Flujo de caja DENTSPLY SIRONA Inc.

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18,77 ^USD	+1,79 %		+3,59 %	-1,11 %

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Datos Financieros Publicados: DENTSPLY SIRONA INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	4029,2 M	3342 M	4251 M	3922 M	3965 M
Ingresos Totales	4029,2 M	3342 M	4251 M	3922 M	3965 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1838,8 M	1641 M	1893 M	1795 M	1875 M
Beneficio Bruto	2190,4 M	1701 M	2358 M	2127 M	2090 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1492 M	1281 M	1547 M	1595 M	1617 M
Provisión para cuentas incobrables	35,5 M	30 M	-	-	-
Gastos de I+D	131 M	115 M	171 M	174 M	184 M
Otros Gastos Operativos	5,3 M	4 M	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	1664,1 M	1430 M	1718 M	1769 M	1801 M
Ingresos Operativos	526 M	271 M	640 M	358 M	289 M
Gastos de Intereses, Total	-29,4 M	-48 M	-55 M	-60 M	-97 M
Ingresos por intereses e inversiones	2,4 M	1 M	-	-	16 M
Gastos de Intereses Netos	-27 M	-47 M	-55 M	-60 M	-81 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-10 M	-36 M	-4 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	26,9 M	13 M	6 M	-11 M	3 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	16,1 M	9 M	-1 M	-1 M	-1 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	542 M	246 M	580 M	250 M	206 M
Costos de reestructuración	-179 M	-72 M	-20 M	-14 M	-74 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-16 M	-8 M	-1 M	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-157 M	-	-1187 M	-291 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-15,4 M	-14 M	7 M	-3 M	-
Depreciación de activos	-	-47 M	-	-100 M	-16 M
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-2,3 M	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	345 M	-60 M	559 M	-1055 M	-175 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	82,3 M	23 M	138 M	-105 M	-43 M
Beneficios de Operaciones Continuas	263 M	-83 M	421 M	-950 M	-132 M
Resultado Neto de la Empresa	263 M	-83 M	421 M	-950 M	-132 M
Intereses Minoritarios	-200 mil	-	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	263 M	-83 M	421 M	-950 M	-132 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	263 M	-83 M	421 M	-950 M	-132 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	263 M	-83 M	421 M	-950 M	-132 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,18	-0,38	1,93	-4,41	-0,62
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,18	-0,38	1,93	-4,41	-0,62
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	223 M	219 M	218 M	216 M	212 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,17	-0,38	1,91	-4,41	-0,62
EPS diluido - Operaciones continuas	1,17	-0,38	1,91	-4,41	-0,62
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	224 M	219 M	220 M	216 M	212 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,52	0,7	1,66	0,73	0,61
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,51	0,7	1,65	0,73	0,61
Dividendo Por Acción	0,38	0,4	0,43	0,5	0,56
Ratio de Pago	30,77	-106,02	21,85	-10,95	-87,88
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	849 M	605 M	986 M	686 M	632 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	716 M	463 M	862 M	567 M	500 M
EBIT	526 M	271 M	640 M	358 M	289 M
EBITDAR	914 M	672 M	1064 M	767 M	714 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	23,83	-38,33	24,69	9,95	24,57
Impuestos Domésticos Actuales	-9,7 M	-4 M	5 M	5 M	1 M
Impuestos Extranjeros Actuales	129 M	91 M	153 M	118 M	86 M
Impuestos corrientes totales	120 M	87 M	158 M	123 M	87 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-200 mil	-2 M	13 M	-162 M	1 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-37,2 M	-62 M	-33 M	-66 M	-131 M
Impuestos diferidos totales	-37,4 M	-64 M	-20 M	-228 M	-130 M
Ingreso Neto Normalizado	339 M	154 M	362 M	156 M	129 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	100 mil	-	-	-	-
Gasto de pensión no monetario	13,8 M	9 M	10 M	7 M	7 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	131 M	115 M	171 M	174 M	184 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	65,2 M	67 M	78 M	81 M	82 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	9,39 M	12,66 M	14,44 M	17,38 M	28,34 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	55,81 M	54,34 M	63,56 M	63,62 M	53,66 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	1,9 M	1 M	3 M	3 M	4 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	-	-	2 M	3 M	4 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	63 M	45 M	44 M	53 M	36 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	1,3 M	1 M	-	-	2 M
