Cuenta de Resultados Deutsche Bank AG

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16/01	Comentarios del Deutsche Bank sobre los datos de crecimiento del PIB del Reino Unido	MT

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Datos Financieros Publicados: DEUTSCHE BANK AG

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos por intereses sobre préstamos	25,15 mil M	17,81 mil M	16,6 mil M	24,3 mil M	43,55 mil M
Ingresos por intereses, Total (Modelo Bancario)	25,15 mil M	17,81 mil M	16,6 mil M	24,3 mil M	43,55 mil M
Intereses sobre depósitos	11,4 mil M	6280 M	5444 M	10,65 mil M	27,42 mil M
Gastos de Intereses, Total (Modelo Bancario)	11,4 mil M	6280 M	5444 M	10,65 mil M	27,42 mil M
Ingresos Netos por Intereses - (Modelo Bancario)	13,75 mil M	11,53 mil M	11,16 mil M	13,65 mil M	16,12 mil M
Ingresos de Actividades de Trading	193 M	2465 M	3045 M	2999 M	5575 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Préstamos - (Bloque de Ingresos) - (Plantilla de Banco)	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Bloque de Ingresos)	4 M	-59 M	10 M	404 M	41 M
Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones & Valores - (Rev)	260 M	647 M	238 M	-218 M	-96 M
Ingresos (Pérdida) en Inversiones en Capital (Bloque de Ingresos) - (Plantilla Bancaria)	110 M	120 M	98 M	152 M	-38 M
Total Otros Ingresos No Relacionados con Intereses	8846 M	9329 M	10,86 mil M	10,22 mil M	9552 M
Ingresos no derivados de intereses, Total (Modelo Bancario)	9413 M	12,5 mil M	14,26 mil M	13,56 mil M	15,03 mil M
Ingresos antes de la provisión para pérdidas por préstamos	23,16 mil M	24,03 mil M	25,41 mil M	27,21 mil M	31,16 mil M
Provisión para pérdidas por préstamos - (Banco / Corr. / Plantilla FS)	723 M	1792 M	515 M	1226 M	1505 M
Total de Ingresos - (Plantilla de Banco)	22,44 mil M	22,24 mil M	24,9 mil M	25,98 mil M	29,65 mil M
Salarios y Otros Beneficios para Empleados	10,39 mil M	10,1 mil M	9920 M	10,28 mil M	10,65 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	11,32 mil M	9893 M	9707 M	9630 M	10,22 mil M
Total Otros Gastos No Intereses	-2 M	-	2 M	-	-
Gastos no financieros, total (Modelo bancario)	21,71 mil M	19,99 mil M	19,63 mil M	19,91 mil M	20,87 mil M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	729 M	2247 M	5267 M	6077 M	8784 M
Cargos de Reestructuración - (Específico del Modelo)	-805 M	-975 M	-1264 M	-14 M	-220 M
Deterioro del fondo de comercio	-1035 M	-	-5 M	-	-233 M
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-1051 M	-93 M	-143 M	-55 M	-65 M
Acuerdos Legales - (Específico de la Plantilla)	-473 M	-158 M	-466 M	-413 M	-311 M
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-2635 M	1021 M	3389 M	5595 M	7955 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	2630 M	397 M	880 M	-64 M	1503 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-5265 M	624 M	2509 M	5659 M	6452 M
Resultado Neto de la Empresa	-5265 M	624 M	2509 M	5659 M	6452 M
Intereses Minoritarios	-125 M	-129 M	-144 M	-134 M	-120 M
Resultado Neto - (ER)	-5390 M	495 M	2365 M	5525 M	6332 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	330 M	349 M	363 M	479 M	498 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-5720 M	146 M	2002 M	5046 M	5834 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-5720 M	146 M	2002 M	5046 M	5834 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-2,71	0,07	0,95	2,42	2,83
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-2,71	0,07	0,95	2,42	2,83
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	2110 M	2108,2 M	2096,5 M	2084,9 M	2064,1 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-2,71	0,07	0,93	2,37	2,77
EPS diluido - Operaciones continuas	-2,71	0,07	0,93	2,37	2,77
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	2110 M	2170,1 M	2143,2 M	2125,6 M	2104 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,16	0,6	1,5	1,76	2,6
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,16	0,59	1,47	1,72	2,55
Dividendo Por Acción	-	-	0,2	0,3	0,45
Ratio de Pago	-10,33	70,5	15,35	16,02	17,5
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-99,81	38,88	25,97	-1,14	18,89
Impuestos corrientes totales	762 M	693 M	861 M	787 M	1340 M
Impuestos diferidos totales	1868 M	-296 M	19 M	-852 M	163 M
Ingreso Neto Normalizado	331 M	1275,38 M	3147,88 M	3664,12 M	5370 M
Gasto de pensión no monetario	13 M	-6 M	12 M	9 M	-39 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	588 M	367 M	490 M	434 M	479 M
Compensación Total Basada en Acciones	588 M	367 M	490 M	434 M	479 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	129 mil M	156 mil M	180 mil M	166 mil M	164 mil M
Valores de Inversión, Total	163 mil M	149 mil M	137 mil M	157 mil M	163 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	449 mil M	456 mil M	407 mil M	397 mil M	382 mil M
Valores respaldados por hipotecas	457 M	636 M	714 M	486 M	442 M
Inversiones totales	613 mil M	606 mil M	545 mil M	554 mil M	545 mil M
Préstamos Brutos	437 mil M	434 mil M	477 mil M	490 mil M	487 mil M
Provisión para pérdidas por préstamos	-4015 M	-4823 M	-4779 M	-4848 M	-5208 M
Otros Ajustes a Préstamos Brutos	-	-	-227 M	-131 M	-1675 M
Préstamos netos	433 mil M	429 mil M	472 mil M	485 mil M	480 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	9686 M	11,06 mil M	11,74 mil M	12,86 mil M	12,88 mil M
Amortización acumulada	-4756 M	-5509 M	-6200 M	-6760 M	-6695 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	4930 M	5549 M	5536 M	6103 M	6185 M
Fondo de comercio	2881 M	2739 M	2805 M	2919 M	2849 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	4148 M	3986 M	4019 M	4173 M	4478 M
Préstamos Destinados para la Venta	-	-	-	-	-
Intereses devengados por cobrar	2614 M	1656 M	2084 M	3588 M	4158 M
Otras Cuentas por Cobrar	50,09 mil M	59,74 mil M	49,89 mil M	51,98 mil M	41,68 mil M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	19,22 mil M	21,91 mil M	23,21 mil M	20,89 mil M	32,4 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	5986 M	6058 M	6218 M	7272 M	7039 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	33,42 mil M	32,5 mil M	33,43 mil M	35,33 mil M	29,19 mil M
Activos Totales	1.298000 M	1.325000 M	1.324000 M	1.337000 M	1.317000 M
Pasivos
Depósitos con Interés	343 mil M	347 mil M	378 mil M	375 mil M	438 mil M
Depósitos Institucionales	-	-	-	-	-
Depósitos no remunerados	229 mil M	221 mil M	226 mil M	247 mil M	187 mil M
Depósitos Totales	572 mil M	568 mil M	604 mil M	621 mil M	625 mil M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	331 mil M	346 mil M	303 mil M	297 mil M	282 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	77,42 mil M	91,6 mil M	92,75 mil M	88,01 mil M	73,32 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	730 M	699 M	682 M	633 M	835 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	102 mil M	93,06 mil M	98,04 mil M	88,98 mil M	98,69 mil M
Arrendamientos a largo plazo	2570 M	3275 M	3283 M	3837 M	3657 M
Valores Preferentes de Fideicomiso (BS)	-	-	-	-	-
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	502 M	328 M	411 M	240 M	369 M
Intereses acumulados por pagar	2420 M	1740 M	1625 M	2826 M	4785 M
Otros Pasivos Corrientes - (Plantilla de Banco / Utilidad)	122 mil M	136 mil M	127 mil M	134 mil M	126 mil M
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	545 M	561 M	501 M	650 M	517 M
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	23,2 mil M	21,09 mil M	24,22 mil M	26,75 mil M	25,23 mil M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	1.236000 M	1.263000 M	1.256000 M	1.264000 M	1.241000 M
Acciones ordinarias, Total	5291 M	5291 M	5291 M	5291 M	5223 M
Capital Adicional Pagado	40,5 mil M	40,61 mil M	40,58 mil M	40,51 mil M	40,19 mil M
Ganancias Retenidas	9644 M	10,01 mil M	12,61 mil M	17,8 mil M	22,84 mil M
Acciones de tesorería	-4 M	-7 M	-6 M	-331 M	-481 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	5086 M	4706 M	7861 M	7264 M	6794 M
Capital Común Total	60,52 mil M	60,61 mil M	66,33 mil M	70,54 mil M	74,57 mil M
Intereses minoritarios	1638 M	1587 M	1698 M	1791 M	1763 M
Capital Propio	62,16 mil M	62,2 mil M	68,03 mil M	72,33 mil M	76,33 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1.298000 M	1.325000 M	1.324000 M	1.337000 M	1.317000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	2066,1 M	2065,43 M	2066,09 M	2037,84 M	1992,05 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	2066,1 M	2065,43 M	2066,09 M	2037,84 M	1992,05 M
Valor Contable / Acción	29,29	29,35	32,11	34,61	37,43
Valor Contable Neto	53,49 mil M	53,88 mil M	59,51 mil M	63,44 mil M	67,24 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	25,89	26,09	28,8	31,13	33,75
Valor Contable Tangible por Acción (Tal como se Informó)	23,41	23,19	24,73	26,7	28,41
Activos Promedio	-	-	-	-	-
Préstamos Promedio	-	438 mil M	446 mil M	489 mil M	-
Deuda Total	514 mil M	535 mil M	498 mil M	478 mil M	458 mil M
Depósitos con Interés - Liquidez	7457 M	7006 M	5857 M	5749 M	4442 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	763 M	350 M	-484 M	-1198 M	-956 M
Deuda Neta	-150 mil M	-153 mil M	-178 mil M	-182 mil M	-191 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	929 M	901 M	1091 M	1124 M	1013 M
Empleados a tiempo completo	87,6 mil	84,66 mil	82,97 mil	84,93 mil	90,13 mil
Número de Oficinas	1,93 mil	1,89 mil	1,71 mil	1,54 mil	1,43 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-5390 M	495 M	2365 M	5525 M	6332 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	651 M	1021 M	2236 M	2424 M	2245 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	13 M	8 M	6 M	3 M	2 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	664 M	1029 M	2242 M	2427 M	2247 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	1243 M	1031 M	1011 M	1017 M	1062 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-277 M	-665 M	-276 M	128 M	-84 M
Depreciación total de los activos	2086 M	132 M	315 M	85 M	292 M
Actividades de Reestructuración	644 M	485 M	261 M	-118 M	220 M
Provisión para pérdidas por créditos	723 M	1792 M	515 M	1226 M	1505 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-104 M	-103 M	-197 M	-129 M	107 M
Cambio en Valores de Activos Negociables	22,66 mil M	9462 M	19,87 mil M	2218 M	-35,42 mil M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	-71,12 mil M	19,4 mil M	-62,49 mil M	-25,46 mil M	31,36 mil M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	1993 M	-165 M	165 M	-717 M	283 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-46,88 mil M	32,89 mil M	-36,22 mil M	-13,8 mil M	7905 M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-327 M	-512 M	-550 M	-337 M	-422 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	92 M	24 M	114 M	22 M	33 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-5 M	-	-361 M
Desinversiones	1762 M	5 M	-	439 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-10,83 mil M	-365 M	25,05 mil M	-16,21 mil M	-439 M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	-978 M	-1044 M	-1010 M	-1085 M	-1387 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-10,28 mil M	-1892 M	23,6 mil M	-17,18 mil M	-2576 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	47 M	1684 M	1146 M	2724 M	1436 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	47 M	1684 M	1146 M	2724 M	1436 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-2046 M	-2497 M	-1225 M	-697 M	-2230 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-2046 M	-2497 M	-1225 M	-697 M	-2230 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	1312 M	2027 M	5177 M	6074 M	415 M
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-1490 M	-1071 M	-3008 M	-6503 M	-1257 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-557 M	-349 M	-363 M	-885 M	-1108 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-557 M	-349 M	-363 M	-885 M	-1108 M
Aumento neto (Disminución) en cuentas de depósito - (CF)	6432 M	-2154 M	33,27 mil M	11,69 mil M	-2299 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-68 M	-105 M	-97 M	-99 M	-108 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	3630 M	-2465 M	34,9 mil M	12,3 mil M	-5151 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	1578 M	-1074 M	1345 M	4354 M	-2036 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	1 M
Cambio neto en efectivo	-51,95 mil M	27,46 mil M	23,62 mil M	-14,32 mil M	-1857 M
Elementos Suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	11,49 mil M	6937 M	5557 M	9468 M	25,45 mil M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	945 M	805 M	1031 M	1288 M	955 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	-1999 M	-813 M	-79 M	2027 M	-794 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-0,4	0,05	0,19	0,43	0,48
Rendimiento del Capital Propio %	-8,04	1	3,85	8,06	8,69
Rendimiento sobre el Capital Propio	-8,96	0,24	3,15	7,37	8,05
Valor Añadido para los Accionistas	-12,54 mil M	-6155,54 M	-4455,58 M	-2675,45 M	-2223,58 M
Análisis de márgenes
Margen de Gastos Generales y Administrativos	96,76	89,89	78,84	76,61	70,38
Ingresos Netos por Intereses / Ingresos Totales %	61,27	51,83	44,81	52,53	54,37
Margen % de Resultado Antes de Impuestos Excl. Elementos No Recurrentes	3,25	10,11	21,16	23,39	29,62
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-23,46	2,81	10,08	21,78	21,76
Margen Neto de Ingresos %	-24,02	2,23	9,5	21,26	21,36
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-25,49	0,66	8,04	19,42	19,68
Margen de Beneficio Neto Normalizado	1,47	5,74	12,64	14,1	18,11
Calidad de los activos
Préstamos no productivos / Total de préstamos %	2,22	2,73	2,5	2,39	2,75
Préstamos no productivos / Total de activos %	0,75	0,89	0,9	0,88	1,02
Activos no productivos / Total de activos %	0,75	0,9	0,91	0,88	1,02
Activos no productivos / Préstamos y OREO	2,22	2,74	2,51	2,4	2,75
Activos no productivos / Patrimonio neto	15,57	19,09	17,63	16,28	17,57
Provisión para pérdidas por créditos / % de depreciaciones netas	500,62	667,08	979,3	498,77	471,74
Provisión para pérdidas por crédito / Préstamos no productivos %	41,47	40,71	40,08	41,39	38,92
Provisión para pérdidas por créditos / Total de préstamos %	0,92	1,11	1	0,99	1,07
Pérdidas netas por depreciación / Préstamos totales promedio %	-	0,16	0,11	0,2	-
Provisión para pérdidas por préstamos / % de depreciaciones netas	90,15	247,86	105,53	126,13	136,32
Activos productivos / IBL	133,69	134,21	135,81	135,5	132,84
Ingresos por intereses / Activos promedio	-	-	-	-	-
Gastos de Intereses / Activos Promedio	-	-	-	-	-
Ingresos Netos por Intereses / Activos Promedio	-	-	-	-	-
Ingresos no derivados de intereses / Activos promedio	-	-	-	-	-
Gastos no relacionados con intereses / Activo medio	-	-	-	-	-
Capital y Financiamiento
Capital Común Promedio Total / Activos Promedio Total %	4,83	4,62	4,79	5,14	5,44
Total Promedio de Capital Propio / Total Promedio de Activos %	4,95	4,74	4,92	5,28	5,58
Capital Total + Provisión para Pérdidas de Préstamos / Total de Préstamos %	14,77	15,08	14,9	15,39	16,38
Préstamos Brutos / Total de Depósitos %	76,38	76,41	79,04	78,8	77,87
Préstamos netos / Depósitos totales %	75,67	75,56	78,21	78	76,77
Ratio de Capital de Nivel 1 %	15,6	15,7	15,7	15,7	16,1
Ratio de Capital Total %	17,4	17,8	17,8	18,4	18,6
Ratio de Capital de Nivel 1 de Base	13,6	13,6	13,2	13,4	13,7
Ratio de Capital de Nivel 2	1,84	2,11	2,09	2,65	2,46
Ratio de Capital de Nivel 1 de Patrimonio Neto	15,31	14,9	14,79	15,56	16,99
Ratio de Cobertura	41,47	40,71	40,08	41,39	38,92
Ratio Interbancario	24,4	18,87	14,64	22,37	21,15
Cobertura de cargos fijos
Resultado antes de impuestos + Gastos de interés / Gastos de interés