Finanzas Diamondback Energy, Inc.

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Exploración y producción de petróleo y gas

Mercado cerrado - Nasdaq 22:00:00 18/06/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
188,9 USD +0,70 % Gráfico intradía de Diamondback Energy, Inc. -2,47 % +21,79 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 14.899 7.646 19.540 24.073 27.757 33.684 - -
Valor de la empresa 1 20.147 13.357 25.642 30.335 33.965 38.236 42.471 40.452
P/E ratio 63,2 x -1,69 x 8,77 x 5,56 x 8,94 x 10,3 x 8,98 x 9,84 x
Rendimiento 1,01 % 3,15 % 1,81 % 8,27 % 4,66 % 4,78 % 4,19 % 4,19 %
Capitalización / Volumen de negocios 3,76 x 2,72 x 2,87 x 2,5 x 3,3 x 3,75 x 2,12 x 2,27 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 5,08 x 4,75 x 3,77 x 3,15 x 4,04 x 4,26 x 2,67 x 2,73 x
Valor de la empresa / EBITDA 6,83 x 6,54 x 6,26 x 4,33 x 5,55 x 5,78 x 3,55 x 3,59 x
Valor de empresa / FCF -1.007 x 82,5 x 10,6 x 6,42 x 11,4 x 11,7 x 7,24 x 7,2 x
FCF Yield -0,1 % 1,21 % 9,44 % 15,6 % 8,79 % 8,55 % 13,8 % 13,9 %
Price to Book 1,15 x 0,87 x 1,59 x 1,62 x 1,67 x 1,81 x 1,59 x 1,27 x
Número de valores (en miles) 160.445 157.974 181.175 175.999 178.985 178.344 - -
Precio de referencia 2 92,86 48,40 107,8 136,8 155,1 188,9 188,9 188,9
Fecha de publicación 18/2/20 22/2/21 22/2/22 21/2/23 20/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 3.964 2.813 6.797 9.643 8.412 8.978 15.920 14.833
EBITDA 1 2.949 2.042 4.093 7.006 6.115 6.610 11.976 11.258
Beneficio operativo (EBIT) 1 1.485 545 4.079 6.508 4.570 4.730 8.647 7.807
Margen de operación 37,46 % 19,37 % 60,01 % 67,49 % 54,33 % 52,68 % 54,31 % 52,63 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 362 -5.776 2.907 5.736 4.248 4.431 8.234 7.536
Resultado Neto 1 240 -4.517 2.182 4.386 3.143 3.287 6.144 5.613
Margen neto 6,05 % -160,58 % 32,1 % 45,48 % 37,36 % 36,61 % 38,59 % 37,84 %
BPA 2 1,470 -28,59 12,30 24,61 17,34 18,40 21,03 19,19
Free Cash Flow 1 -20 162 2.421 4.724 2.987 3.268 5.866 5.615
Margen FCF -0,5 % 5,76 % 35,62 % 48,99 % 35,51 % 36,4 % 36,85 % 37,85 %
FCF Conversión (EBITDA) - 7,93 % 59,15 % 67,43 % 48,85 % 49,43 % 48,98 % 49,88 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - - 110,95 % 107,71 % 95,04 % 99,4 % 95,48 % 100,04 %
Dividendo / Acción 2 0,9375 1,525 1,950 11,31 7,220 9,026 7,912 7,915
Fecha de publicación 18/2/20 22/2/21 22/2/22 21/2/23 20/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 S1
Ventas netas 1 2.022 2.408 2.768 2.437 2.030 1.925 1.919 2.340 2.228 2.227 2.268 2.272 2.301 3.947 3.906 -
EBITDA 1 1.192 1.551 1.992 1.857 1.606 1.420 1.353 1.746 1.596 1.550 1.692 1.684 1.678 2.975 2.947 -
Beneficio operativo (EBIT) 1 1.312 1.660 1.978 1.614 1.256 1.081 1.000 1.340 1.205 1.173 1.225 1.210 1.199 2.107 2.064 -
Margen de operación 64,89 % 68,94 % 71,46 % 66,23 % 61,87 % 56,16 % 52,11 % 57,26 % 54,08 % 52,67 % 54,04 % 53,27 % 52,12 % 53,38 % 52,86 % -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 1.330 1.024 1.863 1.560 1.289 953 751 1.269 1.275 1.032 1.156 1.154 1.116 2.057 2.007 -
Resultado Neto 1 1.002 779 1.416 1.184 1.007 712 556 915 960 768 854,3 841,6 816,5 1.543 1.503 -
Margen neto 49,55 % 32,35 % 51,16 % 48,58 % 49,61 % 36,99 % 28,97 % 39,1 % 43,09 % 34,49 % 37,67 % 37,04 % 35,49 % 39,09 % 38,49 % -
BPA 2 5,540 4,360 7,930 6,720 5,620 3,880 3,050 5,070 5,340 4,280 4,759 4,702 4,562 5,249 4,959 -
Dividendo / Acción 2 0,6000 0,7000 3,050 2,260 2,950 0,8300 0,8400 3,370 2,180 - 1,973 2,066 2,120 3,054 2,226 -
Fecha de publicación 22/2/22 2/5/22 1/8/22 7/11/22 21/2/23 1/5/23 31/7/23 6/11/23 20/2/24 30/4/24 - - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 5.248 5.711 6.102 6.262 6.208 4.552 8.787 6.768
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 1,78 x 2,797 x 1,491 x 0,8938 x 1,015 x 0,6886 x 0,7338 x 0,6012 x
Free Cash Flow 1 -20 162 2.421 4.724 2.987 3.268 5.866 5.615
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 8,42 % 4,36 % 19,2 % 31,6 % 20,6 % 16,7 % 18,8 % 12,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 5,03 % 2,34 % 9,92 % 17,4 % 11,4 % 9,5 % 8,8 % 5,9 %
Activos 1 4.771 -193.216 22.003 25.144 27.605 34.602 69.815 95.129
Activos netos por acción 2 81,00 55,60 67,90 84,50 93,00 104,0 119,0 149,0
Flujo de efectivo por acción 2 17,70 12,80 22,00 37,00 31,20 32,00 35,20 34,00
Capex 1 2.921 1.859 1.487 1.938 2.701 2.425 4.265 4.232
Capex / Ventas 73,69 % 66,09 % 21,88 % 20,1 % 32,11 % 27,01 % 26,79 % 28,53 %
Fecha de publicación 18/2/20 22/2/21 22/2/22 21/2/23 20/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
26
Último precio de cierre
188,9 USD
Precio objetivo promedio
221,7 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+17,37 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
+21,79 % 33,68 mil M
+2,80 % 283 mil M
+74,62 % 135 mil M
-5,74 % 128 mil M
+8,81 % 73,8 mil M
-1,20 % 68,68 mil M
+2,60 % 54,32 mil M
-0,58 % 44,02 mil M
-12,17 % 33,99 mil M
+0,77 % 28,88 mil M
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