Compensación Total Basada en Acciones	66,2 M	47 M	49 M	59 M	46 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	405 M	438 M	339 M	365 M	334 M
Inversiones a corto plazo	40,4 M	33 M	22 M	24 M	33 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	5 M	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	445 M	471 M	366 M	389 M	367 M
Cuentas por Cobrar, Total	782 M	673 M	747 M	632 M	695 M
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	53 M	61 M
Cuentas por Cobrar Totales	782 M	673 M	747 M	685 M	756 M
Inventario	562 M	466 M	504 M	627 M	624 M
Gastos pagados por adelantado	81,3 M	79 M	89 M	104 M	113 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	130 M	102 M	131 M	88 M	113 M
Activos Corrientes Totales	1999,9 M	1791 M	1837 M	1893 M	1973 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	2194,3 M	2359 M	2274 M	2273 M	2343 M
Amortización acumulada	-1232,6 M	-1392 M	-1308 M	-1312 M	-1365 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	962 M	967 M	966 M	961 M	978 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Fondo de comercio	3396,5 M	3986 M	3976 M	2688 M	2438 M
Otros Intangibles, Total	2176,3 M	2504 M	2319 M	1903 M	1705 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	12,2 M	8 M	14 M	101 M	213 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	56,3 M	86 M	108 M	97 M	63 M
Activos Totales	8602,9 M	9342 M	9220 M	7643 M	7370 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	308 M	305 M	268 M	279 M	305 M
Gastos Acumulados, Total	496 M	472 M	529 M	534 M	518 M
Préstamos a corto plazo	2,1 M	3 M	181 M	117 M	245 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	296 M	-	-	77 M
Parte corriente de los arrendamientos	43,9 M	48 M	51 M	55 M	56 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	56,1 M	60 M	57 M	46 M	49 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	29,2 M	41 M	51 M	84 M	91 M
Otros Pasivos Corrientes	60,1 M	92 M	49 M	55 M	84 M
Total de Pasivos Corrientes	996 M	1317 M	1186 M	1170 M	1425 M
Deuda a largo plazo	1442,6 M	1977 M	1921 M	1850 M	1814 M
Arrendamientos a largo plazo	121 M	131 M	146 M	150 M	126 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	-	-	57 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	384 M	452 M	400 M	257 M	298 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	480 M	393 M	408 M	287 M	228 M
Otros Pasivos No Corrientes	85,5 M	102 M	116 M	117 M	128 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	3508 M	4372 M	4177 M	3831 M	4076 M
Acciones ordinarias, Total	2,6 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Capital Adicional Pagado	6586,7 M	6604 M	6606 M	6629 M	6643 M
Ganancias Retenidas	1404,2 M	1233 M	1560 M	456 M	205 M
Acciones de tesorería	-2301,3 M	-2409 M	-2535 M	-2649 M	-2922 M
Ingreso Integral y Otros	-600 M	-464 M	-592 M	-628 M	-636 M
Capital Común Total	5092,5 M	4967 M	5042 M	3811 M	3293 M
Intereses minoritarios	2,4 M	3 M	1 M	1 M	1 M
Capital Propio	5094,9 M	4970 M	5043 M	3812 M	3294 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	8602,9 M	9342 M	9220 M	7643 M	7370 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	221 M	219 M	218 M	215 M	207 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	221 M	219 M	217 M	215 M	207 M
Valor Contable / Acción	23,01	22,71	23,19	17,71	15,89
Valor Contable Neto	-480 M	-1523 M	-1253 M	-780 M	-850 M
Valor Contable Tangible por Acción	-2,17	-6,96	-5,76	-3,62	-4,1
Deuda Total	1609,4 M	2455 M	2299 M	2172 M	2318 M
Deuda Neta	1164,1 M	1984 M	1933 M	1783 M	1951 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	393 M	462 M	407 M	258 M	304 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	522 M	536 M	624 M	648 M	656 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	2,4 M	3 M	1 M	1 M	1 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	4	4	3	4	-
Reserva LIFO, Total	-14,3 M	-22 M	-	-	-
Inventarios - Materias Primas, Total	123 M	134 M	139 M	169 M	185 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	82,5 M	68 M	72 M	77 M	77 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	356 M	264 M	293 M	381 M	362 M
Terreno - (BG)	51,9 M	54 M	51 M	48 M	49 M
