Ratios financieros Diageo plc

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DGE

GB0002374006

Destiladores y bodegas

Mercado cerrado - London S.E. Otros sitios de cotización 17:35:02 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
2.434,50 ^GBX	+2,38 %		-0,49 %	-4,06 %

18/01	Terry Smith: Cartera para 2025
17/01	El FTSE 100 alcanza su mejor nivel mientras la libra se resiste	AN

7582eea562821c3d0be7fe0b0fa874b8.n9n8tTo9CoF8gy-YVzzTNhfvb1bZVzVBVYNF5nNYy-Q.-Jq1jW9verE55krSGlarb16qIxeaFV4xHstx3yA1-Iv5i8v5Sm5B5g7oFw

Datos Financieros Publicados: DIAGEO PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	11,75 mil M	12,73 mil M	15,45 mil M	17,11 mil M	20,27 mil M
Ingresos Totales	11,75 mil M	12,73 mil M	15,45 mil M	17,11 mil M	20,27 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	4654 M	5038 M	5973 M	6832 M	7998 M
Beneficio Bruto	7098 M	7695 M	9479 M	10,28 mil M	12,27 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1832 M	2158 M	2759 M	3068 M	3732 M
Otros Gastos Operativos	1763 M	1786 M	1913 M	1915 M	2541 M
Otros Gastos Operativos, Total	3595 M	3944 M	4672 M	4983 M	6273 M
Ingresos Operativos	3503 M	3751 M	4807 M	5298 M	5998 M
Gastos de Intereses, Total	-670 M	-602 M	-837 M	-883 M	-1212 M
Ingresos por intereses e inversiones	331 M	258 M	470 M	271 M	294 M
Gastos de Intereses Netos	-339 M	-344 M	-367 M	-612 M	-918 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	282 M	334 M	417 M	370 M	414 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-29 M	-28 M	-29 M	-34 M	-45 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	3417 M	3713 M	4828 M	5022 M	5449 M
Costos de reestructuración	-	-	-50 M	-	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-655 M	-	-19 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-1 M	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-30 M	14 M	-17 M	336 M	-70 M
Depreciación de activos	-713 M	7 M	-317 M	-	-16 M
Acuerdos Legales	83 M	-12 M	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-58 M	-16 M	-38 M	-622 M	97 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	2043 M	3706 M	4387 M	4736 M	5460 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	589 M	907 M	1049 M	970 M	1294 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1454 M	2799 M	3338 M	3766 M	4166 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	1454 M	2799 M	3338 M	3766 M	4166 M
Intereses Minoritarios	-45 M	-139 M	-89 M	-32 M	-296 M
Resultado Neto - (ER)	1409 M	2660 M	3249 M	3734 M	3870 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1409 M	2660 M	3249 M	3734 M	3870 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1409 M	2660 M	3249 M	3734 M	3870 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,6	1,14	1,4	1,65	1,73
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,6	1,14	1,4	1,65	1,73
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	2346 M	2337 M	2318 M	2264 M	2234 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,6	1,13	1,4	1,64	1,73
EPS diluido - Operaciones continuas	0,6	1,13	1,4	1,64	1,73
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	2354 M	2345 M	2325 M	2271 M	2239 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,89	0,93	1,26	1,37	1,39
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,89	0,93	1,26	1,37	1,39
Dividendo Por Acción	0,7	0,73	0,76	0,8	1,03
Ratio de Pago	116,82	61,88	52,88	47,16	57,93
Ratio ADR	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	3829 M	4062 M	5166 M	5659 M	6497 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	3504 M	3756 M	4814 M	5314 M	6017 M
EBIT	3503 M	3751 M	4807 M	5298 M	5998 M
EBITDAR	3879 M	4093 M	5214 M	5720 M	6575 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	11,75 mil M	12,73 mil M	15,45 mil M	17,11 mil M	20,27 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	28,83	24,47	23,91	20,48	23,7
Impuestos Domésticos Actuales	114 M	101 M	184 M	193 M	127 M
Impuestos Extranjeros Actuales	564 M	712 M	883 M	840 M	979 M
Impuestos corrientes totales	678 M	813 M	1067 M	1033 M	1106 M
Impuestos Diferidos Nacionales	30 M	67 M	2 M	31 M	55 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-119 M	27 M	-20 M	-94 M	133 M
Impuestos diferidos totales	-89 M	94 M	-18 M	-63 M	188 M
Ingreso Neto Normalizado	2090,62 M	2181,62 M	2928,5 M	3106,75 M	3109,62 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	15 M	16 M	12 M	15 M	23 M
Gasto de pensión no monetario	-71 M	-18 M	-78 M	-45 M	40 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	1841 M	2163 M	2721 M	3051 M	3691 M
Gastos de Venta y Marketing	1841 M	2163 M	2721 M	3051 M	3691 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	34 M	40 M	43 M	53 M	69 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	50 M	31 M	48 M	61 M	78 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	17,89 M	9,2 M	20,11 M	25,27 M	34,13 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	32,11 M	21,8 M	27,89 M	35,73 M	43,87 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	105 M	107 M	136 M	143 M	171 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	3 M	50 M	59 M	48 M	43 M
Compensación Total Basada en Acciones	3 M	50 M	59 M	48 M	43 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	3323 M	2749 M	2285 M	1439 M	1130 M
Inversiones a corto plazo	73 M	46 M	136 M	198 M	275 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	4 M	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	3396 M	2799 M	2421 M	1637 M	1405 M
Cuentas por Cobrar, Total	1498 M	1817 M	2155 M	2011 M	2674 M
Otras Cuentas por Cobrar	646 M	563 M	637 M	712 M	843 M
Cuentas por Cobrar Totales	2144 M	2380 M	2792 M	2723 M	3517 M
Inventario	5772 M	6045 M	7094 M	7661 M	9720 M
Gastos pagados por adelantado	157 M	150 M	290 M	229 M	274 M
Otros Activos Corrientes, Total	2 M	71 M	337 M	149 M	210 M
Activos Corrientes Totales	11,47 mil M	11,44 mil M	12,93 mil M	12,4 mil M	15,13 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	8260 M	8182 M	9450 M	9569 M	13,03 mil M
Amortización acumulada	-3334 M	-3333 M	-3602 M	-3427 M	-4520 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	4926 M	4849 M	5848 M	6142 M	8509 M
Inversiones a largo plazo	3805 M	3459 M	3690 M	3886 M	5126 M
Fondo de comercio	1912 M	1957 M	2287 M	2227 M	2860 M
Otros Intangibles, Total	9388 M	8807 M	9615 M	9285 M	11,95 mil M
Cuentas por cobrar a largo plazo	3 M	5 M	3 M	1 M	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	119 M	100 M	114 M	141 M	143 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1684 M	1331 M	2025 M	1540 M	1756 M
Activos Totales	33,31 mil M	31,95 mil M	36,52 mil M	35,62 mil M	45,47 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1333 M	2014 M	2705 M	2659 M	3071 M
Gastos Acumulados, Total	1821 M	1932 M	2474 M	2098 M	2646 M
Préstamos a corto plazo	350 M	210 M	55 M	249 M	514 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1645 M	1652 M	1468 M	1458 M	2387 M
Parte corriente de los arrendamientos	106 M	82 M	85 M	75 M	95 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	246 M	146 M	252 M	135 M	136 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	79 M	72 M	90 M	73 M	84 M
Otros Pasivos Corrientes	916 M	1034 M	1313 M	867 M	935 M
Total de Pasivos Corrientes	6496 M	7142 M	8442 M	7614 M	9868 M
Deuda a largo plazo	14,8 mil M	12,96 mil M	14,78 mil M	15,17 mil M	18,98 mil M
Arrendamientos a largo plazo	364 M	281 M	390 M	373 M	509 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	-	-	-
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	749 M	574 M	402 M	373 M	429 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	1972 M	1945 M	2319 M	2183 M	2947 M
Otros Pasivos No Corrientes	483 M	621 M	668 M	614 M	675 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	24,87 mil M	23,52 mil M	27 mil M	26,33 mil M	33,4 mil M
Acciones ordinarias, Total	742 M	741 M	723 M	712 M	887 M
Capital Adicional Pagado	1351 M	1351 M	1351 M	1351 M	1703 M
Ganancias Retenidas	4343 M	5061 M	5388 M	5712 M	9783 M
Acciones de tesorería	-1936 M	-1877 M	-1838 M	-1814 M	-2250 M
Ingreso Integral y Otros	2272 M	1621 M	2174 M	1861 M	-91 M
Capital Común Total	6772 M	6897 M	7798 M	7822 M	10,03 mil M
Intereses minoritarios	1668 M	1534 M	1716 M	1470 M	2038 M
Capital Propio	8440 M	8431 M	9514 M	9292 M	12,07 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	33,31 mil M	31,95 mil M	36,52 mil M	35,62 mil M	45,47 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	2334,99 M	2335,93 M	2278,68 M	2244,02 M	2220,41 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	2335 M	2335,93 M	2278,68 M	2244,02 M	2220,41 M
Valor Contable / Acción	2,9	2,95	3,42	3,49	4,52
Valor Contable Neto	-4528 M	-3867 M	-4104 M	-3690 M	-4782 M
Valor Contable Tangible por Acción	-1,94	-1,66	-1,8	-1,64	-2,15
Deuda Total	17,27 mil M	15,18 mil M	16,78 mil M	17,33 mil M	22,48 mil M
Deuda Neta	13,87 mil M	12,38 mil M	14,36 mil M	15,69 mil M	21,08 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-651 M	-707 M	-1388 M	-819 M	-995 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	400 M	248 M	384 M	488 M	624 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1668 M	1534 M	1716 M	1470 M	2038 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	3557 M	3308 M	3652 M	3829 M	5032 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	363 M	348 M	489 M	543 M	639 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	4610 M	4728 M	5315 M	5926 M	7950 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	799 M	969 M	1290 M	1192 M	1131 M
