Balance Dialight plc

Acciones

DIA

GB0033057794

Componentes y equipos eléctricos

Mercado cerrado - London S.E. Otros sitios de cotización 17:35:19 06/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
224,00 ^GBX	-1,75 %		0,00 %	+52,38 %

01/08	Dialight plc nombra a John Lincoln director no ejecutivo independiente miembro de los Comités de Auditoría, Nombramientos y Remuneración, y también formará parte del Comité de Transformación	CI
31/07	Dialight plc informa de los resultados de los quince meses finalizados el 31 de marzo de 2024	CI

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Datos Financieros Publicados: DIALIGHT PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2024
Ingresos	151 M	119 M	132 M	170 M	181 M
Ingresos Totales	151 M	119 M	132 M	170 M	181 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	96,9 M	85 M	84,6 M	115 M	127 M
Beneficio Bruto	54,1 M	34 M	47 M	54,6 M	54,08 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	51,5 M	41,3 M	45,2 M	50,7 M	59,92 M
Otros Gastos Operativos, Total	51,5 M	41,3 M	45,2 M	50,7 M	59,92 M
Ingresos Operativos	2,6 M	-7,3 M	1,8 M	3,9 M	-5,84 M
Gastos de Intereses, Total	-1,1 M	-1,2 M	-1,3 M	-1,6 M	-3,2 M
Gastos de Intereses Netos	-1,1 M	-1,2 M	-1,3 M	-1,6 M	-3,2 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-	-100 mil	-320 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	1,5 M	-8,5 M	500 mil	2,2 M	-9,36 M
Costos de reestructuración	-1,1 M	-900 mil	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-8,96 M
Depreciación de activos	-	-	-	-1,3 M	-4,56 M
Acuerdos Legales	-	-700 mil	200 mil	-400 mil	-1,84 M
Elementos Inusuales Otros	-12,9 M	-	-	-	-2,72 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-12,5 M	-10,1 M	700 mil	500 mil	-27,44 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	3,7 M	-2,3 M	400 mil	100 mil	-1,44 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-16,2 M	-7,8 M	300 mil	400 mil	-26 M
Resultado Neto de la Empresa	-16,2 M	-7,8 M	300 mil	400 mil	-26 M
Intereses Minoritarios	100 mil	-100 mil	-200 mil	-	-
Resultado Neto - (ER)	-16,1 M	-7,9 M	100 mil	400 mil	-26 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-16,1 M	-7,9 M	100 mil	400 mil	-26 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-16,1 M	-7,9 M	100 mil	400 mil	-26 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,49	-0,24	0	0,01	-0,73
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,49	-0,24	0	0,01	-0,73
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	32,54 M	32,56 M	32,39 M	32,57 M	35,6 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,49	-0,24	0	0,01	-0,73
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,49	-0,24	0	0,01	-0,73
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	32,54 M	32,56 M	32,8 M	33,23 M	35,6 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,03	-0,17	0	0,04	-0,16
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,03	-0,17	0	0,04	-0,16
Dividendo Por Acción	-	-	-	-	-
Ratio de Pago	-	-	-	-	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	5,8 M	-3,6 M	5,5 M	7,6 M	-1,44 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	3,2 M	-6,7 M	2,4 M	4,7 M	-4,88 M
EBIT	2,6 M	-7,3 M	1,8 M	3,9 M	-5,84 M
EBITDAR	6,2 M	-3,2 M	5,7 M	7,8 M	-1,7 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-29,6	22,77	57,14	20	5,25
Impuestos corrientes totales	500 mil	-2,6 M	700 mil	1,9 M	880 mil
Impuestos diferidos totales	3,2 M	300 mil	-300 mil	-1,8 M	-2,32 M
Ingreso Neto Normalizado	1,04 M	-5,41 M	112 mil	1,38 M	-5,85 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,6 M	4 M
Gasto de pensión no monetario	200 mil	0	0	0	-300 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	27,2 M	20,8 M	21,3 M	25,5 M	29,44 M
Gastos Generales y Administrativos	24,2 M	20,4 M	23,8 M	25,1 M	30,72 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	9 M	7 M	7,4 M	10,7 M	8,56 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	400 mil	400 mil	200 mil	200 mil	100 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	205 mil	136 mil	74,42 mil	81,53 mil	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	195 mil	264 mil	126 mil	118 mil	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	300 mil	400 mil	600 mil	500 mil	1,2 M
Compensación Total Basada en Acciones	300 mil	400 mil	600 mil	500 mil	1,2 M

