Ratios financieros Dermapharm Holding SE

Acciones

DMP

DE000A2GS5D8

Farmacéuticos

Mercado cerrado - Xetra Otros sitios de cotización 17:39:03 07/02/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
39,00 ^EUR	-0,26 %		-1,89 %	+0,26 %

06/01	MWB Research recorta Dermapharm a Mantener al alcanzar el precio objetivo	MT
02/01	Dermapharm con la cotización más alta en casi un año	DP

fe34ab2b57fc31c48e57895.tnNDaIkATUSlx-n4rN9wUWpu5eKJlnMJ0Tc3R6UA_oc.1BpzB7g0GTOT9KS77pEzJhAfk5C65V495nMaL8I2itX_HHQa2TU4B-Cgmg

Datos Financieros Publicados: DERMAPHARM HOLDING SE

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	714 M	808 M	960 M	1040,3 M	1150,32 M
Otros Ingresos, Total	865 mil	671 mil	492 mil	247 mil	424 mil
Ingresos Totales	714 M	808 M	960 M	1040,55 M	1150,74 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	337 M	354 M	350 M	392 M	447 M
Beneficio Bruto	377 M	454 M	610 M	649 M	704 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	123 M	150 M	164 M	190 M	271 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	47,74 M	45,59 M	45,69 M	57,7 M	88,77 M
Otros Gastos Operativos	80,87 M	114 M	105 M	118 M	151 M
Otros Gastos Operativos, Total	252 M	309 M	314 M	365 M	511 M
Ingresos Operativos	126 M	144 M	296 M	284 M	193 M
Gastos de Intereses, Total	-10,07 M	-9,36 M	-8,84 M	-12,34 M	-54,97 M
Ingresos por intereses e inversiones	2,06 M	507 mil	4,02 M	325 mil	2,49 M
Gastos de Intereses Netos	-8,01 M	-8,86 M	-4,82 M	-12,01 M	-52,47 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-1,11 M	-1,5 M	322 mil	-13,54 M	-7,16 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-923 mil	-1,63 M	2,28 M	373 mil	-1,95 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	90 mil	240 mil	-829 mil	-1,12 M	-16,63 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	116 M	133 M	293 M	257 M	115 M
Costos de reestructuración	-1,6 M	-7,84 M	-600 mil	-1 M	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-3,9 M	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-5,43 M	-36,45 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	9,06 M	-	-1,98 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-4 mil	141 mil	1,38 M	3,13 M	2,96 M
Depreciación de activos	-2,39 M	-3,58 M	-4,48 M	-7,03 M	-15,82 M
Liquidaciones de Seguros	486 mil	257 mil	187 mil	222 mil	121 mil
Elementos Inusuales Otros	1,65 M	3,56 M	-	-	5,78 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	110 M	125 M	293 M	216 M	106 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	32,25 M	39,36 M	84,07 M	83,68 M	45,46 M
Beneficios de Operaciones Continuas	77,81 M	85,93 M	209 M	133 M	60,53 M
Resultado Neto de la Empresa	77,81 M	85,93 M	209 M	133 M	60,53 M
Intereses Minoritarios	-616 mil	-100 mil	679 mil	1,62 M	1,83 M
Resultado Neto - (ER)	77,2 M	85,83 M	210 M	134 M	62,37 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	77,2 M	85,83 M	210 M	134 M	62,37 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	77,2 M	85,83 M	210 M	134 M	62,37 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,43	1,59	3,89	2,49	1,16
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,43	1,59	3,89	2,49	1,16
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	53,84 M	53,84 M	53,84 M	53,84 M	53,84 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,43	1,59	3,89	2,49	1,16
EPS diluido - Operaciones continuas	1,43	1,59	3,89	2,49	1,16
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	53,84 M	53,84 M	53,84 M	53,84 M	53,84 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,33	1,54	3,41	3,02	1,37
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,33	1,54	3,41	3,02	1,37
Dividendo Por Acción	0,8	0,88	2,17	1,05	0,88
Ratio de Pago	53,7	50,19	22,61	87,04	90,64
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	136 M	159 M	312 M	303 M	220 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	126 M	144 M	296 M	284 M	193 M
EBIT	126 M	144 M	296 M	284 M	193 M
EBITDAR	144 M	160 M	312 M	310 M	227 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	29,3	31,41	28,7	38,69	42,89
Impuestos corrientes totales	36,45 M	40,39 M	83,35 M	87,82 M	55,65 M
Impuestos diferidos totales	-4,19 M	-1,04 M	726 mil	-4,14 M	-10,19 M
Ingreso Neto Normalizado	71,77 M	82,86 M	184 M	163 M	73,67 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	317 mil	319 mil	285 mil	270 mil	579 mil
Gasto de pensión no monetario	823 mil	1,13 M	925 mil	1,52 M	3,93 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	-	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	2,23 M	6,03 M	5,96 M	21,09 M	19,89 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	8,08 M	128 mil	26 mil	6,42 M	6,53 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	1,52 M	16,51 mil	3,1 mil	1,16 M	3,6 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	6,57 M	111 mil	22,9 mil	5,27 M	2,94 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	7,2 M	10,26 M	10,96 M	12,38 M	15,44 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	115 M	120 M	161 M	151 M	159 M
Inversiones a corto plazo	1,14 M	1,52 M	1,76 M	1,48 M	818 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	116 M	122 M	163 M	152 M	160 M
Cuentas por Cobrar, Total	48,88 M	55,52 M	72,52 M	96,72 M	95,41 M
Otras Cuentas por Cobrar	7,15 M	7,21 M	14,29 M	8,41 M	40,39 M
Cuentas por Cobrar Totales	56,03 M	62,72 M	86,81 M	105 M	136 M
Inventario	176 M	206 M	244 M	256 M	321 M
Gastos pagados por adelantado	1,66 M	1,96 M	13,19 M	7 M	7,94 M
Otros Activos Corrientes, Total	3,52 M	7,82 M	12,45 M	13,6 M	6,45 M
Activos Corrientes Totales	353 M	400 M	519 M	534 M	630 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	202 M	285 M	327 M	350 M	487 M
Amortización acumulada	-68,95 M	-85,45 M	-105 M	-125 M	-157 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	133 M	200 M	222 M	226 M	331 M
Inversiones a largo plazo	62,77 M	59,84 M	55,62 M	36,57 M	25,34 M
Fondo de comercio	202 M	266 M	265 M	271 M	579 M
Otros Intangibles, Total	241 M	235 M	217 M	212 M	442 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	50 M	40 M	50 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Cargos Diferidos a Largo Plazo	51,98 M	62,1 M	77,72 M	92,92 M	103 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1,3 M	1,28 M	271 mil	279 mil	683 mil
Activos Totales	1044,87 M	1224,4 M	1406,97 M	1412,84 M	2160,67 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	35,36 M	50,37 M	52,1 M	56,1 M	86,64 M
Gastos Acumulados, Total	33,62 M	39,4 M	45,17 M	54,51 M	94,56 M
Préstamos a corto plazo	5,96 M	-	-	2 mil	8 mil
Parte corriente de la deuda a largo plazo	2,25 M	22,2 M	2,38 M	1,87 M	111 M
Parte corriente de los arrendamientos	3,05 M	3,84 M	3,2 M	3,02 M	5 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	5,91 M	8,85 M	48,8 M	96,35 M	81,82 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	868 mil	485 mil	623 mil	561 mil	1,43 M
Otros Pasivos Corrientes	15,4 M	7,72 M	3,34 M	5,38 M	13,61 M
Total de Pasivos Corrientes	102 M	133 M	156 M	218 M	394 M
Deuda a largo plazo	534 M	570 M	566 M	502 M	951 M
Arrendamientos a largo plazo	9,76 M	10,28 M	9,01 M	9,72 M	13,25 M
Ingresos no devengados no corrientes	10,07 M	9,72 M	9,46 M	9,2 M	11,68 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	56,98 M	145 M	129 M	89,28 M	117 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	27,04 M	29,95 M	36,06 M	50,52 M	112 M
Otros Pasivos No Corrientes	20,53 M	1,77 M	2,41 M	1,99 M	15,89 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	760 M	900 M	907 M	880 M	1615,62 M
Acciones ordinarias, Total	53,84 M	53,84 M	53,84 M	53,84 M	53,84 M
Ganancias Retenidas	139 M	177 M	338 M	355 M	367 M
Ingreso Integral y Otros	85,74 M	91,04 M	106 M	122 M	118 M
Capital Común Total	279 M	322 M	497 M	532 M	539 M
Intereses minoritarios	5,84 M	2,62 M	2,52 M	900 mil	5,84 M
Capital Propio	284 M	325 M	500 M	532 M	545 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1044,87 M	1224,4 M	1406,97 M	1412,84 M	2160,67 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	53,84 M	53,84 M	53,84 M	53,84 M	53,84 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	53,84 M	53,84 M	53,84 M	53,84 M	53,84 M
Valor Contable / Acción	5,18	5,98	9,24	9,87	10,01
Valor Contable Neto	-165 M	-180 M	15,46 M	48,15 M	-481 M
Valor Contable Tangible por Acción	-3,06	-3,33	0,29	0,89	-8,93
Deuda Total	555 M	607 M	580 M	516 M	1080,39 M
Deuda Neta	439 M	485 M	417 M	364 M	921 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	56,98 M	144 M	128 M	88,6 M	116 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	64,65 M	1,02 M	208 mil	51,38 M	52,27 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	5,84 M	2,62 M	2,52 M	900 mil	5,84 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	62,11 M	59,13 M	28,26 M	34,92 M	22,5 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Materias Primas, Total	66,71 M	73,68 M	93,96 M	106 M	115 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	18,98 M	30,89 M	39,92 M	47,79 M	66,38 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	86,48 M	98,7 M	107 M	97,87 M	136 M
Inventarios - Otros	3,48 M	2,46 M	3,06 M	3,9 M	3,35 M
Terreno - (BG)	103 M	148 M	163 M	172 M	253 M
Maquinaria, Total	99 M	138 M	164 M	178 M	235 M
