Finanzas Dermapharm Holding SE

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DMP

DE000A2GS5D8

Farmacéuticos

Mercado cerrado - Xetra 17:35:29 28/02/2024 Después de cerrar 18:51:57
36,78 EUR -2,49 % Gráfico intradía de Dermapharm Holding SE 36,86 +0,22 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalización 1 1.222 2.140 3.067 4.808 2.020 2.031 2.031 -
Valor de la empresa 1 1.317 2.606 3.554 5.206 2.388 2.803 2.707 2.590
P/E ratio 16,1 x 27,8 x 35,8 x 23 x 15,1 x 17,4 x 15,6 x 13,8 x
Rendimiento 3,39 % 2,01 % 1,54 % 2,43 % 2,8 % 2,83 % 3,18 % 3,82 %
Capitalización / Volumen de negocios 2,14 x 3,05 x 3,86 x 5,1 x 1,97 x 1,82 x 1,78 x 1,7 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 2,3 x 3,72 x 4,48 x 5,52 x 2,33 x 2,51 x 2,37 x 2,17 x
Valor de la empresa / EBITDA 9,19 x 14,7 x 17,7 x 14,8 x 6,64 x 9,23 x 8,7 x 7,83 x
Valor de empresa / FCF 9,89 x -9,25 x 39,4 x 27,5 x 9,57 x 25,6 x 16,2 x 14,8 x
FCF Yield 10,1 % -10,8 % 2,54 % 3,63 % 10,4 % 3,91 % 6,16 % 6,78 %
Price to Book 4,8 x 7,68 x 9,52 x 9,67 x 3,8 x 3,45 x 3,06 x 2,73 x
Número de valores (en miles) 53.840 53.840 53.840 53.840 53.840 53.840 53.840 -
Precio de referencia 2 22,70 39,75 56,96 89,30 37,52 37,72 37,72 37,72
Fecha de publicación 17/4/19 8/4/20 12/4/21 12/4/22 28/3/23 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ventas netas 1 572,4 700,9 793,8 942,9 1.025 1.117 1.141 1.194
EBITDA 1 143,4 177,6 200,7 351,1 359,8 303,6 311 330,9
Beneficio operativo (EBIT) 1 107,5 119,5 136,9 298,5 243,7 208,2 237,8 255
Margen de operación 18,78 % 17,05 % 17,24 % 31,65 % 23,78 % 18,64 % 20,85 % 21,35 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 104,2 110,1 125,3 293 216,3 156,7 184,9 209,7
Resultado Neto 1 75,32 77,2 85,83 209,6 134,2 116,8 130,6 149,1
Margen neto 13,16 % 11,01 % 10,81 % 22,23 % 13,1 % 10,45 % 11,45 % 12,49 %
BPA 2 1,410 1,430 1,590 3,890 2,490 2,170 2,422 2,724
Free Cash Flow 1 133,2 -281,5 90,3 189,2 249,5 109,5 166,9 175,6
Margen FCF 23,26 % -40,17 % 11,38 % 20,06 % 24,35 % 9,8 % 14,63 % 14,7 %
FCF Conversión (EBITDA) 92,86 % - 44,99 % 53,88 % 69,35 % 36,07 % 53,65 % 53,07 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 176,78 % - 105,22 % 90,26 % 185,88 % 93,73 % 127,79 % 117,74 %
Dividendo / Acción 2 0,7700 0,8000 0,8800 2,170 1,050 1,066 1,198 1,439
Fecha de publicación 17/4/19 8/4/20 12/4/21 12/4/22 28/3/23 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q2 2021 Q3 2022 Q1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q4
Ventas netas 1 215,5 242,4 231,6 263,1 290,5 319,1 263 582,1 290,7
EBITDA 1 73,3 90,8 75,1 83,2 120,4 105,8 62,2 168 74
Beneficio operativo (EBIT) 60,26 85,06 58,09 75,84 - - - - -
Margen de operación 27,96 % 35,08 % 25,08 % 28,82 % - - - - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 59,71 81,84 - - - - - - -
Resultado Neto - 61,81 37,14 52,46 - 49,1 - - -
Margen neto - 25,49 % 16,03 % 19,94 % - 15,39 % - - -
BPA 0,7400 1,150 0,6900 - - - - - -
Dividendo / Acción - - - - - - - - -
Fecha de publicación 7/9/21 16/11/21 18/5/22 16/11/22 28/3/23 15/5/23 29/8/23 29/8/23 -
1EUR en Millones
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Deuda neta 1 95,2 465 487 398 368 773 676 560
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 0,6639 x 2,621 x 2,426 x 1,134 x 1,022 x 2,545 x 2,175 x 1,691 x
Free Cash Flow 1 133 -282 90,3 189 250 110 167 176
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 36,3 % 29,1 % 26,5 % 35,5 % 26,1 % 21,1 % 20,2 % 20,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - - - 14,9 % - - - -
Activos 1 - - - 1.407 - - - -
Activos netos por acción 2 4,730 5,180 5,980 9,240 9,870 10,90 12,30 13,80
Flujo de efectivo por acción 2 2,980 1,870 2,440 4,650 5,360 2,580 3,170 3,270
Capex 1 26 46,4 40,8 61,2 39 59 54,4 56
Capex / Ventas 4,54 % 6,63 % 5,14 % 6,49 % 3,81 % 5,28 % 4,77 % 4,68 %
Fecha de publicación 17/4/19 8/4/20 12/4/21 12/4/22 28/3/23 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
5
Último precio de cierre
37,72 EUR
Precio objetivo promedio
59,4 EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+57,48 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
-13,13 % 2203,85 M
+29,34 % 689 mil M
+19,48 % 542 mil M
+2,63 % 388 mil M
+17,29 % 327 mil M
+14,74 % 316 mil M
-5,52 % 212 mil M
+6,04 % 211 mil M
-3,96 % 203 mil M
-5,74 % 152 mil M
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