Edificios, Total	554 M	595 M	561 M	546 M	568 M
Maquinaria, Total	1327,5 M	1414 M	982 M	963 M	964 M
Empleados a tiempo completo	15,2 mil	15 mil	15 mil	15 mil	15 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	29,4 M	18 M	13 M	14 M	17 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	263 M	-83 M	421 M	-950 M	-132 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	133 M	142 M	124 M	119 M	132 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	190 M	192 M	222 M	209 M	211 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	323 M	334 M	346 M	328 M	343 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	2,7 M	5 M	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	5,6 M	2 M	-14 M	3 M	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-8,7 M	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	58,6 M	209 M	-	1287 M	340 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	36 M	4 M
Remuneración basada en acciones (CF)	66,2 M	47 M	48 M	59 M	46 M
Beneficio fiscal de las opciones sobre acciones	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-57,5 M	-78 M	14 M	-168 M	-135 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-91,4 M	126 M	-109 M	85 M	-58 M
Cambio en Inventarios	13,7 M	124 M	-63 M	-141 M	6 M
Cambio en Cuentas por Pagar	26,1 M	-23 M	-46 M	30 M	14 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-15,8 M	-39 M	17 M	-15 M	-11 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	47,6 M	11 M	43 M	-37 M	-40 M
Flujo de efectivo de las operaciones	633 M	635 M	657 M	517 M	377 M
Gasto de Capital	-123 M	-87 M	-142 M	-149 M	-149 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	4,8 M	1 M	-	-	7 M
Adquisiciones en Efectivo	-3,2 M	-1078 M	-248 M	-	-
Desinversiones	11,6 M	1 M	28 M	-	13 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	1 M	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	40,3 M	57 M	4 M	11 M	40 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-68,4 M	-1106 M	-358 M	-138 M	-89 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	2 M	179 M	-	126 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	119 M	1448 M	16 M	6 M	-
Deuda Total Emitida	119 M	1450 M	195 M	6 M	126 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-68,5 M	-	-	-64 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-251 M	-701 M	-297 M	-2 M	-7 M
Total de la Deuda Reembolsada	-320 M	-701 M	-297 M	-66 M	-7 M
Emisión de Acciones Ordinarias	109 M	11 M	51 M	6 M	-
Recompra de Acciones Comunes	-260 M	-140 M	-200 M	-150 M	-300 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-80,9 M	-88 M	-92 M	-104 M	-116 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-80,9 M	-88 M	-92 M	-104 M	-116 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-33,2 M	-42 M	-36 M	-21 M	-10 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-466 M	490 M	-379 M	-329 M	-307 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-3 M	14 M	-19 M	-24 M	-12 M
Cambio neto en efectivo	95,3 M	33 M	-99 M	26 M	-31 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	30,2 M	45 M	64 M	70 M	97 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	112 M	82 M	148 M	122 M	177 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	604 M	694 M	452 M	375 M	307 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	619 M	719 M	486 M	413 M	368 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-24,4 M	-256 M	167 M	49 M	53 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-201 M	749 M	-102 M	-60 M	119 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,8	1,89	4,31	2,65	2,41
Rendimiento sobre el Capital Total	4,88	2,4	5,42	3,37	3,12
Rendimiento del Capital Propio %	5,14	-1,65	8,41	-21,57	-3,72
Rendimiento sobre el Capital Propio	5,15	-1,65	8,41	-21,57	-3,72
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	54,36	50,9	55,47	54,23	52,71
Margen de Gastos Generales y Administrativos	37,03	38,33	36,39	40,67	40,78
Margen de EBITDA %	21,07	18,1	23,19	17,49	15,94
Margen de EBITA	17,77	13,85	20,28	14,46	12,61
Margen de EBIT %	13,06	8,11	15,06	9,13	7,29
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	6,53	-2,48	9,9	-24,22	-3,33
Margen Neto de Ingresos %	6,52	-2,48	9,9	-24,22	-3,33
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	6,52	-2,48	9,9	-24,22	-3,33
Margen de Beneficio Neto Normalizado	8,41	4,6	8,53	3,98	3,25
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado