Finanzas Diageo plc

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DGE

GB0002374006

Destiladores y bodegas

Mercado cerrado - London S.E. Otros sitios de cotización 17:35:01 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
2.776 ^GBX	+0,62 %		-2,13 %	-2,80 %

25/04	Pernod Ricard confía en un cuarto trimestre "dinámico" mientras Estados Unidos y China lastran sus ventas	RE
23/04	Las acciones europeas negociadas en EE.UU. como recibos de depósito estadounidenses saltan en la negociación del martes	MT

Valoración

Período Fiscal: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	101.786	77.540	111.731	97.827	96.323	76.776	-	-
Valor de la empresa ¹	115.863	94.835	128.602	114.485	115.518	97.115	96.717	96.264
P/E ratio	26,5 x	42,5 x	30,2 x	25,3 x	20,5 x	19,1 x	17,7 x	16,3 x
Rendimiento	1,99 %	2,75 %	2,12 %	2,15 %	2,38 %	2,96 %	3,08 %	3,28 %
Capitalización / Volumen de negocios	6,34 x	5,05 x	6,28 x	5,22 x	4,42 x	3,78 x	3,62 x	3,44 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	7,21 x	6,18 x	7,23 x	6,11 x	5,3 x	4,78 x	4,56 x	4,31 x
Valor de la empresa / EBITDA	20,7 x	18,2 x	22 x	16,8 x	14,8 x	14,2 x	13,7 x	12,9 x
Valor de empresa / FCF	35,6 x	44,5 x	30,4 x	33,3 x	32,9 x	30,3 x	26,4 x	26 x
FCF Yield	2,81 %	2,25 %	3,29 %	3,01 %	3,04 %	3,3 %	3,79 %	3,85 %
Price to Book	9,95 x	8,81 x	11,6 x	10,3 x	9,76 x	7,1 x	6,09 x	5,47 x
Número de valores (en miles)	2.369.149	2.334.335	2.334.775	2.278.906	2.245.879	2.220.406	-	-
Precio de referencia ²	42,96	33,22	47,86	42,93	42,89	34,58	34,58	34,58
Fecha de publicación	25/7/19	4/8/20	29/7/21	28/7/22	1/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	16.062	15.348	17.787	18.740	21.807	20.337	21.206	22.312
EBITDA ¹	5.605	5.208	5.857	6.822	7.799	6.815	7.074	7.447
Beneficio operativo (EBIT) ¹	5.138	4.563	5.233	5.818	6.695	6.098	6.318	6.666
Margen de operación	31,99 %	29,73 %	29,42 %	31,04 %	30,7 %	29,99 %	29,79 %	29,87 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	5.287	2.668	5.177	5.320	6.035	5.842	6.146	6.669
Resultado Neto ¹	3.945	1.840	3.716	3.940	4.758	4.038	4.324	4.650
Margen neto	24,56 %	11,99 %	20,89 %	21,03 %	21,82 %	19,86 %	20,39 %	20,84 %
BPA ²	1,624	0,7823	1,584	1,694	2,095	1,809	1,957	2,119
Free Cash Flow ¹	3.256	2.133	4.230	3.442	3.511	3.204	3.663	3.706
Margen FCF	20,27 %	13,9 %	23,78 %	18,37 %	16,1 %	15,75 %	17,27 %	16,61 %
FCF Conversión (EBITDA)	58,08 %	40,96 %	72,22 %	50,45 %	45,02 %	47,01 %	51,78 %	49,76 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	82,53 %	115,94 %	113,83 %	87,35 %	73,78 %	79,34 %	84,7 %	79,69 %
Dividendo / Acción ²	0,8560	0,9127	1,013	0,9239	1,019	1,024	1,066	1,136
Fecha de publicación	25/7/19	4/8/20	29/7/21	28/7/22	1/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Junio	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 Q1	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas ¹	9.430	5.945	9.434	8.184	10.659	9.090	5.823	11.645	9.803	10.962	9.517	12.741	9.802
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	3.276	1.297	3.096	2.081	3.674	2.491	-	3.948	2.625	3.510	2.617	3.583	2.543
Margen de operación	34,74 %	21,81 %	32,82 %	25,43 %	34,47 %	27,4 %	-	33,91 %	26,78 %	32,02 %	27,49 %	28,12 %	25,94 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	3.227	-549,8	-	2.107	3.646	2.019	-	3.779	2.140	3.079	2.445	3.790	2.537
Resultado Neto	2.443	-595,5	-	1.509	2.632	1.557	-	2.837	1.834	2.210	1.805	2.759	1.852
Margen neto	25,9 %	-10,02 %	-	18,43 %	24,7 %	17,13 %	-	24,36 %	18,71 %	20,16 %	18,97 %	21,65 %	18,9 %
BPA	1,032	-0,2468	-	0,6426	1,125	0,6755	-	1,244	0,8130	0,9840	0,8093	1,253	0,8472
Dividendo / Acción	0,3590	0,5545	0,3837	0,6212	0,3933	0,5678	-	-	0,6266	0,4050	0,6079	0,5244	0,6294
Fecha de publicación	30/1/20	4/8/20	28/1/21	29/7/21	27/1/22	28/7/22	26/1/23	26/1/23	1/8/23	30/1/24	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	14.077	17.295	16.871	16.657	19.195	20.340	19.942	19.488
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,512 x	3,321 x	2,88 x	2,442 x	2,461 x	2,984 x	2,819 x	2,617 x
Free Cash Flow ¹	3.256	2.133	4.230	3.442	3.511	3.204	3.663	3.706
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	34,6 %	33,9 %	40,2 %	47,9 %	47,4 %	40,1 %	39,9 %	37,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	10,4 %	7,94 %	8,42 %	10,3 %	10,3 %	9,24 %	9,2 %	9,49 %
Activos ¹	38.031	23.165	44.156	38.322	46.372	43.711	47.018	48.989
Activos netos por acción ²	4,320	3,770	4,110	4,150	4,390	4,870	5,670	6,330
Flujo de efectivo por acción ²	1,670	1,290	2,170	2,050	1,700	2,090	2,150	2,260
Capex ¹	798	896	874	1.330	1.504	1.386	1.387	1.374
Capex / Ventas	4,97 %	5,84 %	4,92 %	7,1 %	6,9 %	6,82 %	6,54 %	6,16 %
Fecha de publicación	25/7/19	4/8/20	29/7/21	28/7/22	1/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Diageo plc

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

34,58 USD

Precio objetivo promedio

38,01 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+9,94 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Destiladores y Bodegas - NEC

	Varia. 1 de ene.	Capi.
DIAGEO PLC	-2,80 %	76,78 mil M
PERNOD RICARD	-10,80 %	38,38 mil M
BROWN-FORMAN CORPORATION	-15,71 %	22,97 mil M
THAI BEVERAGE	-9,52 %	8758,95 M
EMPERADOR INC.	-8,49 %	5197,37 M
RÉMY COINTREAU	-21,91 %	4878,74 M
ZJLD GROUP INC	+5,70 %	4493,19 M
RADICO KHAITAN LIMITED	+4,25 %	2771,62 M
MGP INGREDIENTS, INC.	-18,25 %	1772,55 M
FEVERTREE DRINKS PLC	+4,19 %	1588,59 M

Destiladores y Bodegas - NEC