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-1,89 % | +0,26 % |
06/01 | MWB Research recorta Dermapharm a Mantener al alcanzar el precio objetivo | MT |
02/01 | Dermapharm con la cotización más alta en casi un año | DP |
Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Resultado Neto - (CF) | 77,2 M | 85,83 M | 210 M | 134 M | 62,37 M | |||||
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo | 14,44 M | 19,17 M | 20,66 M | 23,7 M | 33,38 M | |||||
Depreciación y Amortización, Total - CF | 14,44 M | 19,17 M | 20,66 M | 23,7 M | 33,38 M | |||||
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF) | 31,05 M | 24,67 M | 24,59 M | 27,73 M | 52,57 M | |||||
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo | 4 mil | -141 mil | -398 mil | -200 mil | -2,57 M | |||||
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
Depreciación de activos & Costos de reestructuración | 2,39 M | 3,58 M | 9,91 M | 43,48 M | 15,82 M | |||||
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF) | 1,11 M | 1,5 M | -322 mil | 13,54 M | 7,16 M | |||||
Otras Actividades Operativas, Total | -10,31 M | 10,3 M | 32,62 M | 50,18 M | 41,65 M | |||||
Cambio en Cuentas por Cobrar | - | - | - | - | - | |||||
Cambio en Inventarios | - | - | - | - | - | |||||
Cambio en Cuentas por Pagar | - | - | - | - | - | |||||
Cambio en los Impuestos sobre la Renta | - | - | - | - | - | |||||
Cambio en Impuestos Diferidos | - | - | - | - | - | |||||
Cambio en Otros Activos Netos Operativos | -15,26 M | -13,81 M | -46,27 M | -4,14 M | 9,04 M | |||||
Flujo de efectivo de las operaciones | 101 M | 131 M | 250 M | 289 M | 219 M | |||||
Gasto de Capital | -46,44 M | -40,8 M | -61,2 M | -39,01 M | -41,54 M | |||||
Venta de Propiedad, Planta y Equipo | 1,46 M | 581 mil | 2,52 M | 682 mil | 2,82 M | |||||
Adquisiciones en Efectivo | -277 M | -68,83 M | -22,51 M | -69,79 M | -389 M | |||||
Venta (Compra) de activos intangibles | - | - | - | - | - | |||||
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total | -59,85 M | - | -48,25 M | 3,93 M | 7,95 M | |||||
Otras Actividades de Inversión, Total | - | 3,13 M | 99 mil | 5,18 M | 4,74 M | |||||
Flujo de efectivo de las actividades de inversión | -382 M | -106 M | -129 M | -99,01 M | -415 M | |||||
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total | 461 M | 58,44 M | 10 M | 470 M | 715 M | |||||
Deuda Total Emitida | 461 M | 58,44 M | 10 M | 470 M | 715 M | |||||
Reembolso de la deuda a largo plazo, total | -228 M | -6,79 M | -35,91 M | -541 M | -421 M | |||||
Total de la Deuda Reembolsada | -228 M | -6,79 M | -35,91 M | -541 M | -421 M | |||||
Emisión de Acciones Ordinarias | - | - | - | - | - | |||||
Dividendos Ordinarios Pagados | -41,46 M | -43,07 M | -47,38 M | -117 M | -56,53 M | |||||
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes | -41,46 M | -43,07 M | -47,38 M | -117 M | -56,53 M | |||||
Otras Actividades de Financiación, Total | -7,17 M | -22,67 M | -7,69 M | -11,69 M | -33,07 M | |||||
Flujo de efectivo procedente de la financiación | 184 M | -14,09 M | -80,98 M | -200 M | 205 M | |||||
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera | 132 mil | -617 mil | 1,07 M | -152 mil | -2 mil | |||||
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo | - | 829 mil | 1 mil | - | -829 mil | |||||
Cambio neto en efectivo | -97,45 M | 11,31 M | 41,11 M | -10,4 M | 7,7 M | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
Intereses Pagados en Efectivo | 8,34 M | 9,16 M | 7,69 M | 7,76 M | 33,07 M | |||||
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso) | 52,08 M | 38,19 M | 44,85 M | 40,59 M | 65,37 M | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado | 9,46 M | 61,78 M | 128 M | 220 M | 106 M | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado | 15,76 M | 67,64 M | 133 M | 227 M | 141 M | |||||
Cambio en el Capital de Trabajo Neto | 61,9 M | 25,71 M | 35,61 M | -37,47 M | 24,35 M | |||||
Deuda Neta Emitida / Reembolsada | 233 M | 51,65 M | -25,91 M | -71,24 M | 294 M |