Período fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	500 mil	5,3 M	1,2 M	1,7 M	11,5 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	500 mil	5,3 M	1,2 M	1,7 M	11,5 M
Cuentas por Cobrar, Total	20,9 M	18,1 M	23,7 M	26,7 M	27,6 M
Otras Cuentas por Cobrar	2 M	1,4 M	2,3 M	2 M	2,2 M
Cuentas por Cobrar Totales	22,9 M	19,5 M	26 M	28,7 M	29,8 M
Inventario	46,1 M	32,5 M	42,4 M	53,6 M	49,1 M
Gastos pagados por adelantado	2 M	1,4 M	1,4 M	2,1 M	3,3 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	71,5 M	58,7 M	71 M	86,1 M	93,7 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	65 M	60,9 M	67,2 M	77,5 M	91,2 M
Amortización acumulada	-37,2 M	-38,3 M	-43,9 M	-53,1 M	-69,7 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	27,8 M	22,6 M	23,3 M	24,4 M	21,5 M
Fondo de comercio	8,7 M	8,5 M	8,6 M	9,2 M	0
Otros Intangibles, Total	2,3 M	2,4 M	2,5 M	2,7 M	2,3 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	1,7 M	1,4 M	1,3 M	2,4 M	5,8 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	10,3 M	10,3 M	10,3 M	9,5 M	5,8 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	7 M	6,1 M	8,6 M	10,1 M	11,3 M
Activos Totales	129 M	110 M	126 M	144 M	140 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	18,9 M	12,2 M	21,7 M	24,2 M	24,2 M
Gastos Acumulados, Total	800 mil	1,4 M	800 mil	1 M	1,1 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	4 M	4 M	2 M	27,9 M
Parte corriente de los arrendamientos	1,6 M	1,4 M	1,2 M	1,2 M	2 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	1,5 M	1,5 M	1,7 M	2,3 M	1,4 M
Otros Pasivos Corrientes	9,6 M	9,4 M	11 M	12,7 M	10,2 M
Total de Pasivos Corrientes	32,4 M	29,9 M	40,4 M	43,4 M	66,8 M
Deuda a largo plazo	17 M	12,7 M	12,9 M	20,6 M	-
Arrendamientos a largo plazo	10,7 M	8,9 M	10,8 M	10,1 M	8,1 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	-	-	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	1,4 M	1,2 M	1,3 M	1,6 M	1,6 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	61,5 M	52,7 M	65,4 M	75,7 M	76,5 M
Acciones ordinarias, Total	600 mil	600 mil	600 mil	600 mil	1,2 M
Capital Adicional Pagado	-	-	-	1 M	13 M
Ganancias Retenidas	52,6 M	44,3 M	47 M	47,5 M	32,8 M
Acciones de tesorería	-	-	-700 mil	-800 mil	-1,2 M
Ingreso Integral y Otros	14,3 M	12 M	12,7 M	20,2 M	17,9 M
Capital Común Total	67,5 M	56,9 M	59,6 M	68,5 M	63,7 M
Intereses minoritarios	300 mil	400 mil	600 mil	200 mil	200 mil
Capital Propio	67,8 M	57,3 M	60,2 M	68,7 M	63,9 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	129 M	110 M	126 M	144 M	140 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	32,54 M	32,56 M	32,4 M	32,72 M	39,64 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	32,54 M	32,56 M	32,4 M	32,72 M	39,64 M
Valor Contable / Acción	2,07	1,75	1,84	2,09	1,61
Valor Contable Neto	56,5 M	46 M	48,5 M	56,6 M	61,4 M
Valor Contable Tangible por Acción	1,74	1,41	1,5	1,73	1,55
Deuda Total	29,3 M	27 M	28,9 M	33,9 M	38 M
Deuda Neta	28,8 M	21,7 M	27,7 M	32,2 M	26,5 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-2,3 M	-1,1 M	-3,9 M	-4,5 M	-5,4 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	3,2 M	3,2 M	1,6 M	1,6 M	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	300 mil	400 mil	600 mil	200 mil	200 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	17,3 M	13,5 M	22,2 M	22,7 M	18,8 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	11,2 M	6,1 M	8,7 M	11,9 M	13,4 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	17,2 M	12,6 M	11,2 M	18,8 M	16,7 M
Inventarios - Otros	400 mil	300 mil	300 mil	200 mil	200 mil
Terreno - (BG)	3 M	2,9 M	2,9 M	3,3 M	5,4 M
Maquinaria, Total	48,1 M	44,5 M	47,1 M	56 M	68,1 M
Empleados a tiempo completo	1,8 mil	1,61 mil	1,68 mil	1,36 mil	948
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	100 mil	-	-	-	-