Empleados a tiempo completo	1,85 mil	2,31 mil	2,37 mil	2,56 mil	3,5 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	606 mil	759 mil	227 mil	624 mil	2,99 M
Reserva de Pedidos	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	77,2 M	85,83 M	210 M	134 M	62,37 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	14,44 M	19,17 M	20,66 M	23,7 M	33,38 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	14,44 M	19,17 M	20,66 M	23,7 M	33,38 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	31,05 M	24,67 M	24,59 M	27,73 M	52,57 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	4 mil	-141 mil	-398 mil	-200 mil	-2,57 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	2,39 M	3,58 M	9,91 M	43,48 M	15,82 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	1,11 M	1,5 M	-322 mil	13,54 M	7,16 M
Otras Actividades Operativas, Total	-10,31 M	10,3 M	32,62 M	50,18 M	41,65 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cambio en Inventarios	-	-	-	-	-
Cambio en Cuentas por Pagar	-	-	-	-	-
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	-	-	-
Cambio en Impuestos Diferidos	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-15,26 M	-13,81 M	-46,27 M	-4,14 M	9,04 M
Flujo de efectivo de las operaciones	101 M	131 M	250 M	289 M	219 M
Gasto de Capital	-46,44 M	-40,8 M	-61,2 M	-39,01 M	-41,54 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	1,46 M	581 mil	2,52 M	682 mil	2,82 M
Adquisiciones en Efectivo	-277 M	-68,83 M	-22,51 M	-69,79 M	-389 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-59,85 M	-	-48,25 M	3,93 M	7,95 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	3,13 M	99 mil	5,18 M	4,74 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-382 M	-106 M	-129 M	-99,01 M	-415 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	461 M	58,44 M	10 M	470 M	715 M
Deuda Total Emitida	461 M	58,44 M	10 M	470 M	715 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-228 M	-6,79 M	-35,91 M	-541 M	-421 M
Total de la Deuda Reembolsada	-228 M	-6,79 M	-35,91 M	-541 M	-421 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-41,46 M	-43,07 M	-47,38 M	-117 M	-56,53 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-41,46 M	-43,07 M	-47,38 M	-117 M	-56,53 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-7,17 M	-22,67 M	-7,69 M	-11,69 M	-33,07 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	184 M	-14,09 M	-80,98 M	-200 M	205 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	132 mil	-617 mil	1,07 M	-152 mil	-2 mil
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	829 mil	1 mil	-	-829 mil
Cambio neto en efectivo	-97,45 M	11,31 M	41,11 M	-10,4 M	7,7 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	8,34 M	9,16 M	7,69 M	7,76 M	33,07 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	52,08 M	38,19 M	44,85 M	40,59 M	65,37 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	9,46 M	61,78 M	128 M	220 M	106 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	15,76 M	67,64 M	133 M	227 M	141 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	61,9 M	25,71 M	35,61 M	-37,47 M	24,35 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	233 M	51,65 M	-25,91 M	-71,24 M	294 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	8,99	7,96	14,06	12,58	6,76
Rendimiento sobre el Capital Total	11,23	10,2	18,39	16,66	9,03
Rendimiento del Capital Propio %	28,79	28,22	50,68	25,69	11,24
Rendimiento sobre el Capital Propio	29,07	28,58	51,16	26,09	11,65
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	52,83	56,15	63,56	62,34	61,19
Margen de Gastos Generales y Administrativos	17,22	18,58	17,09	18,22	23,55
Margen de EBITDA %	19,07	19,72	32,53	29,15	19,14
Margen de EBITA	17,61	17,87	30,82	27,27	16,79
Margen de EBIT %	17,61	17,87	30,82	27,27	16,79
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	10,89	10,63	21,76	12,74	5,26
Margen Neto de Ingresos %	10,81	10,62	21,83	12,9	5,42
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	10,81	10,62	21,83	12,9	5,42
Margen de Beneficio Neto Normalizado	10,05	10,25	19,14	15,62	6,4
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	1,32	7,64	13,32	21,09	9,25
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	2,21	8,37	13,89	21,84	12,23
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,82	0,71	0,73	0,74	0,64
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	6,69	4,87	4,55	4,65	4,14
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	17,19	15,47	14,99	12,29	11,97
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	2,3	1,86	1,56	1,57	1,55
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	3,45	3,01	3,34	2,45