Terreno - (BG)	2141 M	2160 M	2653 M	2660 M	3617 M
Maquinaria, Total	4995 M	4835 M	5385 M	5248 M	7335 M
Empleados a tiempo completo	27,79 mil	27,78 mil	28,56 mil	30,27 mil	30,09 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	160 M	112 M	118 M	89 M	95 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	1409 M	2660 M	3249 M	3734 M	3870 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	417 M	398 M	447 M	440 M	601 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1 M	5 M	7 M	16 M	19 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	418 M	403 M	454 M	456 M	620 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	62 M	44 M	38 M	40 M	58 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	22 M	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	1 M	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	1359 M	-	336 M	570 M	-185 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-282 M	-334 M	-227 M	-370 M	-414 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-341 M	550 M	264 M	-231 M	924 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	523 M	-446 M	-378 M	121 M	-66 M
Cambio en Inventarios	-366 M	-443 M	-740 M	-675 M	-156 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-485 M	1220 M	939 M	-621 M	-546 M
Flujo de efectivo de las operaciones	2320 M	3654 M	3935 M	3024 M	4105 M
Gasto de Capital	-700 M	-626 M	-1097 M	-1180 M	-1510 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	14 M	13 M	17 M	13 M	14 M
Adquisiciones en Efectivo	-130 M	-488 M	-271 M	-342 M	-6 M
Desinversiones	11 M	14 M	82 M	462 M	87 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-93 M	-133 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-4 M	-72 M	-57 M	-47 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-805 M	-1091 M	-1341 M	-1197 M	-1595 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	5188 M	1031 M	2766 M	2662 M	2612 M
Deuda Total Emitida	5188 M	1031 M	2766 M	2662 M	2612 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1105 M	-2000 M	-1945 M	-1714 M	-2160 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1105 M	-2000 M	-1945 M	-1714 M	-2160 M
Emisión de Acciones Ordinarias	55 M	49 M	18 M	29 M	21 M
Recompra de Acciones Comunes	-1282 M	-109 M	-2284 M	-1381 M	-987 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-1646 M	-1646 M	-1718 M	-1761 M	-2242 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1646 M	-1646 M	-1718 M	-1761 M	-2242 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-173 M	-119 M	-96 M	-243 M	-350 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	1037 M	-2794 M	-3259 M	-2408 M	-3106 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-120 M	-285 M	239 M	-227 M	-33 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-30 M
Cambio neto en efectivo	2432 M	-516 M	-426 M	-808 M	-659 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	493 M	440 M	438 M	685 M	1017 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	901 M	852 M	949 M	1201 M	1099 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	1187,62 M	2071,12 M	1704,25 M	872 M	1564,25 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	1606,38 M	2447,38 M	2227,38 M	1424,25 M	2321,75 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	366 M	-232 M	231 M	1251 M	638 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	4083 M	-969 M	821 M	948 M	452 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	6,78	7,18	8,78	9,18	8,3
Rendimiento sobre el Capital Total	9,02	9,51	12,04	12,52	11,01
Rendimiento del Capital Propio %	15,64	33,18	37,2	40,05	35,04
Rendimiento sobre el Capital Propio	18,62	38,92	44,22	47,81	38,92
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	60,4	60,43	61,34	60,08	60,54
Margen de Gastos Generales y Administrativos	15,59	16,95	17,86	17,93	18,41
Margen de EBITDA %	32,58	31,9	33,43	33,07	32,05
Margen de EBITA	29,82	29,5	31,15	31,05	29,69
Margen de EBIT %	29,81	29,46	31,11	30,96	29,59
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	12,37	21,98	21,6	22,01	20,55
Margen Neto de Ingresos %	11,99	20,89	21,03	21,82	19,09
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	11,99	20,89	21,03	21,82	19,09
Margen de Beneficio Neto Normalizado	17,79	17,13	18,95	18,15	15,34
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	10,11	16,27	11,03	5,1	7,72
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	13,67	19,22	14,41	8,32	11,45
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,36	0,39	0,45	0,47	0,45
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	2,51	2,61	2,89	2,85	2,5
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	6,4	7,68	7,78	8,22	7,78