Período fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2024
Resultado Neto - (CF)	-16,1 M	-7,9 M	100 mil	400 mil	-26 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	4,3 M	5,1 M	5,3 M	4,7 M	5,84 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	600 mil	600 mil	600 mil	800 mil	960 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	4,9 M	5,7 M	5,9 M	5,5 M	6,8 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	1,4 M	2,4 M	2,9 M	3,7 M	5,2 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	1,8 M	1,1 M	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	300 mil	-	1,3 M	13,52 M
Remuneración basada en acciones (CF)	300 mil	400 mil	600 mil	500 mil	1,2 M
Otras Actividades Operativas, Total	3,1 M	700 mil	0	-800 mil	-3,68 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	8,8 M	2,7 M	-5,8 M	-1,1 M	4,16 M
Cambio en Inventarios	-1,9 M	12,6 M	-9,6 M	-6,7 M	12,56 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-300 mil	-6,3 M	11,1 M	1,3 M	-8,72 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-200 mil	400 mil	-1,2 M	-100 mil	240 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	1,8 M	12,1 M	4 M	4 M	5,28 M
Gasto de Capital	-6,8 M	-800 mil	-2,1 M	-3,4 M	-1,12 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-100 mil	-
Desinversiones	-1 M	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-6,3 M	-3,7 M	-3,5 M	-3,8 M	-4,32 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-14,1 M	-4,5 M	-5,6 M	-7,3 M	-5,44 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	11,9 M	10 M	4,2 M	8,5 M	6,2 M
Deuda Total Emitida	11,9 M	10 M	4,2 M	8,5 M	4,96 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1,2 M	-12 M	-5,7 M	-5,7 M	-8,8 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1,2 M	-12 M	-5,7 M	-5,7 M	-7,04 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	9,6 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-700 mil	-100 mil	-80 mil
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-	-500 mil	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	10,7 M	-2 M	-2,2 M	2,2 M	7,44 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-100 mil	-800 mil	-300 mil	1,6 M	320 mil
Cambio neto en efectivo	-1,7 M	4,8 M	-4,1 M	500 mil	7,6 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1,1 M	1,3 M	1,4 M	1,8 M	3,28 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	600 mil	-2,9 M	600 mil	800 mil	2,08 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	5,64 M	9,99 M	-1,59 M	-5,66 M	-
Flujo de Caja Libre No Endeudado	6,32 M	10,74 M	-775 mil	-4,76 M	-
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-11,2 M	-11,3 M	5,7 M	9,6 M	-
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	10,7 M	-2 M	-1,5 M	2,8 M	-2,08 M

Período fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	1,29	-3,81	0,96	1,81	-
Rendimiento sobre el Capital Total	1,74	-5,03	1,3	2,54	-
Rendimiento del Capital Propio %	-21,19	-12,47	0,51	0,62	-
Rendimiento sobre el Capital Propio	-21,16	-12,7	0,17	0,62	-
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	35,83	28,57	35,71	32,17	29,91
Margen de Gastos Generales y Administrativos	34,11	34,71	34,35	29,88	33,14
Margen de EBITDA %	3,84	-3,03	4,18	4,48	-0,8
Margen de EBITA	2,12	-5,63	1,82	2,77	-2,7
Margen de EBIT %	1,72	-6,13	1,37	2,3	-3,23
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-10,73	-6,55	0,23	0,24	-14,38
Margen Neto de Ingresos %	-10,66	-6,64	0,08	0,24	-14,38
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-10,66	-6,64	0,08	0,24	-14,38
Margen de Beneficio Neto Normalizado	0,69	-4,55	0,09	0,81	-3,24
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	3,73	8,39	-1,21	-3,34	-
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	4,19	9,02	-0,59	-2,81	-
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,2	0,99	1,12	1,26	-
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	7,11	4,72	5,73	7,12	-
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	6,1	6,1	6,3	6,73	-
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	2,1	2,16	2,26	2,4	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,21	1,96	1,76	1,98	1,4
Ratio de Liquidez Inmediata	0,72	0,83	0,67	0,7	0,62
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,06	0,4	0,1	0,09	0,08
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	59,83	59,97	57,97	54,2	-
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	173,65	169,22	161,57	152,22	-
Promedio de Días de Pago Pendiente	72,13	79,71	65,47	66,32	-
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	161,34	149,49	154,07	140,09	-
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto