148 M	1170 M	5650 M
Acciones de tesorería	-236 M	-259 M	-282 M	-313 M	-341 M
Ingreso Integral y Otros	-7989 M	-9038 M	-7130 M	-5801 M	-5845 M
Capital Común Total	15,36 mil M	1534 M	3887 M	6582 M	11,1 mil M
Capital Propio	15,36 mil M	1534 M	3887 M	6582 M	11,1 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	64,53 mil M	72 mil M	72,46 mil M	72,29 mil M	73,64 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	638 M	636 M	637 M	638 M	639 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	640 M	636 M	637 M	638 M	639 M
Valor Contable / Acción	23,99	2,41	6,1	10,31	17,37
Valor Contable Neto	414 M	-14,23 mil M	-11,87 mil M	-9163 M	-4631 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,65	-22,38	-18,63	-14,36	-7,24
Deuda Total	18 mil M	36,65 mil M	35,78 mil M	31,71 mil M	28,38 mil M
Deuda Neta	15,1 mil M	22,55 mil M	24,46 mil M	25,18 mil M	24,51 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	5354 M	6085 M	1571 M	90 M	145 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	23,75 mil M	21,51 mil M	21,66 mil M	24,71 mil M	27,75 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	577 M	583 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	730 M	377 M	694 M	-	-
Inventarios - Otros	603 M	543 M	580 M	1560 M	1437 M
Maquinaria, Total	36,71 mil M	31,57 mil M	33,37 mil M	38,09 mil M	40,98 mil M
Empleados a tiempo completo	91 mil	74 mil	83 mil	95 mil	103 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	1608 M	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-546 M	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	13 M	89 M	50 M	23 M	17 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	4767 M	-12,38 mil M	280 M	1318 M	4609 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	2252 M	1976 M	1697 M	1800 M	2001 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	11 M	10 M	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	2263 M	1986 M	1697 M	1800 M	2001 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	239 M	304 M	301 M	307 M	340 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	874 M	-1283 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	79 M	6565 M	342 M	-26 M	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	858 M	-1653 M	-1866 M	284 M	826 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-775 M	1168 M	-981 M	-728 M	-7 M
Cambio en Inventarios	-139 M	354 M	-318 M	-158 M	121 M
Cambio en Cuentas por Pagar	144 M	240 M	1986 M	1226 M	-285 M
Cambio en Ingresos no Devengados	541 M	-117 M	2190 M	2226 M	-678 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	448 M	-255 M	-367 M	-760 M	820 M
Flujo de efectivo de las operaciones	8425 M	-3793 M	3264 M	6363 M	6464 M
Gasto de Capital	-4936 M	-1899 M	-3247 M	-6366 M	-5323 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	315 M	-7891 M	2381 M	-770 M	2083 M
Otras Actividades de Inversión, Total	58 M	552 M	-32 M	212 M	92 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-4563 M	-9238 M	-898 M	-6924 M	-3148 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	1750 M	3625 M	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	2057 M	25,1 mil M	1902 M	-	878 M
Deuda Total Emitida	3807 M	28,72 mil M	1902 M	-	878 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-339 M	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-3320 M	-8559 M	-5834 M	-4475 M	-4071 M
Total de la Deuda Reembolsada	-3659 M	-8559 M	-5834 M	-4475 M	-4071 M
Recompra de Acciones Comunes	-2027 M	-344 M	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-980 M	-260 M	-	-	-128 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-980 M	-260 M	-	-	-128 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-21 M	-202 M	80 M	-60 M	-73 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-2880 M	19,36 mil M	-3852 M	-4535 M	-3394 M
Cambio neto en efectivo	982 M	6325 M	-1486 M	-5096 M	-78 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	481 M	761 M	1506 M	1261 M	1164 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	2265,12 M	-6942,12 M	386 M	189 M	367 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	2453,25 M	-6361,5 M	1185,38 M	832 M	889 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-570 M	1909 M	-3651 M	-2530 M	115 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	148 M	20,16 mil M	-3932 M	-4475 M	-3193 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	6,66	-7,27	-1,89	3,33	5,22
Rendimiento sobre el Capital Total	12,86	-13,87	-3,51	6,19	9,79
Rendimiento del Capital Propio %	32,82	-146,64	10,33	25,18	52,12
Rendimiento sobre el Capital Propio	32,82	-146,64	10,33	25,18	52,12
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	27,48	-22,84	7,26	19,14	22,4
Margen de Gastos Generales y Administrativos	4,24	3,4	3,19	3,74	4,02
Margen de EBITDA %	18,96	-34,83	-1,63	11,19	13,94
Margen de EBITA	14,17	-46,39	-7,31	7,63	10,49
Margen de EBIT %	14,15	-46,45	-7,31	7,63	10,49
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	10,14	-72,45	0,94	2,61	7,94
Margen Neto de Ingresos %	10,14	-72,45	0,94	2,61	7,94
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	10,14	-72,45	0,94	2,61	7,94
Margen de Beneficio Neto Normalizado	8,21	-32,85	-7,37	3,36	5,62
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	4,82	-40,61